应用方案手册-2021.11信用证管理用友网络科技股份有限公司2版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权2变更记录..5名词解释..6第一章概述..71.1总体概述..71.2应用概述..71.3应用价值..11第二章应用场景..122.1开证业务..122.1.1业务描述.122.1.2业务流程.132.1.3功能清单.132.1.4产品解决方案.132.2收证业务..202.2.1业务描述.202.2.2业务流程.202.2.3功能清单.202.2.4产品解决方案.212.3押汇业务..252.3.1业务描述.252.3.2业务流程.252.3.3功能清单.252.3.4产品解决方案.26第三章初始准备..293.1管控模式..293.2企业建模平台..303.2.1组织定义.303.2.2基础数据维护.303.2.3流程平台搭建.323.2.4系统平台设置.323.3财资管理..323.3.1资金基础设置.32附录33附录1：查询报表.33用友网络科技股份有限公司4导读此应用方案手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。应用方案手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本应用方案手册包括三大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，应用方案手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本应用方案手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本应用方案手册，查阅如下资料：1.《产品应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《产品应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《产品应用方案手册-基础数据》-----可对应用方案手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司5变更记录编写人王东方、叶卫飞版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司6名词解释信用证是指开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的，在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件。信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式。国际商会《跟单信用证统一惯例（UCP600）》：信用证(LetterofCredit，L/C)是信用证是指一项不可撤销的约定，无论其名称或描述如何，该项约定构成开证行对相符交单予以付款的明确承诺。押汇又称买单结汇，是指议付行在审单无误情况下，按信用证条款买入受益人（外贸公司）的汇票和单据，从票面金额中扣除从议付日到估计收到票款之日的利息，将余款按议付日外汇牌价折成人民币，拔给外贸公司。议付行向受益人垫付资金买入跟单汇票后，即成为汇票持有人，可凭票向付款行索取票款。银行做出口押汇，是为了对外贸公司提供资金融通，利于外贸公司的资金周转。用友网络科技股份有限公司7第一章概述1.1总体概述财资管理包含的模块有“资金基础设置、账户管理、现金管理、资金结算、资金调度、银企直联、付款排程、银行存款、内部存款（活期存款、定期存款、通知存款）、授信管理、担保管理、保函管理、信用证管理、商业汇票、银行票据池、票据集中管理、内部贷款、贷款管理、发债管理、资金计划、融资筹划、金融投资、财资费用、投融资报表、资金分析、资金预测”。财资管理吸纳融合多家企业集团的先进管理经验，增加并完善了多个产品模块。产品在功能上、灵活性、易用性、集成性、安全性、国际化方面有所提升。