V56财务资金升级注意事项产品管理及应用规划部2010年1月5日升级前应完成的工作升级后应注意的事项升级前，未确认协同凭证必须确认，否则升级后无法确认。所有与商业票据有接口的单据升级前必须走完单据流程；升级前应把委托收付款的流程全部走完。V55升级V56V502升级至V56升级前，未确认协同凭证必须确认，否则升级后无法确认。所有与商业票据有接口的单据升级前必须走完单据流程；升级前已审核完成待签字的应收单、应付单，升级后，需要实施特殊处理，方案一：升级前先将此类单据签字完成；方案二：升级后不能对应收应付单签字，所以需要升级后反审单据，再重新审核生效；升级前应把委托收付款的流程全部走完。升级前最好把开户银行的开户日期正确填写，以免升级时会造成误判。56总账覆盖升级502时，要注意502总账代码不能有.\modules\gl\client\lib\uiglcore.jar,如果有，在升级时请删除掉该jar包。由于自55版本，产品模型做了较大调整，所以，建议应用了应收管理、应付管理、报账中心任一模块的用户，详细阅读现金管理、应收应付业务及报账中心升级注意事项。升级前应完成的工作升级后应注意的事项报销管理&网上报销（V55-》V56）报销单据模板默认表头有多个页签。升级前如果自定义了报销单据模板，并把其他页签的字段（例如报销人、账号等等）放在首页签上，升级后该字段会同时出现在自定义单据模板的其他页签和首页签上，导致表头字段重复，此时需要重新自定义该单据模板，把它恢复成升级前的状态，否则可能会出现以下现象：升级至V56后，如果在新增或编辑单据时有的档案出现了重复（例如交通工具等下拉选择字段），可能是用户在升级前对预置的档案元数据（例如交通工具等下拉选择字段）做了更改；解决方案：打开[二次开发工具]-[系统管理工具]-[元数据管理]，打开左框内的结构树：平台-Web网上报销-（财务）报销单下出现重复的元数据，删除右边重复项即可。V502-》V56会计平台：对于项目档案、存货档案，自V56版本以后总账存储的是基本档案作为辅助核算，如果业务系统(除应收应付网上报销现金管理系统外)使用管理档案存储，则需要在定义凭证模板时使用getcolvalue进行转换，即由管理档案转换成基本档案，否则不能正确生成凭证的辅助核算。如果升级前凭证模版取数公式使用了存货、项目、客商等值作为取数条件，由于本版这个档案由存储管理档案PK修改为存储基本档案PK，升级后需要手工修改PK值为基本档案PK值，如：iif(#chbm_cl0#=getBDPk(“存货档案”,“ch5501”,“00011110000000000EQA”),#借方原币金额]1#,100)。单据生成凭证时升级前使用账户做影响因素，对于升级上来如果没有管理账户时不需要手工处理，如果有管理账户且需要用管理账户做影响因素时，需要手工修改对照表；V502-》V56总账：辅助核算的变化：原【开户银行】升级为【银行账户】参照的内容为银行账户，原【账户档案】升级为【资金账户】参照的内容为：现金账户+银行账户+管理账户，基本档案的升级详情请见UAP的发版说明；辅助核算类型名称的变化：原【存货档案】改名为【存货辅助核算】、原【项目管理档案】改名为【项目辅助核算】、原【项目大类名】改名为【项目大类名+辅助核算】，以上档案均存基本档案PK，不再存管理档案PK；数据权限修改为仅支持按“客商档案”设置，取消“客商辅助核算”档案的数据权限；由于基本档案的变化，升级过程中可能会出现客商合并，如果总账的IUFO函数指定了被合并的客商，系统无法升级，需要重新定义总账IUFO函数；V502-V56现金管理：委托收款、委托付款需要在单据管理里的结算页签操作，或者在结算处理里的结算节点统一操作，且是否需要委托收付款从原来在交易类型上设置改在增加单据时选择是否委托收付款的选项。V502-V56单据模版：原直接在默认模板（D0、D1、D2、D3、D4、D5、D6、DW）上修改后直接使用的，升级后模板将按新的系统预置方式变更，所以若有这种应用的，在升级前请将此模板复制出来，分配给相关节点及角色，然后再升级，否则升级后模板可能会发生较大的变化上。