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U8 cloud 3.2发版说明-BI产品篇.pdf

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发版说明-3.2BI产品用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2目录第一章产品综述.41目标市场.42价值主张.43核心卖点.5第二章产品特性.61.增量抽取.62.数据权限.63.机构维度缓慢变化.64.联动与穿透.65.切换维度和指标类型.6第三章基础主题分析包.81.运行态数据仓库.82.基础财务主题包.92.1财务首页.92.2收入与利润.132.3成本与费用.162.4资金余额.212.5收款与支出.232.6收入分析.252.7利润分析.272.8成本分析.302.9费用分析.312.10往来分析.332.11财务报表.392.12财务能力.402.13财务分析数据源说明.413.基础供应链主题包.443.1采购主题分析.443.2销售主题分析.473.3库存主题分析.493.4供应链分析数据源说明.514.基础人力主题包.534.1人员现状主题.544.2人员成本主题.564.3人员结构分析.614.4人力分析数据源说明.64第四章扩展主题分析包.651.扩展财务主题包.651.1固定资产.651.2资金分析.651.3财务模型.661.4财务报告.671.5财务分析数据源说明.67用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案32.扩展供应链主题包.682.1采购主题分析.682.2销售主题分析.702.3供应链分析数据源说明.733.扩展人力主题包.773.1工资分析.773.2公积金分析.773.3五险分析.783.4劳动关系分析.783.5持证情况分析.793.6培训分析.803.7人力分析数据源说明.80第五章设计平台.811.设计态数据仓库平台.811.1基础配置.811.2维度管理.831.3指标管理.831.4ETL配置.841.5方案配置.851.6血缘分析.861.7数据抽取.872.PC端自助分析设计器..872.1组件及功能.882.2报告中心.882.3我的管理.902.4权限配置.912.5产品配置.923.移动端自助分析设计器.92用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案4第一章产品综述用友U8cloud(以下简称U8C)BI产品是一款轻量化商务智能产品,本版本发布基础预置主题分析包、扩展预置主题分析包、设计平台三大部分功能。1目标市场1.适用客户:安装部署财务模块、供应链模块及人力模块的业务客户;2.重点行业:财务分析、供应链分析及人力分析适配全领域的企业客户;3.适用用户:企业决策层、管理层、执行层全覆盖。2价值主张用友U8C的财务分析、供应链分析、人力分析应用方案,更加适合企业用户的需求。它不但服务于企业高级管理者,也服务于中层管理人员。在业务价值层面:1.财务分析模块涵盖了财务首页、收入分析、利润分析、往来分析、固定资产、成本分析、费用分析主题,将财务分析的业务应用框架搭建完毕,提供终端客户财务一体化的商业分析解决方案,同时深化了财务分析主题,提供财务视角的企业业绩与盈利能力分析体系。2.供应链分析模块涵盖了采购分析、销售分析及库存分析主题,供应链涵盖了从供应商的供应商到客户的客户之间有关最终产品或服务的形成和交付的一切业务活动。3.人力分析模块涵盖了人员现状分析、人员成本分析及人员结构分析等分析主题,对人员的性别、民族、年龄结构、地区分布、教育状况以及增长率等进行的分析和预测。借以确定未来对熟练劳动力和专门人才的需求,在此基础上建立相应的教育体系,培养具有必要技能、技术和专业知识的劳动力。在项目交付层面,采用“重模型弱展现,增强数据仓库”的产品研发思路,既满足用户常规的业务分析需求,又可以快速的帮助用户实现个性化定制,致力打造良好的产品体验。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案53核心卖点1.用友U8C财务分析一体化解决方案:从企业概况分析、收入分析、利润分析、成本分析、费用分析,再到往来分析、固定资产,为客户提供多维度的财务分析,形成了完备的财务分析一体化解决方案。2.用友U8C供应链分析指标体系:供应链涵盖了从供应商的供应商到客户的客户之间有关最终产品或服务的形成和交付的一切业务活动,涵盖采购分析、销售分析及库存分析等主题指标体系。3.用友U8C人力分析指标体系:人力分析指标体系涵盖了人员现状分析、人员成本分析及人员结构分析等分析主题,对人员现状、企业用人成本和人员结构进行全面的分析和预测。