发票管理流程及常见问题吕娟2024年6月26日U8支持服务应用部目录发票管理-设置1销项发票业务2进项发票业务3常见问题解析4U8支持服务应用部PART1U8支持服务应用部发票管理-基础配置财务此处维护公司信息，税号必须保证和“用友电子发票”平台一致将在CA公司申请的证书引入并在线注册，这也是发票管理与电子发票平台进行交互的通讯媒介l设置注册信息财务此处录入U8应用服务器能访问公网，且公网也能访问到该服务器的IP地址，保证后续电子发票开具后能调用选择电子发票的传递方式l设置开票参数此处不需要维护，系统预置，电子发票验真、开具交互需要使用公网通讯，需要U8应用服务器能访问公网U8支持服务应用部发票管理-对照设置财务目前只支持修改销项发票对照中【发票名称】字段列的对照，名称带前缀（*）表示是必须对照的字段，对照表中必须输入对照关系。发票对照设置：l用于设置发票管理产品与YS税务关于全电增值税发票开具所需要的接口字段对照，例如在开票时发票显示的购买方名称，可对应U8+字段的购买方名称字段，也可以下拉选择其他字段。l单价，金额，税额，价税合计等优先按金税算法，不建议维护字段对照。关键特性U8支持服务应用部发票管理-税控机设置财务1、用来开具增值税发票时对照所需要的税控设备-组织信息，应与YS税务发票平台注册组织对应的税控盘信息保持一致。2、开票需要指定组织号、开票点号以及开票对应的发票种类，如果是全电发票没有限额，用户还可根据是否有限额或者限行要求，在此设置。3、一个组织下不能对应多个同一种类发票类别的税控设备。4、税控机-组织设置还支持对输出文件名称规则的设置。U8支持服务应用部PART2U8支持服务应用部销项发票-开电票l开票流程U8支持服务应用部销项发票-开电票l电子发票开具状态：分别为待开票、开票中、开票完成、开票失败U8支持服务应用部销项发票-开电票l可以在销售管理-销售发票界面直接开税票l税票开具完成后回写税票号码和税票状态关键特性U8支持服务应用部销项发票-开电票l可以批量引入销售系统已经复核的销售发票，进行批量开票l选择需要引入的发票，在待开票列表里进行单张开票或者批量开票关键特性U8支持服务应用部销项发票-开电票l在待开票页签勾选单张发票或者批量选择发票进行开票l如果没有设置外网服务器ip，提交的发票进入开票中页签，需要后续进行开票状态确认l如果设置了外网服务器ip，遇到断网等异常情况导致结果不能实时回写时，也需要到开票中页签进行开票确认关键特性U8支持服务应用部销项发票-开电票l开票完成的发票会将电子发票的发票号码、发票代码、发票日期回写到发票管理产品的发票中关键特性U8支持服务应用部销项发票-开电票关键特性l在待开票页签点击增加，进入到单据界面l在发票管理单据界面，点击增加下的【销售发票】参照菜单，进入到销售发票参照l在销售发票参照界面可以勾选单笔或多笔销售发票，按照【生单规则】合并生单，保存后进行开票操作。U8支持服务应用部销项发票-开电票l在工具栏上点增加，新增一张电子发票，进行手工开票l新增的电子发票，可根据企业需要修改发票抬头，购买方纳税人识别号，银行等发票信息关键特性U8支持服务应用部销项发票-开电票-发票联查l发票管理开具完成的发票单据界面可以联查对应销售系统发票关键特性U8支持服务应用部销项发票-开电票-发票联查l开具完成的发票单据界面还可以联查开具的税票pdfl销售系统销售发票能直接联查开具的税票关键特性U8支持服务应用部销项发票-电票红冲l发票管理支持蓝字电子发票红冲的功能。双击进入需要红票对冲的蓝字电子发票单据界面。