1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《固定资产常见问题归集》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-03122/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-02-25杨彩婧产品支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录固定资产常见问题归集.......................................................................................4问题1:..................................................................................................................4问题2:..................................................................................................................5问题3：...............................................................................................................6问题4:..................................................................................................................64/7固定资产常见问题归集问题1:问题描述:新建公司启用总账和固定资产模块,设置好会计平台后,点固定资产折旧与摊销,提示入账科目无法找到(折旧的入账科目设置了影响因素,对照表也设置无误)分析原因:此类问题一般都是由于折旧汇总项目选择不正确造成;如图1:对照表设置的是对应折旧科目(属于自定义项),但固定资产参数设置折旧汇总项目中没有设置具体的汇总项目导致;图1解决方案:1、在会计平台将折旧摊销生成凭证对应的科目分类中检查影响因素对照表中设置的影响因素,如xxx;5/72、在固定资产-参数设置中将折旧汇总项目设置为xxx;如,此问题可在折旧汇总项目中设置对应折旧科目即可.如,下图.3、重新计提折旧即可.问题2:问题描述:长春分公司固定资产5月份资产找不到具体的变动单，只能在变动单管理中查询的到，但没有审核，所以导致5月份不能结账;分析原因:1、检查固定资产卡片是否与资产实物连用，如果是通过设备生成的固定资产卡片，则资产变动模板不同；2、检查是否是多账簿业务，如果是多账簿业务，则需要在业务账簿下查询；处理方案：经过检查，此问题是由于是设备生成的固定资产卡片，所以使用部门变动应该在资产变动节点找资产变动模板即可查询到变动单据；6/7问题3：问题描述：项目档案新增项目类型以及项目档案，然后科目引用该档案，固定资产卡片应用该档案，然后固定资产增加生成凭证要自动生成相应的辅助核算.处理方案:在生成凭证中显示的是主键,则需要用getcolvalue公式做转换.如,项目辅助核算公式如：getColValue(bd_jobbasfil,pk_jobbasfil,jobcode,#zyxXXX#),具体可以参照问题号中的附件信息;问题4:问题描述：固定资产做原值调整的时候报错“没有找到对应的转换模板！”，可是会计平台里面有增加、减少的模板已配置完整.问题分析:此类问题是因为变动单调整中涉及业务信息变动原因,需要在会计平台—凭证模板设置界面将其它变动单据模板也设置完整才行.解决方案:7/7在会计平台-平台设置界面,将固定资产-其他变动设置为不生成后检查一下是否正常.综上,是固定资产比较频繁的应用问题,希望能给大家起到帮助作用!