委托收付款：原来定义在单据类型（交易类型）上的属性“是否委托收付款”本版移到收付款单据上，所以需要委托收付款的交易类型，需要实施顾问手工修改单据模版的表头“申请委托收款”（or“申请委托付款”）设置为显示，V56版银行账户相关功能修改，弱化原账户（修改为管理账户，在单据上作为备注信息，而不是资金管理的中心），而按银行账户（或现金账户）为中心进行资金管理，所以对于资金单据，原版本中多数用户在模版上都设置了“账户”必输，升级后此账户弱化为“管理账户”，模板可设置为“管理账户”不是必输项，但收款银行账号（收款类单据）或付款银行账号（付款类）则应设置为必输了。升级前一个账户档案对应一个开户银行，升级后合并与一条银行账户，管理账户为空，如果单据模板上设置了账户档案必录，需要调整单据模板；划账结算单自定义模版：升级前只需要录入“账户”，但升级后收付款银行账号需要分列录入，即付款行录入付款账号，收款行录入收款账号，升级前后模版字段显示顺序需要手工调整；单据模板上自定义项的编辑公式不做升级处理，如果有此类设置，升级后应自行再设置。V502-V56单据协同：本版取消按账户协同，升级前按账户协同的设置不升级，需要继续使用账户协同的，应按客商协同实现该功能；升级前的客商协同设置需要手工修改增加需要使用的流程。V502-V56其他依附于现金管理的模块建账日期应在现金管理的建账日期之后，否则会造成其他相关模块业务单据的结算信息内容传不到现金管理里来或不能做结算处理。相关模块有：应收、应付、网上报销、资金结算等。期初余额：原来开户银行升级到银行账户后期初余额可能不对，且如果修改时，有余额的资金账户期初复核日期为现金管理建账日期，账表查询及单据签字结算均以复核日期为准，即视同复核日期为该账户的期初余额日期，这样可能会造成期初余额日期比开户日期要早的情况发生；原使用报账中心作为费用归集中心（如广电等行业），升级后不支持此应用；原汇票贴现、承兑由于V56在财务单据不再支持此功能，而升级也无法处理，所以票据类型数据升级到V56是不完整的，需要用户根据某升级上来的数据，确定升级到V56这一时刻票据类型的期初数据并从此往后查询，以前的数据最好不要查询，因为数据不完整；V56票据类型统一作为集团档案，原公司级的空白票据类型需要手工调整，首先在集团新增票据类型，然后在公司票据类型节点使用“合并”按纽，将公司的票据类型合并到集团票据类型，然后到票据模块的设置节点做票据类型的个性化设置，单据以及凭证上引用的票据类型会自动更新。V56的银行账户等默认最低限额受控，且最低余额为0，如果升级后账户当前余额为负数时，需要调低最低余额或设成不受最低限额控制。升级前应收应付报账中心已经生效的收付款类单据，升级后收款类单据的状态自动处理为结算完成，付款类单据分成两类，支付成功的全部处理为已结算（包括网上转账、委托付款、手工支付支付成功的）；原来为已生效但支付状态为空（主要指原来为手工结算，但又没有执行手工结算操作的，所以支付状态为空），将已生效的非网上支付、非委托付款的付款单据结算状态升级为“已结算”，结算日期取生效日期。报账中心升级V502至V56解决方案应用场景一：升级前应用报账中心产品进行往来管理；升级方案：数据平滑升级；升级后必须启用应收应付产品。报帐中心单据应收单收款单应付单付款单应收系统应收单收款单应付系统应付单付款单报账中心升级V502至V56解决方案应用场景二：升级前应用报账中心产品进行报销管理。又细分四种情形：升级后重新实施报销系统，且不要求历史数据升级升级方案：重新实施，不应用升级方案优缺点：实施工作量较大，产品匹配程度好，升级前的数据不能连续查询；报账中心升级V502至V56解决方案升级后重新实施报销系统，仅要求将应用报销系统期初的数据升级到网上报销产品中升级方案：非平滑升级，提供升级工具优缺点：实施工作量较小，产品匹配程度好，但除未还完的借款外，不能查询升级以前的费用数据；注意事项：往来对象为业务员的付款单作为借款报销的借款单、收款单作为借款报销的还款单，V502在未核销前就统计到借款表中，升级前应先进行核销，核销完成后，才能进行升级报账中心升级V502至V56解决方案数据升级示意图：网上报销报帐中心单据付款单应付系统付款单期初借款单收款单收款单期初还款单升级工具报账中心升级V502至V56解决方案升级工具简介：支持用户将应付系统中的未还完借款升级至网上报销产品的期初借款单。