产品应用方案税务服务篇用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2版权2019用友集团。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友集团所做的承诺。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案3目录1.概述.51.1.业务背景..51.2.产品概述..52.应用方案.62.1.业务描述..62.2.业务流程..72.3.主要功能清单..82.4.产品解决方案..8用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括两大部分，第一部分是对产品及应用场景的概要介绍；第二部分是对有关本产品的主要业务流程、对应功能点及应用方案的具体介绍。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本文档查阅相关产品领域的方案文档。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案51.概述1.1.业务背景2019年，我国税务环境发生巨大变革。国内增值税、个税皆有大动作，企业财税负责人面临着巨大的变化与挑战。于此同时，税务稽查力度空前，一部分企业“谈税色变”。既不能不顾因纳税而带来的利润下降而导致的企业经营问题，而僭越法律红线偷税避税更是万万不可。在这种企业生存、利益和法律等需多方相权衡的大环境下，有的企业"听天由命"，有的企业"疏忽大意"，有的企业"遮遮掩掩"，有的企业"心存侥幸"，有的企业"据理力争"。财务变革时代，企业和财务人该如何应对瞬息万变的财税环境？如何降低自身涉税风险？是当下企业和财务人最关心的问题。1.2.产品概述为了在企业涉税问题上加强管控，U8C提供【税务服务】模块，通过其与税务云平台进行更深度及便捷的融合应用。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案62.应用方案2.1.业务描述1.企业开票【企业开票】中提供【未开票】和【已开票】两个功能节点，打开时可跳转登陆到税务云平台并进入对应的页面，进行销项发票相关操作。2.增值税管理【增值税管理】中提供【销项发票统计】功能节点，打开时可跳转登陆到税务云平台并进入对应的页面，进行销项发票相关统计查询操作。3.纳税申报【纳税申报】中提供【纳税申报设置】、【所得税申报表】、【增值税申报表】、【重点税源表】、【财务报表申报表】、【电子报税】等功能节点，打开时可跳转登陆到税务云平台并进入对应的页面，进行纳税申报相关处理；提供【财务数据采集】功能节点，可上传总账凭证等财务数据至税务云平台，为纳税申报、税务风险分析等后续涉税业务处理提供数据来源。4.风控预警【风控预警】中提供【税务风险评测】功能节点，打开时可跳转登陆到税务云平台并进入对应的页面，进行税务风险评测，出具相关报告。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案72.2.业务流程税务服务税务云税务云融合相关参数6总账基础设置及期初余额录入总账凭证录入、记账及期末结账应收单申请开票未开票已开票销项发票统计未开票已开票销项发票统计跳转跳转跳转销售发票申请开票纳税申报各节点纳税申报各节点跳转财务数据采集财务数据采集上传、跳转税务风险分析税务风险分析跳转U8C税务服务基本流程用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案82.3.主要功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台参数设置“供应链-基础设置”下财务会计总账期初余额制单记账结账应收管理应收单录入税务服务（本版新增模块）企业开票-未开票（本版新增节点）企业开票-已开票（本版新增节点）增值税管理-销项发票统计（本版新增节点）纳税申报-纳税申报设置（本版新增节点）纳税申报-财务数据采集（本版新增节点）纳税申报-所得税申报表（本版新增节点）纳税申报-增值税申报表（本版新增节点）纳税申报-重点税源表（本版新增节点）纳税申报-财务报表申报表（本版新增节点）纳税申报-电子报税（本版新增节点）风控预警-税务风险评测（本版新增节点）供应链销售管理销售发票2.4.产品解决方案2.4.1税务云融合基础设置2.4.1.1财务及管理人员在【U8C】端进行相关参数设置U8C产品与税务云融合的相关参数是集团级参数，位于【企业建模平台】-【参数设置】-【供应链】-【基础设置】下，主要包括4个参数，分别是SCM11开票系统IP地址、SCM12开票系统回调URL、SCM13开票系统APPID和SCM14开票系统通讯证书及密码。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案91.SCM11开票系统IP地址该参数的参数值是IP端口，即电子发票系统提供的IP地址。2.SCM12开票系统回调URL该参数的参数值是电子发票回调地址，即当前U8C环境在Uclient的访问地址。3.SCM13开票系统APPID该参数的参数值是电子发票系统提供的appid。4.SCM14开票系统通讯证书及密码该参数的参数值是证书路径及密码。证书默认保存路径为einvoice/pro222.pfx，密码默认为123456。两者都可以修改。从电子发票系统获取到证书和密码后，上传证书，修改密码。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案102.4.1.2公司管理人员在【U8C】端对公司目录相关信息的设置集团级【企业建模平台】-【基础信息】-【公司目录】节点的公司的组织编码和纳税人登记号需要和税务云电子发票系统的保持一致，以保证电子发票准确返回U8C系统。2.4.2税务云融合销项发票业务2.4.2.1未开票【财务会计】-【税务服务】-【企业开票】-【未开票】节点跳转用友税务服务云系统下【企业开票】-【未开票】的界面。注意：1、税务云方面的商务流程以及应用配置不在本文介绍，可参考税务云方面提供的资料；2、操作【税务服务】相关节点的用户，需要在友户通中进行相关配置，使其也具有使用税务云相关应用的身份和权限（具体设置方法可参考税务云方面提供的资料），才能实现从U8C功能跳转至税务云。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案11U8C端的未开票的单据可以在用友税务服务云系统中查询到，并且可以在在用友税务服务云系统下进行开票处理，处理结果会同步到U8C端的单据上。