用友软件股份有限公司产品手册-V6.33渠道管理用友软件股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友软件股份有限公司目录版权1变更记录.5名词解释.6第一章概述.71.1产品概述..71.2产品价值..8第二章应用场景.102.1仅报送销售.102.1.1业务描述..102.1.1业务流程..102.1.1功能清单..102.1.1产品解决方案..112.2一级渠道报送库存计算销售.132.2.1业务描述..132.2.2业务流程..142.2.3功能清单..142.2.4产品解决方案..142.3一级渠道报送入库与销售计算结存.182.3.1业务描述..182.3.2业务流程..182.3.3功能清单..192.3.4产品解决方案..192.4非直接渠道报送结存与销售计算入库.242.4.1业务描述..242.4.2业务流程..242.4.3功能清单..242.4.4产品解决方案..252.5一级渠道报送入库与销售计算结存；二级渠道报送采购，验证一级渠道销售数据..292.5.1业务描述..292.5.2业务流程..302.5.3功能清单..302.5.4产品解决方案..302.6渠道数据采集的其它应用.372.6.1多种数据采集方式..372.6.2渠道数据校正过程..412.6.3漏报处理..432.7多级渠道补货协同.462.7.1业务描述..462.7.2业务流程..472.7.3功能清单..492.7.4产品解决方案..49用友软件股份有限公司32.8代企业配送.652.8.1业务描述..652.8.2业务流程..662.8.3功能清单..662.8.4产品解决方案..672.9O2O配送.722.9.1业务描述..722.9.2业务流程..722.9.3功能清单..732.9.4产品解决方案..73第三章初始准备.773.1管控模式.773.2企业建模平台.783.2.1多组织建模..783.2.2基础数据维护..793.2.3流程平台搭建..803.2.4系统平台设置..813.3渠道管理.823.3.1基础设置..823.3.2渠道数据采集..86第四章操作指南.88附录88附录1：查询报表..88附录2：本文参见其他手册清单..90用友软件股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。第五部分是演示导航，是大解决方案的节选，作为读者快速熟悉产品的参照。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCV6.33培训手册-组织建模》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCV6.33培训手册-流程平台》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NCV6.33培训手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司5变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友软件股份有限公司6名词解释分销渠道指产品从生产者向最终消费者或产业用户移动时，直接或间接转移所有权所经过的途径。分销渠道是商品物流的延伸，是配送渠道（实体分销）；同时也是销售机构的延伸。外部渠道指集团企业外的分销渠道，包括直接和企业发生交易的经销商、流通商，也包括不直接和企业发生交易的二级经销商、流通商。企业管理分销渠道的深度，取决于企业的管理要求、企业在渠道中是否占有优势地位，和企业的管理水平。渠道节点是管理渠道流向、销量的最小单元。可以是一个经销商，或者一个经销商的一个仓储点。渠道管理分类由于渠道节点的规模、重要程度、是否新发展等的不同，而对渠道节点做的分类。不同的渠道管理分类下的渠道节点，管理方式可以不同。渠道管理分类在渠道类型下建立。如：一级经销商之下可以建立渠道管理分类：一类经销商、二类经销商、三类经销商；专卖店之下可以建立渠道管理分类：钻石级、白金级、VIP级……。用友软件股份有限公司7第一章概述1.1产品概述本手册中的渠道管理包括渠道数据采集和多级渠道补货协同两部分内容，渠道拜访产品请另行参见“NCV6.33产品手册-渠道拜访”。