主要内容：以角色化、自动化、智能化为核心。NCCloud财资管理产品全景图：图1.1-01NCCloud财资管理产品全景图1.2应用概述信用证管理主要业务分为三大块，开证业务、收证业务以及信用证融资，开证业务包括了开出信用证以及开出信用证之后的到单登记，付款登记等业务；收证业务包括了收到信用证以及收到信用证之后的交单登记，收款登记等业务；信用证融资包括押汇。用友网络科技股份有限公司8图1.2-01信用证管理架构图信用证管理有如下的四个参数：组织级参数：信用证收付款是否登记银行账。参数设置为“是/否”，可以选择其中之一，默认选择“是”。选择情况描述是代表信用证的收款登记和付款登记都会登记银行存款日记账。否代表信用证的收款登记和付款登记都不会登记银行存款日记账。组织级参数：信用证业务是否自动制证。参数设置为“是/否”，可以选择其中之一，默认选择“否”。选择情况描述是代表信用证的所有涉及生成总账凭证的业务单据在流程结束时都会自动传递会计凭证到会计平台。否代表信用证的所有涉及生成总账凭证的业务单据在流程结束时都不会自动传递会计凭证到会计平台。用友网络科技股份有限公司9组织级参数：信用证管理与应付管理集成应用参数设置为“是/否”，可以选择其中之一，默认选择“是”。选择情况描述是代表信用证的付款登记会推出应付管理中的付款单。否代表信用证的付款登记不会推出应付管理中的付款单组织级参数：信用证管理与应收管理集成应用参数设置为“是/否”，可以选择其中之一，默认选择“是”。选择情况描述是代表信用证的通知收款会推出应付管理中的收款单。否代表信用证的通知收款不会推出应付管理中的收款单与应收、应付管理集成应用1．进口业务流程：用友网络科技股份有限公司10图1.2-02进口流程2．出口业务流程：用友网络科技股份有限公司11图1.2-02出口流程1.3应用价值信用证（LetterofCredit，L/C），是指开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的，在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件。信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式。在国内贸易中，也是常用的结算方式。信用证管理包括信用证、与信用证相关的融资、付款收款、手续费管理。支持特性：支持国内信用证、国际信用证；开证全流程（申请、开证、修改、到单、承付、远期到期处理、付款、注销、台账）；收证全流程（收证、修改、交单、承兑通知、收款确认、注销、台账）；信用证手续费支持与财资费用集成使用；信用证与现金管理集成应用，收付款、保证金登记登记银行日记账；用友网络科技股份有限公司12信用证与资金计划集成应用，开证受资金计划控制；信用证与银行授信集成应用，检查和登记授信使用情况；信用证与进出口管理集成应用，做到了业务决策、财务人员监管；信用证与应收管理、应付管理集成，形成相应的收付款记；贸易融资--进口押汇(申请合同垫付(委托、直接；扣收保证金)归还本息展期）；贸易融资--出口押汇(申请合同放款冲抵货款;还款)。第二章应用场景2.1开证业务2.1.1业务描述开证业务可以包括四个步骤，首先做信用证的开证申请，再做信用证的开证登记，对方到单之后需要做到单登记进行承付，最后针对到单情况进行付款登记。由于合同约定采用“信用证”作为结算方式，因而申请银行开具信用证办理结算；申请开信用证的单位即信用证申请人，同时也是商务交易中的进口方、购买方。申请人向银行提出开具信用证的申请，同时出具信用证申请书、信用证承诺书，以及商务合同。受理开证申请的银行叫“开证行”，开证行结合申请人的资信情况、财务状况等因素，综合考虑确定是否受理开证申请。确定受理的，开证行将要求申请人提供担保，开证行办理开证。申请人对所开信用证进行登记管理，银行将所开信用证纳入风险管理。开证行将信用证转交通知行，经由通知行提示受益人装运发货、制单。受益人向议付行提单，申请办理信用证收款。议付行经开证行通知买方（申请人、进口方）付款赎单。