金蝶软件（中国）有限公司版权所有第1页共54页信用证管理信用证（LetterofCredit,L/C)是指由银行（开证行）依照（申请人的）要求和指示或自己主动，在符合信用证条款的条件下，凭规定单据向第三者（受益人）或其指定方进行付款的书面文件。即信用证是一种银行开立的有条件的承诺付款的书面文件。在国际贸易活动，买卖双方可能互不信任，买方担心预付款后，卖方不按合同要求发货；卖方也担心在发货或提交货运单据后买方不付款。因此需要两家银行做为买卖双方的保证人，代为收款交单，以银行信用代替商业信用。银行在这一活动中所使用的工具就是信用证。信用证的主要流程如下图所示。开证申请【用途与目的】本功能处理的是信用证开证前的申请流程。【操作路径】选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖开证申请〗【使用时机】需要申请开出信用证时。【栏位说明】金蝶软件（中国）有限公司版权所有第2页共54页名称必填业务含义控制规则申请单号是单据的编号集团内唯一，支持手工录入或编码规则申请日期是开证申请的业务日期填单当前日期，可修改票据类型是信用证分类进口信用证、国内信用证、其他自定义类型；默认进口信用证，可修改合同号否信用证业务背景贸易合同号文本录入合同币别是合同的币别取基础资料币别，默认本位币，可修改合同金额否合同的金额手工录入，须大于等于0开证行是申请开证的金融机构F7最明细级、未作废的金融机构，可修改开证币别是信用证的币别取基础资料币别，默认本位币，可修改折本位币汇率是信用证的币别折本位币的汇率值根据指定币别确定，必须大于零。由汇率精度决定汇率。如果币别是当前公司本位币，汇率默认为1，不可编辑；其他币别，按公司汇率表取外币汇率，取不到汇率表时为默认值，可修改。开证金额是信用证金额手工录入，须>0折本位币是信用证金额折合本位币的金额=开证金额*折本位币汇率自动计算，不允许编辑预计开证日否期望开证时间默认=申请日期，可修改金蝶软件（中国）有限公司版权所有第3页共54页期效期否信用证至什么日期前有效默认=申请日期，可修改，提交时校验必须>预计开证日期期限是信用证期限自动计算(和信用证上的算法一致)，可手工修改，提交时校验必须>0是否远期是远期信用证主要包括承兑信用证和延期付款信用证，这里的远期信用证主要是承兑信用证勾选，远期天数可录；可修改远期天数是远期信用证的付款期限，付款行收单确认无误后多少天付款是否远期勾选时可录，大于等于0的整数允许短溢装否在合同中规定交货数量允许有一定范围的机动幅度，这种条款一般称为溢短装条款。勾选，浮动比例可录，可修改浮动比例上、下限(%)否允许交货数量浮动的比例正、负整数；提交校验浮动上限不能小于下限；受益人国别否收款人国家F7关联辅助资料-国别，可修改受益人是收款人名称文本录入通知银行否通知行是指应开证行的要求，向受益人通知信用证的银行。通知行一般是开证行在出口商所在地的代理行。F7组织权限范围的金融机构，可修改运输方式否信用证合同上的货物运输方式文本录入是否分批否是否分批装运是、否，默认否是否转运否是否需要转运是、否，默认否金蝶软件（中国）有限公司版权所有第4页共54页装运港否货物装运港文本录入目的港否货物目的地文本录入装期否装运日期日期可选备注否备注说明文本录入，上限200个字符项目否项目F7基础资料——项目部门否部门F7基础资料——本组织下的、组织权限范围内的行政组织经办人否经办人员F7基础资料——部门组织范围内的职员付款账户否开证付款账户F7基础资料——银行账户，必须先录入开证行，过滤金融机构=开证行且开户单位=当前组织的银行账户供应商否信用证供应商信息F7为基础资料-供应商是否登记信用证是生成信用证的标识是、否，由是否被信用证拉后反写。是否已转保证金是转保证金的标识是、否，由关联生成保证金后反写单据状态是申请单据状态保存、提交、已审批。