NC5.5-资金计划产品培训部门：NC产品支持部2009年06月03日GRASP-NC5.5专项网络培训资金计划—V5.5产品目标资金计划产品按“资金收支计划”和“资金调度计划”进行划分。实现了集团资金计划和资金调度的管理，既满足了各级公司资金收支计划的要求；又满足了结算中心资金调度计划的要求。资金计划转变为以“计划项目”核心的计划指标体系，同时保留了计划项目与收支项目的关系。完善了计划样表设计、下发、填报、上报、汇总、核准、执行控制等处理，建立起整个集团的资金计划体系。资金收支计划、调度计划的定义收支计划对资金结存、流入、流出的全面计划，按计划项目编制，支持多级组织的上报、汇总。调度计划是针对资金从资金组织的银行账户下拨到成员单位银行账户的资金流动，按成员单位、资金组织付款账号、成员单位收款账号编制，只支持两级的上报、汇总。调度计划可以是收支计划的一部分，可以根据收支计划生成，也可以根据下拨申请生成，或直接在系统手工录入。资金计划应用流程1、计划期间在从属关系上，可分为两种：●年-季-月-周(旬)-日。当周跨月时，将周按月的截止日期拆分在两月。月下按旬划分时，不再按周划分。●年-自然周-日。周按日历自然周设置，不再分月。两种类型可同时划分。在样表指定具体期间类型。2、计划项目可以和收支项目关联。在录入单据时，录入收支项目后，自动对应到计划项目。资金收支计划—样表定义下发1、样表分配后，在下级单位可以修改，新加明细计划项目或明细期间。无论是否修改过，都需审核。2、在下发样表设置中的修改，可以分配到下级。在单位样表中的扩展，只用于本单位。3、一级以下的计划组织也可建立样表，并往自己的下级分配。上报汇总按分配关系进行。计划样表表头定义编制周期单位：指每张计划表上编制的周期。一个单位，同一币种、同一编制周期的控制表只有一张。周期类别：在填写计划和进行计划勾稽时，用以确定计划的类别。如：同时填年计划、自然周计划，各周计划之和不能超过年计划时，周期类别应选“年-自然周-日”。是否用于控制业务：当选中计划控制业务，在填相应业务单据时，如果执行数超过计划，则按设置的控制方式控制业务是否继续。不选中，则不进行控制，在业务完成时回写执行数。是否勾稽：是否检查下层期间的计划总数不能超过上层期间的计划。如同时填年计划、月计划，当年样表和月样表都选中勾稽时，系统则检查各月计划之和不能超过年计划。V5.5是按支出的合计数进行检查，而不是对计划项目逐项检查。是否滚动：在计划控制时，如在同一张计划表里，按多个明细期间进行控制，选中时，上期的节约数可以滚动到下期来使用。即在同一张表内进行滚动控制。资金收支计划—汇总流程1、非末级单位的计划表分本单位计划表和汇总计划表。单位计划表也需要上报给汇总，才能汇总。将汇总计划表上报给上级单位。2、汇总时，需要下级和本单位的计划表都上报后才能汇总。(V5.6可选择汇总范围)3、上报汇总关系是依据样表的下发关系形成的。在中间层单位新建样表下发的，最终也汇总到中间层单位截止。资金收支计划编制流程1、计划填写审核后，逐级上报。2、非末级单位的计划表分本单位计划表和汇总计划表。单位计划表也需要上报，才能汇总。3、顶层单位汇总审批后，不用再上报，直接转入核准。4、上报的计划表经最顶级逐级核准下发后，才可核准本单位和下级计划表。核准时，下级所有计划表的核准数之和不能超过上级下发的核准数。5、单位核准是对本单位扩展的明细计划项目或期间录入核准数，不能超过上级计划项目或期间。经本单位核准后，才能启动执行。资金收支计划调整流程1、计划在启动执行后，如有变化，需要按调整流程进行。2、调整的流程与填报汇总核准下发流程一样。调整后，需要审批，再逐级上报，汇总调整到最顶层单位，再逐级核准下发，调整才能启动执行。4、调整未启动前，用调整前的计划控制业务。5、调整在核准时，将检查调整后的数不能低于执行数。资金收支计划—执行1、计划启动时，如果对应计划期间已发生业务，将根据参数：FP0103资金计划表启动执行时是否自动维护执行数的设置，将业务执行数补填到计划执行表上。2、计划启动后不能再取消启动，请确定计划无误后才能启动。（V5.6可以取消启动）3、计划启动后，将用计划控制业务。通过参数：FP0105单据没有对应的资金收支计划时是否允许执行，可以控制计划启动后，单据是否受计划控制。4、V5.5只有收入类和其他类的计划项目可以设置是否允许录执行数。支出类项目没有参数设置，不能录入执行数，只能由单据回写。资金收支计划—控制及参数组名称参数代码参数名称FP0101是否可录入非支出类的计划项目执行数FP0103资金计划表启动执行时是否自动维护执行数FP0104是否可修改、调整他人填写的资金计划表FP0105单据没有对应的资金收支计划时是否允许执行FP0106单据没有对应的资金调度计划时是否允许执行FP0107单据计划项目不在计划表时，是否按照计划项目树来维护上级项目资金结算模块FP0108资金结算模块的内部付款单的是否受资金收支计划控制资金结算模块FP0109资金结算模块的内部收款单的是否受资金收支计划控制应收应付系统FP0110应收应付系统的付款类单据是否受资金收支计划控制应收应付系统FP0111应收应付系统的收款类单据是否受资金收支计划控制现金管理平台FP0112现金管理平台的付款结算类单据是否受资金收支计划控制现金管理平台FP0113现金管理平台的收款结算类单据是否受资金收支计划控制借款报销FP0114借款报销的报销类单据是否受资金收支计划控制借款报销FP0115借款报销的借款类单据是否受资金收支计划控制信贷管理FP0116信贷管理的合同还款单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0117信贷管理的合同放款单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0118信贷管理的利息单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0124信贷管理的委贷还款单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0125信贷管理的委贷放款单是否受资金收支计划控制存款管理FP0123存款管理的活期利息单是否受资金收支计划控制存款管理FP0119存款管理的取款单是否受资金收支计划控制资金票据FP0120资金票据的贴现办理单是否受资金收支计划控制资金票据FP0121资金票据的付票登记单是否受资金收支计划控制资金调度计划—应用流程调度计划是针对资金从资金组织的银行账户下拨到成员单位银行账户的资金流动，按成员单位、资金组织付款账号、成员单位收款账号编制，只支持两级的上报、汇总。调度计划可以直接手工填写、也可从收支计划引入、或从下拨申请引入。资金计划参数：FP0106单据没有对应的资金调度计划时是否允许执行：参数值：否资金调度参数：SF001下拨申请的后续业务处理方式为参数值：B.调度计划调度计划样表设置：：收款银行账号是否主动下拨：选中资金调度计划控制环节模块单据资金调度下拨单结算委托付款书回拨生成的下拨单结算委托付款书取消回拨生成的上收单调度计划控制业务单据没有参数设置，控制的单据固定为：下拨单、回拨付款生成的下拨单、取消回拨生成的上收单(冲销)。另外V5.5将成员单位提交资金组织的对外委托付款书也列入控制单据，在资金组织核查时检查是否超过调度计划，在支付时回写调度计划执行数。资金计划升级方案
