新一代云ERP解决方案1产品应用方案计划预算篇用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2版权.3导读.4名词解释.51概述.61.1产品概述.61.2产品价值.62应用场景..62.1费用预算主流程.62.1.1业务描述..62.1.2业务流程..62.1.3主要功能清单..72.1.4产品解决方案..82.2典型应用场景.202.2.1折算方案应用场景..202.2.2柔性控制方案应用场景..212.2.3预警方案应用场景..222.2.4预算控制保存财务单据时点应用场景.233操作指南..25用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案3版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括二大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要流程、以及对应的业务功能的介绍及操作说明，以及本领域的典型应用场景说明及操作，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案5名词解释预算主体：即预算的责任单位，承担该预算任务或者责任的单位，也是预算控制和分析的单位。一般来说，预算主体也是最基本的预算编制单位。预算的主体可以是一个集团，一个公司，或者一个部门。预算指标：是对企业的一项具体业务的经济反映。每个预算指标都代表一项业务内容，或者具有一定的经济含义。指标建立后，在预算应用模型中被引用，是组成预算表单中表体的最基础单元。例如：运输费、交通费等。时间维度：为支持集团有效地完成不同时间段（如年、季度、月等）的预算编制、汇总及分解等业务而提供的指标。预算维度：维度相当于预算表单最基础的组成元素。维度是一个广义的概念，包括预算主体、时间、币种、指标、部门、人员档案等等。是对预算指标从不同的角度更明细化的展现；又称为预算对象，指按什么来编制预算。例如编制销售收入预算，希望按照存货和地区来编制，那么存货、地区就是预算维度。应用模型：应用模型是由不同的有关联关系和非关联关系的指标和维度之间具有唯一性的组合。应用模型是一个抽象的概念，它相当于一个数据池，确定了所使用的指标、维度。将具有同质维度的多个表单抽象出一个共用的模型。模型表单：模型表单是应用模型中所包含的指标、维度的组合及展现方式。是依托应用模型所支持的维度组合出来的一种EXCEL展现形式。预算表单包括三种维度：表头维度、行维度、列维度。表头维度即参数维可以确定表单的唯一性，而通过行、列维度则可以唯一地确定表单中的某个单元格。维度公式：维度公式是按照维度组合关系建立的公式，可以设置计划数\执行数的计算、审核、汇总公式。维度公式是基于应用模型中的表单的单元格设置的，需要注意的是：单元格是由表头维度+行维度+列维度组合出来的唯一结果。控制方案：费用预算计划批复生效后是为了更好地控制财务系统费用的发生情况。因此需要设置控制方案来刚性或柔性地约束业务系统费用的发生。折算方案：如果预算编制主体是用外币编制，需要汇总至上级且与上级预算主体编制的币种不同时，需要通过设置外币至本币的折算汇率，将本预算主体的外币编制计划折算为本币。预算场景：用来定义预算的环境，它作用于编制—执行—分析完整的循环。预算计划：预算计划是基于预算场景创建的。应用模型根据参数维的组合实例化后就是计划。参数维的组合+模型名称构成计划名称。参数维包括预算主体、时间、币种、预算数/执行数。计划是预算数据操作及数据状态的基本载体，是预算/审批编制的最小单位。预算桌面：预算桌面是一个集成的任务处理平台。它集成了预算编制、预算审批上报以及预算批复的应用功能。预算汇总：通过汇总，可按照单位级次关系将下级单位的预算数据进行叠加，并将处理过的预算数据汇总到上级单位，即由下级单位的预算数据汇总得到上级单位的预算数据，是一种自下而上的预算编制。预算分解：由上级公司按照一定的权重将预算数据分解到下级公司，适用于自上而下的预算编制。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案61概述1.1产品概述计划预算就是企业在科学地对内部、外部环境进行分析和预测的基础上，用货币量和物理量的形式反映企业未来一定时期的生产经营及财务成果的一系列目标与规划。