2017年3月第一次印刷UFERP、U8、iCRM为用友网络科技股份有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。目录目录..I第1章系统介绍.11.1系统功能..21.2产品接口..31.3应用准备..3第2章操作流程.52.1新用户操作流程..52.2第二年使用操作流程..5第3章系统初始.63.1选项..63.1.1用友电票平台云服务设置页签.63.1.2销项开票页签..73.2发票对照设置..84章进项发票..104.1电子发票上传..104.2专用发票登记..144.3进项发票列表..184.4发票认证到期分析..19第5章销项发票.225.1电子发票开具..225.2专用发票登记..294.3销项发票列表..31第6章税负平衡预测.336.1税负平衡预测..33第7章常用操作.36第1章系统介绍长期以来，我国建立起了一套独特的发票制度。一张小小的发票承载了五大功能：核税、报销、记账、保修和维权。发票作为经济业务活动过程中记载相关主体经济往来并凭以收付款项的商事凭证，不仅是会计核算的原始凭证，而且是税务稽征的重要依据，发票成为记录各种经营活动的有效证明。发票从印制、领购、开具、保管、检查、处罚等各个环节控制之严密，仅次于人民币；使用范围之广，也仅次于人民币。小小的发票其实在不断消耗着巨大的社会成本。纸质发票在使用过程中的显性成本包括六个部分：首先是发票印制成本，其次是发票购置成本；第三是发票打印成本；第四是发票邮寄成本；第五是发票储存成本；第六是退换货及冲红发票处理成本。而发票使用过程中的隐性成本更为巨大——发票使用不仅程序繁琐，而且耗费大量的时间和人力。电商企业以互联网作为平台，通过线上运营，实现交易的全程电子化。但纸质发票无法在线上流转，成为制约电商企业电子化能力的关键瓶颈；由于发票量巨大，纸质发票成本高、效率低，增加企业成本；部分电商企业货票不能同性，严重影响用户体验。因此，电子发票的推广应用，从本质上就意味着我国发票管理体制的根本性变革，电子发票将是我国发票管理改革的基本方向，将大大减少税收征管成本，提高税务部门办税效率，提升税务部门现代化和信息化水平，全面提升税务整体管理水平和服务水平。电子发票因此应运而生。电子发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，以电子数据方式开具、收取、存储的收付款凭证；电子发票突破了传统纸质发票的概念，利用CA等数字认证技术记录双方交易信息，具有不可篡改、成本低廉、易交互、易存储等多方面的优势。本产品为企业提供线上开票、验真、报销验重电子发票业务，同时提供增值税规划管理服务。1、开通“用友发票管理服务平台”的受票服务后可以实现电子发票报销的验真、防重功能；开通开票服务，可以对ERP中销售的业务发票进行一键开票，或者由开票员定期拉取销售管理发票到发票管理平台，确认数据后进行统一批量开票。通过上述功能，企业可以实现ERP中报销业务、销售业务与税务发票实现可钩稽可查询。2、营改增政策出台之后，企业面临增值税发票的管理问题。企业收到进项增值税专用发票后，什么时点进行认证，如何进行企业税负平衡规划，通过本产品可以进行预测分析。之后规划出合理的认证时间点，实现税负平衡的可能，实现企业对增值税的管理目标。2第一章系统介绍1.1系统功能发票管理系统分为四大功能模块：设置、进项发票、销项发票、税负平衡。设置选项---设定在“用友电子发票服务平台”开通的本企业信息，本企业开票涉及相关参数配置等；发票对照设置---设置电子开具时ERP中相关字段与电子发票后台交互服务传递数据规则，一般企业使用默认即可，如有特殊要求可以在此配置界面修改对照关系。