1/5用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《资金监控账户余额与银行对账单数据不符》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-04792/5文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01用友NC产品支持部V1.0版本领域模块备注3/5目录资金监控账户余额与银行对账单数据不符.........................................................4一、应用场景.......................................................................................................4二、问题分析.......................................................................................................4三、具体解决方案...............................................................................................44/5资金监控账户余额与银行对账单数据不符一、应用场景顾问经常提出类似问题，即资金监控账户余查询节点的账户余额与银行对账单上的对不上.差距很大。二、问题分析要明确下.1.资金监控的数据都来自于网上银行的数据.余额来自网上银行账户余额查询节点,在此节点在线查询余额都会保留到NC的数据库里.2.数据对不上的原因在于:余额查询是个实时查询,并不一定是当天的最后的真实余额.3.历时余额银行未提供下载接口,所以只能依靠余额查询节点的下载,如果没下载,系统就自动计算,有可能会算不准确三、具体解决方案如何保证数据一致呢?可以设置预警,每天晚点时候定时下载,保证一致.如果以前的数据有问题呢,可以通过网上银行帐号余额查询节点的调整余额功能来调整之前不正确的数据,如果对账单都下载完整,系统是会统一更新之后的余额数据,保证数据的一致性.5/5附:调整余额功能的使用.