1.2产品价值计划预算管理系统为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台。事前编制：将传统的预算编制表单封装成应用模型，将具有同质特性的表单整合在应用模型中，基于应用模型而脱离于预算计划设置控制方案和取数公式，减少重复的控制方案和取数计算公式设置。事中控制：支持对总账、应收应付、现金管理、借款报销业务系统的单据控制。控制方式灵活，支持刚性控制、超预算柔性控制、预警性控制。事后分析：支持对预算计划、预算执行情况进行不同指标的分析。2应用场景2.1费用预算主流程2.1.1业务描述首先进行预算基础设置，包括创建预算主体、预算指标，构建预算应用模型、创建预算表单，设置预算取数公式、控制方案、审批流。然后创建预算计划，并启动预算编制计划和预算执行计划，进行预算编制和调整审批、预算控制、预算分析，以达到事前编制、事中控制、事后分析的作用。2.1.2业务流程费用预算的业务流程图如下：用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案72.1.3主要功能清单领域产品模块功能节点计划预算预算基础预算主体预算指标维度管理应用模型预算场景权限管理汇率维护分析设置费用预算预算桌面日常执行调整单管理/调整查询用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案8调整单调整/调剂单调整控制方案/预警方案预算分析财务会计总账制单报销管理单据录入现金管理日常业务应收管理日常业务应付管理日常业务企业建模平台流程平台审批流定义任务中心预警条件配置参数设置计划预算2.1.4产品解决方案1.预算基础设置预算基础设置在【计划预算】→【预算基础】→【维度设置】中的子节点中，包括如下几项，它们是构成预算应用模型的不可或缺的基本单元。1)预算主体：预算主体支持自建，也支持导入企业建模平台中基本档案里的公司目录和部门档案，由此关联公司和部门。在【预算主体】中点击〖成员管理〗，可以通过〖导入导出〗→〖导入基础数据〗选择公司目录或部门档案。导入后点击左树中导入进来的预算主体，在右侧的“数据对应”页签可以看到关联了基础档案的信息。2)预算指标：预算指标也支持自建或导入企业建模平台中的基本档案，比如会计科目。在预算指标管理界面选中左树“015指标”根节点，点击〖成员管理〗按钮进入预算指标成员管理界面，可以通过点击〖增加〗按钮添加下级成员。也可以通过点击〖导入导出〗→〖导入基础数据〗按钮，在弹出的界面中“基础数据类型”字段选择所需指标的类型，然后在“来源记录主键”选择该数据类型对应来源，全部设置完毕点〖确定〗按钮。导入后点击左树中导入进来的预算指标，在右侧的“数据对应”页签可以看到关联了基础档案的信息。同样自建的预算指标也可通过“修改”按钮在“数据对应”页签设置对应的基础档案。3)时间维度：标准时间维中的“年维度”是必须增加成员的。一切预算计划都需要基于年度创建，它是预算计划必不可少的关键字。唯有实例化年维度预算计划才有意义。选择左树中“年维度”，点击〖成员管理〗按钮进入年维度成员管理界面，点击〖增加〗按钮，输入编码、名称等信息，编码必须在1900与2099之间取值，录入完成后点击〖保存〗按钮，系统自动为其添加下级季度及月份成员。非标准时间维支持增加起始结束时间没有规律的时间维。两个非标准时间维交叉使用时用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案9与自然期间的对应规则为：取两个维度成员的交集。滚动时间维用于实现用户进行滚动编制的需求，滚动时间维包含年、半年、季度、月、周和双周、双月。4)维度管理：系统预置了常用的一些维度，主要包括：业务方案（成员包括：预算数、执行数）、币种、版本；同时也可应用来自企业建模平台的客户化档案，主要包括：公司目录、部门档案、会计科目、人员档案等。如果预置的维度不能满足要求，可以自定义档案。用集团登录，首先需要在【企业建模平台】→【基本档案】→【自定义项】→【自定义项档案定义】中创建一个自定义档案。例如增加“地区”自定义项，然后点击〖档案内容〗添加“地区”的档案成员。