进项发票电子发票上传---为企业实现收到的报销类电子发票上传，上传同时由“用友电子发票服务平台”进行验重、验证功能；支持从网上报销业务系统发起电子发票上传服务，此部分数据将作为企业报销信息同步留存在发票管理系统中；企业财务人员可以在发票管理模块中针对员工上传的电子发票进行二次查验；专用发票登记---企业可以将采购业务系统中已经维护好的采购发票引入到发票管理中，作为增值税税负平衡预测进项抵扣的依据（仅需引入未抵扣、或抵扣时间在发票管理模块启用日期后的专用增值税发票，无需引入不能参与进项税额抵扣的增值税普通发票）；引入发票后可以依据企业增值税管理的需求进行批量或者单张认证处理，已认证的增值税发票才作为进项税额进行抵扣；进项发票列表---可同时查询发票管理模块中上传的电子发票与采购发票；发票认证到期分析---可按照企业管理需要预设查询区间，按照区间查询出截至当前日期或者下个会计期间开始日期的未认证的采购发票，据此可以判断出必须在本期间进行认证的发票数据，可对即将超过认证期限的进项发票认证起到预警作用；销项发票电子发票开具---在“用友电子发票服务平台”开通开票服务，可在发票管理或者销售管理模块发起开具电子发票指令，电子发票开具成功后，可以在发票管理模块查询或者批量导出开具成功的发票电子板PDF；专用发票登记---企业可以将在税控机上开具的纸质增值税发票批量导出，导出后按照对照关系将销售发票导入发票管理中，作为销项发票数据，参与税负平衡预测计算；销项发票列表---可同时查询发票管理模块中开具完成的电子发票以及导入的纸质专用增值税发票；税负平衡预测税负平衡预测---依据企业导入和线上开具的销售发票扣除采购发票认证日期在查询期间的进项发票金额，为企业规划增值税缴纳最佳方案提供依据；第一章系统介绍31.2产品接口发票管理系统是财务系统中的组成部分之一，它与网上报销、采购管理、销售管理等系统之间存在数据传递关系。如图1-1：图1-1发票管理与网上报销系统：网上报销业务系统传递的电子发票可以记录在发票管理模块中；成功上传到发票管理模块的电子发票，在网上报销业务系统可以作为电子发票附件使用。发票管理与采购管理系统：发票管理产品可以拉取采购业务系统的采购发票。发票管理与销售管理系统：销售管理业务系统开具的电子发票可以记录在发票管理模块中。存在异步开票时，可以在发票管理系统确认开票状态，发票管理模块将开票状态回写会销售管理模块业务发票中。1.3应用准备在正式使用发票管理系统以前，您需要做好以下工作：开通用友电子发票服务销售管理网上报销发票管理用友电子发票服务开票,开票状态回写验真、拉单发票传递、发票验真服务采购管理拉取采购发票4第一章系统介绍企业需要对进项发票进行验真、验重或者开具销售电子发票，需要先开通“用友电子发票服务”的受票或者开票服务。本单位所开户的、可以在发票管理模块中进行结算的银行及银行账号。具体流程如图1-2图1-2其中申请电子发票税盘流程如图1-3图1-3选项设置设置与“用友电子发票服务平台”有关的所有参数，确认企业作为开票单位的开票相关信息。线下签单（用友电子发票服务平台）开通开票或受票服务申请电子发票税盘（税务机关）CA证书申请（天威诚信）企业管理员在电子发票平台（www.piaoeda.com）进行企业注册配置开票助手（参见电子发票服务手册）配置U8发票管理产品和电子发票服务平台通讯服务纳税人提出申请税务机关受理确认开通电子发票权限税务机关发票赋码用友电子发票平台生成电子发票电子发票明细数据传递税务机关第2章操作流程2.1新用户操作流程新建年度账启用发票管理系统系统初始化开通电子发票服务登记采购专用发票进项发票列表发票认证到期分析进项发票上传电子发票服务参数配置企业销售发票参数配置登记销售纸质发票销项项发票列表销项发票开具税负平衡预测2.2第二年使用操作流程登记采购专用发票进项发票列表发票认证到期分析进项发票上传登记销售纸质发票销项项发票列表销项发票开具税负平衡预测第3章系统初始在使用发票管理系统处理日常业务之前，应根据实际业务情况进行有关的设置，主要包括：系统相关参数的设置，销售开票字段对照关系配置。3.1选项系统在建立新的账套后由于具体情况各不相同或业务的变更，对各功能的要求也有所不同，因此需要根据具体情况对发票管理系统进行定制，以适应企业的实际应用。-选项-功能提供了与发票管理系统有关的所有账套参数的设置，这些账套参数决定了当前账套各个模块的执行功能、运行方式及控制方式。一般来说，账套参数一旦设置，就不轻易变动。屏幕显示如图3-1，点击“用友电票平台云服务设置”、“销项开票参数”页签，即可进行相关选项的修改。