4.丰富前端展现以数据仓库为基础的产品定位:丰富多样的业务分析模型,数据仓库的灵活配置及可扩充能力,以满足项目客户化的分析需求,缩短实施开发周期。5.战略视角的财务分析:通过财务分析对集团企业的经营活动和财务情况进行分析监控,对经营风险和财务风险进行及时预警,达到了解企业过去、掌控企业现状、预测企业未来的目的,保证企业的经营活动与经营目标、战略目标一致,为集团的正确决策提供准确信息或数据。6.公共维度信息的建立:整合不同分析主题的维度,提取公共信息作为公共维度,避免了不同模块处理维度信息时资源重复及过程冲突的问题。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案6第二章产品特性1.增量抽取解决数据每次全量抽取带来的效率和时间问题,将全量抽取方式换成增量抽取,同时有效的避免了由于停电、宕机等原因导致漏抽数据的问题。2.数据权限灵活配置数据权限,不同角色可拥有不同机构数据权限;不同用户查看同一个分析图形或统计表,则可以看到其相应权限指定的数据所得的分析结果。3.机构维度缓慢变化机构维度的相关属性产生变化,用友U8C分析系统可记录维度变化记录,更好的支持用户对于历史数据统计与分析的延续性,真实反映业务变化。4.联动与穿透业务分析模型中支持同一页面中的不同分析图形或表格间的联动分析,支持基于某个图形或统计表穿透到明细层的分析,让用户有更好的洞察数据的体验。5.切换维度和指标类型在同一个分析图形和表格中,用户可灵活切换不同的维度和指标类型,达到从多角度查看业务数据分布和趋势的能力,让用户对数据做到更便捷更充分的理解和洞察。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案7用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案8第三章基础主题分析包1.运行态数据仓库1)数据仓库主页2)高度可视化的数据仓库,良好的数据仓库分层设计架构让BI系统更加稳健3)高度可视化的数据仓库,基本数据流处理过程用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案92.基础财务主题包2.1财务首页从合并报表的角度,综合反映企业一定时期财务状况、经营成果以及现金流量情况的书面报告文件,主体为资产负债表、利润表、现金流量表三张基本会计报表。2.1.1企业概况总览展示企业关键财务指标,监控企业财务运营状况1.概览里主要体现收入、利润、成本、费用情况,各主要指标的本年累计,预算本年累计,预算完成率,宏观层面看企业的经营情况以及与预算完成情况。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案102.总资产报酬率【(利润总额+利息支出)/平均资产总额X100%】是指企业一定时期内获得的报酬总额与资产平均总额的比率。它表示企业包括净资产和负债在内的全部资产的总体获利能力,用以评价企业运用全部资产的总体获利能力,是评价企业资产运营效益的重要指标。(1)表示企业全部资产获取收益的水平,全面反映企业的获利能力和投入产出状况。可以增强各方面对企业资产经营的关注,促进企业提高单位资产的收益水平。(2)一般情况下,企业可据此指标与市场资本利率进行比较,如果该指标大于市场利率,则表明企业可以充分利用财务杠杆,进行负债经营,获取尽可能多的收益。(3)该指标越高,表明企业投入产出的水平越好,企业的资产运营越有效。3.销售毛利率【(营业收入-营业成本)/营业收入×100%】销售毛利是销售净额与销售成本的差额,如果销售毛利率很低,表明企业没有足够多的毛利额,补偿期间费用后的盈利水平就不会高;也可能无法弥补期间费用,出现亏损局面。通过本指标可预测企业盈利能力(1)销售毛利率有助于选择投资方向(2)毛利率指标有助于预测企业的发展、衡量企业的成长性(3)销售毛利率有助于发现企业是否隐瞒销售收入或者虚报销售成本(4)销售毛利率有助于评价经理人员经营业绩(5)毛利率指标有助于合理预测企业的核心竞争力(6)有助于发现公司潜在的问题4.销售净利率【(净利润/销售收入)×100%】是指企业实现净利润与销售收入的对比关系,用以衡量企业在一定时期的销售收入获取的能力。该指标反映每一元销售收入带来的净利润的多少,表示销售收入的收益水平。经营中往往可以发现,企业在扩大销售的同时,由于销售费用、财务费用、管理费用的大幅增加,企业净利润并不一定会同比例的增长,甚至有可能负增长。盲目扩大生产和销售规模未必会为企业带来正的收益。因此,分析者应关注在企业每增加1元销售收入的同时,净利润的增减程度,由此来考察销售收入增长的效益。5.