渠道数据采集是对企业下游的经销商、终端零售商的进销存数据的采集分析。通过设置渠道管理分类、渠道节点将经销商、零售商分类管理；通过设置数据采集的周期，采集的物料范围等规则采集渠道数据，通过经销商门户、系统对接、导入EXCEL的途径获取渠道数据；可以针对渠道数据做各种检查：渠道漏报检查、渠道流向检查、渠道校正检查等；可以针对获取的渠道数据做各种查询、分析：渠道结存查询、渠道收发存汇总、渠道库龄分析等。如下图：图1.1-01渠道数据采集应用架构多级渠道补货协同模块为企业渠道网络中的各个节点提供在线交易功能。下级渠道节点向上级节点要货，上级渠道商安排发货，也可以指定其他渠道商代配送，形成渠道商的代配送单，下级渠道商收到货后进行签收；KA等客户向企业要货，企业可以指定其他经销商代配送，形成经销商的代配送单；消费者通过基础设置渠道报送表异常数据处理分销渠道节点渠道补货结构渠道物料设置期初报送表结存报送表销售报送表漏报检查渠道校正检查电子商务电子邮件系统出库渠道查询报表助销员定义渠道采集设置入库报送表数据调整结存及销售报送表报送与结果差异流向异常检查渠道允销检查错误日志物料库存设置渠道报送表导出设置渠道拜访用友软件股份有限公司8电子商务网站向企业下单，由B2C订单中心安排给经销商配送，形成经销商的O2O配送单。如下图：图1.1-02多级渠道补货协同应用架构1.2产品价值1.支持渠道体系构建支持渠道类型设置。支持在渠道类型下设置渠道管理分类。支持渠道节点设置，渠道节点可以在渠道类型下，也可以在渠道管理分类下。支持渠道节点与客户对应关系设置，渠道节点可以对应客户，也可以对应客户收货地址。支持渠道补货结构设置，可以按产品线+品牌设置对应的补货结构。支持渠道节点设置对应专管业务员。支持渠道节点设置对应助销员。2.支持多种类型的渠道数据报送支持渠道期初数据报送。支持渠道入库、出库、结存数据报送，可以任意报送其中两项计算第三项；也可以三项都报送单仍可选择计算一项，报送数据与计算数据比较确认数据的准确性；可以任意报送其中以一项、两项、三项。渠道中心要货单供货单代企业配送代渠道配送代配送设置O2O配送经销商门户渠道补货协同要货单查询供货单查询代配送单查询代配送单维护O2O配送单查询渠道管理用友软件股份有限公司9支持按渠道类型和渠道管理分类设置渠道报送数据的规则。支持按产品线、品牌设置报送数据项，报送的周期。支持通过销售出自动生成渠道的入库数据。支持渠道数据校正和渠道数据调整。3.支持多种方式的渠道数据报送支持匹配定时任务自动生成渠道报送表。支持通过后台录入的方式报送渠道数据。支持通过邮件报送，通过EXCEL的方式导入渠道报送数据。支持通过经销商门户报送渠道数据。支持通过系统对接的方式报送渠道数据。4.支持灵活多样检查及统计分析渠道漏报检查、渠道报送与结果差异、渠道校正检查用于检查渠道报送数据是否及时，准确。渠道流向异常检查、渠道允销检查用于检查渠道是否有违规现象。渠道收发存汇总用于把握渠道整体的库存情况，支持单独对入库、出库、结存做分析的报送。渠道库龄分析用于反映物料在不同库龄区段内的库存。渠道呆滞积压分析：定期对渠道节点在库库存进行物料周转动态分析，分析处于呆滞、积压状态的渠道库存情况渠道建议要货量：通过渠道节点的当前库存及安全库存、安全库存天数、最小订货批量等计算出渠道节点当前的建议要货量，为渠道提供要货量的建议。5.支持渠道网络中各个节点之间的在线交易支持上下级渠道协同：下级渠道节点向上级节点要货，上级渠道商安排发货，下级渠道商收到货后进行签收；支持代渠道配送业务：下级渠道节点向上级节点要货，上级渠道商安排其他渠道商代配送，形成渠道商的代配送单，供货渠道商基于代配送单安排发货；支持代企业配送业务：KA等客户向企业要货，企业可以指定其他经销商代配送，形成经销商的代配送单，经销商基于代配送单安排发货；支持O2O配送业务：消费者通过电子商务网站向企业下单，由B2C订单中心安排给经销商配送，形成经销商的O2O配送单，经销商基于O2O配送单安排发货。用友软件股份有限公司10第二章应用场景2.1仅报送销售2.1.1业务描述仅要求渠道报送销售数据，要求数据明细到流向，即要报到将哪些商品卖给了哪些下级的渠道，卖了多少，价格多少等。