供应链云产品部 金蝶云星空 V9.0产品培训 -- 信用管理 2 信用管理整体方案 基础数据设置 客户多层级信用 信用作业流程 信用预警 报表分析 信用评估模型 信用专项功能 V9.0新增功能 提纲 3 信用管理源于赊销，现销不需要信用管理。 任何赊销都是建立在信用基础上的危险游戏。 信用管理目标是使销售最大化、风险合理化。 信用管理帮助企业建立完善的信用管理体系，从而有效实现信用管理目标。 信用管理要点 4 信用管理链 5 信用管理体系 6 信用管理整体流程图 7 信用管理整体方案 基础数据设置 客户多层级信用 信用作业流程 信用预警 报表分析 信用评估模型 信用专项功能 V9.0新增功能 提纲 8 信用管理系统参数 启用信用控制：总开关 信用控制范围：多组织、多层级信用控制范围 信用控制对象：多种信用控制对象 多种超标判断依据 满足多业务组织、多管理层级对同一客户进行不同信用额度控制的需求 满足对多个信用对象(客户、销售员…)进行信用额度控制的需求 数据中心级参数 应用介绍 应用场景 9 多模式信用强度控制 信用控制强度支持：按源单控制、按单据控制二种模式。 按不同的业务要求，支持按源单进行信用强度控制，或按信用规则设置的单据逐单都进行信用强度控制。 应用介绍 应用场景 10 信用检查规则 信用检查规则是企业进行信用控制的依据，规则确定了在哪些业务环节、哪种应用场景中进行信用控制，以及控制时点、控制强度和控制项目。更新信用额度选项是按销售业务单据流程来勾选，比如业务是订单—出库—应收-收款，这些单据都应设置并勾选；检查信用额度维度是按具体单据，如果只在订单环节检查信用是否超标，只用勾选订单。 支持多业务环节(单据) 支持多应用场景(单据类型) 支持多控制时点 支持多控制强度 支持多控制指标 支持信用额度动态调节 应用介绍 应用场景 11 信用档案 授信组织：取决于系统参数 对象类型：客户、销售员… 信用对象：信用管控对象 信用状态：初始的信用状态 该对象使用的信用检查规则 信用检查项目的具体额度 通过信用档案，授信组织定义了信用控制对象的初始信用状态、所采用的信用检查规则、该规则下各个信用检查项目的具体额度。 为了防范信用风险，客户资料默认需要进行信用控制 应用介绍 应用场景 12 部门维度授信 授信维度支持部门授信 原型客户：东北制药 授信维度细分到部门，可以按业务部门进行信用控制。 同一个客户，在不同的销售部门，信用额度和控制不一样时使用。 支持按业务部门进行授信；满足不同业务部门不同信用控制的需求。 应用介绍 应用场景 13 按有效期时段设置多个授信额度 信用控制支持按有效期时段设置多个授信额度。 按业务需求，在不同的时间段对同一客户授予不同的信用额度。 应用介绍 应用场景 14 信用档案批量调整 信用档案支持批量调整和维护 提供易用性，特别是对于数据量特大的档案 批量调整信用额度、信用比例等 应用介绍 应用场景 15 临时授信 可临时增加或减少信用控制对象(包括客户、业务员和业务部门)的信用额度。 信用对象实际有效的额度=[信用授信额度]+本时间点上有效的《临时额度》-已占用额度 企业在某个时间段内在原来授信基础上增、减信用额度。满足企业促销等业务需求。 应用介绍 应用场景 16 信用变更 满足客户信用变更 客户要求增减信用额度。 客户要求放宽信用条件。 调整客户的信用状态：正常、冻结、免检。 客户信用进行变更，并保留变更记录。 对信用档案、临时信用、信用特批进行批量变更，并记录变更原因。 应用介绍 应用场景 17 信用特批权限 授信组织 特批人及特批密码 特批允许特批额度 特批允许特批天数 特批时是否需输入密码确认 授予业务员、销售主管、信用管理员等进行信用特批的权限。当信用检查不通过时，系统会自动进入特批流程进行特批处理。 应用介绍 应用场景 18 信用总额控制 启用总额控制参数 对信用特批人授予每月固定特...
