YonBIP高级版费用管理八大业务场景预算控制解析罗嘉1、应用场景及问题描述费用管理和全面预算密切相关，全面预算里常常要设置控制规则，对费用管理的单据进行管控。这时了解全面预算在费用管理各业务场景下的控制逻辑非常有必要。以下是费用管理常见的各大业务场景，那么这些场景下的预算控制是如何完成的？业务场景单据流程直报业务（直接填写报销单）报销单-结算借支报销业务（先借款后报销）借款单-结算-报销单-结算申报业务（先申请后报销）事前申请单-报销单-结算申请借款报销流程事前申请单-借款单-结算-报销单-结算费用分摊业务报销单（报销时分摊/报销后结转分摊）费用调整业务费用调整单（对报销单的项目、收支项目错误进行调整）费用预提业务费用预提单-报销单核销预提合同报销业务付款合同-报销单-结算2、解决方案全面预算的控制规则，通过设置UFIND和PFIND取费用管理所有单据的数据进行管控。UFIND一般指的是取生效单据金额，PFIND值取保存未生效的单据金额。公式里往往都是设置下图FIND=UFIND+PFIND公式形式，来完成对费用管理各业务流程单据的控制。但是在费用管理，不同的业务流程，控制的逻辑和环节仍然有所区别。业务1：直报业务：直接填写报销单直接填写报销单，当单据提交时预占数增加，触发控制校验；报销单结算时，预占数减少，执行数增加，触发预算控制校验。预占数执行数报销单提交增加（校验控制）报销单结算释放增加（校验控制）业务2：借支报销业务：借款单-报销单借款单提交时占预占数，结算占执行数，都校验预算控制。报销单冲借款时，提交校验预算控制，但仍然按借款单占用预算。如果报销单和借款单金额相同，则审核后流程结束。如果报销单大于借款单，结算时再校验预算，多出金额占报销单的执行数。如果报销单小于借款单，结算金额是负数不校验预算（该结算单反结算时会校验预算），并且按报销单的负数占执行数。预占数执行数借款单提交增加（检验控制）借款单结算释放增加（检验控制）报销单提交（金额等于借款单）报销单提交（金额大于借款单）报销单提交（金额小于借款单）不变（检验控制）按增加额占用（校验控制）按负数差额占用（校验控制）报销单审核（金额等于借款单）报销单结算（金额大于借款单）报销单结算（金额小于借款单）不变按增加额增加（检验控制）按负数差额增加（反结算校验）业务3：申报业务：申请单-报销单申请单提交增加预占数，申请单审批通过增加执行数，都会校验控制。报销单参照申请单提交时，申请单预占数减少，报销单预占数增加。结算时报销单执行数增加，预占数减少。预占数执行数申请单提交增加（校验控制）审批单审批释放增加（校验控制）报销单提交增加（校验控制）报销单结算释放增加（校验控制）业务4：申请借款报销流程：申请单-借款单-报销单申请单提交增加预占数，申请单审批通过增加执行数，都会校验控制。借款单参照申请单保存/提交/审批/结算都不会再次触发预算。整个过程都是申请单在占用预算。报销单参照申请单再冲借款，单据提交和生效时都会校验预算。报销单生效后占报销单的执行数。预占数执行数申请单提交增加（校验控制）审批单审批释放增加（校验控制）借款单提交/审批/结算报销单提交（校验控制）报销单审批释放增加（校验控制）业务5：费用分摊业务：报销时分摊/报销后结转分摊报销时分摊报销单勾选分摊后，提交时按分摊明细增加预占数（校验控制），结算时预占数减少，执行数增加（校验控制）。预占数执行数报销单提交按分摊明细增加（校验控制）报销单结算释放按分摊明细增加（校验控制）报销后增加结转单分摊费用结转单不受预算控制，只根据调整分录，对执行数进行调整。当费用结转单保存后，被分摊的报销单和结转单同时占用预算。当结转单审批生效后，被分摊的报销单释放预算占用，按费用结转单占用预算执行数。若费用结转单在不同会计期间，则报销单释放报销会计期间的预算，费用结转单占用费用结转单所在会计期间的预算。预占数执行数报销单提交增加（校验控制）报销单结算释放增加（不校验控制）费用结转单保存结转单和报销单同时占预算费用结转单审批释放按结转单占用预算执行数，并释放前期报销单占用业务6：费用调整业务：费用调整单费用调整单提交后，费用调整结转单增加预占数，审批预占数减少，执行数增加。预占数执行数费用调整单提交费用调整结转单增加费用调整单审批释放费用调整结转单增加业务7：费用预提业务：费用预提单-预提单核销预提单没有结算环节。单据提交时增加预占数，审批通过时增加执行数，都受到预算控制。报销单核销预提单后，报销单所有环节不占用预算，也不触发预算控制。预占数执行数预提单提交增加（校验控制）预提单审批释放增加（校验控制）报销单核销预提报销单提交/审批/结算业务8：合同报销业务：付款合同-报销单如果控制规则在同一个控制规则里，同时控制付款合同和费用管理单据。付款合同保存时增加预占数，执行生效时增加执行数，都受到预算控制。参照付款合同生成的报销单会额外占用预算，不减少付款合同所占用的预算。预占数执行数付款合同保存增加（校验控制）付款合同执行释放增加（校验控制）报销单选择付款合同生成不减少付款合同所占预算，按报销单流程另外占用预算。
