利用中心会计-总账取数一、引言在企业内部管理核算-利润中心会计数据核算的过程中,数据来源主要是手工录入和通过业务系统生成.业务系统又是通过会计平台生成责任凭证,对产品有一定了解的肯定知道,除总账外都是推式生成凭证,生成责任凭证方式和业务系统生成总帐方式相同,唯独总账生成责任凭证是拉式取数.所以现在特以此案例引出如何配置生成责任凭证.二、应用场景及问题描述(一)应用场景企业中大部分责任凭证通过业务系统生成，在生成总账凭证同时生成责任凭证。但是有少量的如折旧凭证、薪资凭证、调整凭证等没有业务系统为来源的凭证需要在总账中录入，拉式取数到责任凭证中1/7(二)问题描述企业为了简化实施配置，简化日常工作，所有责任凭证均从总账拉式取数到责任凭证中。因责任考核一般以月度为周期，到月底集中取数生成凭证，再进行分摊等即可完成内部管理核算需要(三)解决方案平台设置：总账明细到责任凭证，过滤方式为生成。注意来源系统是“C3总账明细”，而不是总账凭证；总账凭证拉式取数生成责任凭证或者消耗单时，平台设置的过滤条件是不生效的，只走过滤方式。2）、因为拉式取数的过程中，来源组织和目的组织都是确定的，所以拉式取数不走入账规则，入账三个节点均不用设置。2/73）、设置影响因素，一般情况下，客户均会使用会计科目作为影响因素，会计科目与核算要素一一对应。4）、将影响因素与总账明细的字段进行关联，如使用会计科目作为影响因素，则需要关联到总账明细的科目字段。3/75）、设置要素对照表，根据基础档案和对应的匹配规则，找到对应的核算要素。注意事项：V65版本核算要素模型、责任核算账簿模型均有调整，配置方式有差异。集团级节点V65按照账簿类型进行配置对照表。V65之前版本按照管控范围配置对照表。4/7V65要素对照表V65之前版本要素对照表6）、设置分类定义，引用步骤五设置的对照表，将影响因素与对照表进行关联。注意事项：V65版本核算要素模型、责任核算账簿模型均有调整，配置方式有差异。参考步骤五的说明。V65分类定义5/7V65之前版本分类定义7）、设置转换模板，使用元数据或者单据项目均可。注意事项：配置模板时，最好将总账分录的借贷方金额均考虑到，否则可能生成到平台日志中。8）、拉式取数。执行拉式取数，可以在“会计平台——单据生成”和“利润中心会计——会计平台取数”两个节点执行。两个节点实现的功能完全一致。6/7总账拉式取数，取的是分录明细行，并不是按照凭证进行取数。需要合理设置查询条件，取到符合条件的数据。另外，如果条件设置的不合适，没有设置要素对照表的凭证分录被取到将导致无法转换而会计平台报错。(增加举例—资产负债)对于常用的查询条件，可以设置为“查询方案”，方便每次快速的应用。会计平台——单据生成7/7