3.1.1用友电票平台云服务设置页签选择【设置】菜单下的【选项】，进入-选项-窗口，如图3-1。图3-1第三章初始设置7云服务地址云服务地址不可编辑，记录显示为用友发票管理云服务平台相应公网访问地址。用友电票平台服务设置1、电票平台注册名称：企业在“用友电子发票服务平台”开通服务时注册的名称。2、企业名称：录入企业全称。3、企业纳税人识别号：录入企业的纳税人识别号，需要同在“用友电子发票服务平台”开通服务的纳税人识别号相同，否则无法判定为有效登陆身份，验票、开票业务无法正常使用。4、企业地址、电话：录入企业的地址电话。5、开户行及地址电话：录入企业的开户行及地址电话。6、证书地址、证书APPID、签名密码：开通用友电子发票服务后，通过第三方企业获得安全证书，用户需要将该证书引入到本地，维护好证书对应的APPID和证书的签名密码。3.1.2销项开票页签切换为销项开票页签，如图3-2。图3-2开票通知方式8第三章初始设置系统目前支持两种开票通知方式，可以选择以邮件或者手机短信形式进行开票通知。首先需要在“用友电子发票服务平台”配置好相关邮件或者短信服务后才可以实现开票通知功能。服务器外网IP由于发票管理需要和公网的电子发票服务进行数据交换，故需要由公网发起调用服务，此处需要维护本企业能提供调用的公网服务器IP。商品编码表版本金税系统开票时增加了商品和服务税收分类编码管理，此处商品编码表记录的就是税收分类码的版本信息，如金税修改了版本，可以在此处修改该版本号。销售发票为税率0的记录行不引入在销售管理业务系统中拉取销售发票时，将自动过滤税率为0，金额不为0的表体明细记录；否则直接拉取发票全部表体信息，参与电子发票开具。应用场景：企业在销售业务系统开具发票时，有时会记录企业为客户垫付的运费，但是该运费不在企业开票范围内，故维护的税率为0，但是金额不为0。出现此种数据时，企业可以选择选中该选项。3.2发票对照设置发票对照设置，维护本企业发票管理中发票各个字段同电子发票平台开票接口传递数据对照规则。其中销项开票对照允许修改，进项电票对照仅支持查看，暂不支持修改对照关系。界面如图3-3：图3-3第三章初始设置93.3税控机设置用户可以设置发票管理用来开具电子发票所需要的税控设备的相关信息，可设一个或多个税控设备，设置的税控设备编号，开票组织应与用友电子发票设置里保持一致。税控机设置栏目说明：1、组织编号：用友电子发票平台设置的开票组织编码，一个组织下只能对应一个种类的税控设备。2、发票种类：可以选择增值税普通电子发票和增值税专用发票。3、税控机编号：税控盘设备上的编码，应与该组织下用友电子发票平台设置的税控设备编码一致。4、税控机状态：分别可设税控机在用或者停用2种状态。5、默认：设置单张或者少于10张发票开票时默认开票的设备，当前税控设备下只能有一台设备是默认开票设备，不可同时设多个默认设备。4章进项发票进项发票功能模块包含电子发票上传、采购发票登记、增值税进行发票认证到期分析功能。电子发票上传主要协助解决企业收到员工报销的费用发票为电子发票时，无法人为进行发票的验真以及防止重复报销的问题；进项发票登记协助企业将已经录入到采购管理业务系统的采购进项增值税专用发票引入到发票管理模块中，同时可以在该列表进行批量认证操作；发票认证到期分析，由于增值税专用发票存在认证期限问题，企业想做增值税管理，可以基于发票的开票日期进行认证到期分析，防止进项专用增值税发票超过抵扣期限，从而浪费企业的资源。4.1电子发票上传企业员工可以通过网上报销业务系统进行电子发票上传，上传的发票可以记录在发票管理业务系统，财务人员可以登录发票管理系统进行电子发票查验工作。也可以从发票管理模块发起上传电子发票，网上报销的报销单可以引用发票管理上传的电子发票数据作为报销单附件。电子版PDF发票上传到“用友发票管理平台”后，平台将解析后的数据返回给ERP产品，支撑电子发票的验真、验重功能。数据传递关系如图4-1。图4-1报销单上传(网上报销)电子发票上传(发票管理)返回结果电子发票服务平台验重、验真第四章进项发票11操作界面选择【电子发票上传】，进入“电子发票上传”列表界面，可以通过查询条件过滤数据。