1/8用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《固定资产其他变动生成会计凭证一例》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06412/8文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01洪波产品支持部V1.0版本领域模块备注3/8目录固定资产其他变动生成会计凭证一例....................................................................44/8固定资产其他变动生成会计凭证一例资产类别变动时，需要连动生成的会计凭证将该资产的累计折旧和减值准备同生成一张凭证。固定资产科目以资产类别设置为明细。比如：将固定资产转为投资性房地产的会计处理如下：借：投资性房地产(变动后)累计折旧固定资产减值准备贷:固定资产(变动前)累计折旧投资性房地产减值准备设置步骤：1、因固定资产、累计折旧和减值准备科目都用资产类别分别设置了明细科目，入账时需要按变动前后的不同类别走相应的科目，二次开发工具—会计平台—影响因素定义中增加“变动前类别”和“变动后类别”两个影响因素：2、单据影响因素“其它变动”中也增加这两个影响因素，并对应属性名：5/83、单据项目管理中“其它变动”表体的“变动前内容”和“变动后内容”引用档案“资产类别”：4、会计平台凭证模板定义“其它变动”中没有累计折旧和减值准备字段，需要在单据项目管理—其它变动下增加“accudep”和“predevaluate”两个字段。6/85、在会计平台—科目分类定义中增加相应科目分类，凭证模板定义中引用这些分类，在设置原币和本币的取数公式时，直接引用我们刚才增加的字段就可以：6、科目分类定义中将用到的六个分类影响因素设置为相应的“变动前类别”和“变动后类别”，并在对照表中做好对应：7/87、因此变动中涉及累计折旧和减值准备，所以在传递会计平台时会在“累计折旧调整”、原值增加或减少节点生成相应的凭证，我们先在这里将这此节点设置为不生成凭证。（实际业务中可根据需要做相应设置）。8/88、资产变动审批单（HG）中的“资产类别变动”做相应修改，将需要的字段显示，录入资产类别变动单，如下图：9、生成凭证如下：
