1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC63总账与固定资产系统对账应用举例》建立日期：2013-12-03修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09422/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-11-01吴茜产品支持部V1。0版本领域模块备注NC63集团财务总账、固定资产3/6目录NC63总账与固定资产系统对账应用举例..............................................................4一、案例应用场景概述：........................................................................................4二、具体解决方案：................................................................................................44/6NC63总账与固定资产系统对账应用举例一、案例应用场景概述：系统支持总账与固定资产/应收管理/应付管理/资金管理/存货核算这几个系统之间的对账，总账与业务系统对账实现通过对账规则设置、对账执行、账簿打印等节点操作。下面是总账与固定资产的原值和累计折旧对账的举例。二、具体解决方案：1.对账设置。此节点会计科目可以复选，对账时会自动计算所有复选科目的和与业务系统做对账；固定资产系统可以选择具体参与对账的资产类别，此项可复选，对账时计算复选的类别原值之和。可以设置多条对账规则。5/62.对账执行。可以选择多条对账规则统一对账。3.对账结果展示：列头显示是否相符的结果。4.联查功能：对账结束后可以联查业务账或财务账，进行分析；联查固定资产的业务账会打开资产明细查询节点显示查询结果，财务账的结果会在对账执行节点显示。6/6
