NC65 固定资产按部分资产类别生凭证闫敏 yanminb@yonyou.com1 引言固定资产系统和总账系统联用，为了便于对账，希望固定资产系统计提折旧时生成总账的凭证也按照资产类别生成，这样一个资产类别就可以对应生成一个凭证，但实际业务处理中，也有个别资产类别不需要生凭证的情况。2 应用场景及问题描述固定资产系统和总账系统联用，为了便于对账，希望固定资产计提折旧时生成总账的凭证也按照资产类别生成，这样一个资产类别就可以对应生成一个凭证，但实际业务处理中，也有个别资产类别不需要生凭证的情况。比如：有四个资产类别：分别是运输设备、办公及电子设备、软件系统、非生产用房，其中运输设备只需要计提折旧，而不需要生凭证，其他资产类别需要计提折旧还需要分别生成凭证。13 解决方案第一步：【固定资产】-【基础设置】-【参数设置】，设置汇总项目：资产类别，设置制单方式，分别截图如下：2第二步：【会计平台】-【通用平台】-【转换模板】，设置折旧与摊销的转 换 模 板 （ 注 意 摘 要 中 先 取 出 资 产 类 别 PK, 注 意 金 额 处 设 置 公 式 : iif(#pk_category@=="1001621000000000BM2O ",0,#depamount@)）,截图如下：第三步：【会计平台】-【通用平台】-【平台设置】，设置需要生凭证的过滤条件：#pk_category@!="1001621000000000BM2O"，展示效果如下：3第四步：【固定资产】-【期末处理】-【折旧与摊销】，计提折旧，生凭证。按照凭证类别分别生凭证展示效果如下：这里可以看到的效果是按照需要生成凭证的资产类别分别生成了凭证，如果需要合并生成一张凭证，可以到会计平台的单据生成节点，选中这三条记录，合并-制单生成一张汇总凭证，合并凭证展示如下：45