销售利润率【利润总额/营业收入×100%】销售利润率对权益利润率有很大作用。销售利润率高,权益利润率也高;反之,权益利润率低。影响销售利润率的因素是销售额和销售成本。销售额高而销售成本低,则销售利润率高;销售额低而销售成本高,则销售利润率低。6.速动比率【速动比率=速动资产/流动负债】速动比率,又称“酸性测验比率”,是指速动资产对流动负债的比率。它是衡量企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力。速动资产包括货币资金、短期投资、应收票据、应收账款及其他应收款,可以在较短时间内变现。而流动资产中存货及1年内到期的非流动资产不应计入。7.流动比率【流动资产合计/流动负债合计*100%】流动比率是流动资产对流动负债的比率,用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前,可以变为现金用于偿还负债的能力。一般说来,比率越高,说明企业资产的变现能力越强,短期偿债能力亦越强;反之则弱。一般认为流动比率应在2:1以上,流动比率2:1,表示流动资产是流动负债的两倍,即使流动资产有一半在短期内不能变现,也能保证全部的流动负债得到偿还。8.资产负债率【负债总额/资产总额×100%】资产负债率是期末负债总额除以资产总额的百分比,也就是负债总额与资产总额的比例关系。资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的,也可以衡量企业在清算时保护用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案11债权人利益的程度。资产负债率这个指标反映债权人所提供的资本占全部资本的比例,也被称为举债经营比率,表示公司总资产中有多少是通过负债筹集的,该指标是评价公司负债水平的综合指标。同时也是一项衡量公司利用债权人资金进行经营活动能力的指标,也反映债权人发放贷款的安全程度。如果资产负债比率达到100%或超过100%说明公司已经没有净资产或资不抵债,但是对企业来说:一般认为,资产负债率的适宜水平是40%~60%。9.现金流动负债比率【年经营现金净流量/年末流动负债×100%】是企业一定时期的经营现金净流量同流动负债的比率,它可以从现金流量角度来反映企业当期偿付短期负债的能力。该指标从现金流入和流出的动态角度对企业的实际偿债能力进行考察,反映本期经营活动所产生的现金净流量足以抵付流动负债的倍数。一般该指标大于1,表示企业流动负债的偿还有可靠保证。该指标越大,表明企业经营活动产生的现金净流量越多,越能保障企业按期偿还到期债务,但也并不是越大越好,该指标过大则表明企业流动资金利用不充分,盈利能力不强2.1.2收入与利润对比分析收入利润率【利润总额/销售收入×100%】收入利润率是指企业实现的总利润对同期的销售收入的比率。收入利润率指标既可考核企业利润计划的完成情况,又可比较各企业之间和不同时期的经营管理水平,提高经济效益。这项指标越高,说明企业销售收入获取利润的能力越强。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案122.1.3收入与利润趋势分析通过收入与利润的本期趋势分析、年累计趋势分析以及同比、环比分析等看出公司的收入、利润的相关趋势信息,及时预警出企业收入和利润的异常波动,同时比较各企业之间和不同时期的经营管理水平,提高经济效益。2.1.4成本分析概览成本分析,是利用成本核算及其他有关资料,分析成本水平与构成的变动情况,研究影响成本升降的各种因素及其变动原因,寻找降低成本的途径的分析方法。成本分析是成本管理的重要组成部分,其作用是正确评价企业成本计划的执行结果,揭示成本升降变动的原因,为编制成本计划和制定经营决策提供重要依据。对全部产品成本计划的完成情况进行总的评价,分为三个方面:第一,在核算资料的基础上,通过深入分析,正确评价企业成本计划的执行结果,提高企业和职工讲求经济效益的积极性。第二,揭示成本升降的原因,正确地查明影响成本高低的各种因素及其原因,进一步提高企业管理水平。第三,寻求进一步降低成本的途径和方法。成本分析还可以结合企业生产经营条件的变化,正确选定适应新情况的最合适的成本水平。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案13从公司、产品等维度看成本总额的对比情况,月度汇总和年度累计情况对比分析2.1.5费用分析概览费用管控指在企业经营的过程中,对日常费用的有效管理控制能力,费用管理是财务管理的核心之一,加强企业内控管理,如:费用申请、费用报销、费用分摊、费用审批、费用控制和费用支付、费用归集等,通过科学有效的管理方法规范企业费用管理,可以更好进行费用分析和预算控制,评估企业、产品及客户的盈利能力。