U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第1页/共150页应收管理U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共150页文档信息标题U8cloud操作手册-应收管理创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-应收管理存放目录所有者U8cloud事业部作者邹志峰校准李美东修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初始版本V1.0邹志峰U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共150页目录文档信息.......................................................................................................................................1修订记录.......................................................................................................................................21.系统概述..................................................................................................................................................61.1产品应用目标..............................................................................................................................61.2主要功能........................................................................................................................................61.2.1基础设置..............................................................................................................................61.2.2期初余额..............................................................................................................................61.2.3日常业务..............................................................................................................................61.2.4账表查询..............................................................................................................................71.2.5月末处理..............................................................................................................................71.2.6统计分析...............................................................................................................................71.2.7管理报表...............................................................................................................................71.3与其他产品接口..........................................................................................................................71.3.1与其他产品的接口...........................................................................................................71.3.2与应付管理的接口...........................................................................................................71.3.3与财务会计平台的接口..................................................................................................81.3.4与管理会计平台的接口..................................................................................................81.3.5与计划预算的接口...........................................................................................................81.3.6与销售管理的接口...........................................................................................................91.3.7与内部交易的接口...........................................................................................................91.3.8与现金管理的接口............................................................................................................91.3.9与资金预测的接口...........................................................................................................91.3.10与固定资产的接口.......................................................................................................101.3.11与银企直联的接口.......................................................................................................101.3.12与库存管理的接口.......................................................................................................101.3.13与资产管理的接口.......................................................................................................101.3.14与总账的接口................................................................................................................101.3.15与网上报销的接口.......................................................................................................101.3.16与合同管理的接口......................................................................................................101.3.17与资金计划的接口.......................................................................................................111.3.18与运输管理的接口.......................................................................................................111.3.19与信用证接口................................................................................................................112.