V6全业务场景培训教材（资产管理-固定资产-固定资产对账）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................32.1业务流程.................................................................................................................................................32.2功能清单.................................................................................................................................................32.3解决方案.................................................................................................................................................4三演示导航.........................................................................................................................................43.1初始准备.................................................................................................................................................43.1.1管控模式...........................................................................................................................................................53.1.2企业建模平台...................................................................................................................................................63.1.3固定资产模块基础设置................................................................................................................................103.1.4总账.................................................................................................................................................................123.2操作演示...............................................................................................................................................143.2.1演示流程.........................................................................................................................................................143.2.2单据信息.........................................................................................................................................................143.2.3操作说明.........................................................................................................................................................14四附录...............................................................................................................................................154.1相关学习索引.......................................................................................................................................15用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《销售管理手册》、《V6演示数据导航-销售管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释一概述1.1业务描述体现固定资产与总账对账的业务过程。对账是财务会计最常见的业务之一，对账的主要目的是保证总账与业务账之间的数据一致。固定资产对账是指将固定资产模块的业务数据与总账中固定资产账务数据进行核对。对账业务通常发生在财务月末结账之前，因为一旦发觉业务系统与总账之间的数据不一致，通常情况下需要在月末结账之前查找原因，必要的情况下需要消除异常的差异。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1业务流程固定资产与总账对账流程对账策略设置对账执行固定资产会计总账会计对账执行流程结束流程开始对账设置黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.1-012.2功能清单领域产品模块功能节点财务会计总账对账设置资产管理固定资产对账用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值42.3解决方案1.对账策略设置根据企业不同的对账需求，用户可以在【财务会计】→【总账】→【总账与业务系统对账】→【对账设置】功能节点，设置对账规则即对账策略。2.对账执行用户在每月末结账之前在【财务会计】→【固定资产】→【月末处理】→【对账】功能节点，或者在【财务会计】→【总账】→【总账与业务系统对账】→【对账执行】功能节点，完成对账。三演示导航本章模拟真实业务过程，向用户介绍固定资产减少的过程，用户可以使用DEMO系统作为学习工具，参照下文介绍逐步实现整个场景的学习和演示。3.1初始准备此章节重点介绍启用固定资产模块，并实现本场景业务功能操作，所需要完成的准备性工作。下图为准备工作的路线图，虚线框内容不在本手册展开说明，请参见组织建模手册、基础数据手册、流程平台手册、权限管理手册相关章节：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5图3-013.1.1管控模式管控模式设定决定基础档案的数据维护管理模式的同时，也是用户通过控制基础档案实现对业务分级管控的重要手段。管控模式的设定应该是企业通过管理咨询实现对自身业务深入分析，充分考虑NC系统的功能特点后以及业务解决能力之后，所作出的慎重决定。因为管控模式一旦系统中设定后，则不能在后续业务全面启动后随意更改。用户通过系统管理员身份登录，在【应系统管理】→【系统初始化】→【管控模式】功能节点，完成各类基础数据、档案的管控模式设定。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6图3.1-01系统对企业建模平台以及各个业务模块中绝大部分基础档案，都实现了多级管控模式的支持，如折旧方法、资产类别、使用状态、账簿信息等。当基础档案中存在业务数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围。管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，确保无遗漏、错误。关于管控模式的具体应用设置请参见“V6系统管理产品手册”内容。3.1.2企业建模平台企业建模平台是启用业务模块最要的初始设置入口，同时，企业建模平台也是用户实现NC产品系统客户化的最重要的工具。通过此平台可以实现企业组织结构搭建，基础数据维护扩展，流程以及模版的个性化，以及权限分配与控制等多方面工作，各个部分之间紧密联系互相影响，是保证业务模块正常运行的基础。3.1.2.1多组织建模组织管理主要完成企业组织结构搭建、业务委托关系的定义。本文阐述的业务场景，不仅仅需要用户部署固定资产模块，还需要用户部署总账、资产信息管理、资产使用管理以及供应链的采购与库存管理模块，鉴于篇幅限制，本文档主要以固定资产管理为重点进行介绍说明，关于供应链领域产品相关初始化准用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7备工作请参见相关产品手册。3.1.2.1.1组织结构定义1.集团使用系统给管理身份登录系统，可以创建新的集团，并给集团指定集团管理员。如果使用集团管理员身份登录系统，只能查看和修改该集团管理员所管理的集团部分档案信息。关于集团档案的维护的详细步骤请参见组织建模手册和相关产品帮助。2.业务单元使用集团管理身份登录系统，在【企业建模平台】→【组织管理】→【组织结构定义】→【业务单元】功能节点，维护集团的业务单元结构。其中包括业务单元的层级、数量以及各个业务单元的组织职能。固定资产管理模块的主组织为财务组织，即只有组织职能为财务组织的业务单元才能处理固定资产相关业务，在系统中创建如下业务单元结构（DEMO系统中已经预置了如下业务单元结构）：编码业务单元名称组织职能备注11新世纪纸业集团总公司法人公司、人力资源、财务、资金、销售、库存、资产、利润中心、预算、行政、突出显示的组织职能为该场景涉及到的必要职能，即固定资产的主组织职能。3.部门部门为依附于业务单元，每个业务单元下级可以创建多个部门。关于部门维护的详细过程请参见组织建模手册和产品相关帮助。4.账簿类型账簿类型即财务核算账簿的模板，核算账簿创建在不同的账簿类型下。为了满足此场景演示，需要完成如下账簿类型设置。在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【账簿类型】功能节点，创建账簿类型，并勾选“财务核算账簿”复选框，如果启用多账簿则需要创建多个账簿类型，如下图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8关于账簿类型的创建和维护可以参见产品帮助，以及组织建模手册相关章节。5.财务核算账簿财务核算账簿是固定资产模块最重要的基础档案之一，每个财务组织同一核算账簿类型只能创建一个核算账簿，核算账簿需要启用固定资产账，启用固定资产账簿的前提是必须启用总账。在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【财务核算账簿】功能节点，确认新世纪纸业集团总公司已创建了两个账簿，启用固定资产账，如下图所示：关于财务核算账簿维护的详细过程请参见组织建模手册和产品相关帮助。3.1.2.2权限管理权限是系统应用的重要前提之一，系统除了预置超级管理员账户、部分角色外，不会预置任何用户、职责信息，所以正式启用前创建完善用户权限系统，关于用户权限的维护管理请参见权限管理手册。