-电子发票上传-中显示了所有符合查询条件的已上传电子发票信息，如图4-2。图4-2操作说明查询电子发票1.按〖查询〗，弹出【电子发票上传过滤条件】，录入过滤条件，按〖确定〗。2.显示符合过滤条件的已成功上传的电子发票列表。上传电子发票1、点击工具栏上的〖上传〗按钮，选择电子发票对应的发票所属类别，如图4-3。图4-32、选择需要报销的电子发票对应的类别文件，如图4-4。12第四章进项发票图4-43、选中文件，支持批量选择，最多每次支持同时上传十张电子发票。选中后点击〖打开〗按钮，进入上传发票过程。系统将选择的发票上送到电子发票进行防重以及验真。4、电子发票服务平台将解析本次上传的电子发票信息，将可报销（未被篡改过，真实有效，未被报销过）的电子发票记录返回格式文件，并记录在发票管理产品中。删除电子发票如发现上传的电子发票超过可报销额度，需要删除，可以在列表中选中需要删除的电子发票，点击〖删除〗按钮，可以将成功上传的电子发票进行删除操作。这个指令将发送到电子发票服务平台，同步删除电子发票服务平台存储的数据。注：网上报销模块上传的电子发票需要在网上报销的单据中进行删除，同步会调用发票管理的删除功能。查验电子发票选择需要查验真假的电子发票（单张或者批量，无选择记录上限），点击工具栏上的〖查验〗按钮，发票管理产品将待查验记录上送至电子发票服务平台进第四章进项发票13行线上查验结果，查验成功后，将结果返回到发票管理产品以供查看，发票管理将记录发票查验的次数以及最终结果。因金税后台系统与各个业务系统可能存在数据交互的时间差，故首次查验返回查不到发票数据的时候，可以在几天后再进行复查，以保证查验结果正确。如图4-5。图4-5电子发票日志查询点击〖日志〗按钮，可以查看发票管理系统上传的系统记录集合。可以在此查看发票上传中出现的具体错误信息。如图4-6。图4-6电子发票附件查询点击〖附件〗按钮，可以查看该行电子发票上传的电子发票实体PDF文件。同时支持批量输出PDF，仅支持输出当前显示页面发票对照的PDF，如数据较多，建议修改页大小后进行输出。具体操作如图4-7。14第四章进项发票图4-7注意 使用发票管理产品的“查验”功能，属于电子发票的收费接口，需要开通相应的服务。4.2专用发票登记专用发票登记功能主要完企业针对采购进项增值税专用发票登记工作。登记后的采购专用发票可以进行认证，认证后的采购发票参与税负平衡预测，作为进项税额进行抵扣，同销售发票一同计算出本月应缴纳增值税的金额，通过收到的增值税进项可抵扣发票的认证时间点的差异，可为企业规划增值税进项缴纳方案，作为企业平衡税负的参考。操作界面选择【专用发票登记】，进入“专用发票登记”列表界面，可以通过查询条件过滤数据。-专用发票登记列表-中显示了所有符合查询条件的已引入发票记录，如图4-8。图4-8在专用发票登记列表支持三种类型发票，专用发票、普通发票、运费发票。引入发票时根据客户选择的页签对照相应类别的采购发票进行数据过滤，即选择专用发票页签时，引入的数据对应的是采购管理模块专用发票数据，增加发票同理。第四章进项发票15操作说明引入采购发票1、在-专用发票登记-中首先选中需要引入的发票类型。2、点击工具栏上的〖引入〗按钮，进入引入采购发票选择单据列表。如图4-9。图4-93、根据需要引入发票的期间等条件，组合出需要的过滤条件，点击〖确定〗按钮，过滤出符合条件的数据集合，如图4-10。图4-104、选中需要引入的采购发票记录，点击〖确定〗按钮，引入到发票管理产品中。增加进项发票1、点击工具栏上的〖增加〗按钮，如图4-11。16第四章进项发票图4-112、采购发票按发票类型分为：增值税专用发票：增值税专用发票扣税类别默认为应税外加，不可修改。普通发票：普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他票据，其扣税内别默认为应税内含，不可修改。普通发票的默认税率为0，可修改。运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票的单价、金额都是含税的，运费发票的默认税率为7，可修改。