申请人在信用证付款期前付款，或者办理信用证押汇以支付信用证款项。申请人付款赎单后，提单取货，出口商收到款项，交易完毕。用友网络科技股份有限公司132.1.2业务流程图2.1-01开证业务流程2.1.3功能清单2.1.4产品解决方案1.开证申请【开证申请】是签订的贸易合同中约定结算方式为信用证结算时，进口商需要向开证银行提出开立信用证的申请，这个阶段的流程使用开证申请来解决；【开证申请】中需要录入进口合同内的一些明细条款，例如：合同编号，货物分类，货物/劳务等信息。以及开出信用证的一些约束条款，例如：开证行，通知行，供应商，最迟交单日期，起运港，目的港等信息。【开证申请】上会约定开立信用证使用的担保方式，占用的授信协议，以及会预占的资金计领域产品模块功能节点财资管理信用证管理开证申请开证登记到单承付付款登记用友网络科技股份有限公司14划项目等信息。【开证申请】支持针对多个合同的进行开立信用证的申请，在表体行支持录入多个合同编号。图2.1-02开证申请2.开证登记【开证登记】可以通过【开证申请】拉式生单生成，将【开证申请】中录入的信息带入到【开证登记】上，一个【开证申请】对应一个【开证登记】；【开证登记】也支持通过〖新增〗下的〖自制〗按钮来完成新增一个【开证登记】的操作。用友网络科技股份有限公司15图2.1-03开证登记拉单开证申请【开证登记】中包括信用证的开证信息，开立信用证时的担保，授信，保证金情况，以及信用证用完注销的情况。表体描述了开立信用证的贸易合同情况。图2.1-04开证登记开证登记在保存时预占银行授信协议。【开证登记】进行〖保存〗，〖提交〗，〖审批〗的操作之后，信用证开证登记完成；【开证登记】支持联查授信协议，担保合同，计划预算，到单承付，开证修改，付款登记，手续费，押汇申请，押汇合同。【开证登记】中信用证完结之后，支持在【开证登记】中对信用证进行〖注销〗的操作。3.开证修改【开证登记】完毕的信用证，支持在【开证修改】节点对已开证的信用证进行修改。保存后会记录修改记录，包括每次修改的条、修改前、修改后的内容。用友网络科技股份有限公司16图2.1-05开证修改【开证修改】节点每修改一次，都会更新【开证登记】处信用证信息。4.到单承付【到单承付】是针对一个信用证可能会有多次到单的情形，每次到单的情况，以及针对每次到单的承付情况可以在【到单承付】中做记录。【到单承付】支持通过拉式生单的方式，点击〖到单登记〗从【开证登记】拉式生成针对该笔信用证的到单承付信息。图2.1-06到单承付拉单开证登记用友网络科技股份有限公司17分批到单的【到单承付】取决于信用证是一个分批到单的信用证。“到单类型”分为“分批到单”和“全部到单”。对于非分批到单的信用证，【到单承付】的到单类型只有全部到单一种。图2.1-07到单承付-登记到单图2.1-08到单承付保存后界面【到单承付】进行到单登记之后，需要进行〖承付〗，承付类型有两种，“付款”和“拒付”，〖承付〗操作时需要输入“承付类型”、“承付日期”和“付款日期”。用友网络科技股份有限公司18图2.1-09到单承付-承付如果在承付时发票未到，那么可以通过〖发票登记〗按钮，标识发票已到。如果在承付时发票已到，则直接勾选“发票已到”复选框即可。5.付款登记【付款登记】是用来针对【到单承付】单据进行付款的单据【付款登记】在〖通知承付单〗将到单承付拉式生成付款登记单。付款登记单需要根据付款的方式录入，支持现汇方式，买汇卖汇，委托放款等方式进行付款。图2.1-10付款登记存在现汇支付时，需要录入现汇支付金额和现汇支付账户。存在保证金抵付信用证付款金额的现象，则需要录入保证金支付信用证金额用友网络科技股份有限公司19存在买汇和卖汇的情况，则需要录入买汇金额、买汇账户，卖汇金额、卖汇币种、卖汇账户。存在押汇的情况时，押汇放款的金额支付信用证到单金额时，需要录入委托放款金额。【付款登记】上会记录释放授信，保证金的情况。付款登记单生成应付的付款单：信用证模块与应付管理模块集成时，支持了付款登记单推单生成付款单。付款登记审批时推出暂存态的付款单，付款登记推出付款单后不再写银行账并生成总账凭证，注意参数。6.开证查询【开证查询】是用来查询各个信用证的累计到单情况和累计付款情况。