升级处理流程图示：网上报销应付系统未核销完毕的付款单期初借款单网上报销产品中维护交易类型工具升级仅升级启用报销产品的借款期初数据报帐中心单据付款结算单应付单付款单收款单应收系统收款单应付系统应付单现金管理平台付款结算单付款单报账中心升级V502至V56解决方案升级后重新实施报销系统，但要求将所有历史借款报销数据升级到网上报销系统中升级方案：非平滑升级，提供升级工具；数据升级示意图：网上报销报帐中心单据付款结算单付款单收款单应付单应收系统收款单应付系统付款单应付单现金管理平台付款结算单借款单报销单升级工具报账中心升级V502至V56解决方案升级工具简介：支持用户将应收、应付、现金管理系统中的借款、报销数据升级至网上报销产品。优缺点：有一定的实施工作量，产品匹配程度较好，能够连续查询升级前后的数据；注意事项：升级后报销产品的启用日期应不晚于原报账中心的启用日期；付款结算单单据上业务员非空、往来对象是业务员的付款单（应付单、收款单）可通过工具迁移到报销管理里。其他情况的单据则不应迁移。报账中心升级V502至V56解决方案升级处理流程：应付系统应收系统网上报销产品中维护交易类型工具升级付款单网上报销期初借款单应付单收款单借款单/还款单报销单期初付款单报帐中心单据付款结算单应付单付款单收款单应收系统收款单应付系统应付单现金管理平台付款结算单付款单现金管理付款结算单报账中心升级V502至V56解决方案升级后不重新实施网上报销产品，且要求延续其原来的应用升级方案：非平滑升级，提供升级工具；支持继续在应付系统中进行借款报销业务处理，但不提供借款控制。数据升级示意图：报账中心升级V502至V56解决方案数据升级示意图：报帐中心单据借款报销为的是单据付款结算单付款单收款单应付单应收系统收款单应付系统付款单应付单现金管理平台付款结算单升级应用工具包应付系统费用总帐费用明细帐借款明细帐借款余额表应付系统中提供原费用\借款相关帐表,取数来源为是的现金管理\应付系统\应收系统数据报账中心升级V502至V56解决方案升级工具简介：支持用户在应付系统中进行借款、报销业务处理（不支持借款控制），并在应付系统中提供借款、报销相关账表，取借款报销业务单据数据。以脚本包的形式提供，只有运行了该脚本包，才可以在应付系统查询该四张报表，才可以在交易类型设置里通过模板设置显示“是否借款报销”的选项。优缺点：基本没有实施工作量，产品匹配程度不好，升级后有一定的功能缺失。升级后应付单与付款单之间的核销只能在“是否借款报销”标为是的单据之间进行核销；升级处理流程图示：略，应用升级工具包则可在应付系统中进行借款、报销账表查询。报账中心升级V502至V56解决方案应用场景三：应用报账中心产品进行单位资金管理。又区分三种情形：只使用了收款结算单、付款结算单、划账结算单，没有使用收款单、付款单。升级方案：平滑升级数据升级示意：报帐中心单据收款结算单付款结算单划帐结算单现金管理平台收款结算单付款结算单划帐结算单报账中心升级V502至V56解决方案使用了收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单，且同意升级后启用收付产品升级方案：平滑升级升级方案示意图：报帐中心单据收款结算单付款结算单划帐结算单收款单付款单应收系统收款单应收单应付系统付款单应付单现金管理平台收款结算单付款结算单划帐结算单报账中心升级V502至V56解决方案使用了收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单，且不同意升级后启用收付产品升级方案：非平滑升级，提供升级工具数据升级示意图：报帐中心单据收款结算单付款结算单划帐结算单收款单付款单应收系统收款单应收单应付系统付款单应付单现金管理平台收款结算单付款结算单划帐结算单升级工具报账中心升级V502至V56解决方案升级工具简介：支持用户将应收应付系统的数据升级至现金管理系统。优缺点：有一定的实施工作量，有限定条件（原收付款单不需要核销），能够连续查询升级前后的数据；升级流程示意图：应付系统55升级报帐中心付款单收款结算单现金管理付款结算单划账结算单收款结算单付款结算单收款单现金管理产品中建立相应的交易类型升级工具收款结算单应收系统收款单应付系统付款单现金管理收款结算单应收系统付款结算单付款单收款单固定资产升级5.5版本升级至5.6版本升级客户原固定资产业务不传总账生成凭证，需将会计平台的对应的凭证模版设置成“不生成会计凭证”；升级客户若有进项税抵扣业务，需设置会计平台的科目分类定义和凭证模版；所有业务要达到审批通过状态（或已确认状态）最终的状态，再进行升级；固定资产升级前数据一定要备份，同一个库不能重复升级。