u8c2.0报销管理-基本业务流程---u8c服务运营部马宏伟本文档主要介绍费用报销业务通用的业务处理流程,介绍基本业务场景,填写\审核借款单,报销单,报销冲借款等.主要功能组成部分：初始设置、期初单据、单据处理、单据录入、账表查询等。一、初始设置：在开始使用报销管理模块时，需要初始化一些设置,以更好地使用报销管理,例如:交易类型设置、常用单据设置、借款控制设置、授权代理设置、个人授权设置、报销标准设置等。1.新增交易类型在集团“企业建模平台-流程平台-交易类型管理”节点新增交易类型，交易类型由集团集中管理，集团增加交易类型后分配给有此业务的相应公司；公司分配到交易类型后，可以修改交易类型的简称和其他的属性。交易类型设置是用户修改、分配交易类型，指定交易类型属性的节点。用友网络科技股份有限公司2、报销类型设置：报销类型设置,用于确定报销标准。3.常用单据设置类似于总账的常用凭证设置，主要是用来指定单据字段上的默认项以及默认行。新增常用单据设置：选择一个确定的交易类型,然后〖增加〗，可以在需要常用字段上录入默认值，或增加默认行后〖保存〗即可。用友网络科技股份有限公司一个交易类型只能设置一个常用单据；常用单据设置后，还需要在交易类型设置里选中“加载常用单据”后才能在打开某交易类型后使用常用单据。4.授权代理设置为支持代理录入模式，设置“授权代理人”功能节点，为业务员设置代其录入单据的角色。用友网络科技股份有限公司如果业务员和业务员属性均被选中，业务员属性可以设置多种，它们之间是“并且”，即为交集的关系；代理人录入借款单时，“借款人”字段，录入报销单时，“报销人”字段参照可过滤到其代理的业务员；代理人与被代理人可不在同一公司。5.报销标准设置用于在交易类型上根据费用类型和报销类型的不同设置不同的报销标准，该标准可以根据报销人或报销部门的不同，录入的费用类型与报销类型的不同，在录入所绑定的交易类型上显示不同的报销标准。增加报销标准：用友网络科技股份有限公司注意：报销标准只是在单据上显示，并没有控制作用；报销标准是根据录入的记录的先后顺序进行匹配的；如果档案为空表示全部6.费用类型设置费用类型用于报销标准设置。在单据模板上没有此字段，因此此字段只在提示报销标准的时候起作用。7、借款控制设置借款控制设置，是为了实现对公司内部部门或业务员借款进行控制的而提供的控制方式、控制内容的设置功能。用友网络科技股份有限公司如果超过借款控制金额，则现金管理-结算，进行签字的时候，系统会提示二、期初单据用户可将正式启用帐套前的所有未清账的借款业务数据录入到系统中作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理。这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。用友网络科技股份有限公司在账套启用后的第一个会计期间结账前，可以增加、修改、删除期初单据；账套启用后的第一个会计期间结账后，只能查询期初单据，不能再进行增加、修改、删除操作;期初单据保存即审核，不需要审核操作三、单据处理单据处理是报销管理的重要组成部分，是经常性的业务处理工作。是录入及管理各种借款单和报销单的部分。1.单据管理报销管理的单据管理指用户日常进行的各种报销单借款单的单据查询、单据审核、取消审核、冲借款等单据管理工作。注意：单据管理的查询范围：只可过滤到登陆操作员的待审批、已审批或者待审批+已审批的借款单和报销单（根据审批流中的设置判断）用友网络科技股份有限公司2、单据查询通过本功能可以查询报销管理系统的所有单据，还可以查询对应单据的详细处理记录。四、单据录入单据录入指用户录入借款及报销业务单据的工作。通过本功能可将上述单据录入到系统中。以差旅费借款-报销-还款为例进行说明：用友网络科技股份有限公司1.差旅费借款：如果不走审批流,则可以制单人本人进行审核确认,点击审核按钮即可.现金管理平台专门处理与资金相关的业务，因此报销中的借款单、报销单，在审核完成后，还需要在现金管理平台上进行结算处理，包括结算信息补充、确认、收付款处理等。在交易类型中,将”是否签字确认”打勾后,则需要到结算节点进行签字处理.到现金管理-结算节点支付：用友网络科技股份有限公司2.差旅费报销出差人员在出差回来后需要报销费用时，应录入差旅费报销单，以便完成差旅费的报销工作报销单支持冲借款功能，在单据编辑时进行冲借款操作。单据保存、审核后也可以在编辑状态下冲借款，单据生效后不允许进行冲借款操作；如果报销单上收款人字段非空，则冲借款界面默认将当前收款人所有已生效未两清借款单过滤出来（同币种条件），否则默认过滤当用友网络科技股份有限公司前报销人的借款单；不支持报销单与借款单不同币种之间的冲销；支持多张借款对应一张报销单的业务处理审批后到现金管理节点进行结算。3.还款单一种特殊的报销单，用于还款,还款单必须冲借款。增加还款单界面如下：如果没有审批流,则由本人进行审核.用友网络科技股份有限公司四、帐表查询报销管理的账表可以按借款人查询借款情况，以及借款的明细汇总和费用的明细及汇总情况。包括借款查询-借款人、借款明细帐、借款余额表、费用明细帐、费用汇总表五个功能节点。五、会计平台报销单传会计平台的方式;一般分两条数据传平台例一：如报销100，冲借款40，补付60，则传送数据如下表记录信息报销金额冲借款金额结算支付金额结算还款金额单据类型财务信息10040600冲借款信息40jk例二：如报销100，冲借款120，还款20，则传送数据如下表记录信息报销金额冲借款金额结算支付金额结算还款金额单据类型财务信息100120020冲借款信息120jk凭证模板定义公式:用友网络科技股份有限公司说明：第一条分录为冲借款的分录，注意其取数条件为“iif(#借款单_单据大类0#="jk",#原币金额1#,0)”，取的是三中所描述的第二条冲借款信息(蓝色字体)。其余三条分录为费用科目或资金分录，注意，均要加上条件：iif(#借款单_单据大类0#="",#原币金额1#,0)六、注意事项由于报销单据的敏感性，单据管理的查询范围：只可过滤到登陆操作员的待审批、已审批或者待审批+已审批的借款单和报销单（根据审批流中的设置判断）。不建议通过单据管理做单据的新增处理，因为录入后，将查询不到单据，只能到单据录入下去查询，修改。应通过单据录入下节点进行单据新增。七、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系mahwb@yonyou.com用友网络科技股份有限公司