3、栏目说明表头栏目发票类型：根据进入的功能界面，系统内置发票类型，包括专用发票、普通发票、运费发票三种发票类型。在对应的页签操作新增功能，发票类型同页签保持一致。即在专用发票页签新增后发票类型默认专用发票，不支持修改。单据号：依照产品设置的编码规则自动带出或者手工输入，必填项。供应商：参照供应商档案带入。采购类型：参照基础档案中的采购类型档案，可为空。币种：记录采购发票币种信息，参照币种档案，默认为人民币。汇率：币种为本位币以外的外币时，可以输入外币和本币的换算汇率。第四章进项发票17单据日期：录入或参照，必填。•默认值为进入系统时输入的业务日期，即系统登录日期，可修改。•参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。•单据日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以录入本月及以后各时间段日期。部门名称：带入供应商分管部门信息，支持修改，非必输。业务员：带入供应商专管业务员，支持修改，非必输。税率：专用发票默认表头税率为17%，普通发票默认表头税率为0，运费发票默认表头税率为7%，支持修改。录入后表体可自动带入表头税率。发票号码：由供应商开出发票对应的发票号码，可为空。发票代码：由供应商开出发票对应的发票号码，可为空。发票日期：由供应商开出发票的开票日期。采购发票参与认证需要判断发票日期，如需参与抵扣需要维护发票日期字段值。认证日期：该字段不允许维护，在进行认证操作时，自动将当前登录日期信息写入该字段，取消认证时同步删除该字段值。备注：发票备注信息，可为空。表体栏目存货编码：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。只能参照录入“外购”的存货、“应税劳务”的存货、“是否折扣”的存货。“应税劳务”存货，用于采购发票上的运输费用、包装费等采购费用。发票中计算关系：•数量*原币单价=原币金额•原币金额*税率=原币税额•价税合计=原币金额+原币税额删除发票选中列表中待删除发票记录。点击〖删除〗按钮，系统将判断是否符合删除条件，已经认证的采购发票不允许删除，符合条件的发票将直接删除。发票认证选择需要在本期间进行进项税抵扣的发票列表，点击工具栏上的〖认证〗按钮，符合认证条件（未被认证过，发票的开票日期字段有值）的发票将当前操作员信息置为认证人，同时将当前登录系统日期置为发票认证时间，参与后续抵扣。发票取消认证选择需要取消认证的发票列表，点击工具栏上的〖取消认证〗按钮，符合取消认证条件（已被认证过）的发票将清空认证人和认证日期信息，取消认证后的发票支持重新认证。18第四章进项发票发票批改从采购管理系统引入到发票管理系统的发票，可能没有维护发票的开票日期信息，支持引入后在列表界面点击〖批改〗按钮，然后在发票日期字段中逐一按照发票逐一进行修改，修改后点击〖保存〗按钮，将本次修改记录成功保存。注意 认证后的发票才能参与税负平衡预测，认证发票需要维护发票日期字段值，才能保证参与税负平衡预测准确性。4.3进项发票列表进项发票列表主要完成进项发票统一查询，无须再在各个列表中进行切换，一次查询出所有进行发票数据。操作界面选择【进项发票列表】，进入“进项发票列表”界面，可以通过查询条件过滤数据。-进项发票列表-中显示了所有符合查询条件的进项发票数据，如图4-12。图4-12操作说明查询单据1.从采购管理业务系统引入的单据，双击可以联查到采购业务系统原始发票。第四章进项发票192.发票管理业务系统上传的发票，双击可以联查到上传的原始电子发票PDF。3.发票管理业务系统新增的采购发票，双击可以联查到发票管理的发票。注意 仅支持上传的电子发票对应记录查询附件。4.4发票认证到期分析发票认证存在期限要求，企业收到发票后，需要进行认证期限规划，防止发票超过认证期限，可以在本功能进行查询。录入截止日期后，可以将从发票开票日期到查询截止日期经历了多少时间。查询条件说明查询对象：包括截止日期、查询区间、税率等。过滤条件如图4-13。图4-131.截止日期：输入需要查询的具体截止日期，如需要查询截止到下月初超过认证期限的发票，可以输入下月初首日日期。