固定资产升级必须数据库和代码同时升级，且升级必须在简体中文条件下进行。固定资产升级5.02版本升级至5.6版本升级客户原固定资产业务不传总账生成凭证，需将会计平台的对应的凭证模版设置成“不生成会计凭证”；升级客户若有进项税抵扣业务，需修改卡片样式将“是否抵扣进项税”和“进项税”两个字段显示在卡片样式中，及设置会计平台的科目分类定义和凭证模版；固定资产所有业务要达到审批通过状态（或已确认状态）最终的状态，再进行升级；如果未级类别与上级类别的属性如：使用年限、净残值率、折旧方法等不相同，需要在账簿信息中将最未级的类别明细设置进去；固定资产升级前数据一定要备份，同一个库不能重复升级；固定资产升级必须数据库和代码同时升级，且升级必须在简体中文条件下进行；资金管理升级V55-V56启用委托付款书号管理参数没有。委托付款书管理节点仍然存在，方便用户进行查询使用，查询以前的已经存在的委托付款书号的管理情况。升完级之后直接使用客户化的单据号管理。如果客户一定要使用原来的委托付款书号管理，那么由开发部给客户提供补丁解决。资金管理升级（V502-V56）由于V55资金产品对内部账户、现金管理、资金计划等模块进了重构，因此涉及内容较多。1、资金产品整体使用注意事项由于本版产品中，单位与中心集成应用，建议中心如果启用了账户管理、存款管理、综合授信、信贷管理、资金结算、资金调度、资金计划等产品，单位也应启用，否则无法集成处理单位到中心的各种业务。资金管理升级（V502-V56）2、资金计划注意事项注意：因资金计划应用架构调整，资金计划不支持升级。原使用资金计划的用户需要重新实施资金计划。3、资金结算升级注意事项委托付款书，当付款方式为资金回拨时，必须同时启用资金调度模块。委托付款书单据状态必须是处理完毕或作废态时，才允许进行升级处理：委托收款书单据状态必须是处理完毕或作废态时，才允许进行升级处理：资金管理升级（V502-V56）内部清算单单据状态必须是审核通过时，才允许进行升级处理：升级前，所有未审核的结算凭证必须审核完毕,否则不允许升级本版凭证回单重构为业务回单，升级前的业务单据升级后不再补业务回单，,结算凭证的回单建议升级前即打印完毕。升级前，会计平台如果存在未处理的实时凭证，不允许升级：【资金结算-初始设置-业务流程配置】节点，升级后需要实施顾问检查设置的业务流程配置。各结算业务单据的单据模板升级后，用户需要手工删除旧单据模板，升级后重置新单据模板，对于用户自定义单据模板，升级后需要重新实施。当且仅当启用资金结算模块时，其他业务模块（信贷、存款、账户管理、票据、调度）才需要接受受理日期的判断；未启用资金结算模块时，其他业务模块不需要做此判断。当且仅当启用资金结算模块时，其他业务模块（信贷、存款、账户管理、票据、调度）才必须登记内部账户账；未启用资金结算模块时，其他业务模块即使引用内部账户，可不必登记内部账户账。升级前，结算系统必须日结并关机，否则不允许升级：资金管理升级（V502-V56）4、资金调度升级注意事项模块间升级顺序，,必须先升级资金结算，再升级资金调拨模块。本版资金调度为新建模块，升级用户需要重新新建账并启用该模块才能够使用，并对操作员重新分配相关权限。资金上收单单据状态必须是制证完成或作废态时，才允许进行升级处理：资金下拨单单据状态必须是制证完成或作废态时，才允许进行升级处理：资金调拨单单据状态必须是制证完成或作废态时，才允许进行升级处理：资金管理升级（V502-V56）5、内部账户档案升级注意事项由于本版，完善了内部账户的应用模型，扩展了业务内容，对于以前版本存在不规范的业务而建立的内部账户，在UFIDANC5.6升级过程中进行校验，对于此类账户升级前需要进行相应的调整。总结V55-》V56的升级由于系统架构不变，因此升级对产品的应用变化不大，但V502-》V56的升级由于涉及到现金管理、资金计划、账户档案等核心产品架构的变化，因此对产品的后续影响较大，因此是特别需要注意的地方。