制单人是申请单据制单人姓名默认当前用户审批人否申请审批人姓名由单据审批后反写申请单位是申请公司录单组织，系统根据申请单位财务组织自动生成，不允许编辑【操作说明】金蝶软件（中国）有限公司版权所有第5页共54页选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖开证申请〗，弹出“信用证申请单”查询界面，如下图所示：名称必填业务含义控制规则申请日期是申请日期范围的开始日期默认当前月第一天至是申请日期范围的结束日期默认当前日期，校验：必须≥“日期从”票据类型否信用证分类下拉，枚举，枚举值为票据类型基础资料下付款信用证分组下的所有票据类型+全选，为空默认为全选币别是信用证币别默认所有币别，可修改单据状态是申请单据状态下拉，枚举：保存、已提交、已审批、全部，默认是全部注意：对于虚体公司查询，要点击【选择公司】按钮，对于实体公司则不需要。金蝶软件（中国）有限公司版权所有第6页共54页如果选择了过滤界面左下角的“下次直接以该方案进入”，则不会弹出过滤界面，直接以上次设置的条件进入序时簿。点击确定进入信用证申请查询序时簿界面，如下：在“信用证申请”序时簿界面，单击菜单栏【文件】→【新增】，或工具栏里的【】，进入信用证申请编辑界面，如下图所示：在信用证申请编辑界面单击菜单栏【文件】→【保存】，或工具栏里的【】，可保存金蝶软件（中国）有限公司版权所有第7页共54页信用证申请，保存置单据状态为保存。在信用证申请编辑界面单击菜单栏【文件】→【提交】，或工具栏里的【】，可提交信用证申请，提交置单据状态为已提交。修改、删除保存或已提交状态的信用证申请，可修改任何可编辑字段；保存或已提交状态的信用证申请，可删除；审批状态的信用证申请不允许修改、删除。审批、反审批已提交状态的信用证申请可审批，审批后将当前操作员姓名反写到审批人字段并将单据状态置为已审批；对已审批、且未关联生成保证金或信用证的信用证申请允许反审批，反审批时清空单据的审批人，并将单据置为保存状态；信用证申请支持工作流审批。转保证金单据状态=已审批、且是否登记信用证=否、且是否已转保证金=否的信用证申请才允许点【转保证金】；在信用证申请序时簿点【转保证金】按钮，则弹出保证金录入界面，此时，次序为“1”，来源为“信用证”，源单编号为信用证申请单号，其他允许手工录入，保证金提交后，反写信用证申请“是否已转保证金”为是。信用证申请对应的保证金信息删除时，需反写信用证申请且“是否已转保证金”为否。变更、变更查看单据状态为已审批且登记信用证=否且该申请单没有未审批的变更记录，才允许变更，只支持单张处理。在信用证开证申请序时簿点击【变更】按钮，弹出变更编辑页面如下金蝶软件（中国）有限公司版权所有第8页共54页该页面支持新增分录、插入分录、删除分录的操作，填写变更信息后，点击页面【】按钮，则保存了变更记录，可以点击序时簿页面的【变更查看】按钮，对变更的信息进行查看，如下图所示：变更查询页面支持对变更信息进行审批和反审批，选中未审批的变更记录，点击【审批】按钮，可对变更记录进行审批，审批成功后，变更的内容才会更新到信用证申请单上；选中已审批的变更记录，点击【反审批】按钮，可对变更记录反审批，反审批成功后，信用证申请上相应的信息恢复成变更前的数据。金蝶软件（中国）有限公司版权所有第9页共54页开证业务处理【用途与目的】信用证开证后在系统中进行信用证开证登记及相关处理。【操作路径】选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖开证业务处理〗【使用时机】信用证开证登记、修改、审批及账务处理。【栏位说明】名称必填业务含义控制规则票据类型是银行汇票的票面号码下拉菜单，从票据管理-初始化设置-票据类型中选择。开证银行是信用证的开证行弹出金融机构给用户选择。信用证余额是信用证剩余未付款金额等于（开证金额－所有关联还款单的还款金额），由信用证关联的还款单保存时反写；不可编辑。是否额度内是是否关联授信额度如果是额度内，则可弹出可使用的额度给用户关联，关联保存后，会自动扣减相应额度的余额。这里弹出的额度，可以是自己组织从银行取得的额度，也可是其他组织共享给自己的额度。担保情况是担保方式在担保方式选择具体的担保方式后，如果客户需要，在新增界面下部分的不同页签，可手工录入具体的担保合同、抵押合同、质押合同、保证合同等主要信息，当然，如果在或有负责系统录入了具体的担保合同、在融资系统录入了详细的抵押、质押合同，金蝶软件（中国）有限公司版权所有第10页共54页在这里，也可通过F7进行选择。