应用流程...............................................................................................................................................12U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第4页/共150页2.1应收管理应用流程..................................................................................................................123.应用准备...............................................................................................................................................133.1公司参数.....................................................................................................................................133.2基本档案.....................................................................................................................................203.3模板管理.....................................................................................................................................263.4流程配置.....................................................................................................................................283.5会计平台.....................................................................................................................................313.6预警平台.....................................................................................................................................353.7数据权限管理...........................................................................................................................403.8单据号管理................................................................................................................................414.操作说明...............................................................................................................................................434.1基础设置.....................................................................................................................................434.1.1交易类型设置.................................................................................................................434.1.2单据调整方案...................................................................................................................464.1.3单据协同设置.................................................................................................................474.1.4坏账计提方案...................................................................................................................494.1.5计提比率设置...................................................................................................................514.1.6催款语气............................................................................................................................514.1.7接口对应关系设置.........................................................................................................534.2期初余额.....................................................................................................................................554.3日常业务.....................................................................................................................................604.3.1单据处理...........................................................................................................................614.3.2单据核销...........................................................................................................................824.3.3债权转移...........................................................................................................................934.3.4汇兑损益...........................................................................................................................964.3.5坏账处理...........................................................................................................................974.3.6银行托收.........................................................................................................................1024.3.7调整单管理.....................................................................................................................1054.3.8月末处理.........................................................................................................................1074.4账表查询...................................................................................................................................1084.4.1单据查询.........................................................................................................................1094.4.2总账表.............................................................................................................................1154.4.3余额表.............................................................................................................................1174.4.4明细账.............................................................................................................................1204.4.5审批情况查询表...........................................................................................................1214.4.6报警单.............................................................................................................................1234.5统计分析...................................................................................................................................124U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第5页/共150页4.5.1应收账龄分析...............................................................................................................1244.5.2收款账龄分析...............................................................................................................1274.5.3催款单.............................................................................................................................1294.6管理报表...................................................................................................................................1334.6.1应收欠款分析.................................................................................................................1334.6.2收款预测..........................................................................................................................1344.6.3应收对账单.....................................................................................................................1364.6.4收款分析..........................................................................................................................1384.7其他.............................................................................................................................................139应收管理产品支持的IUFO函数：...................................................................................141U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第6页/共150页1.系统概述1.1产品应用目标U8cloud应收管理是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。部门和业务员的的往来既可以在应收管理中处理又可在应付管理中处理，通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与供应链等相关业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。1.2主要功能应收管理系统主要提供了基础设置、期初余额、日常业务、账表查询、月末处理和统计分析、管理报表共计7大功能。1.2.1基础设置包括交易类型设置、单据调整方案、单据协同设置、坏账计提方案（包含坏账初始设置）、计提比率设置、催款语气和接口对应关系设置，为各种应收和收款业务的日常工作开展做好初始准备。1.2.2期初余额提供期初余额录入功能。用户在开始启用应收管理系统时，将尚未处理完的应收以及收款业务录入，作为开始日常业务之前的准备。1.2.3日常业务提供日常的单据处理、单据核销、债权转移、汇兑损益处理、坏帐处理、调整单、银行托收等功能，加强对往来款项的监督管理，提高工作效率。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第7页/共150页1.2.4账表查询提供的应收业务的总账表、余额表、明细账表的查询功能。1.2.5月末处理提供月末处理功能，自动进行月末结账检查，支持月末反结账。新安装用户月末结账功能默认不启用。1.2.6统计分析通过统计分析，可以按用户定义的账龄区间，进行一定期间内应收款账龄分析、收款账龄分析、往来账龄分析，了解各个客户应收款周转天数，周转率，了解各个账龄区间内应收款、收款及往来情况、能及时发现问题，加强对往来款项动态的监督管理。1.2.7管理报表对应收款和收款进行统计分析管理，通过管理报表，可以按用户定义的查询方式，进行一定期间内应收欠款分析、应收对账单、收款预测、收款分析。