用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-财务会计-固定资产固定资产对账用友软件股份有限公司固定资产对账业务描述体现固定资产与总账对账的业务过程。对账是财务会计最常见的业务之一，对账的主要目的是保证总账与业务账之间的数据一致。固定资产对账是指将固定资产模块的业务数据与总账中固定资产账务数据进行核对。对账业务通常发生在财务月末结账之前，因为一旦发觉业务系统与总账之间的数据不一致，通常情况下需要在月末结账之前查找原因，必要的情况下需要消除异常的差异。初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图4.9.1.1.2.1.1-01演示数据主要分布于无锡兴达工厂和无锡宏远工厂。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。编码集团业务单元业务职能备注11-0202无锡兴达工厂法人公司、财务、采购、销售、库存、物流、质检、资产、利润中心、预算、行政11-0201无锡宏远工厂法人公司、财务、采购、销售、库存、物流、质检、资产、利润中心、预算、行政用友软件股份有限公司2.账簿类型在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【账簿类型】功能节点，确认“中国大陆报告账簿”和“中国大陆资产账簿”两个账簿类型已经创建。图4.9.1.1.2.1.1-023.财务核算账簿在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【财务核算账簿】功能节点，确认无锡兴达工厂和无锡宏远工厂已创建了各自的账簿，并启用了固定资产账和总账。图4.9.1.1.2.1.1-034.总账5.总账与业务系统对账1)对账规则设置在【财务会计】-【总账】-【总账与业务系统对账】-【对账设置-集团】功能节点设置对账规则。无锡宏远工厂、无锡兴达工厂2个财务组织的所有账簿，分别设置1个对账规则，规则建议如下：无锡宏远工厂对账类型：余额对账内容：本币会计科目：累计折旧金额类型：累计折旧无锡兴达工厂对账类型：余额对账内容：本币会计科目：累计折旧金额类型：累计折旧增减方式：直接购入用友软件股份有限公司图4.9.1.1.2.1.1-046.总账期初余额将总账期初余额中的固定资产和累计折旧、减值准备等科目余额录入，并保证与固定资产原始卡片数据相符。场景导航业务流程图4.9.1.1.3.1-01固定资产与总账对账流程对账策略设置对账执行固定资产会计总账会计对账执行流程结束流程开始对账设置黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理用友软件股份有限公司功能清单数据导航在【财务会计】-【固定资产】-【对账】功能节点进行对账。对无锡宏远工厂、无锡兴达工厂的对应财务账簿分别执行对账业务，并可以联查总账和业务账，查询差额原因。图4.9.1.1.3.3-01领域产品模块功能节点财务会计总账对账设置固定资产对账