主担保方式是主要担保方式如果担保方式是“担保”、“抵押”、“质押”或“信用”之一的，主担保方式等于担保方式，不能选择。如果是“混合”或“其他”的，则可选择一种担保方式作为主担保方式。保证金账户否存入保证金时的保证金账户如果“保证账户”录入，则会登记保证金账户的银行日记账的借方金额付款账户否存入保证金时的结算账户如果“付款账户”录入，则会登记付款账户的银行日记账的贷方金额，处理存入保证金的业务流程。其他字段见开证申请说明即可。【操作说明】选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖开证业务处理〗，弹出“信用证”查询界面，如下图所示：金蝶软件（中国）有限公司版权所有第11页共54页过滤信用证的条件为：信用证的承兑日小于等于条件指定结束日期、且信用证的到期日大于等于条件指定开始日期。支持虚体查询。设置查询条件后单击【确定】进入“信用证”序时簿界面，如下图所示：注意：对于虚体公司查询，要点击【选择公司】按钮，对于实体公司则不需要。如果选择了过滤界面左下角的“下次直接以该方案进入”，则不会弹出过滤界面，直接以上次设置的条件进入序时簿。在“信用证”序时簿界面，单击菜单栏【文件】→【新增】，或工具栏里的【】，进入“信用证”编辑界面，如下图所示：金蝶软件（中国）有限公司版权所有第12页共54页在信用证编辑界面单击菜单栏【文件】→【保存】，或工具栏里的【】，可保存信用证，保存置操作类型为暂存、信用证状态为未关闭。在信用证编辑界面单击菜单栏【文件】→【提交】，或工具栏里的【】，可提交信用证，提交置操作类型为提交、信用证状态为未关闭。注意：信用证新增方式受参数控制，如下：参数FIN015（信用证必须拉申请生成）=是，则不允许手工新增，必须先做申请，再拉式生成信用证参数FIN015（信用证必须拉申请生成）=否，则既可手工新增，也可拉式生成。修改信用证金蝶软件（中国）有限公司版权所有第13页共54页在“信用证”序时簿界面，选中某张满足以下条件的记录，单击菜单栏【编辑】→【修改】，或工具栏里的【】，进入选中信用证的编辑界面，修改完成后单击保存【】或提交【】即可。信用证修改的条件：1、操作类型=暂存或提交的；2、且信用证状态=未关闭的；3、且未关联手续费记录的；4、且未关联改证记录的。注意：由信用证申请生成的信用证，不允许修改：票据类型、合同币别、合同金额、开证行、开证币别、开证金额、受益人国别、受益人。删除信用证在“信用证”序时簿界面，选中一张或多张满足以下条件的信用证，单击菜单栏【编辑】→【删除】，或工具栏里的【】，删除指定信用证。未关联保证金记录及改证记录的信用证可以删除。审批、反审批系统提供本地审批和工作流审批两种方式。提交状态的信用证记录允许审批。满足以下条件的信用证允许反审批，反审批将操作类型置为提交。已审批且未进行后续业务处理（比如登账）等业务的可以反审批信用证开启、关闭信用证状态=已关闭的信用证允许信用证开启，信用证开启反写信用证状态=未关闭；满足以下条件的信用证允许信用证关闭，信用证关闭反写信用证状态=已关闭。金蝶软件（中国）有限公司版权所有第14页共54页注意：当信用证登录入时占用了授信额度，信用证关闭时，若信用证未关联信用证付款单，则需要按信用证录入时占用的授信币别和授信额度返还信用证的授信额度；信用证开启时，若信用证未关联信用证付款单且占用额度为空，则需按信用证录入时占用额度的授信币别和额度重新占用信用证的额度。当短溢装=否时，信用证余额=0的信用证付款单提交时，自动关闭信用证；当短溢装=是时，须手工关闭信用证。承兑当信用证为远期信用证时，才需要进行承兑，承兑功能与到单处理功能互斥。远期信用证是否需要承兑受参数FIN005（远期信用证必须承兑）控制：当参数为是时，远期信用证必须先承兑才能付款，当参数为否时，远期信用证可以先承兑再付款也可以直接付款。远期信用证满足以下条件时可以进行承兑：当短溢装=是时1、操作类型=审核的；2、且信用证状态=未关闭的；3、且未关联到单处理记录的。