(1)费用的控制以销售收入为前提的,一般费用的控制都会结合企业盈利去制定;(2)企业是自负盈亏的,在经营过程中必须合理控制费用才能保证自己的盈利能力,否则面对激烈的市场竞争只能被淘汰;对于费用较高的公司、部门等进行标红预警提示,以提醒决策者重点关注这些预警点2.2收入与利润2.2.1概览【收入与利润概览】重点标识:本期情况、本年累计情况、本期占本年累计占比、预算本年累计、本期占预算本年累计占比情况用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案141.营业收入增长率【(营业收入增长额/上年营业收入总额)×100%】主营业务增长率表示与上年相比,主营业务收入的增减变动情况,是评价企业成长状况和发展能力的重要指标。营业收入增长率大于零,表明企业营业收入有所增长。该指标值越高,表明企业营业收入的增长速度越快,企业市场前景越好。(1)营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志。不断增加的营业收入,是企业生存的基础和发展的条件。(2)该指标若大于0,表示企业的营业收入有所增长,指标值越高,表明增长速度越快,企业市场前景越好;若该指标小于0,则说明存在产品或服务不适销对路、质次价高等方面问题,市场份额萎缩。(3)该指标在实际操作时,应结合企业历年的营业收入水平、企业产品或服务市场占有情况、行业未来发展及其他影响企业发展的潜在因素进行前瞻性预测,或者结合企业前三年的营业收入增长率作出趋势性分析判断。2.主营业务收入增长率【(本期主营业务收入-上期主营业务收入)/上期主营业务收入*100%】主营业务收入增长率与应收账款增长率的比较分析,可以表示公司销售额的增长幅度,可以借以判断企业主营业务的发展状况。一般认为,当主营业务收入增长率低于30%时,说明公司主营业务大幅滑坡,预警信号产生。另外,当主营业务收入增长率小于应收账款增长率,甚至主营业务收入增长率为负数时,公司极可能存在操纵利润行为,需严加防范。在判断时还需根据应收账款占主营业务收入的比重进行综合分析。3.主营业务利润率【(主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加)/主营业务收入*100%】主营业务利润率是指企业一定时期主营业务利润同主营业务收入净额的比率。它表明企业每单位主营业务收入能带来多少主营业务利润,反映了企业主营业务的获利能力,是评价企业经营效益的主要指标。主营业务利润率是主营业务利润与主营业务收入的百分比。该指标越高,说明企业产品或商品定价科学,产品附加值高,营销策略得当,主营业务市场竞争力强,发展潜力大,获利水平高。主营利润率,是公司主业所产生的利润率。比如公司主业是房地产,那么经营房地产所产生的利润,与投资额的比率,就是主营利润率。如果这个公司还经营旅游、商业等,因为不是他的主业,在计算主营利润率时不计算在内4.利润增长率【营业利润增长率(销售利润增长率)=本年营业利润增长额/上年营业利润总额×100%】其中:本年营业利润增长额=本年营业利润总额-上年营业利润总额营业利润增长率又称销售利润增长率,其是企业本年营业利润增长额与上年营业利润总额的比率,它反映企业营业利润的增减变动情况。营业利润率越高,说明企业百元商品销售额提供的营业利润越多,企业的盈利能力越强;反之,此比率越低,说明企业盈利能力越弱。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案152.2.2收入与利润趋势分析收入与利润趋势分析:本期收入、本期收入预算、收入预算完成率、本期利润、本期利润预算、利润预算完成率企业确定目标利润的方法一般有以下四种:量本利分析法、相关比率法、利润增长比率法和标杆瞄准法。企业应根据自身的特点,选用与企业经营环境相适合的确定方法,对比预算完成率来看预算执行情况,2.2.3收入与利润对比分析通过公司与部门等维度进行收入与利润对比,以及通过利润率看各个维度进行排名分析、占比分析,有助于发现异常公司或异常部门等,进行重点监控和跟踪用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案162.2.4收入利润分析表2.3成本与费用2.3.1概览【成本与费用概览】重点标识:本期情况、本年累计情况、本期占本年累计占比、预算本年累计、本期占预算本年累计占比情况成本费用分析的基本方法是比较法。其内容包括与计划成本费用比较、与目标成本费用或标准成本费用比较、与企业历史最佳成本费用比较、与优秀同行业企业同产品成本费用比较等。