1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC5X固定资产档案转换生成凭证》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-02662/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-06-27杨彩婧产品支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录NC5X固定资产档案转换生成凭证......................................................................44/7NC5X固定资产档案转换生成凭证说明:本方案基于档案转换生成凭证，并以固定资产-资产类别档案为例进行编写。会计平台公式对照流程：（以资产类别作为影响因素设置：）来源公司配置基本档案转换：1、A公司增加1201类别，名称为test001，B公司增加1202类别，名称为test002；A公司的1201类别需要生成B公司的凭证，辅助核算项目应对应为1202；5/72、在B公司基础档案转换节点基础数据：1）、选择如图资产类别，及来源值和目标值。（应在天津公司设置）来源公司配置3、基础档案引用定义：来源公司配置4、会计凭证模板设置：目标公司配置6/7设置类别辅助核算，注意选择函数及函数取值设置。5、在A公司做新增卡片：6、联查凭证新增卡片生成的时时凭证：7/7上述是以固定资产-资产类别档案作为转换档案处理，也可根据实际业务需要使用其他档案进行转化处理。