当短溢装=否时1、操作类型=审核的；2、且信用证状态=未关闭的；3、且未关联到单处理记录的；4、且余额大于零的。付款点击付款，会弹出信用证付款单，对信用证业务进行还款处理。金蝶软件（中国）有限公司版权所有第15页共54页付款功能与到单处理互斥。信用证满足以下条件时可以进行付款：当短溢装=是时1、操作类型=审核的；2、且信用证状态=未关闭的；3、且未关联到单处理记录的。当短溢装=否时1、操作类型=审核的；2、且信用证状态=未关闭的；3、且未关联到单处理记录的；4、且余额大于零的。到单处理到单处理是对信用证业务过程的管理，信用证序时簿中，到单处理功能与承兑、付款、进口押汇功能互斥，若已经进行了承兑、付款、进口押汇处理，就不能进行到单处理，若进行了到单处理，就需要在到单处理序时簿中进行承兑、付款、进口押汇的业务流程，而不能在信用证序时簿中进行承兑、付款、进口押汇。满足以下条件的信用证允许到单处理：1、操作类型=审核的；2、且信用证状态=未关闭的；3、且余额>0的；4、且未在信用证序时簿中进行过承兑、付款、进口押汇处理的（即信用证关联的下游单据为空，或者只有到单处理记录、或者同时存在到单处理记录和承兑记录、信用证还款单、借款申请单中的一种或多种）。进口押汇进口押汇是出口商根据信用证的要求，将信用证上面所列的各种单据和信用证交给银行进行短期借款（实际上就是用信用证的单据抵押给银行的短期借款），或者出口商利用远期信用证的承兑通知，向银行申请短期借款。金蝶软件（中国）有限公司版权所有第16页共54页进口押汇功能与到单处理互斥。上查可查看所选记录的额度、担保、抵（质）押信息，以及上游信用证申请信息。下查可查看所选记录的手续费记录、保证金记录、改证记录、承兑记录、信用证还款单、借款申请单、到单处理、凭证信息。套打、套打预览在“信用证”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏【文件】→【套打】或【套打预览】，或工具栏里的【】或【】可进行信用证的套打或套打预览操作。生成凭证、删除凭证未生成凭证的信用证，生成凭证按钮亮显，删除凭证按钮灰显。已生成凭证的信用证，生成凭证按钮灰显，删除凭证按钮亮显。登账、反登账信用证登账仅登记保证金账户的金额。已登账的信用证允许【反登账】，反登账时删除银行日记账户，同时反写出纳为空。改证在“信用证”序时簿界面，选中一张满足以下条件的信用证，单击工具栏【改证】，进入信用证改证页面，如下图所示：对指定信用证进行改证信息编辑，编辑完成后，点击【】按钮，生成信用证改证单。改证查看在“信用证”序时簿界面，选中一张有改证记录的信用证，单击工具栏【改证查看】，进入信金蝶软件（中国）有限公司版权所有第17页共54页用证改证查询页面，如下图所示：该页面可对改证记录进行修改、审批、反审批、手续费录入等操作，同时支持联查信用证信息。手续费录入在“信用证”序时簿界面，选中一张信用证状态=未关闭的信用证，单击工具栏【手续费录入】，或在信用证编辑/查看界面，单击工具栏【手续费录入】，可对指定信用证进行手续费录入操作，弹出信用证手续费批量录入界面，如下图示：在批量录入界面单击菜单栏【文件】→【保存】，或工具栏里的【】，成功后在信用证手续费序时簿中根据批量录入界面分录行增加多单据记录。联查额度使用情况在“信用证”序时簿界面，选中一张信用证，单击工具栏【联查额度使用情况】按钮，系统自动调用“授信额度使用情况表”中指定信用证的占用记录显示出来，如下图：返还授信额度、取消返还授信额度金蝶软件（中国）有限公司版权所有第18页共54页信用证录入时占用了授信额度、且额度返还延迟天数（付款后计起）>0时，信用证还款，信用证付款单提交时不会同时返还占用的授信额度，付款后需用户手工返还授信额度。用户单击工具栏【返还授信额度】按钮，成功后反写授信额度已返还=是、授信额度实际返还日期=当前系统时间。信用证状态=未关闭的且授信额度已返还=是的信用证允许取消返还授信额度到单处理【用途与目的】收到银行进口信用证项下的到单通知的相关处理。【操作路径】选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖到单处理〗【使用时机】信用证到单登记、编辑、审批及后续付款、进口押汇、承兑相关处理。