1/5用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《资金票据收票退票流程解析》建立日期：2013-10-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-08322/5文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-10-01李小英产品支持部V1。0版本领域模块备注3/5目录资金票据收票退票流程解析....................................................................................4一、概念：................................................................................................................4二、收票流程：........................................................................................................4三、退票流程：........................................................................................................44/5资金票据收票退票流程解析一、概念：收票：是指NC用户与其客户发生交易后，客户方没有及时付款，而开出承兑汇票的行为（国内通常是银行承兑汇票），NC用户收到客户交来的承兑汇票后，将票据录入到NC系统的资金票据产品中，形成应收汇票，并在NC系统中完成生成凭证并记账等相关核算工作。退票：上述票据收到后由于某些原因，这张票据需要退回给客户，那么就发生了收票退票。二、收票流程：收票这个行为在NC系统中的流程为（假设资金票据与应收应付现金管理联用，在商业汇票的公司参数中设置）收票登记（资金票据—收票登记节点）---》收款单（或收款结算单）（现金管理或应收管理模块）三、退票流程：NC系统中根据不同的情况，针对收票退票的流程有三种：（收票退票：体现在进行“冲销”操作时会生成单据，分几种情况：）1、原收票单据为现金管理平台的收款结算单，那么生成红字的收款结算单。5/52、原收票单据是应收管理的收款单，且还未与应收单核销，那么生成红字的收款单，并与之前的收款单红蓝对冲核销。3、原收票单据是应收管理的收款单，且已核销，那么生成一张红字的收款单，并将原来的收款单的核销冲回（退回应收单的核销余额），再与之前的收款单红蓝对冲核销。那么，查看这张与之发生核销关系的应收单，其处理情况中记录显示如下：