l点击〖红冲〗按钮，系统将上送开红票指令到“电子发票服务平台”，将该张蓝字发票打上被红冲的标志，同时生成一张相同的红字发票关键特性U8支持服务应用部销项发票-电票红冲l红冲后，开票完成列表会生成对应的红字发票，红票会记录蓝字发票信息并回写与之对应的蓝字发票关键特性l全电发票红冲后，原蓝字发票对应的销售系统—销售发票，开票状态变为待开票状态，税票号码清空。可弃复修改，再次在发票管理引入开票使用。U8支持服务应用部销项发票-开电票-推送电票l发票管理支持通过电子邮箱，手机两种方式推送电子发票给指定的客户，可在选项中设置财务选择电子发票的传递方式l同时需要在发票对照设置中设置通知邮箱和通知手机号的对照关系关键特性U8支持服务应用部销项发票-开电票-推送电票l销项发票单据可设置编辑推送电子邮箱，移动电话。客户档案设置后可以自动携带。l开票完成后，可自动对指定邮箱，移动电话发送电票相关信息以及pdf文件关键特性U8支持服务应用部销项发票-凭证处理关键特性U8V16.5及以上版本，发票管理依据总账+报表+发票管理场景下用户的实际业务要求，实现发票管理和总账的无缝衔接，完善发票流程在财务中的应用，提供发票管理通过手工录入或者excel导入开票信息开具完成的销项增值税发票，生成凭证并记入总账科目账。发票管理+总账+报表模式，需要不启用应收管理，销售管理，发票管理对开具的增值税发票可生成凭证。如果使用销售管理或者应收管理，发票管理不支持生成凭证，此种场景涉及往来入账较多，业务逻辑较复杂，建议使用应收管理生成凭证。应用场景U8支持服务应用部销项发票-凭证处理关键特性l凭证处理-科目设置，生成凭证时优先匹配科目设置里的结算科目，往来科目，收入科目，税金科目。结算制单匹配结算科目，往来制单匹配往来科目，没有则凭证界面可手工录入。l凭证处理-摘要设置，通过摘要设置，相关单据信息可携带显示在凭证摘要上。U8支持服务应用部销项发票-凭证处理关键特性l凭证处理-生成凭证，支持单张、批量以及合并制单。合并生成凭证时，如果不勾选【分录合并明细到单据】，则生成凭证分录按同一方向的相同科目进行合并成一行分录，并自动携带科目设置里匹配的科目，摘要等信息随机取某一行。如果勾选【分录合并明细到单据】，则进行普通合并，即按每张单据对应的每行分录分开列示，即科目不合并，但是多张单据生成一张凭证。l凭证处理-查询凭证，支持凭证查询等相关功能，可对生成的凭证进行查询，修改，删除，冲销，联查等操作。U8支持服务应用部销项发票-凭证处理关键特性l发票管理开具完成的税票生成凭证，凭证可自动归集电子发票pdf/ofd文件，最终以附件形式关联总账凭证附件，该功能U8支持服务应用部销项发票-凭证处理加密说明l发票管理—生成凭证属于发票管理功能，加密控制按发票管理站点处理。关键特性l销项凭证附件归集，必须由发票管理凭证处理中生成凭证，可自动归集电子发票pdf/ofd文件，最终以附件形式关联总账凭证附件。l如账套启用采购、销售、应收、应付等模块，发票由外部系统生成凭证，需要自动归集电子发票pdf/ofd文件做为凭证附件，。U8支持服务应用部PART3点击此处添加文本U8支持服务应用部进项发票-报销台账•为企业实现收到的报销类电子发票上传；•上传同时进行查重、查验真伪功能；•支持从网上报销系统填写报销单据时，将电子发票做为报销附件进行上传、查验；•企业财务人员可以在发票管理模块中针对员工上传的电子发票进行二次查验。报销台账U8支持服务应用部l【电票上传】根据发票用途选择上传到不同的发票页签进项发票-报销台账l支持批量选择电子发票进行上传，在上传处理过程中进行防重以及查验关键特性U8支持服务应用部进项发票-报销台账关键特性l【图片上传】根据发票用途选择上传到不同的发票页签l支持批量选择纸质发票图片文件进行上传，在上传处理过程中进行防重以及查验U8支持服务应用部进项发票-报销台账关键特性l【发票云下载】根据发票云下载查询条件，下载YS税务云平台U8支持服务应用部进项发票-报销台账l在网报填写报销单时，选择电子发票进行上传。