用友软件股份有限公司固定资产对账-固定资产对账I.业务描述对账是财务会计最常见的业务之一，对账的主要目的是保证总账与业务账之间的数据一致。固定资产对账是指将固定资产模块的业务数据与总账中固定资产账务数据进行核对。对账业务通常发生在财务月末结账之前，因为一旦发觉业务系统与总账之间的数据不一致，通常情况下需要在月末结账之前查找原因，必要的情况下需要消除异常的差异。II.业务流程固定资产与总账对账流程对账策略设置对账执行固定资产会计总账会计对账执行流程结束流程开始对账设置黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.8-01III.功能清单领域产品模块功能节点财务会计总账对账设置用友软件股份有限公司资产管理固定资产对账IV.解决方案1.对账策略设置根据企业不同的对账需求，用户可以在【财务会计】→【总账】→【总账与业务系统对账】→【对账设置】功能节点，设置对账规则即对账策略。用户可以针对不同财务核算账簿、业务系统、设置多个对账规则，如下图：图2.8-02关于对账规则设置的详细内容请参见产品帮助。2.对账执行用户在每月末结账之前在【财务会计】→【固定资产】→【月末处理】→【对账】功能节点，或者在【财务会计】→【总账】→【总账与业务系统对账】→【对账执行】功能节点，完成对账。用户可以选择对账规则、对账期间等信息，如下图：图2.8-03并以通过对账结果联查总账、业务账、明细，如下图所示：用友软件股份有限公司图2.8-04