支持按照开立信用证的财务组织、按照信用证币种等查询条件查询。【开证查询】的查询结果支持通过〖联查〗联查到对应的开证登记单上。【开证查询】支持对查询结果进行打印，打印预览和输出功能。注意：【开证登记】支持从【开证申请】拉式生成开证登记，也支持通过〖自制〗手工新增开证登记单；【到单承付】中的〖到单登记〗没有录入承付相关数据时，可以通过〖承付〗按钮继续录入承付相关数据，如果在〖到单登记〗中录入了承付的相关数据，则不需要再点击〖承付〗按钮。开证登记、开证修改、到单承付、付款登记支持与财资费用集成应用，财资分摊费用时可关联业务进行费用分摊。用友网络科技股份有限公司202.2收证业务2.2.1业务描述收证业务可以包括四个步骤，首先做信用证的收证登记，如有修改，可以做收证修改，装货之后需要做交单登记，而后可将对方根据到单情况打过来的货款做收款登记。通知银行在接到信用证后，进行初步审验，通知进口商信用证已到。进口商及时审证，确认信用证所有条款，如有不符应及时提出修改进口商要对收到信用证进行登记，并按约办理相关事宜：装运发货、提单、制单。进口商向议付行提交信用证及其项下全套单据，申请办理议付。或者在付款期前办理押汇。出口商付款赎单，提货，交易完毕。2.2.2业务流程图2.2-01收证业务流程2.2.3功能清单领域产品模块功能节点财资管理信用证管理收证登记用友网络科技股份有限公司21收证修改交单登记通知收款收证查询2.2.4产品解决方案1.收证登记【收证登记】用于记录财务组织收到信用证的信用证情况，需要记录信用证的相关具体条款，信用证完结之后注销的信息，以及收到信用证对应的出口合同情况。图2.2-02收证登记【收证登记】进行〖保存〗，〖提交〗，〖审批〗的操作之后，信用证开证登记完成；【收证登记】支持联查通知收款，交单登记，收证修改，押汇申请，押汇合同，手续费。【收证登记】中信用证完结之后，支持在【收证登记】中对信用证进行〖注销〗的操作。2.收证修改【收证登记】完毕的信用证，支持在【收证修改】节点对已收证的信用证进行修改，【收证修改】节点中会记录每次修改的条款，改前和改后的内容。【收证修改】节点每修改一次，都会更新【收证登记】处信用证信息。用友网络科技股份有限公司22图2.2-03收证修改3.交单登记【交单登记】用于记录信用证交单的情况。装货完毕之后需要将对应的单证交由银行，而后对交单情况在交单登记中做记录。【交单登记】支持录入交单的详细情况，包括发运日期，交单日期，交单类型，交单金额等信息；支持在表体维护每一个合同的发货情况。包括发货批次，发货金额等信息。图2.2-04交单登记【交单登记】需要完成〖保存〗，〖提交〗，〖审批〗的流程动作，支持在【交单登记】中做〖发票登记〗。4.通知收款【通知收款】是跟据【交单登记】拉式生成编辑态的通知收款单。【通知收款】支持录入表体行各个合同发货单对应的收款金额。用友网络科技股份有限公司23图2.2-05通知收款-承付【通知收款】经过〖保存〗完成录入承付信息，然后通过〖确认收款〗的动作可以录入收款信息，包括收款金额，实收现汇金额和押汇还款金额。然后经过〖提交〗，〖审批〗的流程动作，完成收款。图2.2-06通知收款承付信息保存后收款金额是本次交单应该收到的所有货款金额；押汇还款金额是如果交单之后有押汇行为，指的是押汇还款的金额数目；实收现汇金额是指，银行在使用收款金额扣除手续费或押汇还款金额之后，银行账户的实际入账金额。用友网络科技股份有限公司24图2.2-07通知收款-确认收款通知收款单生成应收的收款单：进出口模块与信用证模块集成应用时，通知收款单审批时推出暂存态的收款单，通知收款单推出收款单后不再写银行账并生成总账凭证，注意参数。5.收证查询【收证查询】是用来查询各个信用证的累计交单情况和累计收款情况。支持按照收到信用证的财务组织、按照信用证币种等查询条件查询。【收证查询】的查询结果支持通过〖联查〗联查到对应的收证登记单上。【收证查询】支持对查询结果进行打印，打印预览和输出功能。图2.2-08收证查询注意：收证登记、收证修改、交单登记、通知收款支持与财资费用集成应用，财资分摊费用时可关联业务进行费用分摊。