发票管理一、发票管理概念发票管理是税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理，通俗点说，是企事业单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭据。二、系统参数设置1.客户物料对应表：销售A产品，开票时开成B产品。2.发票成本取数核算体系：该参数用于选择发票获取成本的核算体系，可以勾选多个会计核算体系，默认勾选为默认会计核算体系，属于组织级参数。销售增值税专用发票明细的成本金额与成本明细的成本金额不一致，明细页签的成本金额是默认会计核算体系的成本金额，成本明细页签是上图选择的获取成本的会计核算体系的所有成本金额。3.分录行折扣按行打印勾选该参数，金税开票时，发票可以显示独立折扣行，以满足在发票上体现出价格优惠信息的需求。4.金税收票参数为适应企业对不合规发票的报销控制要求，在金蝶云星空发票管理参数下增加参数传给金蝶发票云在收票时进行校验控制。三、金税连接设置金税开票功能需要“票无忧”的支持。【收票地址】：该地址指向票无忧收票程序所在机器的52320端口。【纳税人识别号】：填写客户企业的纳税人识别号【税盘登记地址】：填写客户税盘的登记地址，可选到直辖市（例如深圳）【CA密码】：即开票软件登录界面的第二个密码【票无忧ClientId】【票无忧ClientSecret】【票无忧加密密匙】由票无忧提供。如果客户在税务局的发票勾选平台上设置了操作确认密码，那么应该通过金税连接设置中的“设置税务平台密码”菜单，进行该密码的设置。获取金税盘信息直接获取金税盘上的企业名称、纳税人识别号及发票限额等，企业地址电话、开户行及账号需手工录入，客户变更地址电话、开户行及账号在这里直接修改保存。四、税收分类编码商品和服务税收分类与编码是指在增值税发票升级版中，纳税人开具发票时票面上的商品应与税务总局核定的税收编码进行关联，按分类编码上注明的税率和征收率开具发票。也能使税务机关统计、筛选、分析、比对数据等，最终目标是加强征收管理。税收分类编码共19位，系统预置了目前国家税务局发布的最新版的税收分类编码，一般情况下不能随意增加，只能选择，税务局更新该编码后可以对应进行增加，不能自行随意编制。税收分类编码里面的汇总项的作用是什么？在开票的时候，会提示改税收分类编码不允许为汇总项是什么原因？不是最末级的分类编码，如下图，干豆类是汇总项，下面还有大豆、绿豆等细分类，若物料选择干豆类则开票时会报错。若物料勾选税收优惠政策并选择免税，并且销售发票明细上的税率为0的时候，开票单上就可以看到明细的优惠政策是免税，打印的纸质发票上税率是免税。五、日常业务处理系统支持应付单、应收单到发票的合并物料或者不合并，日常操作需要合并的业务，建议在这个环节进行合并，不建议在发货单、销售单的环节进行合并处理。若生成多张发票，系统返回的界面分成上下两部分，上面是发票的列表，下面是采购发票的新增界面，可以通过点击“上一行”、“下一行”查看和修改多张发票的内容，修改完成后点击“生成全部”或在新增界面一一点击“保存。红字发票与蓝字发票进行切换红字发票开具流程：参考https://vip.kingdee.com/article/12182红字信息表：开具红字发票时，可以直接在金蝶系统中申请红字信息表，若是在金税系统中申请红字信息表，可以点击下载匹对红字信息表或者不用下载，直接手工输入红字信息表编号即可。六、引出方案设置用户根据各地金税的引入接口要求，设置引出方案，方便导入到税务系统打印销项发票。录入表头的必录字段；在【文本文件字段】页签定义文件的格式，系统格式必须与引出的文件的格式相对应；在【字段映射关系】页签设置文件字段与本系统字段的对应关系。选择引出方案，设置引出单据范围，进行销售发票引出。七、金税开票单金税开票单是云星空系统与金税系统的桥梁。客户开票想实现的需求一般是在发票-金税开票单的单据转换中设置。金税发票开具：生成金税开票单，自动提交金税开票。金税发票查询：查看开票发票的真实内容。获取发票信息：了解金税盘专票和普票的实际情况。金税发票作废：直接点击发票中的“金税发票作废”，开票状态会变成“开票已作废”，此时可以重新开具发票。如果在金税系统中作废发票，再点击发票中的金税发票作废，此时开票状态不会更新为开票已作废，不能重新开具。需要在BOS中停用反审核校验规则，删除或作废发票，应收单再重新进行下推发票。八、开票拆分逻辑蓝字纸质发票开票超过限额/限行时会进行自动拆分。发票管理参数及金税连接设置里都有限行及限额的控制。发票管理参数中的，只是简单的保存控制，一般用于应收单下推发票时超过控制不允许保存，此时需要手工将应收单拆分成限额以内的销售发票，不区分专票和普票，开票实际判断金税连接设置的。已拆分开票的蓝字销售发票，下推红字销售发票时，目前不支持单张红冲，原因是存在多张原蓝字金税发票。仅支持在销售发票的单据界面进行拆分开票，列表界面操作将会有如下提示。拆分条件设置3种：1.保持单价不变：保持拆分前后单价不变，通过【金额】/【单价】重算数量。2.保持数量不变：保持拆分前后数量不变，通过【金额】/【数量】重算单价。3.保持总数量不变（2019年3月份补丁开始支持），计算步骤如下：（1）用【发票限额】/【单价】重算数量，并四舍五入出相同精度的数量；（2）然后用【第一步算出来的数量】*【单价】重算金额，开具第一张发票；（3）【剩余金额】/【剩余数量】重算单价，开具第二张发票。4.允许拆分分录行：如果不勾选“允许拆分分录行”，则不允许拆分分录行，如下的示例数据中，两行分录均为8万元，限额为10万元，不允许拆分分录的情况下，两行分录将单独形成开票单。如果勾选“允许拆分分录行”则是按前面几种保持单价/数量不变的逻辑进行拆分。本次开票限额：默认与金税盘开票限额保持一致，且默认锁定不允许修改。如需修改本次开票限额，通过BOS放开“本次开票限额”的字段锁定性，客户修改本次开票限额后，本次拆分将按客户设定的限额进行拆分，该限额必须大于0且小于等于金税盘开票限额。发票拆分后，如果在销售发票上点击金税发票作废或打印，都将是对拆分开具成功的多张发票的批量操作，如果不希望对所有发票进行批量作废或打印，到金税开票单的列表或单据界面，业务操作下提供了完整的金税操作按钮。