重新登陆后在【维度管理】之“客户化档案”中即可查看到“地区”维度及其对应的成员。2.预算模型设置模型设置主要完成预算应用模型、表单、维度公式、控制方案、流程、汇总结构的设置。它将预算基础设置中的主体、指标、维度、时间整合在一起，抽象成一个模型，将具有同质性的控制方案、取数公式、审批流程等依赖于应用模型，独立于具体的预算计划，减少重复设置的工作量。具体的设置路径在【计划预算】→【预算基础】→【模型设置】下的子节点中。1)应用模型分类：“应用模型分类”类似一个文件夹的作用，将具有同质性的应用模型收藏在一个应用模型分类中。在【预算基础】→【模型设置】→【应用模型】中，选择左树应用模型根节点或任意节点，点击〖新增分类〗按钮，在弹出的新增分类界面输入编码、名称、应用范围，设置完毕后点击〖确认〗按钮即可。2)创建应用模型：在【应用模型】界面，选择左树某应用模型分类节点，点击〖增加〗，在弹出的创建应用模型界面，输入编码、名称、应用范围等，在左侧维度列表中选择需要的维度，点击“>”图标按钮，将所选维度添加到模型中，系统预置了“主体”、“业务方案”、“币种”、“年维度”为参数维，为后续实例化的预算计划确定唯一性。设置完成后点〖确定〗按钮，应用模型创建成功。3)创建模型表单：在【应用模型】界面，选择左树某一应用模型，点击该应用模型对应的“表单”页签，点击右侧的〖新增〗，弹出的预算表单设置界面。a.在“基本信息”页签，输入表单编码、名称等信息，以及勾选“是否自定义格式”。b.在“维度布局”页签，设置行、列维度。表头维度已在创建应用模型时定义的参数维中确定。点中所选维度或指标，将其拖拽至指定的维度区域即可。c.在“成员选择”页签，挑选实际所需的指标或维度。选择的方法有两种：一是直接手动勾选，二是通过过滤条件筛选。d.若未在“基本信息”页签勾选“自定义格式”，在“计算维”页签可以设置表单维度之间简单的维度计算。点中需要计算的维度，单击〖增加〗按钮，在弹出的计算维设置界面制定所需计算方式，包括合计数（系统自动为表单增加“合计”一列）、差异额/差异率（系统默认自动为表单增加四列，包括：预算数、执行数、差异额、差异率）、年度累计数（系统自动为表单增加“上年累计”一列）e.若勾选了“自定义格式”，在“自定义格式设计”页签中，选中表单单元格，再选中左侧行、列维度的具体成员（可以多选），点击〖填充〗按钮，将维度成员填充至表单。若某维度与其他维度存在上下级关系，可以先将上级维度填充至表单用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案10的指定位置，在左侧行、列维度列表中勾选下级维度，在界面左下方“上下级维度格式设置”中选择填充方式，点〖填充下级〗按钮，完成添加下级维度。f.需要注意的是：应用模型中的〖数据维护-清除冗余数据〗慎用，会清除掉表样单元格。4)设置维度公式：维度公式是设置表单中单元格的取数、计算、审批等逻辑的公式的。预算表单中的单元格不是纯粹EXCEL中的单元格，每个单元格都是由预算表单的表头、行、列维度唯一确定。在【应用模型】界面，选择左树某一应用模型，点击〖维度公式〗按钮，弹出维度公式设置界面。a.增加公式组点击〖增加公式组〗按钮，输入名称及对公式组的描述，完成后〖确定〗，公式组添加成功后在左侧列表显示。修改、删除公式组操作通过〖修改公式组〗、〖删除公式组〗按钮完成。公式组也起到文件夹的作用，将一系列公式收藏在公式组下。b.增加公式选择某一公式组，选择左侧公式的类别（计划数公式、计划数审核、计划数汇总、执行数计算、执行数审核、执行数汇总），点击〖增加公式〗按钮设置所需公式。在左侧函数列表中双击任意函数，将其添加至公式平台，选中后可在右侧设置该函数各个维度对应的选值，点击页面右侧的〖检查〗按钮，以文字描述的方式显示公式内容，用户可通过描述对公式进行调整设置完成后点击〖保存〗。计划数公式：在预算编制/调整节点执行公式运算执行；计划数审核：在预算编制/调整节点执行公式审核执行；计划数汇总：在预算编制/调整节点进行汇总时执行；执行数计算：在日常执行节点执行的公式，主要设置取数公式；执行数审核：在日常执行节点执行审核公式；执行数汇总：日常执行节点进行汇总操作时执行的公式；c.调整公式优先级如果同时存在两个公式（共性的公式和个性的公式），为了确保个性的公式能优先得到匹配，需要定义公式的优先级。