用友网络科技股份有限公司252.3押汇业务2.3.1业务描述买单结汇，是指议付行在审单无误情况下，按信用证条款买入受益人（外贸公司）的汇票和单据，从票面金额中扣除从议付日到估计收到票款之日的利息，将余款按议付日外汇牌价折成人民币，拔给外贸公司。议付行向受益人垫付资金买入跟单汇票后，即成为汇票持有人，可凭票向付款行索取票款。银行做出口押汇，是为了对外贸公司提供资金融通，利于外贸公司的资金周转。押汇分为进口押汇和出口押汇，分别针对进口商和出口商。进口商开出信用证之后，由于没有钱支付货款，只得进行进口押汇融资之后支付给对方贸易货款；出口商收到信用证单证之后，由于急于用款，所以会跟银行签订出口押汇的合同，及时获得银行押汇放款。2.3.2业务流程图2.3-01押汇业务流程2.3.3功能清单领域产品模块功能节点财资管理信用证管理押汇申请用友网络科技股份有限公司26押汇合同押汇放款押汇还款2.3.4产品解决方案1.押汇申请【押汇申请】是押汇申请单位向银行进行押汇申请这个阶段的一个流程管理。【押汇申请】包含了进口信用证押汇和出口信用证押汇两种，支持从【到单承付】单上选择未付款的到单承付单生成进口信用证押汇申请；支持从【交单登记】单上选择未收款的交单登记单生成出口信用证押汇申请。【押汇申请】也支持通过〖新增〗下的〖进口押汇〗或〖出口押汇〗来进行拉式生单新增押汇申请。【押汇申请】需要录入三部分的信息，第一部分是押汇申请的基本的信息，包括押汇金额，押汇起始日期，押汇到期日期，押汇合同利率编码等信息；第二部分是押汇业务的基本信息，包括押汇的品种，押汇的信用证编号，押汇比例等信息；第三部分是描述押汇占用授信协议的情况，包括授信协议的编号，占用授信的授信金额，授信币种等信息。图2.3-02押汇申请【押汇申请】支持〖保存〗，〖提交〗，〖审批〗走完押汇申请的流程。2.押汇合同【押汇合同】是用于记录押汇单位与银行之前签订的押汇合同的具体情况以及合同的放、还款计划和合同的执行情况。【押汇合同】支持通过〖新增〗-〖押汇申请〗拉式生单生成，也支持通过〖新增〗-〖进口押汇〗或〖出口押汇〗拉式生成押汇合同。用友网络科技股份有限公司27押汇合同需要录入两部分信息，第一部分是押汇合同的基本的信息，包括押汇金额，押汇起始日期，押汇到期日期，押汇合同利率编码，押汇占用授信协议的情况，包括授信协议的编号，占用授信的授信金额，授信币种等信息，第二部分描述押汇的品种，押汇的信用证编号，押汇比例等信息；表体是合同的放款计划，还款计划和合同的执行情况，支持手工维护放还款计划。图2.3-03押汇合同【押汇合同】支持〖保存〗，〖提交〗，〖审批〗走完押汇合同的流程。3.押汇放款【押汇放款】用于记录财务组织收到信用证押汇放款的信息。【押汇放款】需要录入放款的基本信息，包括放款对应的合同编号，放款对应的放款计划，接收放款的借款单位账户，放款日期和放款金额等信息。用友网络科技股份有限公司28图2.3-04押汇放款【押汇放款】支持〖保存〗，〖提交〗，〖审批〗走完押汇放款的流程。4.押汇还款【押汇还款】用于记录财务组织归还押汇借款的还款信息。【押汇还款】需要录入还款的基本信息，包括还款对应的合同编号，用于还款的借款单位账户，还款日期，对应的放款计划，放款计划对应的还款计划等信息。图2.3-05押汇还款【押汇放款】支持〖保存〗，〖提交〗，〖审批〗走完押汇放款的流程。注意：押汇合同支持与财资费用集成应用，财资分摊费用时可关联业务进行费用分摊。用友网络科技股份有限公司29第三章初始准备图3-01初始准备主要设置3.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认用友网络科技股份有限公司30规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；3.2企业建模平台3.2.1组织定义信用证管理的主组织只有财务组织，建立财务组织的方法，具体操作应用请参见组织管理相关应用方案手册。3.2.2基础数据维护物料档案、供应商档案、客户档案等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。