系统对这张电子发票，进行查验真伪，是否重复报销检查。网报集成关键特性l通过发票管理系统的“查验”功能，可以对上传的发票进行二次查验。l“附件”功能，可以查看电票上传、发票云下载的增值税发票的税票文件。U8支持服务应用部进项发票-报销台账l在网报填写报销单时，如果报销单上传已上传过的电子发票会进行提示：关键特性U8支持服务应用部进项发票-报销台账报销单保存发票管理网上报销填写报销单发票查验发票列表上传发票（PDF）合格未报销真伪及查重员工邮件短信微信U8支持服务应用部进项发票-采购台账•供应商（销售方）在金税开具发票后，采购方（用户）在发票管理-采购台账列表里可通过发票采集接口，主动获取供应商开具的采购增值税发票，采集进项税务发票同时并查验真伪。•还可将收到供应商的电子发票进行本地上传，上传同时并查验真伪。•从YS税务云平台中下载发票数据及税票文件。采购台账U8支持服务应用部进项发票-采购台账关键特性l通过数据导入向导，选择导入行数据、execl文件，设置导入数据与系统数据的对照后导入系统l采购台账-引入，可以通过excel格式导入纸票数据U8支持服务应用部进项发票-采购台账关键特性l发票采集，可采集纸质发票信息。l【采集界面】，录入发票代码，发票号码，开票日期，不含税合计金额，校验码等发票的五大要素信息后增加发票，全电发票录入发票号码，开票日期，价税合计即可。还可通过设备扫码枪拍摄发票二维码后增加发票。l〖查验〗成功可获取税票到采购台账列表，查验真伪不成功则不能获取税票。U8支持服务应用部进项发票-采购台账l发票解析，勾选需要解析的发票，点击【发票解析】，可通过设置好的发票解析规则进行税票销售方和销售方货物的解析，匹配U8的供应商和存货。关键特性U8支持服务应用部进项发票-进项发票登记l提供手工登记纸质采购发票进行备查；l可以将采购系统已经录入的发票引入系统；l可对登记的进行发票进行预认证，以便进行当前税负测算关键特性U8支持服务应用部进项发票-发票认证到期分析关键特性l设置到期预警区间l进行到期分析查询U8支持服务应用部进项发票-税负平衡预测l设置测算期间根据企业每个纳税期间月开出的销项发票以及可认证抵扣的进项发票进行当期税负平衡测算。l选择需抵扣的进项发票进行系统认证l显示最后测算结果关键特性应用场景U8支持服务应用部进项发票管理-凭证处理关键特性U8V16.5及以上版本，发票管理进项生成凭证，支持报销台账中图片上传、电票上传以及云下载的进项报销类发票，可以生成凭证，传递总账记账。支持发票管理报销台账—报销类进项发票，可以生成凭证，传递总账记账。应用场景U8支持服务应用部进项发票管理-凭证处理关键特性l凭证处理-科目设置，生成凭证优先匹配科目设置里的科目，可按费用类型维度匹配费用科目，结算科目，税金科目，没有则凭证界面可手工录入。l凭证处理-摘要设置，通过摘要设置，相关单据信息可携带显示在凭证摘要上。U8支持服务应用部进项发票管理-凭证处理关键特性l凭证处理-生成凭证，支持单张、批量以及合并制单。合并生成凭证时，如果不勾选【分录合并明细到单据】，则生成凭证分录按同一方向的相同科目进行合并成一行分录，并自动携带科目设置里匹配的科目，摘要等信息随机取某一行。如果勾选【分录合并明细到单据】，则进行普通合并，即按每张单据对应的每行分录分开列示，即科目不合并，但是多张单据生成一张凭证。l针对可抵扣增值税的专用发票以及运输类发票：火车票，航空，客运发票等，如需入账税金科目，可在生成凭证列表，勾选“取增值税专票税率”或者增值专用税率，航空税率，铁路税率，公路水路税率栏中录入相关税率，勾选生成凭证时会自动按税率计算税额生成对应的税金分录。