【栏位说明】名称必填业务含义控制规则处理编号是银行汇票的票面号码集团内唯一，支持手工录入或编码规则业务日期是业务处理的日期填单当前日期，可修改处理方式是到单处理的方式枚举值：直接付款/进口押汇/承兑/拒付，可修改信用证号是信用证号码灰显，从所选信用证记录带出，不允许修改到单日期是到单通知上的到单日期填单当前日期，可修改到货批次是分批到货的批次手工录入，可修改到货金额是到货的金额手工录入，可修改，须大于0实际付款日期否付款日期手工录入，可修改金蝶软件（中国）有限公司版权所有第19页共54页签收人是货物签收人F7关联组织权限范围的职员，可修改摘要否摘要说明手工录入，字符上限200个备注否备注说明文本，最大字符上限200，可修改；当处理方式=承兑时可录是否生成还款单是生成还款单的标识是、否，由【付款】生成的还款单提交或删除后反写；是否生成借款申请是进口押汇的标识是、否，由【进口押汇】生成的借款申请单提交或删除后反写；是否承兑是承兑的标识是、否，由处理方式=承兑的到单记录做承兑处理后反写。是否拒付是拒付的标识是、否，由处理方式=拒付的到单处理审批后反写；单据状态是到单处理的状态保存、提交、已审批。制单是制单人姓名默认当前用户审批否审批人姓名由单据审批后反写【操作说明】在“信用证”序时簿界面，选择一张需要进行到单处理的信用证，点击【到单处理】，弹出到单处理界面：金蝶软件（中国）有限公司版权所有第20页共54页注意处理方式的选择：直接付款：到单处理后只可付款；进口押汇：到单处理后可进口押汇和付款；承兑：到单处理后需承兑再付款；拒付：到单处理后只可提交审批；根据实际业务情况选择处理方式。在到单处理编辑界面单击菜单栏【文件】→【保存】，或工具栏里的【】，可保存到单处理，保存置单据状态为保存。在到单处理编辑界面单击菜单栏【文件】→【提交】，或工具栏里的【】，可提交到单处理，提交置单据状态为已提交。到单处理完成后，可点击〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖到单处理〗，弹出到单处理查询界面：金蝶软件（中国）有限公司版权所有第21页共54页属性类型说明缺省到单日期从日期默认当前月第一天，可修改当前月第一天至日期默认当前日期，可修改，校验：必须≥“日期从”当前日期处理方式字符枚举，直接付款、进口押汇、承兑、拒付、全部；可修改全部币别字符默认所有币别，可修改所有币别单据状态下拉，枚举：保存、提交、已审批、全部，默认是全部全部注意：对于虚体公司查询，要点击【选择公司】按钮，对于实体公司则不需要。如果选择了过滤界面左下角的“下次直接以该方案进入”，则不会弹出过滤界面，直接以上次设置的条件进入序时簿。金蝶软件（中国）有限公司版权所有第22页共54页点击【确定】，可进入到单处理序时簿：修改在“到单处理”序时簿界面，选中某张单据状态=保存或已提交的记录，单击菜单栏【编辑】→【修改】，或工具栏里的【】，进入选中到单处理的编辑界面，修改完成后单击保存【】或提交【】即可。删除在“到单处理”序时簿界面，选中某张单据状态=保存或已提交的记录，单击菜单栏【编辑】→【删除】，或工具栏里的【】，删除指定到单处理。审批、反审批系统提供本地审批和工作流审批两方式。承兑对于“短溢装”为否且余额不为零的到单处理，可以进行承兑，对于“短溢装”为是则余额为零的到单处理也可进行承兑。付款对于未付款的且未进行进口押汇的信用证可以进行付款：进口押汇进口押汇是出口商根据信用证的要求，将信用证上面所列的各种单据和信用证交给银行进行短期借款（实际上就是用信用证的单据抵押给银行的短期借款），或者出口商利用远期信用证的承兑通知，向银行申请短期借款。金蝶软件（中国）有限公司版权所有第23页共54页锁汇若开证币别与本位币相同，则点击【锁汇】按钮时提示“信用证开证币别与本位币一致，不可锁汇处理。”，若开证币别与本位币不一致，则检查条件：是否承兑=是；是否生成还款单=否；是否生成借款申请单=否；下游无锁汇单据的到单可做锁汇处理。否则提示“已承兑未付款未进口押汇未锁汇的到单可做锁汇处理。”