想了解渠道的销售情况，需要了关心渠道销售的流向而且不关心渠道的库存的企业适用此场景。销售流向可以到渠道类型，也可以到具体的渠道节点。2.1.1业务流程无2.1.1功能清单领域产品模块功能节点供应链供应链基础设置渠道管理分类分销渠道节点助销员分类助销员渠道节点与助销员关系分销渠道管理渠道补货结构设置渠道物料设置渠道采集设置渠道报送表导出数据设置渠道销售报送表用友软件股份有限公司112.1.1产品解决方案在基础数据渠道类型节点建立渠道类型档案；在供应链基础设置渠道管理分类节点根据渠道类型档案建立渠道管理分类档案；在供应链基础设置的分销渠道节点建立渠道节点档案，在渠道节点档案选择所属的渠道类型和渠道管理分类；助销员分类、助销员、渠道节点与助销员关系档案用于设置渠道助销员档案及助销员与渠道节点之间的对应关系，如果需要支持助销员通过经销商门户报送渠道销售数据则需要设置这些档案。在分销渠道管理的渠道补货结构设置节点设置渠道节点的上下级关系，不同产品线+品牌对应不同渠道补货结构；在分销渠道管理的渠道物料设置设置渠道报送的物料的范围，可根据销售组织、渠道类型、渠道管理分类设置；图2.1-01渠道采集设置在分销渠道管理的渠道采集设置设置渠道报送的周期、数据、方式等，可根据销售组织、渠道类型、渠道管理分类设置，不同的产品线+品牌可以设置不同的报送周期，报送数据，不同的报送数据可以设置不同的报送方式、报送表类型；此种场景下需设置入库数据取得为不维护，出库数据取得为报送，结存数据取得为不维护；报送数据出库对应渠道销售报送表交易类型；用友软件股份有限公司12可配置出库报送数据为邮件发送或者经销商门户报送，配置邮件发送时可在生成渠道报送表时自动发送邮件到渠道节点的邮件地址，配置经销商门户报送时可通过经销商门户报送；图2.1-02渠道采集设置后台任务部署需要配置对应条目为“渠道报送表-自动生成渠道报送表”的后台任务，设置的条件要求和渠道采集设置的销售组织、产品线、品牌、周期一致或包含采集设置的内容；渠道报送表导出数据设置对应渠道销售报送表交易类型要求设置表体带目的渠道类型、目的渠道节点；【渠道销售报送表】的单据模板要求设置显示目的渠道类型、目的渠道节点；【渠道销售报送表】根据后台部署的后台任务定时生成，如果为邮件报送可将收到的邮件直接导入到系统，如果为经销商门户报送则经销商可以通过门户上报销售数据，通过〖报送确认〗、〖校正〗、〖审核〗后记录最终报送结果数据。用友软件股份有限公司13图2.1-03渠道销售报送表2.2一级渠道报送库存计算销售2.2.1业务描述一级渠道节点需报送入库、结存数据计算销售数据，其中入库数据通过对渠道的销售出库直接生成渠道的入库报送表，然后根据入库和结存数据计算销售数据。此场景适用想全面掌握一级渠道进销存情况，但不需要了解一级渠道销售的流向的企业。注意：1.仅报送销售的场景期初不必须报送；2.需要创建后台任务，不然渠道报送表不能定时生成，后台任务执行的频率要和设置的周期阈值一致；3.渠道报送表导出数据设置与对应渠道交易类型的模板要求保持一致；4.报送表审核时必须将之前期的报送表全部审核后才可以审核。用友软件股份有限公司142.2.2业务流程无2.2.3功能清单2.2.4产品解决方案在基础数据渠道类型节点建立渠道类型档案；在供应链基础设置渠道管理分类节点根据渠道类型档案建立渠道管理分类档案；在供应链基础设置的分销渠道节点建立渠道节点档案，在渠道节点档案选择所属的渠道类型和渠道管理分类，此场景要求设置一级渠道节点对应的客户或客户的收货地址；助销员分类、助销员、渠道节点与助销员关系档案用于设置渠道助销员档案及助销员与渠道节点之间的对应关系，如果需要支持助销员通过经销商门户报送渠道销售数据则需要设置这些档案。