U8支持服务应用部销项发票管理-凭证处理关键特性l凭证处理-查询凭证，支持凭证查询等相关功能，可对生成的凭证进行查询，修改，删除，冲销，联查等操作。U8支持服务应用部销项发票管理-凭证处理关键特性l发票管理开具完成的税票生成凭证，凭证可自动归集电子发票pdf/ofd文件，最终以附件形式关联总账凭证附件，该功能U8支持服务应用部PART4点击此处添加文本U8支持服务应用部常见问题解析问题：发票管理选项中注册，提示：操作失败，错误原因：注册失败？U8支持服务应用部常见问题解析解决方案：1、应用服务器必需连接外网；2、云服务地址（IP或域名）是否正确：云服务地址（IP或域名）错误，需安装发票管理（TI结尾）最新补丁。U8支持服务应用部常见问题解析解决方案：3、用友电票平台服务设置中的信息是否正确，如：证书地址、证书appID、签名密码等；U8支持服务应用部常见问题解析问题：发票管理报销台账、采购台账发票云下载，提示：受票组织不能为空，【组织编码】下拉无选项？解决方案：发票管理-【设置】-【税控机-组织设置】中需要维护报销受票组织、采购受票组织。U8支持服务应用部常见问题解析问题：发票管理报销台账、采购台账发票云下载提示：找不到对应组织？解决方案：发票管理-【设置】-【税控机-组织设置】中需要维护报销受票组织、采购受票组织中对应的组织编码与YS不一致导致。问题：YS中已经从税局下载了发票数据，发票管理报销台账、采购台账发票云下载未下载到税票数据？解决方案：发票云下载是从YS的进项业务台账中下载税票数据，请检查YS进项业务台账中是否有发票数据，如YS票据中心有发票数据，需要转到进项业务台账后，在U8中进行发票云下载。U8支持服务应用部常见问题解析问题：采购台账，按明细显示，一张发票会有很多行，不方便查看发票信息、发票数量等信息？解决方案：发票管理-【设置】-【选项】-【进项发票参数】，进项发票获取方式选择【税务发票】，进项发票列表查询数据后勾选“查看汇总信息”，可按发票显示汇总信息。U8支持服务应用部常见问题解析问题：发票管理中是否可以在开票前预览税票数据，确认无误后再提交开票？解决方案：发票管理-【设置】-【选项】-【销项开票参数】中勾选【发票开具后需要电票平台审核】这样在发票管理提交开票后，到税务云是待开票状态，可以预览开票信息，如果有误可以删除，如果无误，可在税务云里点开票，开票成功后，在U8发票管理里开票中页签进行开票确认，回传同步开票状态。U8支持服务应用部常见问题解析问题：发票管理中相同存货如何合并开票？解决方案：发票管理-销项发票-电子发票开具/普通发票开具-点【增加】菜单进入单据界面，【增加】-【销售发票】，参照销售发票生单，支持按生单规则合并生单，负数金额合并需勾选“合并后负数金额汇总”。U8支持服务应用部常见问题解析生单规则维护：U8支持服务应用部常见问题解析问题：如何处理赠品业务？解决方案：1、赠品录入应该录入单独一行，正常录入单价和数量，然后录入折扣额等于价税合计,折扣率等于0。2、发票管理-【设置】-【选项】-【销项开票参数】中勾选【全额折扣开具】。U8支持服务应用部常见问题解析解决方案：3、联查附件，显示了一行商品的实际金额，同时还有一行全额折扣的数据因此可以通过这个方式来解决赠品发票的问题U8支持服务应用部常见问题解析问题：销售发票中优惠券、折扣等，如何在开具税票时抵扣？解决方案：1、存货档案中增加折扣属性存货。U8支持服务应用部常见问题解析解决方案：2、发票管理-【设置】-【选项】-【销项开票参数】中勾选【固定折扣存货】，并维护折扣存货编码。3、开具发票时，系统自动将销售发票中固定折扣存货的负数金额在上一行存货中抵扣后开具税票。