选择一张符合以上条件的信用证，点击菜单栏【锁汇】按钮，弹出锁汇编辑界面，如下图所示：锁汇提交后增加一条锁汇记录。锁汇查询到单处理查询页面，选择一张信用证，点击菜单栏【锁汇查询】按钮，弹出锁汇查询页面，如下图所示：已提交、已审批的锁汇记录可以修改，单击菜单栏【编辑】→【修改】或工具栏里的【】，按钮，进入选中的锁汇记录的编辑界面，修改完成后单击【】按钮即可。已审批状金蝶软件（中国）有限公司版权所有第24页共54页态的锁汇记录只可以修改备注、品名信息、是否锁汇、锁汇日期及实际锁定汇率。选择一条提交状态的锁汇记录，点击【删除】按钮，可删除该记录，已审批的锁汇记录不允许删除。选择一条提交状态的锁汇记录，点击【审批】按钮，可对该记录进行审批，审批成功后，该锁汇记录状态变为“已审批”。锁汇记录支持工作流审批。选择一条已审批状态的锁汇记录，点击【反审批】按钮，可对该记录进行反审批，反审批成功后，该锁汇记录状态变为“提交”。到单记录付款时，若到单记录有已审批的锁汇记录且该锁汇记录上是否锁汇=是，则还款单界面上折本位币汇率取值为锁汇界面的实际锁定汇率，否则保持原逻辑取即时汇率。上查可查看所选记录的信用证信息。下查可查看所选记录的承兑记录、信用证还款单、借款申请单。承兑处理【用途与目的】信用证承兑后在系统中进行承兑相关处理。【操作路径】选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖承兑处理〗【使用时机】信用证承兑后登记及编辑。【操作说明】在“信用证”序时簿界面，选择一张需要进行承兑的信用证，点击【承兑】，或在“到单处理”序时簿界面，选择一张需要进行承兑的到单处理，弹出承兑界面：金蝶软件（中国）有限公司版权所有第25页共54页点击保存，完成承兑。所有经过承兑处理的信用证承兑记录都在承兑处理序时簿中查看，点击〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖承兑处理〗，弹出“信用证承兑”查询界面：点击确定，进入“信用证承兑”序时簿：金蝶软件（中国）有限公司版权所有第26页共54页通过这个序时簿，可以查看所有已经承兑的信用证的付款情况。修改在“信用证承兑”序时簿界面，选中某张未付款的记录，单击菜单栏【编辑】→【修改】，或工具栏里的【】，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击保存【】即可。删除在“信用证承兑”序时簿界面，选中某张付款状态=否的记录，单击菜单栏【编辑】→【删除】，或工具栏里的【】，删除指定信用证承兑。审批在“信用证承兑”序时簿界面，选中某张未审批的记录，单击菜单栏【业务】→【审批】，或工具栏里的【审批】按钮，可对信用证承兑信息审批，审批之后，该记录状态变为“已审批”。审批操作只支持单张处理。反审批在“信用证承兑”序时簿界面，选中某张已审批的记录，单击菜单栏【业务】→【反审批】，或工具栏里的【反审批】按钮，可对信用证承兑信息反审批，反审批之后，该记录状态变为“提交”。反审批操作只支持单张处理。还款处理【用途与目的】信用证付款后在系统中进行付款相关处理。【操作路径】选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖还款处理〗【使用时机】信用证付款登记、编辑、审批及账务处理。【操作说明】在“信用证”序时簿界面，选择一张需要进行付款的信用证，点击【付款】，或在“到单处理”序时簿界面，选择一张需要进行付款的到单处理，点击【付款】：若信用证或到单处理关联有付款状态=否的承兑记录，则弹出如下界面：金蝶软件（中国）有限公司版权所有第27页共54页选择一条要付款的承兑记录，点击确定后弹出信用证付款界面如下：若信用证或到单处理未关联承兑记录，则直接弹出信用证付款界面（如上图）。信用证付款提交后，信用证的余额更新。所有经过付款处理的信用证付款记录都在还款处理序时簿中查看，点击〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖还款处理〗，弹出“信用证付款”查询界面：金蝶软件（中国）有限公司版权所有第28页共54页注意：对于虚体公司查询，要点击【选择公司】按钮，对于实体公司则不需要。