总账结账检查项（一）七年ERP产品交付工作经验擅长财务、人力资源管理杨巧玲用友产品应用专家上期回顾-业务系统结账固定资产总账GL034参数应收应付总账GL034参数应收AR22参数应付AP22参数费用管理总账GL034参数费用ER12参数现金管理总账GL034参数供应链总账GL034参数人力资源总账GL034参数薪酬HRWA015参数社保HRBM005参数u总账结账是否检查业务系统结账状态，受总账GL034及各业务模块参数控制。u当总账GL034参数值为空表示不检查业务系统结账状态，当参数值为具体核算账簿表示该账簿总账结账会检查业务系统的结账状态。u为保证业务系统数据和总账系统数据的一致性，建议总账结账前优先将业务系统结账。PART3总账结账检查项（一）总账结账提前关账l是否支持提前关账，受参数“GL112是否支持提前关账”控制，当参数值为“是”时，则支持提前关账。l提前关账是针对部分科目做提前关账处理，可以在会计科目中勾上“提前关账”。l执行了提前关账操作后，除损益结转和重分类的凭证外，将不允许当期再发生该科目业务的凭证。关账l针对凭证入口做控制，关账后业务系统在此期间则无法再生成总账正式凭证。l总账业务除重分类凭证、损益结转类凭证可通过自定义结转生成外，其他自制或导入的凭证都不允许保存。l是否允许反关账受参数GL020控制，参数值为是则允许反关账。结账l结账后本期所有的凭证都不允许保存。l是否允许反结账受参数GL030控制，参数值为是则可反结账。总账结账检查项项目/版本业务系统是否结账未记账凭证本期损益未结转为零的一级科目账面试算平衡总账与明细账平衡本期空号凭证及号码存在应协同未协同的凭证协同凭证对方未确认本方有未确认的协同凭证对账存在未对符的结果是否有错误分析凭证是否有未执行的重分类转账总账与业务系统对账是否对符存在未生成会计凭证的实时凭证NC5XNC6XNCC组织参数GL034强制校验组织参数GL032强制校验强制校验组织参数GL033强制校验NCC2105组织参数GL136其他版本无参数组织参数GL101不校验组织参数GL104不校验集团参数GL125组织参数GL108无重分类功能自定义转账定义下转账属性设置了重分类结账前必须执行重分类结转无对账功能对账设置下的关账控制方式组织参数GL084总账结账-按钮灰色l出现结账按钮为灰色情况，说明有多个用户在操作。l建议用户都关闭结账节点重新打开。l若用户都关闭了结账节点，重新打开还是灰色，需要打开【动态建模平台】-【系统管理】-【上机监控】-【系统监视器】，点PK锁，对应的用户去解锁，需要本人解锁。总账结账-检查业务系统是否结账l总账结账是否检查业务系统结账状态，受总账GL034及各业务模块参数控制。l当总账GL034参数值为空表示不检查业务系统结账状态；当参数值为具体核算账簿，则总账结账一定会检查固定资产、现金管理、供应链业务系统是否结账；当应收应付、费用管理、人力资源业务系统参数设置的是总账结账检查本系统结账状态，则总账结账会检查这些业务系统的结账状态，否则即使GL034参数设置的是具体的核算账簿，也不检查这些业务系统的结账状态。l可以在关账下点关账检查会显示哪个业务系统没有结账。l为保证业务系统数据和总账系统数据的一致性，建议总账结账前优先将业务系统结账,或者业务系统不需要结账的话，修改GL034参数为空。总账-未记账凭证l记账可以直接在记账节点查询出这个期间的所有凭证，全部选中点记账或者点快速记账。l快速记账会校验凭证是否是待记账状态，若有一张凭证不是待记账状态，则所有凭证无法快速记账。总账-本期损益未结转为零的一级科目l方案一：设置自定义转账定义，再通过自定义转账执行把损益类科目结平；l方案二：业务参数设置-组织下修改GL032结账检查损益结平改为否。总账-账面试算平衡l进入【总账】-【期末处理】-【结账】，点击”重建余额表“，只选择核算账簿，会计期间和会计科目选空，建议在其他用户不操作这家公司总账情况下操作。总账-总账和明细账平衡l进入【总账】-【期末处理】-【结账】，点击”重建余额表“，只选择核算账簿，会计期间和会计科目选空，建议在其他用户不操作这家公司总账情况下操作。总账-本期空号凭证l方案一：凭证整理节点下做凭证整理。查询出凭证后点整理，此操作不可逆。l方案二：业务参数设置-组织下修改GL033检查凭证断号的环节改为不检查。下期预告•结账按钮无法操作•业务系统是否结账•本期未记账凭证•本期损益类未结转为零的一级科目•账面试算平衡•总账与明细账平衡•本期空号凭证及号码•集团应用状态•应协同未协同•协同生成对方未确认•本方未确认•对账存在未对符结果•是否有错误分析凭证•是否有未执行重分类转账•检查总账与业务系统对账是否有未对符结果•未生成会计凭证的实时凭证