为了保证场景演示顺利进行，DEMO系统已经预置如下权限帐号，供用户使用：用户编码用户名称用户密码角色wlwlyonyouncv60集团管理员wangz王梓ncv60固定资产会计zhangfx张发星ncv60固定资产会计lics李创始ncv60固定资产会计zhaoj赵杰ncv60固定资产会计其中，wl是集团用户，wangz为新世纪纸业集团总公司用户，zhangfx为无锡兴达工厂用户，lics为无锡宏远工厂用户，zhaoj为后勤服务中心用户。凡涉及到相关单位数据操作的，对应相应的用户进入演示系统操作。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值93.1.2.3基础数据维护3.1.2.3.1参数设置参数是控制业务模式的重要基础数据，为了实现不同的管控目的，适应企业不同层面的管控需求，NC系统中的参数也被分成不同的层级，包括全局级参数、集团级参数、业务单元+部门级、账簿级等。大多数参数都根据常用的业务模式做了默认值预设。原则上，如果没有特殊需要，用户采用默认参数值即可启用模块，大部分参数都可以在业务应用的过程中进行修改，但一旦修改会实时影响业务，因此，建议用户在正式启用模块做业务数据之前确认一下参数是否与企业业务模式匹配。用户在【企业动态建模平台】→【基础数据】→【参数】→【参数设置】功能节点完成参数设置，关于参数的详细设置这里不做赘述，请参见基础数据手册相关部分内容。3.1.2.4会计平台设置为了确保新增资产正常生成凭证，需要在【企业建模平台】→【会计平台】功能节点，完成如下设置：1.分类定义固定资产各业务入账科目设置如下（企业建模平台\会计平台\通用平台\分类定义（集团））：分别选择账簿类型，中国大陆报告账簿、中国大陆税务账簿，分别做设置。图3.1.2.4-012.转换模板-集团在固定资产凭证模板设置卡片增加的凭证模板，对于存在多账簿的单位要对多个账簿的转换模板分别进行设置。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10图3.1.2.4-023.入账设置（规则）在入账设置规则中设置卡片增加的入账规则，目标主组织公式选择账簿。图3.1.2.4-033.1.3固定资产模块基础设置3.1.3.1基础档案设置在【财务会计】→【固定资产】→【基础设置】功能节点完成下列重要档案的设置。1.资产类别资产类别是对固定资产分类的描述性档案，资产类别为树状结构，NC的固定资产类别不仅仅为简单的档案式描述内容，还包括了大量的业务逻辑与参数选项，也就是说不同资产类别可以具备不同的影响业务的属性，如下图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值112.使用状况使用状况是标识固定资产使用过程所处状态的重要档案，是个树状结构档案，系统预置了部分档案，通常情况预置的档案可以支撑固定资产常见业务的处理，用户可以新增自定义档案。如下图所示：3.折旧方法折旧方法是固定资产最重要的基础档案之一，它直接影响固定资产的折旧与摊销规则，是系统自动计算折旧的基础。系统内置了常用的八种折旧方法:不提折旧平均年限法(一)平均年限法(二)工作量法年数总和法双倍余额递减法五五摊销法一次摊完法并列出了它们的折旧计算公式。这几种方法是系统缺省的折旧方法，只能选用，不能删除和修改。如果内置的折旧设置不能满足企业业务的需要，系统提供了折旧方法的自定义功能，您可以定义自己合适的折旧方法的名称和计算公式。如下图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值123.1.3.2账簿信息设置账簿信息是资产账簿设置的基础，在账簿信息中可以设置该账簿的核算范围、核算规则等信息。在多账簿应用中，通过设置不同的账簿，满足企业多账簿业务的需求。同一类资产可以在多个账簿中存在，并可以进行包括：折旧方法、减值是否转回、是否抵扣进项税等多个属性的设置。用户可以在【财务会计】→【固定资产】→【基础设置】→【账簿信息】功能节点完成账簿信息设置，如下图：3.1.4总账3.1.4.1总账与业务系统对账a)对账规则设置在【财务会计】-【总账】-【总账与业务系统对账】-【对账设置-集团】功能节点设置对账规则。无锡宏远工厂、无锡兴达工厂2个财务组织的所有账簿，分别设置1个对账规则，规则建议如下：无锡宏远工厂对账类型：余额对账内容：本币会计科目：累计折旧用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13金额类型：累计折旧无锡兴达工厂对账类型：余额对账内容：本币会计科目：累计折旧金额类型：累计折旧增减方式：直接购入3.1.4.2总账期初余额将总账期初余额中的固定资产和累计折旧、减值准备等科目余额录入，并保证与固定资产原始卡片数据相符。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值143.2操作演示3.2.1演示流程固定资产与总账对账流程对账策略设置对账执行固定资产会计总账会计对账执行流程结束流程开始对账设置黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图3.2.1-013.2.2单据信息3.2.3操作说明用户在每月末结账之前在【财务会计】→【固定资产】→【月末处理】→【对账】功能节点，或者在【财务会计】→【总账】→【总账与业务系统对账】→【对账执行】功能节点，完成对账。用户可以选择对账规则、对账期间等信息，如下图：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15图3.2.3-01在【财务会计】-【固定资产】-【对账】功能节点进行对账。对无锡宏远工厂、无锡兴达工厂的对应财务账簿分别执行对账业务，并可以联查总账和业务账，查询差额原因。图3.2.3-02四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《固定资产产品手册》2.8月末结账《《NC6全业务场景演示数据导航-固定资产》9月末结账用友软件股份有限公司