U8支持服务应用部常见问题解析问题：发票管理开具销售发票，开票成功后税票有负数金额？解决方案：由于发票有扣率、折扣额，开具税票会以一行正数折扣前金额与一行负数折扣金额体现。如不希望开负数折扣，销项发票开具-待开票状态，双击打开发票，修改状态，做【清理折扣】操作，保存后开票。U8支持服务应用部常见问题解析问题：全电发票点击开票提示数据不合法？解决方案：1、发票管理-选项-开户行及账号，内容中有换行符等特殊字符；2、发票数据中有特殊字符，例如客户名称、摘要中有换行符、“\”等；3、发票表体优惠标志、零税率标识的值是否正确。4、纳税人识别号位数是否正确，合法的纳税人识别号为15位或18位；U8支持服务应用部常见问题解析问题：发票管理中如何批量输出税票文件？解决方案：发票管理-【设置】-【税控机-组织设置】中，【输出文件名称设置】中按照发票类型增加文件名称规则设置。问题：发票管理中输出税票文件，是否支持设置文件名规则？解决方案：报销发票台账、采购发票台账，查询出需要输出的发票信息，【输出】-【输出PDF文件】销项发票-发票开具-开票完成页签，查询出需要输出的发票信息，【输出】-【输出PDF文件】U8支持服务应用部常见问题解析问题：发票管理开票后如何发送邮件通知，并支持通知多个邮箱？解决方案：1、发票管理-【设置】-【选项】-【销项开票参数】中【开票通知方式】设置为邮件；2、客户档案中客户自定义项维护多个邮箱地址或者使用表头自定义项维护多个邮箱地址；3、发票对照设置中，设置通知邮箱对照为对应的自定义项，电子发票传递到电票平台开票成功后，会将电子发票发送邮件到通知邮箱。U8支持服务应用部常见问题解析问题：发票管理开具销售发票，开票成功后税票与销售发票金额、税额不一致，存在尾差？解决方案：发票管理-【设置】-【选项】-【销项开票参数】中勾选【开票回写税额】问题：发票管理选项已经勾选【开票回写税额】，开具销售发票税额未回写？解决方案：1、开具税票时销售发票是否已经在应收模块审核、制单2、开票确认时，根据生单关系价税合计一致回写税额，推送到发票管理后修改发票或在YS中修改发票导致价税合计不一致，或生单关系不对应，均无法回写税额U8支持服务应用部常见问题解析问题：发票管理开具销售发票，如何开具简易征收税率的发票？简易征收，即简易征税办法，是增值税一般纳税人，因行业的特殊性，无法取得原材料或货物的增值税进项发票，所以按照进销项的方法核算增值税应纳税额后税负过高，因此对特殊的行业采取按照简易征收率征收增值税。医药、固定资产销售等满足简易征收的发票，需要设置特殊税率。U8支持服务应用部常见问题解析解决方案：1、在U8自定义项档案中，启用2个存货自定义项：销售优惠标识和优惠政策说明2、存货档案中维护销售优惠标识和优惠政策说明3、销售优惠标识：取值1时使用，取值0时不使用优惠政策说明：需填写具体的简易征收率，如“按3%简易征收”、“按5%简易征收”（）4、发票管理-【设置】-【销项发票对照】，设置销售优惠标识和优惠政策说明对照字段U8支持服务应用部U8知识获取及下期预告友户通-移动端友户通-用户社区更多U8+产品知识资料、学习视频搜索获取移动端用户社区扫描二维码:关注用友友户通公众号-进入公众号点击自助服务-用户社区课程回放：用友友户通社区-学习-【U8听我说】PC网址：https://success.yonyou.comU8知识资料获取AI智能客服智能客服-AI小成7*24小时随时进行常见问题咨询U8产品端入口：登录软件门户左侧导航点击[智能客服】移动端入口：智能客服扫描二维码:预约下期U8听我说课程名称：第3期-总账对账不平及常见数据问题处理日期：2024年7月3日（星期三）19:00-20:00讲师：余文强扫码预约U8支持服务应用部U8支持服务应用部