2.区间正序、区间倒序：选择区间正序条件时，区间信息从小到大；选择区间倒序时，区间信息从大到小。3.查询区间：支持按照区间查询数据，区间为客户设置的查询。可以点击〖修改区间〗，进入区间增加或者删除界面，如图4-1420第四章进项发票图4-14支持在此界面直接修改区间截止天数，默认首个起始日期为1，可以直接修改各个区间的截止天数，修改后下个期间的起始天数自动+1。保存后下次查询可按照修改后的最新区间进行过滤。4.选中分析区间后点击〖查询〗按钮，进入发票认证区间数据分析结果界面，如图4-15图4-15数据区间计算逻辑：查询截止日期-发票日期（发票日期为空的不参与计算）。根据此结果判断所属区间。例如，查询截止日为2016年5月30日，发票开票日期为2016年5月12日，则该发票从开具日到查询截止日天数为18天。发票开票日期为2016年1月1日，则该发票从开具日到查询截止日天数为150天，将到期天数和180天作比较，接近的发票需要进行认证预警，以防企业超过认证日期，而无端浪费掉企业的可抵扣进项税额。第四章进项发票215.展开发票表体明细信息：采购增值税进项发票一般一票仅可抵扣一次，故增值税抵扣时默认不展开发票表体行，仅查看发票整单信息，如需要查看发票详细采购清单信息，可以勾选此选项。6.仅显示180天以上发票信息：选择此项，客户可以查询出从采购发票的开票日期起到查询日期为止超过抵扣期（180天）的发票信息。第5章销项发票5.1电子发票开具满足企业将ERP中销售数据直接在线开具电子发票同时获取电子发票开票结果。可以引入销售管理中的销售发票到发票管理模块，在发票管理中进行修改确认后，开具电子发票。或者直接登录发票管理产品手工增加发票，开具电子发票。开票过程如图5-1。图5-1发票在开局的过程中存在四个状态，分别为待开票、开票中、开票完成、开票失败。流转过程如图5-2。销售管理业务发票发票管理发票引入发票管理手填发票手工录入用友电子发票服务发起开票指令金税后台服务开票开具后返回开票结果将金税结果返回发票管理产品将开票结果返回销售系统记录开票结果23第五章销项发票待开发票开票中开票开票完成开票失败开票确认开票确认可修改后重新发起开票图5-2状态说明：1、待开票：发票从销售管理模块引入或者手工新增保存，未提交开票之前。2、开票中：发票选中点击〖开票〗按钮后，电子发票服务平台没有返回开票状态前，此过程中可以进行开票确认。3、开票完成：开票成功后由用友电子服务平台返回开票成功的结果。4、开票失败：开票失败后由用友电子服务平台返回开票失败的结果。操作界面选择【电子发票开具】，进入“待开票”列表界面，可以通过查询条件过滤出待开票数据，如图5-3。图5-3操作说明引入销售发票1、由于电子发票开具仅支持增值税普通发票，所以仅支持引入销售管理模块的普通发票数据。2、点击工具栏上的〖引入〗按钮，进入引入销售发票选择单据列表。如图5-4。24第五章销项发票图5-43、根据需要引入销售发票的期间等条件，组合出需要的过滤条件，点击〖确定〗按钮，过滤出符合条件的数据集合，如图5-5。图5-54、选中需要引入的销售发票记录，点击〖确定〗按钮，引入到发票管理产品中，以备开票。增加销项发票1、点击工具栏上的〖增加〗按钮，如图5-6。第六章税负平衡与预测25图5-62、栏目说明表头栏目单据编号：依照产品设置的编码规则自动带出或者手工输入，必填项。单据日期：录入或参照，必填。•默认值为进入系统时输入的业务日期，即系统登录日期，可修改。•参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。•单据日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以录入本月及以后各时间段日期。购买方名称：参照客户档案带入。购买方纳税人识别号、购买方银行、购买方银行账号：依据客户档案直接带入，不可编辑。移动电话、电子邮箱：依据客户档案直接带入，可编辑。税率：发票默认表头税率为17%，支持修改。录入后表体可自动带入表头税率。发票号码、发票代码、发票日期：电子发票开具成功后由用友电子发票服务平台自动返回，不允许手工编辑该字段值。