在维度公式设置界面，点击〖优先级〗按钮弹出调整公式优先级对话框，列示的是该类型下的所有公式组中的公式。通过“置顶、上移、下移、置底”按钮调整公式的优先级顺序。d.复制公式在维度公式设置界面，选中需要复制的公式点击〖复制公式〗按钮，在弹出的界面对复制的公式进行必要的调整修改，点击〖保存〗按钮形成新的公式。e.跨类型复制支持不同公式类别间的公式复制。例如将“计划数审核”中的公式复制到“执行数审核”。在维度公式设置界面，点击〖跨类型复制〗按钮，弹出选择公式的对话框，选中具体公式后点击〖确定〗按钮，在弹出的界面对复制的公式进行必要的调整修改，点击〖保存〗按钮形成新的公式。典型公式应用举例：一般公式的设置都是以FIND函数开始。它在“=”左边定义，代表要设置哪个单元格上用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案11的值。设置维度求和公式“职工薪酬=工资+职工福利+社会保险”。选中C3单元格，双击FIND函数，然后点击“=”，然后选中C4、C5、C6单元格，双击SMFIND函数。其中“=”左边的FIND决定了在哪些单元格上设置公式，“=”右边表示的是要取数的单元格。①所有月份都相同的公式如何设置？如果1-12月都会有相同的取数规则，如果指定12个月，选择比较麻烦，选中“=”左边的FIND，在右侧的092月维度选择框中可以看到有个“全部”的选项，通过这个选项可以表示所有的维度成员，指定为全部有个好处，以后增加维度成员如果有相同的规则，不用再修改公式，自动继承。②“=”右边如何修改？公式内容（取数规则）是由“=”右边决定的。想要达到的效果是1月份取对应的1月份“工资+职工福利+社会保险”的合计，2月份取对应的2月份“工资+职工福利+社会保险”的合计，由于“=”左边月维度改为“全部“，所示“=”右边月维度需要相应的改为“默认值”，默认的含义是根据“=”右边的单元格的月维度自动匹配，在1月份的单元格，默认替换为1月，2月份单元格默认替换为2月。把“默认值”替换为具体的值。公式内容（取数规则）是由“=”右边决定的，在模型上的公式描述为“工资+职工福利+社会保险”，其中会把“默认值”替换为具体的值。③公式如何分配？在计划创建后，每次打开（切换/编制）计划都会进行维度公式分配。“=”左边FIND的参数维成员选择决定了哪些计划上会有维度公式，接上例，公式中主体选择全部，表示所有主体都执行该公式，如果主体指定了具体的成员，则只有公式中指定的主体会使用公式。根据参数维确定计划后，再根据“=”左边FIND上的普通维度将公式分配到单元格上。接上例，公式中的维度组合（指标=职工薪酬，月维度=全部非空），在分配的时候会拆为单元格（指标=职工薪酬，月维度=1月）、（指标=职工薪酬，月维度=2月）、（指标=职工薪酬，月维度=3月）三个单元格。公式内容（取数规则）是由“=”右边决定的，在模型上的公式描述为“工资+职工福利+社会保险”，其中会把“默认值”替换为具体的值。如在（指标=职工薪酬，月维度=1月）单元格，公式就解释为用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案12（1月份的“工资+职工福利+社会保险）；（指标=职工薪酬，月维度=2月）单元格，公式就解释为（2月份的“工资+职工福利+社会保险），在公式分配实例化的时候将一些公式上定义的默认、直接下级等宏变量替换为具体的维度成员值。设置取实际数公式UFIND函数是用来取实际数的，主要在“执行数计算”公式类别中设置，用于【日常执行】中执行计划的取数公式计算。同样先选择需要定义实际数公式的单元格，然后点击左侧的FIND函数，再点击“=”，在“=”右侧选择需要设置取实际数的单元格，双击“UFIND”函数，在右侧选择“控制系统”，系统支持从“总账”、“财务单据”中取数。若选择“控制系统-财务单据”，需选择具体取数的单据类型，支持从“现金管理”、“应收应付”、“报销管理”中对应的单据中取数。若选择控制系统为“总账”，需要在“基础档案”中〖增行〗增加“科目主键”。如果预算指标是由会计科目导入进来的，则指标自动关联了会计科目主键，自动带出和单元格上维度有对应关系的档案（如指标对应会计科目、主体对应公司目录，所以在基本档案类型上自动显示科目和公司）。