总账结账检查项（二）近十年产品交付工作经验擅长财务核算、供应链领域黄浙花用友产品应用专家PART4总账结账检查项（二）上期回顾①结账按钮无法操作②业务系统是否结账③本期未记账凭证④本期损益类未结转为零的一级科目⑤账面试算平衡⑥总账与明细账平衡⑦本期空号凭证及号码集团应用状态①应协同未协同②协同生成接收方未确认③本方未确认协同凭证④对账存在未对符结果⑤是否有错误分析凭证⑥是否有未执行重分类转账⑦总账与业务系统对账对符⑧未生成凭证的实时凭证上期内容本期内容集团应用状态-当前期间是否有应协同未协同的公有协同凭证•原因分析：该检查受总账-内部交易对账-公有协同设置—全局/集团”影响，维护了协同凭证没有发起协同，提示此信息，不允许结账。•方案一：进入公有协同中心查询出“未协同”凭证，点击“协同生成”。•方案二：如果凭证不需要发起协同，进入凭证管理-定制将“业务系统协同号”显示出来，凭证管理-制单时“业务系统协同号”输入数据。•版本差异：NCC2105版本新增参数GL136存在待协同凭证是否允许关账，参数值(是/否)。NCC2105/2111版本：修改参数GL136处理。•NC5版本：制单无“业务系统协同号”，协同凭证全部发起才能结账。不需要发起协同的凭证，可以结账后再进入公有协同中心取消协同。集团应用状态-本期本公司协同生成但接收方单位没有确认的凭证•原因分析：该检查受组织参数“GL101协同凭证对方未确认，本方应不允许”控制。•当参数值为“（提前）关账”时，如果接收方单位有未确认的协同凭证，提示此信息，本方单位不允许关账/结账。•方案一：对方单位确认协同凭证后结账。对方在“公有协同确认”查询未确认凭证，点击“本方修改”,“增加”分录“后进行“协同确认”。•方案二：如对方单位暂时不入账，本方单位可以通过修改总账参数“GL101”为“不控制”。集团应用状态-本期有协同凭证未确认凭证•原因分析：该检查受组织参数“GL104协同接受方有未确认的协同业务应不允许”控制。•当参数值为“（提前）关账”时，如果本单位有未确认的协同凭证，提示此信息，本方单位不允许关账/结账。•方案一：公有协同确认查询出未确认的凭证，点击“本方修改”，增加分录，最后进行“协同确认”。•方案二：修改总账参数“GL104”为“不控制”。•版本差异：此检查是NC65新增功能，NC65以下（NC5版本、NC63/NC633）不做检查。集团应用状态-当前账簿对账存在未对符结果•原因分析：受集团参数“GL125关账检查内部交易对账是否完成”控制。当参数值为“是”，校验本方账簿的内部交易数据是否对符，如果有未对符数据则视为未对符完成，提示此信息，不能关账/结账。•方案一：进入财务会计-总账-内部交易对账-明细对账/汇总对账，查询出“未对符”的数据，勾对完成后再进行总账关账/结账。•方案二：进入业务参数设置-集团找到参数“GL125”，设置为“不控制”。•版本差异：此检查提示存在于NC6和NCC版本中。NC5版本提示信息：“本期本公司未对符的科目对应关系共计XX条”.•原因分析：受总账组织参数“GL103集团对账不平不允许结账”影响。参数值为“是”，当存在集团对账不符时，总账不能结账。•NC5方案一：在财务会计-总账-集团对账-对账中心-集团对账节点查询出未对符的数据，进行勾对，没有未对符的数据总账结账。•NC5方案二：修改总账组织参数“GL103”，设置为“不控制”。是否有错误分析的凭证•原因分析：该检查受参数“GL108(提前)关账时是否检查现金流量”的设置控制。参数值设置为“是”，存在错误分析的凭证提示此信息。•方案二：修改参数GL108的参数值为“否”再进行关账/结账处理。•方案一：进入“现金流量查询”，点击“查询”，选择期间，“确定”后通过点击“错误分析”查看错误分析凭证。•然后点击“编辑”，进入“现金流量分析”节点，可以快捷的进行修改现金流量表项，或者进入制单节点修改现金流量表项。•典型错误分析：流入流出方向分析不正确。现金流量项目到底是流入还是流出，是由现金流量项目节点的“现金流量项目类型”决定。有未执行重分类转账•原因分析：该检查受自定义转账定义的转账属性是“重分类”影响，定义了重分类转账属性，没有执行重分类结转会提示此信息。