在分销渠道管理的渠道补货结构设置节点设置渠道节点的上下级关系，不同产品线+品牌对应不同渠道补货结构；在分销渠道管理的渠道物料设置设置渠道报送的物料的范围，可根据销售组织、渠道类型、渠道管理分类设置；领域产品模块功能节点供应链供应链基础设置渠道管理分类分销渠道节点助销员分类助销员渠道节点与助销员关系分销渠道管理渠道补货结构设置渠道物料设置渠道采集设置渠道报送表导出数据设置渠道期初报送表渠道入库报送表渠道结存报送表用友软件股份有限公司15图2.2-01渠道物料设置在分销渠道管理的渠道采集设置设置渠道报送的周期、数据、方式等，可根据销售组织、渠道类型、渠道管理分类设置，不同的产品线+品牌可以设置不同的报送周期，报送数据，不同的报送数据可以设置不同的报送方式、报送表类型；此场景下需设置入库数据取得为报送，出库数据取得为计算，结存数据取得为报送；此场景下必须在表体设置一行报送数据为期初的行；报送数据入库对应渠道入库报送表交易类型，并选择销售出库生成入库，出库生成入库的方式可以是签收生成也可以是出库生成；报送数据结存对应结存报送表交易类型；可配置期初、结存报送数据为邮件发送或者经销商门户报送，配置邮件发送时可在生成渠道报送表时自动发送邮件到渠道节点的邮件地址，配置经销商门户报送时可通过经销商门户报送；用友软件股份有限公司16图2.2-02渠道采集设置后台任务部署需要配置对应条目为“渠道报送表-自动生成渠道报送表”的后台任务，设置的条件要求和渠道采集设置的销售组织、产品线、品牌、周期一致或包含采集设置的内容；渠道报送表导出数据设置对应渠道入库、结存报送表交易类型的导出模板；【渠道期初报送表】提供〖生成〗按钮，可根据生成时选择的组织、产品线、品牌、业务日期等条件生成满足条件的渠道期初报送表，如果为邮件报送可将收到的邮件直接导入到系统，如果为经销商门户报送则经销商可以通过门户上报期初数据，通过〖报送确认〗、〖校正〗、〖审核〗后记录最终报送结果数据；用友软件股份有限公司17图2.2-03渠道起初报送表【渠道结存报送表】根据后台部署的后台任务定时生成，如果为邮件报送可将收到的邮件直接导入到系统，如果为经销商门户报送则经销商可以通过门户上报销售数据，通过〖报送确认〗、〖校正〗、〖审核〗后记录最终报送结果数据；图2.2-04渠道结存报送表【渠道入库报送表】根据后台部署的后台任务定时生成，根据渠道节点对应的客户直接取客户销售出库单或签收途损单的数据，生成渠道的入库报送表的数量、单价、金额等数据，通过〖报送确认〗、〖校正〗、〖审核〗后记录最终报送结果数据；用友软件股份有限公司18图2.2-05渠道入库报送表渠道销售数据=期初+本期入-本期结存计算得到。2.3一级渠道报送入库与销售计算结存2.3.1业务描述一级渠道入库由销售出库生成，报送销售（带流向）与结存，根据入库和销售计算结存，报送的结存数据做为冗余数据验证计算结存数据结果；此场景适用想全面掌握一级渠道进销存情况，同时需要了解一级渠道销售的流向的企业，此场景对一级渠道报送的数据的准确性要求较高，冗余报送了结存数据。2.3.2业务流程无注意：1.需要创建后台任务，不然渠道报送表不能定时生成，后台任务执行的频率要和设置的周期阈值一致；2.渠道报送表导出数据设置与对应渠道交易类型的模板要求保持一致；3.当结存数据报送方式为计算或报送时，必须报送期初，期初生成后才会生成后续报送表；4.渠道期初报送表生成时会取对应次采集设置生效日期和生成条件中业务日期较晚的一个作为期初单据日期；5.报送表审核时必须将之前期的报送表和期初报送表全部审核后才可以审核。用友软件股份有限公司192.3.3功能清单2.3.4产品解决方案在基础数据渠道类型节点建立渠道类型档案；在供应链基础设置渠道管理分类节点根据渠道类型档案建立渠道管理分类档案；在供应链基础设置的分销渠道节点建立渠道节点档案，在渠道节点档案选择所属的渠道类型和渠道管理分类，此场景要求设置一级渠道节点对应的客户或客户的收货地址；助销员分类、助销员、渠道节点与助销员关系档案用于设置渠道助销员档案及助销员与渠道节点之间的对应关系，如果需要支持助销员通过经销商门户报送渠道销售数据则需要设置这些档案。在分销渠道管理的渠道补货结构设置节点设置渠道节点的上下级关系，不同产品线+品牌对应不同渠道补货结构；在分销渠道管理的渠道物料设置设置渠道报送的物料的范围，可根据销售组织、渠道类型、渠道管理分类设置；领域产品模块功能节点供应链供应链基础设置渠道管理分类分销渠道节点助销员分类助销员渠道节点与助销员关系分销渠道管理渠道补货结构设置渠道物料设置渠道采集设置渠道报送表导出数据设置渠道期初报送表渠道入库报送表渠道销售报送表渠道结存报送表用友软件股份有限公司20图2.3-01渠道物料设置在分销渠道管理的渠道采集设置设置渠道报送的周期、数据、方式等，可根据销售组织、渠道类型、渠道管理分类设置，不同的产品线+品牌可以设置不同的报送周期，报送数据，不同的报送数据可以设置不同的报送方式、报送表类型；此场