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案122.4.2.2已开票【财务会计】-【税务服务】-【企业开票】-【已开票】节点跳转用友税务服务云系统下【企业开票】-【已开票】的界面，可展现已完成开票处理的相关信息。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案132.4.2.3销项发票统计【财务会计】-【税务服务】-【增值税管理】-【销项发票统计】节点跳转用友税务服务云系统下【企业开票】-【销项发票统计】的界面，展现销售发票的相关数据统计。2.4.3税务云融合纳税申报业务2.4.3.1纳税申报设置【财务会计】-【税务服务】-【纳税申报】-【纳税申报设置】节点跳转用友税务服务云系统下【增值税管理】-【税务基础档案】的界面。后续操作在税务云系统进行操作。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案142.4.3.2财务数据采集【财务会计】-【税务服务】-【纳税申报】-【财务数据采集】节点是将U8C端的财务信息（科目余额、会计凭证）上传到税务云系统的接口。将U8C端财务数据上传至税务云系统有三种场景：场景一：通过U8C端的【财务数据采集】功能在线传；1）要求U8C端财务总账模块相应会计期间已处于已结账状态。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案152）通过【财务数据采集】节点，选择主体账簿和会计年度，点击上传，会出现上传的界面。3）选择辅助核算类型，辅助核算类型必须包括凭证使用过的辅助核算类型。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案164）点击〖上传税务云〗按钮上传，等待“操作成功”的上传结果。5）上传成功后界面会跳转回【财务数据采集】初界面，点击〖上传数据处理〗，系统跳转到用友税务服务云系统【财务数据采集】界面。在税务云系统可以查看上传的科目余额和会计凭证的数据。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案17场景二：通过U8C端的【财务数据采集】功能保存文件到本地，再到税务云的【财务数据采集】页面上传这个文件；1）在【财务数据采集】节点点击上传，通过〖导出〗按钮，将需要上传的数据导出到本地。2）将导出的数据在本地压缩为zip类型，通过U8C端【财务数据采集】的〖合并打包〗按钮，将财务数据打包。3）登陆税务云系统【财务数据采集】界面，点击〖上传〗按钮，上传打包好的财务数据。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案18场景三：通过U8C端的【审计接口】导出文件到本地，，再到税务云的【财务数据采集】页面上传这个文件。1）在【企业建模平台】-【审计信息】-【审计信息导出】节点，设置账簿、辅助核算类型顺序设置、导出月份、导出年份、会计科目等条件，通过〖导出〗按钮，将需要上传的数据导出到本地。2）将导出的数据在本地压缩为zip类型，通过U8C端【财务数据采集】的〖合并打包〗按钮，将财务数据打包。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案193）登陆税务云系统【财务数据采集】界面，点击〖上传〗按钮，上传打包好的财务数据。2.4.3.1所得税申报表【财务会计】-【税务服务】-【纳税申报】-【所得税申报表】节点跳转用友税务服务云系统下【所注意：1、【财务数据采集】支持选择不同的账簿，若上传相同一年相同一月份不同账簿的财务数据，则后上传的数据会覆盖之前上传的数据；2、支持多个月份同时上传。若多选的月份中存在未结账的月份，系统会提示“选择的年份中存在未结账的月份”，不能上传；3、当上传的财务数据存在的辅助核算类型未在辅助核算类型顺序设置中，则数据上传会不成功；4、点击上传后的界面数据默认财务数据上传界面选择的条件，也支持修改条件。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案20得税申报表】的界面。后续操作在税务云系统进行操作。2.4.3.1增值税申报表【财务会计】-【税务服务】-【纳税申报】-【增值税申报表】节点跳转用友税务服务云系统下【纳税申报】-【增值税申报表】的界面。后续操作在税务云系统进行操作。2.4.3.1重点税源表【财务会计】-【税务服务】-【纳税申报】-【重点税源表】节点跳转用友税务服务云系统下【重用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案21点税源表】的界面。后续操作在税务云系统进行操作。2.4.3.1财务报表申报表【财务会计】-【税务服务】-【纳税申报】-【财务报表申报表】节点跳转用友税务服务云系统下【纳税申报】-【财务报表申报表】的界面。后续操作在税务云系统进行操作。2.4.3.1电子报税【财务会计】-【税务服务】-【纳税申报】-【电子报税】节点跳转用友税务服务云系统下【电子报税】的界面。后续操作在税务云系统进行操作。2.4.4税务云融合税务风险分析业务2.4.3.1税务风险评测【财务会计】-【税务服务】-【风险预警】-【税务风险评测】节点跳转用友税务服务云系统下【风险预警】-【税务风险评测】的界面。后续操作在税务云系统进行操作。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案221）在税务云系统【财务数据采集】节点设置导入科目的对应科目，使U8C端导入的开机科目可以与税务云系统的会计科目一一对应。设置科目对应有自定对应和手动对应两种方式，可以根据自己的需求选择对应方式。科目必须全部全部对应。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案232）在税务云系统【税务风险评测】界面点击〖立即体检〗按钮，税务云系统会对上传的数据检测，并输出各项风险评测报告。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案24用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案25用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案26注意：若只购买了U8C产品而没有购买税务云产品，打开以上节点会跳转到以下界面，不能使用与税务云的接口功能。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案27新一代云ERP解决方案NewGenerationofCloudERPSolution用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