在Ufind公式中，如果某个指定的档案为空，那么在计划中公式执行的时候，为空的档案将取计划单元格上维度所对应的基本档案的值。Ufind函数的其它参数意义：控制系统：表示要从哪个业务系统取数，目前支持总帐和财务单据；单据类型：在取财务单据的时候需要指定取数的单据类型，可以多选；方向：取数的方向，借方还是贷方，从总账取数才有意义；属性：取金额还是取数量，总帐取数才有意义，其它系统为空；会计主体：大多数情况下不用选择，系统会去公司默认的会计主体取数；累计：是否按时间进行累计；包含为生效：是否取未生效的数据；起始日期和结束日期：要取数单据的起始日期和结束日期，大多数情况下不用选择，会根据计划单元格上的日期自动取；日期类型：在取财务单据数据时，可以指定是按审核日期取数还是按保存日期取数；增删行用户来指定所要取数的档案成员；包含下级的选项：目前只有部门档案和会计科目可以包含下级取数，选择该选项后取的执行数将包含下级档案成员的数据。实际数取数公式设置完成后，如何应用详见“费用预算流程”之“日常执行”。5)设置控制方案预算编制本身不是目的，将预算编制的指标数据用于控制实际业务费用的发生才是目的。“控制方案”即为设置具体的控制逻辑。在【应用模型】界面，选中左树任意应用模型，点击〖控制方案〗按钮，弹出控制方案公式设置界面。选择左侧的控制方案类型（单项控制方案、组控制方案、特殊控制方案、弹性控制方案），再点击〖增加方案〗按钮。a.单项控制方案用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案13单项控制方案是将每个单元格都作为一个控制对象，按单元格对相应实际数进行控制。在界面左侧选择“单项控制方案“，在界面下方选中需要设置控制方案的单元格，点击右侧的〖增加方案〗按钮，弹出对话框。输入或选择如下内容：“基本信息设置”页签：方案描述：需手工输入。控制系统：选择系统支持的可以控制的业务系统。包含总账、财务单据（现金管理、报销管理、应收应付）。属性：如果控制系统是总账，可以选择控制的是“金额发生”还是“数量发生”。单据类型：如果控制系统是财务单据，需要选择控制的单据类型；点开参照即能看见可做控制的明细单据。日期分类：指定单据上的发生额纳入控制的日期：单据日期、审核日期、生效日期。方向：如果控制系统是总账显示“借、贷”；如果控制系统是财务单据，显示“收、付”。控制类型：分为三种：刚性控制：超出预算不允许业务发生。柔性控制：超出预算提示是否提交特殊审批。预警型控制：超出预算给出提示信息，允许业务发生。控制符：预算控制的基本控制逻辑是“预算数*控制百分比>=执行数”。控制符和控制百分比可以修改；百分比：在百分比出输入要进行控制的百分比。累进：如要要累进控制，需要把累进控制选上。累进控制:主要原则是从年初累进到当前季度或者月度的计划数据与执行数据进行比较。组方案：详细说明见下文组控制方案。“基础数据对照”页签：设置控制方案时需指定预算使用档案与业务核算基础数据的对照关系，这种设置可以实现不同的业务字段使用相同档案时，只对希望控制的业务进行控制。举例说明如下：例如某费用项目关联的是人员档案，即不同的人有不同的预算。设置控制方案时，通过设置基础数据对照，可以设置预算对“经办人”这个字段对应的内容进行控制，也可以对“申请人”这个字段对应的内容进行控制。设置完成后点击〖确定〗按钮，在控制方案公式设置界面即可见增加了一行记录，选中点击〖切换〗按钮，进入公式明细界面，并可对公式进行部分修改。各种复杂的控制规则就是通过修改控制数的取数规则和被控数据的取数规则得到的。公式显示格式如下：FIND（）：FIND（）*百分比%>=UFIND（）。b.组控制方案：组控制方案是将多个单元格作为一个控制对象，多个单元格预算数据的合计作为一个数据对相对应实际数进行控制。举例说明：三个预算单元格，预算数值如如表所示；单元格标识指标周期预算数值控制方式A管理费用—办公费1季度100.00大于等于B管理费用—差旅费1季度200.00大于等于C管理费用—招待费1季度150.00大于等于如A、B、C三个单元格设置的是单项控制方案，则控制时分别控制，1季度办公费、差旅费、招待费分别不能超过100，200，150；如果A、B、C三个单元格设置的是组控制方案，则控制时实际发生1季度办公费或差旅费或招待费都调用控制方案，控制1季度办公费、差用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案14旅费、招待费合计发生不能超过450。