NC65会计平台固定资产按照自定义项做影响因素计提折旧生凭证的处理说明姓名：闫敏邮箱：yanminb@yonyou.com1/14一、引言固定资产卡片上增加了自定义项1，计提折旧时，希望按照这个自定义项做影响因素，通过会计平台生凭证时希望折旧费用科目按照不同的影响因素进入不同的会计科目。二、应用场景及问题描述固定资产卡片上增加了自定义项1，计提折旧时，希望按照这个自定义项做影响因素，通过会计平台生凭证时希望折旧费用科目按照不同的影响因素进入不同的会计科目。比如，下面的自定义项1（资产折旧计入科目-工业化）档案里维护了制造费用，销售费用，希望当固定资产计提折旧时，当卡片上自定义档案1（资产折旧计入科目-工业化）维护了制造费用时，折旧费用入510104科目，当卡片上自定义档案1（资产折旧计入科目-工业化）维护了销售费用时，折旧费用入660113科目。2/14三、解决方案第一步：【动态建模平台】-【基础数据】-【自定义项】-【自定义档案定义】节点，增加自定义档案，进入截图如下（注意：这里维护的是档案类型的自定义项）第二步：【动态建模平台】-【基础数据】-【自定义项】-【用户定义属性设置-集团】节点，维护资产卡片上的自定义项显示名称，选择刚建立好的自定义项数据类型，截图如下：3/14第三步：【动态建模平台】-【会计平台】-【平台设置】-【影响因素定义】节点，定义影响因素，截图如下：4/14第四步：【动态建模平台】-【会计平台】-【平台设置】-【单据影响因素关联】节点，定义固定资产单据（折旧与摊销）影响因素关联，截图如下：5/14第五步：【动态建模平台】-【会计平台】-【科目对照表-业务单元】-节点，定义业务单元下的科目对照表，截图如下：6/147/14第六步：【动态建模平台】-【会计平台】-【分类定义-业务单元】-节点，定义固定资产模块下FA13折旧费用科目的影响因素和对照表（刚第五步设置的对照表），截图如下：8/14第七步：【动态建模平台】-【会计平台】-【转换模板-业务单元】-节点，定义凭证转换模板，截图如下：9/14第八步：【财务会计】-【固定资产】-【参数设置】-节点，固定资产计提折旧参数和汇总项，截图如下：10/14第九步：【固定资产】-【期末处理】-【折旧与摊销】节点，以下面截图的卡片为例，计提折旧生成凭证，截图如下：11/1412/14第十步：计提折旧后点击生凭证，显示生成会计平台的凭证如下效果，可以看到上面的自定义项1为制造费用入的会计科目时510104.截图如下：13/14四、注意事项标注红色框区域，特别注意固定资产模块的参数设置节点，汇总项目必须是档案类型的自定义项，否则这里不能做汇总项。也就无法按照自定义项设置影响因素生凭证而入不同的会计科目。14/14
