总账调整期的作用及取数演讲者：涂景皓2024年9月12日U8支持服务应用部目录调整期作用及使用1调整期凭证账表查询及报表取数2调整期常见问题3U8支持服务应用部PART1调整期作用及使用点击此处添加文本U8支持服务应用部调整期作用及使用调整期作用：1、生成“十三期”凭证2、结账后在不返账的情况下需要调整账表数据调整期启用1、在总账-设置-选项中，选中【启用调整期】2、设置调整期凭证类别：在基础设置-基础档案-财务-凭证类别里增加调整期凭证类别。3、调整期启用后，可以看到，总账-期末下显示【关账】菜单。调整期使用1、本月结账之后，在填制凭证界面录入调整期凭证，注意凭证类别选择设置好的调整期类别。2、录入调整期凭证后，将凭证审核-记账。3、调整期凭证记账后进行关账操作。U8支持服务应用部调整期启用调整期作用：1、生成“十三期”凭证2、结账后在不返账的情况下需要调整账表数据U8支持服务应用部调整期启用1、在总账-设置-选项中，选中【启用调整期】U8支持服务应用部调整期启用2、设置调整期凭证类别：在基础设置-基础档案-财务-凭证类别里增加调整期凭证类别。U8支持服务应用部调整期启用3、调整期启用后，可以看到，总账-期末下显示【关账】菜单。U8支持服务应用部调整期使用1、本月结账之后，在填制凭证界面录入调整期凭证，注意凭证类别选择设置好的调整期类别。U8支持服务应用部调整期使用2、录入调整期凭证后，将凭证审核-记账。U8支持服务应用部调整期使用3、调整期凭证记账后进行关账操作。U8支持服务应用部调整期使用【备注】：如需反记账调整期凭证，反记账的界面提供【只恢复本月调整期凭证】选项，当结账后未关账时，该选项可用。U8支持服务应用部调整期使用【备注】：如需取消关账，在总账-期末-关账界面，按ctrl+shift+f6取消，有Fn键按ctrl+shift+Fn+f6，口令就是操作员登录口令。U8支持服务应用部PART2调整期凭证账表查询及报表取数点击此处添加文本U8支持服务应用部调整期凭证查询及账表取数总账做调整期凭证后，查询凭证时可以按类别区分记账凭证与调整期凭证。明细账可通过摘要或者凭证号，查看对应的调整数据。凭证账表查询账表取数调整期不能单独出具报表的，ufo设置的公式默认都是包含调整期凭证。设置公式时取消勾选包含调整期凭证，则调整凭证数据不会被取到U8支持服务应用部凭证查询1、总账做调整期凭证后，查询凭证时可以按类别区分记账凭证与调整期凭证。U8支持服务应用部明细账查询2、可通过摘要或者凭证号，查看对应的调整数据。U8支持服务应用部总账3、调整期凭证记账后，可以在总账查看科目，此时只显示科目总金额，不区分正常凭证和调整期数据U8支持服务应用部余额表4、查看余额表，调整期调整的科目余额，在当期体现在余额表的本期发生中U8支持服务应用部ufo报表取数5、调整期不能单独出具报表的，ufo设置的公式默认都是包含调整期凭证。设置公式时取消勾选包含调整期凭证，则调整凭证数据不会被取到U8支持服务应用部PART3调整期常见问题点击此处添加文本U8支持服务应用部常见问题问题一：可以只增加一个调整期，第13期吗？不可以，启用调整期，会在每个会计期间后面都增加调整期，每个月结账之后关账之前都可以录入当月调整期的凭证，用来调整报表数据，之后每个月都需要关账。U8支持服务应用部常见问题问题二：启用了调整期，为什么凭证类别不能设置为调整期类别？凭证类别已经使用，所以不能启用为调整期的凭证类别了。U8支持服务应用部常见问题问题三：调整期启用后可以随时取消吗，取消后调整期凭证会删除吗？会有哪些影响？1、调整期可以随时取消，并且调整期凭证不会删除，可以对调整凭证正常恢复记账，弃审也可以正常处理。2、取消调整期：总账-设置-选项其他页签取消勾选启用调整期，确认即可。U8支持服务应用部常见问题问题三：调整期启用后可以随时取消吗，取消后调整期凭证会删除吗？会有哪些影响？3、恢复凭证记账：此时调整期凭证灰色，会在下方期间显示两个凭证类别，可以选择凭证范围恢复记账，输入恢复记账范围。U8支持服务应用部常见问题问题三：调整期启用后可以随时取消吗，取消后调整期凭证会删除吗？会有哪些影响？4、弃审凭证：像正常凭证一样弃审即可，即使取消调整期也不受影响。U8支持服务应用部常见问题问题四：为什么启用了调整期，录入调整期凭证还是会提示报错？原因1：总账还未结账，录入调整期凭证会有报错，当前凭证日期所在月尚未结账，不能录入调整凭证，需要将总账结账后录入U8支持服务应用部常见问题问题四：为什么启用了调整期，录入调整期凭证还是会提示报错？原因2：总账结账后关账前录入凭证，凭证类别不是调整期类别，会提示：制单日期所在月份已经结账，请重新选择凭证类别。U8支持服务应用部常见问题问题五：可以按调整期查询账表或出具调整期ufo报表吗？（想把调整期的凭证数据和正常月份凭证数据分开统计）目前无法实现，可通过变通方案：账表查询：1、查询凭证，凭证类别选择调整期凭证，输出凭证。U8支持服务应用部常见问题问题五：可以按调整期查询账表或出具调整期ufo报表吗？（想把调整期的凭证数据和正常月份凭证数据分开统计）2、查询明细账，想区分是调整期明细数据还是正常记账明细，可以看凭证号数最前面的凭证类别。ufo报表取数：ufo中可以设置不取调整期凭证的数据，设置公式时不要勾选包含调整期凭证，求出不含调整期的数据；再勾选包含调整期算出总的数据，减去不包含的数据。U8支持服务应用部常见问题问题六：怎么导入调整期凭证当月没有结账，导入模板期间为当月，凭证类别为调整期凭证类别即可。U8支持服务应用部更多资源获取本次课程相关文档和视屏在友户通社区-学习-知识沙龙中获取！更多U8+知识资源、操作指引、经典案例、互动交流、解决方案!尽在友户通社区和智能机器人您还在等什么？赶紧扫码关注吧！U8支持服务应用部U8支持服务应用部
