U8+发票管理—生成凭证产品说明一、产品概述U8+发票管理-生成凭证，是依据总账+报表+发票管理场景下用户的实际业务要求，实现发票管理和总账的无缝衔接，完善发票流程在财务中的应用，提供发票管理通过手工录入或者excel导入的开票信息开具完成的销项增值税发票和接收到的报销类进项发票，生成凭证并记入总账科目账。二、应用特点U8+V16.5发票管理—生成凭证需要和U8+V16.5总账GL最新补丁集成使用U8+V18.0及以上版本发票管理—生成凭证可直接使用1、销项发票生成凭证支持应用场景：发票管理+总账+报表模式，需要不启用应收管理，销售管理，发票管理对开具的增值税发票可生成凭证，更新最新发票管理TI补丁和总账GL补丁即可。如果使用销售管理或者应收管理，发票管理不支持生成凭证，此种场景涉及往来入账较多，业务逻辑较复杂，建议使用应收管理生成凭证。2、进项发票生成凭证支持应用场景：发票管理+总账+报表模式，支持发票管理报销台账—报销类进项发票，可以生成凭证，传递总账记账。如果使用了网上报销，则发票管理不支持生成凭证，建议使用网上报销生成凭证。三、功能说明3.1销项生成凭证销项发票生成凭证支持发票管理手工录入或者excel导入的开票信息来开具的电子普通发票，电子专用发票，纸质普通发票，纸质专用发票，开具完成后可以生成凭证，传递总账记账。启用应收管理或者启用销售管理后，发票生成凭证功能不可用。1、销项生成凭证科目处理和摘要处理发票生成凭证提供科目设置和摘要设置，生成凭证时优先匹配科目设置里的结算科目，往来科目，收入科目，税金科目。结算制单匹配结算科目，往来制单匹配往来科目，没有则凭证界面可手工录入。另外通过摘要设置，相关单据信息可携带显示在凭证摘要上。2、销项生成凭证处理销项生成凭证在生成凭证列表，支持单张、批量以及合并制单。合并生成凭证时，如果不勾选【分录合并明细到单据】，则生成凭证分录按同一方向的相同科目进行合并成一行分录，并自动携带科目设置里匹配的科目，摘要等信息随机取某一行。如果勾选【分录合并明细到单据】，则进行普通合并，即按每张单据对应的每行分录分开列示，即科目不合并，但是多张单据生成一张凭证。3、销项查询凭证处理发票管理销项生成凭证支持凭证查询等相关功能，可对生成的凭证进行查询，修改，删除，冲销，联查等操作。4、销项凭证附件归集发票管理开具完成的税票生成凭证，凭证可自动归集电子发票pdf/ofd文件，最终以附件形式关联总账凭证附件，该功能需要勾选总账—选项【直接获取电票作为凭证附件】。3.2进项生成凭证发票管理进项生成凭证，支持报销台账中图片上传，电票上传以及云下载的进项报销类发票，以上可以生成凭证，传递总账记账。启用网上报销后，发票管理生成凭证功能不可用。1、进项生成凭证科目处理和摘要处理发票进项生成凭证提供科目设置和摘要设置，生成凭证优先匹配科目设置里的科目，可按费用类型维度匹配费用科目，结算科目，税金科目，没有则凭证界面可手工录入。另外通过摘要设置，相关单据信息可携带显示在凭证摘要上。2、进项生成凭证处理发票进项生成凭证在生成凭证列表，支持单张、批量以及合并制单。合并生成凭证时，如果不勾选【分录合并明细到单据】，则生成凭证分录按同一方向的相同科目进行合并成一行分录，并自动携带科目设置里匹配的科目，摘要等信息随机取某一行。如果勾选【分录合并明细到单据】，则进行普通合并，即按每张单据对应的每行分录分开列示，即科目不合并，但是多张单据生成一张凭证。针对可抵扣增值税的专用发票以及运输类发票：火车票，航空，客运发票等，如需入账税金科目，可在生成凭证列表，增值专用税率，航空税率，铁路税率，公路水路税率栏中录入相关税率，勾选生成凭证时会自动按税率计算税额生成对应的税金分录。3、进项查询凭证处理发票管理进项生成凭证支持凭证查询等相关功能，可对生成的凭证进行后续查询，修改，删除，冲销，联查等操作。4、进项凭证附件归集发票管理进项生成凭证，凭证可自动归集电子发票pdf/ofd文件或者图片上传的图片文件，最终以附件形式关联总账凭证，该功能需要勾选总账—选项【直接获取电票作为凭证附件】。注意：发票云下载方式的发票无法归集到凭证上。四、加密说明发票管理—生成凭证属于发票管理功能，加密控制按发票管理站点处理。