1.3与其他产品接口1.3.1与其他产品的接口应收管理与会计平台、应付管理、管理会计、现金管理、销售管理、内部交易、发运管理、库存管理、合同管理、资金预测、固定资产、资产管理、总账管理、计划预算系统有接口。1.3.2与应付管理的接口与应付系统的接口可实现应收应付的核销。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第8页/共150页1.3.3与财务会计平台的接口应收管理的单据和业务处理，通过财务会计平台生成总账会计凭证。1.3.4与管理会计平台的接口应收业务的发生的现金流变化可直接转入管理会计系统。1.3.5与计划预算的接口应收管理的应收单、收款单可以受计划预算的控制，并且可以为计划预算提供分析执行数。计划预算进行执行分析时，可以从应收管理的应收单、收款单取得分析执行数。单据录入、单据管理、单据查询时可联查到相应的预算执行数。支持预算分析从应收管理系统取数和联查：➢新增一个名称为“应收坏账准备余额ARHZZBYE”的IUFO业务函数，格式为ARHZZBYE(往来对象，公司，会计年度，期间)。通过该函数从应收管理中取坏账准备余额；➢新增一个名称为“应收坏账发生ARHZFS”的IUFO业务函数，格式为ARHZFS(往来对象，查询对象，对象，公司，会计年度，期间，币种，金额性质)。通过该函数从应收管理中取坏账发生数；➢新增一个名称为“应收坏账收回ARHZSH”的IUFO业务函数，格式为ARHZSH(往来对象，查询对象，对象，公司，会计年度，期间，币种，金额性质)。通过该函数从应收管理中取坏账收回的发生数；➢从应收管理的单据取数时支持选择“生效日期”。在预算取数界面中的日期分类选项，可下拉选择“生效日期”；➢支持从应收管理系统的收款单上取未核销收款金额；➢预算分析从应收管理系统余额表上取数；➢预算分析表支持联查上述余额表，联查的条件与取数匹配档案相同。应收单据支持柔性控制。为需要进行柔性控制的单据配置审批流，当单据金额超预算时，临时指定由特殊角色进行审批，审批通过后该单据即生效或走返回原审U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第9页/共150页批流。应收管理中所有的单据都支持柔性控制，需要在各审批环节只做检查，不写执行数，在最后审批通过的时候在预算库中回写执行数。1.3.6与销售管理的接口销售可直接产生未确认的应收、未确认应收冲销、确认应收和收款单据，应收的核销数据可反馈给销售系统。（1）销售订单可以直接预收款，生成收款单并进行核销。（2）在流程配置中可对先货后票的商品出库时，进行应收暂估，即生成暂估的销售应收单。销售结算后生成确认的应收单，同时生成一张与暂估应收单冲销的应收单。（3）先货后票的商品出库时，也可配置进行确认应收，即生成一张确认的销售应收单。如果销售发票的金额发生变化，销售结算后生成一张差额应收单。1.3.7与内部交易的接口内部交易产品中的结算清单，在“转财务”处理时，推式生成应收管理的已保存状态的应收单，应收单系统来源记录为“内部交易”。在内部交易的调拨关系中如果定义了调拨出库或调拨入库时生成暂估应收和应付，在“转财务”处理时，在生成确认的应收和应付单时，同时生成冲销暂估的应收和应付单。1.3.8与现金管理的接口应收管理与现金管理关联,收款、付款业务通过现金管理进行结算处理，如委托收付款、网上付款、签字、结算等操作在现金管理完成，收付款数据可反映在现金管理资金账表中、现金管理中到账通知可以拉式生成本系统的收款单、本系统的收付款单可受现金管理的事项审批单控制。与现金管理中的票据关联，票据管理的退票处理生成应收管理的红字收款单。与现金管理的银行对账关联，应收管理中的收款单可以传到银行对账中,进行账户对账。1.3.9与资金预测的接口U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第10页/共150页资金预测产品，从应收管理取数，进行资金预测分析。1.3.10与固定资产的接口收款单表体“固定资产号”字段非空时，已保存的收款单，可以补充租金信息，生成相应固定资产卡片的租金附卡。1.3.11与银企直联的接口银企直联已导入到“银行对账单管理”中的到账通知，可以再导入到现金管理系统的到账通知中，推式生成未确认的收款单、收款结算单。1.3.12与库存管理的接口库存管理产品中的途损单，签字确认时如果原出库单已生成过未确认应收则生成生效状态的未确认应收回冲单，同时生成应收管理的已保存状态的应收单，应收单系统来源记录为“库存管理”。1.3.13与资产管理的接口资产对外出租单据可以生成应收系统应收单，资产对内出租单据可以生成应收系统应收单，资产保险可以生成应付系统应付单。1.3.14与总账的接口应收业务的单据及核销、债权转移等业务可通过会计平台生成总账凭证。1.3.15与网上报销的接口网上报销跨公司报销，费用承担公司与报销公司不同时，报销单在生效后可生成费用承担公司的应付单以及报销公司的应收单。1.3.16与合同管理的接口U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第11页/共150页应收管理与供应链的合同管理相关联。销售合同可以直接预收款，可多次生成收款单。通过流程配置，可由合同直接拉式生成销售应收单。1.3.17与资金计划的接口收款单、付款单可以维护本公司的资金计划。收款单增加收入类计划项目的执行数，减少支出类计划项目的执行数，付款单增加支出类计划项目的执行数，减少收入类计划项目的执行数。1.3.18与运输管理的接口（1）应收运费发票审核后，推式生成对运费承担单位的应收单。（2）代垫费用运费发票审核后，推式生成对运费承担单位的应收单。1.3.19与信用证接口信用证涉及收款业务时，可通过流程配置驱动生成收款单。收款单的交易类型以及单据状态根据流程配置决定。生成的收款单不可直接删除，只能通过上游单据弃审操作删除单据。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第12页/共150页2.应用流程2.1应收管理应用流程应收管理应用流程如下图所示。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第13页/共150页3.应用准备在启用应收管理产品之前，需要在企业建模平台做相应的设置准备。除安装应收管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、模板管理、流程配置、会计平台、预警平台、权限管理、单据号管理等。3.1公司参数应收管理公司参数设置如下图所示。（1）应收款核销顺序参数编码：AR1参数名称：应收款核销顺序参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括最早余额法、最近余额法，初始默认为最早余额法。参数用途：最早余额法——核销处理时，由系统将选定的单据按单据的到期日从前向后排序，然后从时间最早的单据开始核销，依次类推。最近余额法——核销处理时，由系统将选定的单据按单据的到期日从后向前排序，然后从时间最近的单据开始核销，依次类推。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第14页/共150页（2）应收款核销方式参数编码：AR2参数名称：应收款核销方式参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括按单据核销、按单据表体核销，初始默认为按单据核销。参数用途：按单据核销——核销、债权转移等处理时，系统将符合条件的数据按一张单据一条记录列示。按单据表体核销——核销、债权转移等处理时，系统将符合条件的数据按一条单据表体行一条记录列示。（3）汇兑损益方式参数编码：AR5参数名称：汇兑损益方式参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括月末计算、外币余额结清时计算、计算已实现汇兑损益，初始默认为月末计算。参数用途：月末计算——在计算汇兑损益时，系统对所有原币余额不为零、或者本币余额不为零的外币单据（应收单、收款单）计算汇兑损益。只有当“汇兑损益方式”参数值选择月末计算时，参数“AR10本月汇兑损益是否计算”才能处理，否则该参数不能处理。外币余额结清时计算——在计算汇兑损益时，系统只对原币余额为零或者本币余额不为零的外币单据（应收单、收款单）计算汇兑损益。计算已实现汇兑损益——应收单、应付单核销时，根据对应核销单据的汇率与原汇率的差异计算已实现的汇兑损益。相关参数：AR10本月汇兑损益是否计算。（4）截止到本月单据全部生效参数编码：AR7参数名称：截止到本月单据全部生效参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查——月末结账时，不检查截止到本月的所有单据是否已全部生效。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第15页/共150页检查但不控制——月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有单据是否已全部生效并给予提示，即使有单据未生效仍可以结账。检查并且控制——月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有单据是否已全部生效并给予提示，如果有单据未生效则不允许结账。