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案172.3.2成本与费用对比分析对比维度:期间、公司、部门对比指标:(1)成本:主营业务成本、其他业务成本、营业外成本(2)费用:销售费用、管理费用、财务费用分析指标:成本费用率【期间费用(销售、管理、财务费用)/(主)营业(务)成本×100%】【成本费用利润率=(利润总额÷成本费用总额)×100%】反映了企业在当期发生的所有成本费用所带来的收益的能力,可以评价企业对成本费用的控制能力和经营管理水平,促使企业加强内部管理,节约支出,提高经营质量。成本费用利润率中的利润,应当是指营业利润,而非利润总额。这是因为:(1)利润总额中除了包括营业利润以外,还包括了投资收益、补贴收入、营业外收支等非营业性收入在内。(2)成本费用利润率指标,是用于反映企业的正常的营业活动获利能力,因此,成本费用只包括与营业活动有关的成本及费用,即营业利润前发生的各类成本及费用。所以,基于上述原因,成本费用利润率指标中的利润,应当使用营业利润,而非利润总额用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案182.3.3成本与费用辅助分析成本费用辅助分析,从各个维度看成本费用的各自明细占比情况,从月度、年度汇总来对比两项指标的情况,有助于企业比较时主要从成本费用水平和成本费用要素构成两方面结合进行。成本费用分析的基本方法成本费用分析的基本方法是比较法。其内容包括与计划成本费用比较、与目标成本费用或标准成本费用比较、与企业历史最佳成本费用比较、与优秀同行业企业同产品成本费用比较等。比较时主要从成本费用水平和成本费用要素构成两方面结合进行。成本费用分析的具体内容成本费用分析的具体内容应根据企业面临的实际情况确定。(1)全部商品成本费用分析这是为了全面了解企业产品成本费用的基本情况,对成本费用计划执行情况、主要成本费用的阶段指标完成情况进行分析,如有问题则找出可能原因。这种定期的例行分析,一般由具体责任部门定期按时完成上报。(2)可比产品成本费用分析可比产品是指企业本计划期以前生产过的,并在本计划期继续生产的产品,重点是检查分析可比产品成本费用阶段指标降低目标是否实现,存在问题时则要分析可能原因。这也是定期的例行检查分析,由具体责任部门按时完成上报。(3)单位产品成本费用分析这是成本费用分析的重点内容。因为单位产品成本费用指标与先进企业同类产品的成本费用、理想成本费用或标准成本费用有很好的可比性,特别是当细致展开成本要素构成以后,可以得到丰富的经济信息和经营信息,所以企业对重点产品,在关键时期往往组成专门小组,进行单位产品成本费用分析。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案192.3.4期间费用率分析期间费用或期间费用率是一个负向指标,越高就越容易削薄公司的盈利,反之,就越容易让企业产生盈利,因此,期间费用与期间费用率实际上就体现出了企业管控能力的高低我们在分析企业的期间费用及期间费用率时,一般采用纵向与历史比较的方法,即观察企业期间费用的趋势是否处于正常稳定的水平;企业的期间费用率是否处于正常稳定的水平;是在下降还是在增长?等等。通过这种分析,我们可以对企业的期间费用及期间费用率的水平有一个清晰的了解。销售费用(sellingexpenses)是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用。包括由企业负担的包装费、运输费、广告费、装卸费、保险费、委托代销手续费、展览费、租赁费(不含融资租赁费)和销售服务费、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销以及其他经费等。与销售有关的差旅费应计入销售费用。管理费用(G&Aexpenses),是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。财务费用(Financingexpenses)指企业在生产经营过程中为筹集资金而发生的筹资费用。包括企业生产经营期间发生的利息支出(减利息收入)、汇兑损益、金融机构手续费,企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等。1.期间费用率【期间费用/营业收入×100%】期间费用率即期间费用与营业收入的比率,其中期间费用包括管理费用,销售费用和财务费用。2.管理费用率【管理费用/营业收入×100%】3.销售费用率【销售费用/营业收入×100%】4.财务费用率【财务费用/营业收入×100%】各个行业不同,管理费用、销售费用占销售收入的比例也不相同,据实发生的就是合理的。假设毛利率30%,净利率6%,则销售.

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