销售方银行、销售方账号：本企业银行账号信息。备注：发票备注信息，可为空。表体栏目26第五章销项发票存货名称：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。只能参照录入“外购”的存货、“应税劳务”的存货、“是否折扣”的存货。发票中计算关系：•含税单价=报价*扣率•无税单价=含税单价/（1+税率）•无税金额=数量*无税单价•税额=含税单价*数量*税率•价税合计=无税金额+税额•折扣额=数量*报价*（1-扣率）删除发票选中列表中待删除发票记录。点击〖删除〗按钮，系统将判断是否符合删除条件，仅开票中以及开票状态中的发票允许执行删除操作，开票中或者已经开票完成的发票不允许删除。符合条件的发票将直接删除。发票开票选择需要进行开票的发票，点击〖开票〗按钮，系统将选中的发票上送到“用友电子发票服务平台”进行开票，默认进入开票中状态，如果电子发票是实时和金税后台交互，开票完成后将直接出现在开票完成或者开票失败的列表中。开票完成的发票可在开票完成列表中查询到相应的电子发票PDF信息，同时会将电子发票的发票号码、发票代码、发票日期回写到发票管理产品的发票中，如果引入的销售管理模块的发票，会同步将上述信息回写到销售管理模块的业务发票中。发票确认在“开票中”列表，选择需要确认开票状态的发票，点击〖开票确认〗按钮，系统将联网查询本次选择的发票最新的处理状态。在系统选项中配置好本企业的外网IP后，系统将直接在线和“用友发票管理平台”提供的确认服务进行交互，无需每次手工确认发票开票结果，结果将定期更新为由“用友发票管理平台”返回给产品，开票状态自动更新。发票红冲企业发生客户退货业务时，可能面临开具的蓝字电子发票需要红冲。在“开票完成”列表，过滤出客户退货业务对应的蓝字发票，双击进入该张发票的单据界面。点击〖开红票〗按钮，系统将上送开红票指令到“电子发票服务平台”，将该张蓝字发票打上被红冲的标志，同时生成一张相同的红字发票。能够联查到该张红字发票对应的电子发票PDF。单据界面如图5-7。第五章销项发票27图5-7选择红冲后，生成的红字发票如图5-8。图5-828第五章销项发票已经被红冲过的蓝字发票不允许二次红冲。红字发票完全由蓝字发票红冲发起，不需要手工填制红字发票。发票日志查询销售发票提供日志查询功能，从日志中可以查询到开票失败的具体原因，点击日志按钮弹出日志界面。如图：5-9。图：5-9电子发票附件查询开票完成列表中的发票是已经成功开具的电子发票。点击〖附件〗按钮，可以查看该行电子发票上传的电子发票实体PDF文件。同时支持批量输出PDF，仅支持输出当前显示页面发票对照的PDF，如数据较多，建议修改页大小后进行输出。具体操作如图5-10。第五章销项发票29图5-10注意 开具销售发票时，列表都是在提交后直接刷新的，故提交开票后在待开票列表中就不再显示已提交发票，其他处理同理。 如需进行开票邮件或者短信通知，需要在“用友发票服务平台”开通相关服务，做好相应配置后才能实现。 电脑需要安装pdf阅读器，方可查看附件pdf文件和输出pdf文件5.2专用发票登记通过税控机导出的发票列表（不包含电子发票），可以在专用发票登记进行导入，导入后的数据将作为销项税额参与税负平衡预测。操作界面选择【专用发票登记】，进入-专用发票登记-窗口，如图5-11。图5-11操作说明30第五章销项发票税票导入在税控机将需要导入的销项发票导出。点击工具栏上的〖导入〗按钮，进入-导入-向导窗口。如图5-12。图5-12选择好需要导入的起止行号，参照选择待导入文档，点击〖下一步〗按钮，进入对照excel表列界面，如图5-13。图5-13第五章销项发票31维护好excel表中每个列对应的列信息，对照到目标数据列中，对照关系仅首次进入需要配置，下次再导入时，将自动带出上次配置好的结果。点击〖下一步〗按钮后显示本次选择的结果界面，如图5-14。图5-14点击〖导入〗按钮后即可导入销售发票数据。删除发票选中列表中待删除发票记录。点击〖删除〗按钮，系统将判断是否符合删除条件，符合条件的发票将直接删除。4.3销项发票.