如果选择了过滤界面左下角的“下次直接以该方案进入”，则不会弹出过滤界面，直接以上次设置的条件进入序时簿。点击确定，进入“信用证付款”序时簿：金蝶软件（中国）有限公司版权所有第29页共54页信用证付款预算控制信用证付款代表的是资金流出，可以根据信用证付款的“预算项目”进行预算控制。如果想进行预算控制，须启用信用证付款的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。修改在“信用证付款”序时簿界面，选中一张暂存或提交状态且无下游单据的记录，单击菜单栏【编辑】→【修改】，或工具栏里的【】，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击提交【】即可。修改时不允许修改还款单编号、还款金额、还款日期、额度内。删除在“信用证付款”序时簿界面，选中一张或多张满足以下条件的记录，单击菜单栏【编辑】→【删除】，或工具栏里的【】，可删除指定信用证付款。信用证付款删除的条件：1、状态=暂存或提交的；2、且未生成凭证的；3、且未关联手续费记录的；金蝶软件（中国）有限公司版权所有第30页共54页4、且还款序号为最大的（同一信用证）。审批、反审批信用证付款支持手工审批或工作流审批。提交状态的信用证付款允许审批，审批后状态=已审批，审批后才能进行登账操作。已审批状态且未登账的信用证付款允许反审批，反审批后状态=暂存。上查可查看所选记录关联的信用证、信用证承兑、信用证到单的情况。如果关联了授信额度，还可以上查授信额度。下查可查看信用证付款生成的凭证信息、信用证手续费信息。生成凭证信用证付款业务可以根据需要，配置BOTP生成凭证。暂存状态的信用证付款不能生成凭证。已生成凭证的信用证付款允许删除凭证。金蝶软件（中国）有限公司版权所有第31页共54页查看预算在“信用证付款”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，或者在信用证付款编辑/查看界面单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，可查看信用证付款关联预算项目的当前余额。套打、套打预览在“信用证付款”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏【文件】→【套打】或【套打预览】，或工具栏里的【】或【】，可进行信用证付款的套打或套打预览操作。通过工作流多级审批时，支持多级审批打印功能。登账、取消登账满足以下条件的信用证付款允许【登账】，登账后反写出纳为当前操作员姓名。信用证付款登账条件：1、状态=已审批的；2、且未登账的；3、且付款账户不为空的；已登账的信用证手续费允许【取消登账】，取消登账时删除银行日记账户，同时反写出纳为空。手续费录入可以通过〖手续费录入〗功能进行信用证付款时发生的手续费的管理。在“信用证付款”编辑/查看界面，单击工具栏【手续费录入】，可进行手续费录入操作，弹出信用证手续费批量录入界面，如下图示：在批量录入界面单击菜单栏【文件】→【保存】，或工具栏里的【】，成功后在信用证手续费序时簿中根据批量录入界面分录行增加多单据记录。改证处理【用途与目的】信用证改证后在系统中进行改证的相关处理。金蝶软件（中国）有限公司版权所有第32页共54页【操作路径】选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖改证处理〗【使用时机】信用证改证后登记、编辑、审批及改证手续费录入。【操作说明】在“信用证”序时簿界面，选择一张需要进行改证的信用证，点击【改证】，弹出改证界面：提交后，可以在〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖改证处理〗查看改证业务情况，查询界面如下：金蝶软件（中国）有限公司版权所有第33页共54页注意：对于虚体公司查询，要点击【选择公司】按钮，对于实体公司则不需要。如果选择了过滤界面左下角的“下次直接以该方案进入”，则不会弹出过滤界面，直接以上次设置的条件进入序时簿。