（5）截止到本月收款单全部核销参数编码：AR8参数名称：截止到本月收款单全部核销参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查——月末结账时，不检查截止到本月的所有收款单是否已全部核销完毕。检查但不控制——月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有收款单是否已全部核销完毕并给予提示，即使有收款单未核销完毕仍可以结账。检查并且控制——月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有收款单是否已全部核销完毕并给予提示，如果有收款单未核销完毕则不允许结账。收款单是否核销完毕，是检查收款单表体原币余额是否为零。（6）截止到本月单据全部生成会计凭证参数编码：AR9参数名称：截止到本月单据全部生成会计凭证参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查——月末结账时，不检查截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证。检查但不控制——月末结账时，系统自动截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证并给予提示，即使有单据未生成会计凭证仍可以结账。检查并且控制——月末结账时，系统自动截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证并给予提示，如果有单据未生成会计凭证则不允许结账。（7）本月汇兑损益是否计算参数编码：AR10参数名称：本月汇兑损益是否计算U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第16页/共150页参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查——月末结账时，不检查本月汇兑损益是否已计算。检查但不控制——月末结账时，系统自动检查本月汇兑损益是否已计算并给予提示，即使本月汇兑损益未计算仍可以结账。检查并且控制——月末结账时，系统自动检查本月汇兑损益是否已计算并给予提示，如果本月汇兑损益未计算则不允许结账。只有当“AR5汇兑损益方式”参数值选择月末计算时，参数“AR10本月汇兑损益是否计算”才能处理，否则该参数不能处理。相关参数：AR5汇兑损益方式。（8）是否允许修改、删除别人填制的单据参数编码：AR12参数名称：是否允许修改、删除别人填制的单据参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：已选——当前操作员录入的单据，任何操作员均可以修改、删除。未选——当前操作员录入的单据，只能当前操作员修改、删除，其他操作员不能修改、删除。（9）录入人和审核人是否可以为同一人参数编码：AR13参数名称：录入人和审核人是否可以为同一人参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：是否是由本人录入的单据本人可以审核。如果选择是，那么本人可对自己录入单据进行审核；如果选择否，则本人制作的单据，必须由其他操作员进行审核。已选——当前操作员录入的单据，当前操作员可以审核。未选——当前操作员录入的单据，当前操作员不能审核，必须是其他操作员来进行审核。（10）审核人与反审核人是否必须为同一人参数编码：AR14U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第17页/共150页参数名称：审核人与反审核人是否必须为同一人参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选。参数用途：已选——当前操作员审核的单据，必须是当前操作员才可以弃审，其他操作员不能弃审。未选——当前操作员审核的单据，任何操作员均可以弃审。（11）默认交易类型参数编码：AR15参数名称：默认交易类型参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括应收单、收款单单据大类下的所有交易类型，初始默认为单据编码为D0的应收单。参数用途：选择默认交易类型后，期初余额、单据录入、单据管理、单据确认、单据查询功能节点刚进入时，系统按“默认交易类型”参数值显示交易类型和加载单据模板。注意事项：设置为“默认交易类型”参数值的交易类型，必须已由集团分配至当前公司。（12）单据协同参数编码：AR16参数名称：单据协同参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不处理、保存、审核或签字确认，初始默认为保存。参数用途：不处理——当前公司不参与单据协同。保存——满足协同设置的单据保存时，自动推式生成对方的协同单据。审核或签字确认——满足协同设置的单据审核或签字确认时，自动推式生成对方的协同单据。（13）协同单据是否可以再协同参数编码：AR17参数名称：协同单据是否可以再协同参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选。参数用途：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第18页/共150页已选——单据协同时不区分单据来源，均可用协同。未选——系统来源为“协同单据”的单据不参与协同。（14）协同单据是否控制总金额参数编码：AR18参数名称：协同单据是否控制总金额参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：已选——协同生成的单据修改保存时要求单据总金额等于协同金额。未选——协同生成单据金额可以修改为不等于协同金额。（15）协同单据是否可以删除参数编码：AR20参数名称：协同单据是否可以删除参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选。参数用途：已选——协同单据对删除无限制。未选——系统来源为“协同单据”的单据不允许删除。（16）销售价格优先策略参数编码：AR21参数名称：销售价格优先策略参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉列表选择。参数用途：此参数决定当单据数量、税率、扣税类别变化时，价格、金额变化的基础是无税单价还是含税单价。参数选“含税价格优先”，则以含税价格、价税合计为基础反算无税价格、无税金额；选“无税价格优先”，则以无税价格、无税金额为基础反算含税价格、价税合计。（17）总账结账是否检查本系统结账状态参数编码：AR22参数名称：总账结账是否检查本系统结账状态参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第19页/共150页参数选是，则总账结账检查业务系统结账状态时要检查应收管理是否已结账；参数选否，则总账结账检查业务系统结账状态时不检查应收管理是否结账，只检查除应收管理外的其他系统。（18）暂估（未确认）单据是否计提汇兑损益参数编码：AR28参数名称：暂估（未确认）单据是否计提汇兑损益参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：参数选是，则暂估单据（未确认）单据计提汇兑损益，反之则不计提。（19）债权转移时订单客户是否同步转移参数编码：AR29参数名称：债权转移时订单客户是否同步转移参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：参数选是，则债权转移时订单客户同步转移。（20）单据凭证号显示内容调整参数编码：FICOMMON09参数名称：单据凭证号显示内容调整参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉列表选择。参数用途：此参数决定在包含凭证号字段的单据、相关查询报表中凭证号的展示方法。参数可选择：“凭证类别凭证号”、“凭证类别凭证号+主体账簿”或者“凭证类别凭证号+主体账簿+会计主体”。默认值为“凭证类别凭证号+主体账簿”。参数的内容允许通过参数模板进行修改，允许通过自定义的排列顺序来新增可选项。但不允许与已有选项重复的新增。参数位于财务会计下：【企业建模平台】-【参数设置】-【财务会计】。（21）核销和反核销是否为同一人参数编码：AR30参数名称：核销和反核销是否为同一人参数值类型及编辑方法：布尔型参数，初始默认为未勾选。参数用途：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第20页/共150页此参数作用于单据进行反核销操作时。已勾选，则需要校验已选取的核销记录中核销人与当前操作员是否为同一人。对于不是同一人的核销记录，不允许完成核销。同时给予提示“核销和反核销必须为同一人”。未勾选，则不需要校验已选取的核销记录中核销人与当前操作员是否为同一人。当前操作员能对任意的核销记录进行反核销。注意事项：➢参数修改时应注意修改的当前公司关闭所有的业务处理节点。如单据录入、单据管理、核销等，参数修改后只对新打开的节点处理有效。3.2基本档案应收管理系...