3.2.2.1基础设置1.参数设置在系统中，对于同一业务应用场景或业务流程等，不同的对象有不同的应用要求、控制范围和处理方式；可以通过设置不同的变量来满足，使得应用效果和业务流程可以适当的配置，这些变量被称之为参数，这个配置过程即为参数设置过程。具体操作是指在参数设置平台中输入和设置系统所有的参数值，使得进行相关处理时通过系统设置的参数值判断如何控制；参数设置中的参数分为业务参数和系统参数，功能节点也为参数设置和系统参数设置两个节点，主要解决在实际中用于系统配置和与具体业务相关的参数的管理人员应该不同的问题；系统参数设置节点一般由系统管理员来管理，主要包含系统配置型、与具体业务无关、影响整个系统的运行方式的参数。一般包含关于系统设置、关于用户的全局级参数和关于权限的参数；参数设置节点一般由集团管理员或普通人员来管理，主要包含影响业务处理流程和方式，与业务处理紧密相关，与集团、组织相关的一些参数；增加参数级次管理节点，由系统管理员可以在参数的组织类型转换模式的范围内调整参数的所属组织类型即管理范围，调整时需要谨慎，有些参数一旦调整就不支持往回调了；参数的分类是根据参数内容的影响范围进行的划分：用友网络科技股份有限公司31全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别..等；集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。例如集团本位币、数量小数位、会计平台启用时间..等；组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，上级组织的参数对下级组织起控制作用。例如：科目显示名称模式（主体账簿级）、采购最高库存控制（采购组织级）..等。3.2.2.2客户信息客户作为收证业务的对方信息，需要在动态建模平台下基础设置中的客户档案相关节点进行维护。3.2.2.3供应商信息供应商作为开证业务的对方信息，需要在动态建模平台下基础设置中的供应商档案相关节点进行维护。3.2.2.3物料信息1.物料分类在开证业务中针对开立信用证中交易合同中描述的物料信息，需要维护物料分类档案；2.物料开证业务对应的合同中的货物/劳务，需要参照物料档案中信息，所以需要用户在物料档案中进行维护；3.2.2.4银行开证登记和收证登记记录信用证相关的信息，涉及到了多个银行，包括开证银行、付款银行、通知银行、收证银行等信息都需要参照银行档案，需要在银行档案中维护银行信息。3.2.2.5银行账户付款登记中需要记录现汇支付的现汇账户，买汇账户和卖汇账户以及保证金账户；通知收款中需要记录收入信用证款项的收款账户；押汇放款单中需要录入接收押汇放款的借款单位账户；押汇还款单中需要用友网络科技股份有限公司32录入还押汇款项的外汇还款账户。3.2.3流程平台搭建针对不同业务单据业务要求，支持定义审批流，挂接到不同的单据中针对不同的单据支持不同的流程，具体操作应用请参见流程管理相关应用方案手册。3.2.4系统平台设置3.2.4.1预警平台1.预警条目配置可以根据实际需要自行定义押汇还款预警，开证付款预警，开证到期预警，开证交单预警，收证交单预警，收证收款预警。3.3财资管理3.3.1资金基础设置3.3.1.1基准利率设置-全局、基准利率设置-集团、基准利率设置-组织押汇合同录入时，支持选择利率编码，参照该财务组织可以使用的基准利率档案。基准利率设置-全局中的数据可以供全局范围内使用，基准利率设置-集团中的数据可以供集团范围内使用，基准利率设置-组织中的数据可以供该财务组织范围内使用；3.3.1.2手续费项目用户在缴纳手续费需要指定缴纳手续费的项目，在手续费回单中支持参照手续费项目档案。用友网络科技股份有限公司33附录附录1：查询报表1.开证查询开证查询用于查询开证业务及后续的到单、付款情况累计数据。2.收证查询收证查询用于查询收证业务及后续的交单、收款情况累计数据。用友网络科技股份有限公司34大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