点击确定进入改证序时簿界面：金蝶软件（中国）有限公司版权所有第34页共54页修改在“改证查询”序时簿界面，选中某张满足以下条件的记录，单击菜单栏【编辑】→【修改】，或工具栏里的【】，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击提交【】即可。改证修改的条件：1、未审批的；2、且改证次数为最大的（同一信用证）；3、且关联的信用证的“信用证状态”=未关闭的。删除在“改证查询”序时簿界面，选中某张满足以下条件的记录，单击菜单栏【编辑】→【删除】，或工具栏里的【】，删除指定信用证改证。改证删除的条件：1、未审批的；2、且改证次数为最大的（同一信用证）；3、且关联的信用证的“信用证状态”=未关闭的；4、且未关联手续费记录的。审批、反审批系统提供本地审批和工作流审批两方式。金蝶软件（中国）有限公司版权所有第35页共54页满足以下条件的信用证改证允许审批，审批后将当前操作员姓名反写到“审核人”上：1、未审批的；2、且关联的信用证的“信用证状态”=未关闭的。满足以下条件的信用证改证允许反审批，反审批将清空审核人：1、已审批的；2、且关联的信用证的“信用证状态”=未关闭的；3、且改证次数为最大的（同一信用证）。手续费录入可以通过〖手续费录入〗功能进行改证时发生的手续费的管理。在“改证查询”序时簿界面，选中一张改证记录，单击工具栏【手续费录入】，或在改证的编辑/查看界面，单击工具栏〖手续费录入〗，可对指定信用证改证业务进行手续费录入操作，弹出信用证手续费批量录入界面，如下图示：在批量录入界面单击菜单栏【文件】→【保存】，或工具栏里的【】，成功后在信用证手续费序时簿中根据批量录入界面分录行增加多单据记录。联查信用证可查看所选记录的信用证信息。手续费查询【用途与目的】信用证手续费包括信用证通知费、信用证修改通知费、议付费、议付快邮费、海外费用、不符点扣费等，发生手续费时可在系统中进行手续费登记。【操作路径】选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖手续费查询〗【使用时机】查询手续费及账务处理。【操作说明】信用证发生的手续费可以通过〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖手续费查金蝶软件（中国）有限公司版权所有第36页共54页询〗查看手续费的业务，查询界面如下：注意：如果选择了过滤界面左下角的“下次直接以该方案进入”，则不会弹出过滤界面，直接以上次设置的条件进入序时簿。点击确定，进入信用证手续费序时簿（如下图），能够查询每张信用证的每笔手续费业务情况。金蝶软件（中国）有限公司版权所有第37页共54页修改在“信用证手续费”序时簿界面，选中某张满足以下条件的记录，单击菜单栏【编辑】→【修改】，或工具栏里的【】，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击提交【】即可。信用证手续费修改的条件：1、未登账的；2、且未生成凭证的；3、且关联的信用证的“信用证状态”=未关闭的。删除在“信用证承兑”序时簿界面，选中某张满足以下条件的记录，单击菜单栏【编辑】→【删除】，或工具栏里的【】，删除指定信用证手续费。信用证手续费删除的条件：1、未登账的；2、且未生成凭证的；3、且关联的信用证的“信用证状态”=未关闭的。上查可查看所选记录的信用证信息。下查金蝶软件（中国）有限公司版权所有第38页共54页可查看所选记录的凭证信息。生成凭证、删除凭证是否开立方承担=是且未生成凭证的信用证手续费，生成凭证按钮亮显，删除凭证按钮灰显。已生成凭证的信用证，生成凭证按钮灰显，删除凭证按钮亮显。登账、取消登账满足以下条件的信用证手续费允许【登账】，登账后反写出纳为当前操作员姓名。信用证手续费登账条件：1、是否开立方承担=是的；2、且未登账的；3、且银行账户不为空的；已登账的信用证手续费允许【取消登账】，取消登账时删除银行日记账户，同时反写出纳为空。收证申请【用途与目的】用于信用证收证先提出收证申请，收证申请...