景下需设置入库数据取得为报送，出库数据取得为报送，结存数据取得为计算；此场景下必须在表体设置一行报送数据为期初的行；报送数据入库对应渠道入库报送表交易类型，并选择销售出库生成入库，出库生成入库的方式可以是签收生成也可以是出库生成；报送数据结存对应结存报送表交易类型，此处配置报送出库报送表作为冗余报送用来验证计算的结果；报送数据出库对应渠道销售报送表交易类型；可配置期初、结存、出库报送数据为邮件发送或者经销商门户报送，配置邮件发送时可在生成渠道报送表时自动发送邮件到渠道节点的邮件地址，配置经销商门户报送时可通过经销商门户报送；用友软件股份有限公司21图2.3-02渠道采集设置后台任务部署需要配置对应条目为“渠道报送表-自动生成渠道报送表”的后台任务，设置的条件要求和渠道采集设置的销售组织、产品线、品牌、周期一致或包含采集设置的内容；渠道报送表导出数据设置对应渠道入库、销售、结存报送表交易类型的导出模板，其中渠道销售报送表交易类型要求设置表体带目的渠道类型、目的渠道节点；【渠道销售报送表】的单据模板要求设置显示目的渠道类型、目的渠道节点；【渠道期初报送表】提供〖生成〗按钮，可根据生成时选择的组织、产品线、品牌、业务日期等条件生成满足条件的渠道期初报送表，如果为邮件报送可将收到的邮件直接导入到系统，如果为经销商门户报送则经销商可以通过门户上报期初数据，通过〖报送确认〗、〖校正〗、〖审核〗后记录最终报送结果数据；用友软件股份有限公司22图2.3-03渠道期初报送表【渠道销售报送表】根据后台部署的后台任务定时生成，如果为邮件报送可将收到的邮件直接导入到系统，如果为经销商门户报送则经销商可以通过门户上报销售数据，通过〖报送确认〗、〖校正〗、〖审核〗后记录最终报送结果数据；图2.3-04渠道销售报送表【渠道入库报送表】根据后台部署的后台任务定时生成，根据渠道节点对应的客户直接取客户销售出库单或签收途损单的数据，生成渠道的入库报送表的数量、单价、金额等数据，通过〖报送用友软件股份有限公司23确认〗、〖校正〗、〖审核〗后记录最终报送结果数据；图2.3-05渠道入库报送表【渠道结存报送表】根据后台部署的后台任务定时生成，如果为邮件报送可将收到的邮件直接导入到系统，如果为经销商门户报送则经销商可以通过门户上报销售数据，通过〖报送确认〗、〖校正〗、〖审核〗后记录，但不会作为报送结果数据；图2.3-06渠道结存报送表渠道结存数据=期初+本期入-本期出计算得到，与【渠道结存报送表】报送的数据比较，验证计算的结存数据是否正确。用友软件股份有限公司242.4非直接渠道报送结存与销售计算入库2.4.1业务描述公司非直接客户也可以在渠道节点档案建立渠道节点，此场景为非直接渠道报送渠道库存和销售，然后通过报送的库存、销售计算渠道入库；此场景适用企业实际掌握非直接渠道的销售情况，想了解二级甚至三级渠道的进销存情况。2.4.2业务流程无2.4.3功能清单领域产品模块功能节点供应链供应链基础设置渠道管理分类分销渠道节点注意：1.需要创建后台任务，不然渠道报送表不能定时生成，后台任务执行的频率要和设置的周期阈值一致；2.渠道报送表导出数据设置与对应渠道交易类型的模板要求保持一致。3.当结存数据报送方式为计算或报送时，必须报送期初，期初生成后才会生成后续报送表。4.渠道期初报送表生成时会取对应次采集设置生效日期和生成条件中业务日期较晚的一个作为期初单据日期。5.报送表审核时必须将之前期的报送表和期初报送表全部审核后才可以审核。用友软件股份有限公司252.4.4产品解决方案在基础数据渠道类型节点建立渠道类型档案；在供应链基础设置渠道管理分类节点根据渠道类型档案建立渠道管理分类档案；在供应链基础设置的分销渠道节点建立渠道节点档案，在渠道节点档案选择所属的渠道类型和渠道管理分类，此场景要求设置的渠道节点均不对应客户，为非直接渠道；助销员分类、助销员、渠道节点与助销员关系档案用于设置渠道助销员档案及助销员与渠道节点之间的对应关系，如果需要支持助销员通过经销商门户报送渠道销售数据则需要设置这些档案。在分销渠道管理的渠道补货结构设置节点设置渠道节点的上下级关系，不同产品线+品牌对应不同渠道补货结构；在分销渠道管理的渠道物料设置设置渠道报送的物料的范围，可根据销售组织、渠道类型、渠道管理分类设置；助销员分类助销员渠道节点与助销员关系分销渠道管理渠.