在控制方案公式设置界面，在界面左侧选择“组控制方案“，在界面下方选中多个单元格，点击右侧的〖增加方案〗按钮，弹出对话框，“组方案”复选框自动被勾选。其他设置同单项控制方案。控制方案设置完成后，如何启动并真正实现对业务系统费用发生的控制详见“费用预算主流程”之“控制方案”。6)设置零预算规则如果需要控制在预算生效前不能保存凭证或单据，即需要设置零预算规则。零预算规则不依附于应用模型。在【应用模型】界面，点击〖零预算规则〗按钮进行设置，在弹出的界面中点〖新增〗，再设置模板中选择设基本信息、执行数规则、条目详细信息等条件，设置完成后点〖确定〗。7)设置预算编制及调整的流程a.定义流程在【预算基础】→【模型设置】→【流程管理】中用户可以自定义编制/调整流程，预算系统本身预置了一套默认的数据的流转流程，即“默认编制流程”和“默认调整流程”。定义了各个业务动作能够处理的计划状态及执行动作后的计划状态，来实现计划数据的流转。如果用户觉得预置的流程不能满足应用要求，可以自定义编制/调整流程。b.应用模型关联流程在【应用模型】的“流程设置”页签，点击〖新增〗，选择所需参数维组合、流程定义、编制阶段。若“编制阶段”选择为“编制”，则“流程定义”必须选择为“编制流程”；若“编制阶段”选择为“调整”，则“流程定义”必须选择为“调整流程”。若不新增，按系统预置的默认编制流程和默认调整流程来实现业务动作。8)设置审批流a.设置审批流在【企业建模平台】→【流程平台】→【审批流定义】的左树中点击“费用预算”-“T1预算审批”，点击〖增加〗按钮，新建一条预算审批流。最简单的审批流包括“开始”、“结束”、“制单人”、“审批人”，用线和箭头连接起来。该审批流适用于预算编制审批的流程，也适用于预算直接调整的审批流程。b.应用模型关联审批流在【应用模型】的“流程设置”页签，点击〖新增〗，选择所需参数维组合、流程定义、编制阶段、审批流及批复流。设置完成后需要点击界面〖保存〗。通过设置参数维组合可以明细指定到计划。参数维中如果没有指维度成员表示对所有该维度下的成员都有效；如果某个维度中指定了维度成员，表示只对指定的成员有效，没指定的维度成员无效。在模型上引用定义好的审批流，同一个审批流可以在审批的时候和批复的时候分别引用；如果是在审批阶段引用了审批流且编制用的是默认流程，走完审批流后计划变为“已审批”状态，然后开始走上报、批复的流程；如果批复阶段设置了审批流，上报-提交批复后进入预算批复的审批流程。c.预算审批定义审批流后，预算编制计划〖保存〗并〖确认〗后，需要通过〖提交审批〗或〖提交批复〗，按照设置的审批流，流转到审批人那进行审批。3.预算计划设置1)增加预算场景分类：用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案15在【预算基础】→【模型设置】→【预算场景】功能节点，选择根节点“预算场景”，点击〖增加分类〗按钮，在弹出的对话框内输入预算场景分类名称即可。作用类似于一个文件夹，将一系列预算场景收藏在一起。2)设置预算场景：在【预算场景】中，选择左树某一场景分类，点击〖增加〗按钮，在弹出的预算场景基本信息页签输入名称，选择应用模型、汇总结构默认为按主体汇总、业务方案默认为“预算数”和“执行数”、币种默认为“本币”，若存在某预算主体需要用外币编制预算，可以在币种项增加需要的币种。设置完成后点击〖保存〗按钮，添加成功。预算场景虚拟了一个预算编制的环境，在同一预算场景下，只需实例化不同的预算计划即可。它实现了从编制到执行到分析一套完整的循环。3)创建预算计划：在【预算场景】中，选中左树某预算场景，点击〖创建计划〗按钮，在弹出的创建预算计划界面。a.选择希望实例化的参数维成员，点击〖>〗图标按钮，将勾选的参数维成员添加至右侧的待创建计划参数维列表；b.选择年维度成员；c.勾选“启动计划”，表示创建计划成功的同时启动计划；d.完成设置后，点击〖确定〗按钮，创建计划成功。4)过滤预算计划：过滤计划就是根据设置条件查找指定计划。