•方案二：如不需要做重分类结转，可修改转账属性为损益结转“或”普通转账”后再结账。•方案一：自定义转账执行，选择转账属性是“重分类”的转账定义，点击“生成凭证”。•版本差异：此检查是NC6版本新增功能，NC5版本不做检查。检查总账与业务系统对账是否有未对符结果•原因分析：该检查受财务会计-总账-总账与业务系统对账-对账设置的影响。当关账控制方式为“控制”时，存在未对符的数据提示此信息。•方案二：如果某些原因暂时不能对符，可以进入对账设置修改关账控制方式为不控制。•方案一：点击红色链接信息查看未对符的业务系统，进入对账执行“执行对账”,联查对账维度/对账明细查看差异，对符后关账/结账。•版本差异：对账设置是NC6版本新增功能，NC5版本不做检查。存在未生成凭证的实时凭证•原因分析：该检查受参数“GL084不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前)关账检查期间”设置控制；•参数值设置为“每月”，则每月结账时检查。参数值设置“年末”时，前11个月不检查，在12月份结账时检查全年数据。参数值设置“不检查”，则不控制。快捷键：Ctrl+A（全选）或shift+拖动（批选）•2、平台日志：点击“查询”，查询出记录后，判断是否重复多余。重复单据可以点击“删除”删除该记录。如果需要生成实时凭证，可根据“处理过程消息”列的提示，完善相关会计平台配置后，点击“生成”。生成后可在“单据生成”进行查询后生成总账凭证。•解决方案：会计平台中查询出整年所有来源系统的未生成凭证的临时单据，将它生成凭证或删除再结账。也可以修改参数“GL084“不检查”。•操作事项：1、单据生成：点击“重新生成”，左侧来源系统通过ctrl+A全选，或按住shift选择最后一行（批选），生效日期默认为空或设置为全年。•3、单据生成的“删除”按钮灰：受全局参数“FIP004允许删除临时单据”为“否”控制。可以先保存凭证到下一期间，然后单据生成节点，查询出正式单据删除。或进入动态建模平台-业务参数设置-全局，修改参数“FIP004”为“是”。存在未生成凭证的实时凭证-版本差异•版本差异：1、NC6版本新增关账检查，NC6/NCC版本点击关账检查查看来源外系统的临时单据，NC5版本凭证生成/平台日志中查询。•2、路径、按钮差异：NC5：客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成：点击”重算“，选择”未生成凭证“。•NCC:动态建模平台-会计平台-通用平台-凭证及单据生成：点击“重新生成”,选择“临时单据”。•NC6:动态建模平台-会计平台-通用平台-单据生成：NC63/633点击”重算“、NC65点击“重新生成”，选择“临时单据”。总账结账检查项总账结账本单位相关①未记账凭证②空号凭证③现金流量错误分析凭证④未结转为零的损益一级科目⑤重分类结转凭证账表平衡相关①账面试算平衡②总账明细账平衡外系统相关①业务系统是否结账②未生成凭证的实时凭证③总账与业务系统对账集团应用相关①本方单位有应协同未协同②接收方有未确认的协同凭证③本方单位有未确认的协同凭证④本方账簿内部交易对账完成参数控制项版本差异项①应协同未协同NC5:强制协同NC6~NCC2005：凭证管理-制单：业务系统协同号NCC2105:GL136②本方单位协同凭证未确认NC65以下：不控制NC65以上：GL104③集团对账未对符NC5：组织参数GL103NC6：集团参数GL125④与业务系统对账对符NC6以上：对账设置“关账控制方式”NC6以下：不控制.⑤重分类结转执行NC5:不检查NC6：自定义转账定义“转账属性”控制①未结转为零的损益类一级科目：GL032②凭证空号：GL033③业务系统未结账:GL034④协同凭证对方未确认:GL101⑤存在错误分析凭证:GL108⑥存在未生成会计凭证的实时凭证:GL084总账结账检查项设置强制检查项①有未记账凭证②账面试算平衡③明细账试算平衡下期预告期初余额结转•手工录入/导入期初•年初重算期初建账•核对数据•试算平衡•期初建账年初调整•返操作调整•调整期调整服务官方微信服务官方微信
