NCV5.7与V6.1产品对比介绍大型客户支持服务事业部2012年9月10日目录1.概述2.中间件3.动态建模平台4.财务会计5.战略管理6.资金管理7.供应链8.人力资本9.升迁方案©2012yonyouAllrightsreserved.资金管理－调度序号功能NCV6.11资金调度概述2资金调度资金上收3资金调度资金下拨4资金调度资金调拨5资金调度业务查询资金调度业务回单©2012yonyouAllrightsreserved.7.1资金调度概述资金调度是资金管理的日常工作，它为资金管理、分析、预测提供必要的数据和资料；NCV6.1他是资金组织办理的主要业务他是资金组织办理的主要业务，内容为：资金上收、资金下拨、资金调拨、业务查询、业务回单等业务处理。•NCV6.1在以前版本的基础上，新增重点支持特性：•1.支持合并支付。•2.支持强制记录银企直联操作业务日志。4©2012yonyouAllrightsreserved.7.2资金上收内容包括：单位上缴单处理；资金组织或上级组织资金上收、上收规则自动上收；单位上收回单处理。NCV6.1•资金上收支持“中心上收、集团上收、全局上收”业务。•全局上收指整个组织结构内的上级组织向下级组织上收资金的业务，是按全局资金管理体系的级次关系进行的，上级可向下级组织上收资金。•“上缴单”发起，推式生成资金组织或上级组织的资金上收•.新增了资金上收操作日志，记录操作过程的信息变动。•.新增了资金上收“收款账户、收款户名”字段，同时增加了相关字段的数据签名，加强数据的安全。•.新增了网银支付的资金上收，在“支付”环节，必须强制CA认证，不论用户何种类型。•上收回单增加了对账码，可将对账码登记单位银行日记账；也可将对账码转会计平台，对账时刻根据该码自动核对。NCV5.5资金上收支持中心上收与集团上收资金上收的对账工作比较烦索，不智能。单位做资金上收单发起，中心在原单据上做相应处理。5©2012yonyouAllrightsreserved.7.2资金上收重要新增功能说明NCV6.1•1.单位上缴单审批后，支持按全局资金管理体系，向上级组织提交，跨集团生成上级组织的“资金上收”。•2.上收规则支持“保留余额、定额、比例”规则。•3.解决了一笔上收业务，将一个单位的多个银行账户资金，上收到资金组织或上级组织一个银行账户的业务处理；•4.解决了一笔上收业务，将多个单位的多个银行账户资金，上收到资金组织或上级组织一个或多个银行账户的业务处理；•新增了资金上收的数据权限维护权和特殊数据权限的处理。•5.新增了单位上缴单据推式生成的资金上收，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。•6.新增了资金上收单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。•7.新增了资金上收单“取消支付”时，校验银行账户是否有授权，没有授权时，不可取消。•8.新增了资金上收电子签章处理，正式打印或补充打印带有当前上收组织签章和二维码的单据。•9.资金上收将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。10.新增了上收回单联查来源单据、联查银行账户余额。•11.新增了上收回单电子签章处理，正式打印或补充打印带有当前上收组织签章和二维码的单据。•自动上收规则也增加“收款账户、收款户名”，保存也需要签名，生成上收单验签。6©2012yonyouAllrightsreserved.7.3资金下拨业务资金下拨业务指资金组织（即结算中心）或上级公司，将本组织银行账户的资金，拨付到成员单位银行账户的业务。支持“中心下拨、集团下拨、全局下拨”业务。NCV6.1•支持一笔下拨申请受理核准后，生成一笔下拨单。•支持一笔下拨申请受理核准后，分次生成多笔下拨单•支持多笔下拨申请受理核准后，生成一笔下拨单。•当资金组织或上级组织需要部分核准时，可编辑核准金额，仅核准申请的部分金额。NCV5.5仅支持一笔下拨申请受理核准后，生成一笔下拨单。只能核准申请的全部金额，并一次下拨完毕7©2012yonyouAllrightsreserved.7.3资金下拨业务内容包括：单位下拨申请处理；资金组织或上级组织下拨申请受理、资金下拨、下拨规则自动下拨；单位下拨回单处理。NCV6.1资金下拨支持“中心下拨、集团下拨、全局下拨”业务。单位资金下拨申请支持预占账业务处理，也可与资金计划集成应用。•当资金组织或上级组织核准时，申请金额不通过，可以“不同意”并退回单位。•支持资金组织或上级组织“付款排程”生成“资金下拨”，并审核、支付处理。•下拨规则支持“差额下拨”。8©2012yonyouAllrightsreserved.7.4资金调拨业务资金调拨业务指资金组织（即结算中心）或上级公司，将一个单位银行账户资金调拨到另一单位银行账户的业务。NCV6.1•资金调拨支持“中心调拨、集团调拨、全局调拨”业务。•调出单位调拨申请审批后，支持按委托关系，向资金组织提交，生成资金组织的“资金调拨”。•解决了一笔调拨业务，将一个单位的多个银行账户资金，调拨到另一个单位一个或多个银行账户的业务处理；•解决了一笔调拨业务，将多个调出单位的多个银行账户资金，调拨多个调入单位多个银行账户的业务处理；NCV5.5仅支持中心调拨与集团调拨调出单位调拨申请审批后，按资金组织结构，向资金组织提交，生成资金组织的“资金调拨”。仅支持一个单位的多个银行账户调拨。9©2012yonyouAllrightsreserved.7.5业务查询业务查询指资金组织或上级组织，对自动上收、下拨规则支付状态的查询，查询内容为：资金上收日志查询、资金下拨日志查询。NCV6.1•1.资金上收日志查询：指针对系统的下拨规则，通过“后台任务部署”进行银企直连自动支付后的每条指令状态的查询。自动上收日志的作用是反映每笔自动上收指令返回的状态，可以及时发现上收支付情况。•2.资金下拨日志查询：指针对系统的下拨规则，通过“后台任务部署”进行银企直连自动支付后的每条指令状态的查询。自动下拨日志的作用是反映每笔自动下拨指令返回的状态，可以及时发现下拨支付情况。10THANKYOU！