在【预算场景】中，点击〖过滤计划〗按钮，弹出计划过滤设置界面，设定过滤条件，系统将根据设定的过滤条件过滤出符合条件的计划展现在“计划列表”页签。过滤条件包括计划的主体、年度、预算场景和计划状态。计划过滤设置界面主体过滤的规则：如果当前登录公司对应预算主体，则显示当前登录公司对应主体及其下级；如果当前登录公司未对应预算主体，则按照用户权限过滤。5)权限设置：在【预算基础】→【系统设置】→【权限管理】节点，可以按用户或角色设置应用模型权限、模型中的参数维组合权限。权限设置的动作包括编制、审批上报、批复下发等。注意：应用模型的创建者无论怎么禁止，都可以修改和查看自己创建的应用模型对应的预算计划。4.预算编制在【预算桌面】集成了预算编制、预算审批上报以及预算批复的应用功能。具体流程图如下：用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案16预算启动预算编制上报生效批复审批有无上级编制中已确认已审核审批生效批复生效批复退回已下发批复退回审批不同意下级公司上级公司保存确认不同意无上报取消上报同意下发不同意批复下级指标批复条件批复下发下步操作判断状态结点动作图示：预算审核同意有已上报1)通过〖过渡计划〗过滤出符合条件的预算计划。在计划列表中勾选相关计划，点击〖编制〗按钮进入计划数据编制界面。浅绿色背景的单元格时数据单元格，直接手工录入数据；浅黄色背景的单元格是公式单元格，不能直接录入数据，通过点击〖公式运算-公式运算〗执行公式运算；全部完成后，点击〖保存〗按钮，预算数据编制完成。计划状态变为“编制中”。2)预算计划编制完成后经确认才可交由上级领导审核，点击〖确认〗按钮，预算计划状态转为“已确认”，完成预算确认操作，数据不可修改。“确认”的同时，如果设置了预算数审核公式将自动调用审核公式进行校验。对于“已确认’的计划，可以通过点击〖取消确认〗按钮，取消对这些计划的确认操作，计划状态由“已确认”转为“编制中”。可针对单个或多个计划进行“确认”或“取消确认”操作。3)如果在应用模型中设置了编制阶段关联审批流，预算编制人员在确认计划数据后，点击〖提交审批〗按钮，预算编制计划将流转到审批人中。审批人在消息中心中会看到单据类型为“预算审批”的预算编制计划，双击单据在弹出的预算桌面中可看到预算数据，通过点击〖审批〗，可以进行“批准”、“不批准”、“驳回制单人”操作；如果没有关联审批流，在确认计划数据后，可以直接通过点击〖审批通过〗、〖审批不通过〗按钮进行操作。审批通过的预算计划状态变更为“已审批”。“已审批”状态的预算计划可以进行“取消审批”操作。4)“已审批”状态的预算计划,可以通过〖上报〗按钮上报上级单位批复。已经上报的计划，可以通过〖取消上报〗按钮取消上报操作。计划状态变为“已上报”。如果在应用模型中设置了编制阶段关联批复流，需要点击〖提交批复〗，批复流中的批复人可以在消息中心中看到单据类型为“预算审批”的预算编制计划，双击单据在弹出的预算桌面中可看到预算数据，通过点击〖批复〗，可以进行“批准”、“不批准”、“驳回制单人”操作。批复通过的预算计划状态变为“批复生效”。至此预算的编制+审批流程结束。5)在【预算桌面】中可以实现数据的多版本保存和历史版本数据的载入。点击〖版本管理-保存版本〗按钮，将当前的计划数据保存为一个新版本。也可以将以前版本的数据载入到编制界面，作为当前编制的数据。点击〖版本管理-载入版本〗按钮，用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案17弹出选择计划历史版本的窗口，选择要载入的历史版本，确定后完成历史版本数据的载入。6)预算汇总。预算下级主体编制完预算计划后，通过汇总，可按照单位级次关系将下级单位的计划数据进行叠加，汇总到上级单位，即由下级单位的计划数据汇总得到上级单位的计划数据。下级计划的状态为“编制中、已确认、已审批或已上报”时，上级单位可随时汇总下级单位的计划数据。在计划列表中选择需要汇总的上级单位计划，点击〖汇总分解-汇总〗按钮，在弹出的预算汇总结构界面选择下级汇总单位，完成后点击〖确定〗按钮，弹出汇总后的上级单位计划数据编制界面，点击〖保存〗按钮，完成预算汇总。7)预算分解。预算分解适用于自上而下的预算编制模式中，预算上级主体编制计划后，在计划列表中选择需要分解的上级主体计划，点击〖汇总分解-分解〗按钮，将一.
