产品手册-V6.5应收管理用友网络科技股份有限公司2版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权.2名词解释.5第一章概述.61.1产品概述..61.2产品价值..7第二章应用场景.92.1日常业务..92.1.1应收立账.92.1.2收款业务.172.1.3应收核销.212.1.4内部往来协同.312.1.5并账.332.2坏账管理..362.2.1业务描述.362.2.2业务流程.372.2.3功能清单.372.2.4产品解决方案.372.3汇兑损益..392.3.1业务描述.392.3.2业务流程.392.3.3功能清单.392.3.4产品解决方案.392.4关账与结账..442.4.1业务描述.442.4.2业务流程.452.4.3功能清单.452.4.4产品解决方案.45第三章初始准备.473.1管控模式..483.2企业建模平台..493.2.1多组织管理.503.2.2基础数据维护.523.2.3流程平台搭建.543.2.4会计平台设置.553.3领域级础设置..573.3.1基础设置.573.3.2应收管理.58第四章操作指南.58附录.59附录1：单据流转.59用友网络科技股份有限公司4附录2：控制点.61附录3：本文参见其他手册清单.66用友网络科技股份有限公司5导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供客户业务需求如何与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关应收管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分介绍了产品启用前的初始准备设置；第四部分列举出关于产品的功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录进行了汇总，列示为单据流转、控制点、与查询报表，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《组织管理手册》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《流程管理手册》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《基础数据手册》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。名词解释债权转移债权转移指用户进行的应收、收款、应付、付款业务合并或调整的工作。坏账收回坏账收回指应收款原已确定为坏账，后又被收回的业务。用友网络科技股份有限公司6第一章概述1.1产品概述应收管理帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作，包括：企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、收款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（转移并账、坏账、核销等）及相关查询、统计功能。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售业务的紧密连接，加强企业对资金流入流出的核算与管理。产品功能架构及产品业务处理流程分别如图1.1-1、1.1-2所示：财务领域产品架构模块集成（第三方接口）层次（领域）标准化财务领域企业绩效管理UAP平台战略工具会计科目收支项目现金流量项目会计期间币种外币汇率凭证类别银行账户计划平台分析平台会计平台报表平台固定资产费用管理总账应付管理存货核算应收管理税务管理费用预算全面预算合并账簿分析报表合并报表企业报表财务分析商业分析平台财务分析数据交换管理……欧盟报表图1.1-1财务产品功能架构图用友网络科技股份有限公司7图1.1-2应收管理业务流程图1.2产品价值1.灵活的收款协议管理：支持分多期收款、固定结算日、账期延期天数管理；预收款可灵活配置是否按收款协议的预收标志核销。2.应收账款确认环节可灵活配置：1)出库确认应收账；期末处理坏账处理单据核销单据处理流程基础设置业务单元交易类型管理参数设置审批流定义业务流定义单据协同设置应收单协同确认应收期初应收单录入应收单管理债权转移收款期初收款单录入收款单管理收款并账收款单协同确认核销方案设置自动核销手工核销坏账计提方案计提比率设置坏账计提坏账损失坏账收回坏账查询对账设置-集团汇兑损益关账对账执行结账账表查询客户总账表客户余额表客户明细账客户应收账龄分析客户收款账龄分析客户应收欠款分析用友网络科技股份有限公司82)出库暂估应收——开发票确认应收；3)开发票确认应收。3.支持跨组织应收管理：出库组织与开票组织不同时，产品可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭证。4.支持预收款管理：基于订单预收部分款项，开发票后自动核销。5.收款管理：支持本组织收款流程、委托集团资金结算中心收款流程。6.内部托收承付：支持委托集团资金结算中心对集团内单位收款流程，自动完成收款方——中心——付款方三方业务协同。7.多种内部交易处理方式：1)通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；2)供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收应付，应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。8.应收核销：支持自动、手动核销；支持同币种、异币种自动核销；支持录入业务单据过程中即时核销；支持应收冲应付核销；9.支持债权转移。10.多种坏账计提方法：1)支持按应收余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备；2)支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备；影响因素可自由定义。11.支持应收款到期自动预警。12.与票据管理紧密集成，自动进行应收票据处理。13.多种汇兑损益计算方法：1)月末计算汇兑损益；2)外币余额结清时计算汇兑损益；3)计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益。4)汇兑损益计算纬度既可按单据，又可按客户执行。14.支持欧盟成员国的应收单确定税额时，增值税合并计税方式。用友网络科技股份有限公司9第二章应用场景2.1日常业务2.1.1应收立账2.1.1.1业务描述1.单组织应用：1)销售模块的销售出库单或者销售发票进行应收结算，确认后生成应收模块的应收单；2)销售管理模块的代垫运费发票形成应收单；3)销售出库确认销售收入：a)销售出库单暂估，生成未确认应收单；b)单到补差模式下销售出库单与销售发票确认后，原未确认应收单形成应收单，与发票的差额形成应收模块的新应收单；c)单到回冲模式下原未确认应收单回冲，形成红字应收单，同时按销售发票金额形成新的应收单；4)销售费用单直接形成红字应收单；5)资产维修维护：应收租金计算单/保险索赔单/资产处置单等资产类单据生成应收单；6)由项目销售合同的收款计划生成应收单；7)应收模块直接立账时，可根据收款单直接生成应收单，完成收款结算；或直接填录应收单后供收款单用于选择收款。8)由销售合同的收款协议生成应收单的行。9)由进出口待垫费用发票推式生成应收单。10)由代理进出口服务发票推式生成应收单。2.跨组织应用：1)跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成报销单位对费用承担单位的应收单；2)跨组织销售时，与客户结算时根据销售发票形成对外结算组织的应收单，内部交易结算时根用友网络科技股份有限公司10据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应付单。2.1.1.2业务流程应收立账应收立账跨组织销售资产维修维护1发票结算2出库结算3代垫运费跨组织报销营销费用冲抵应收出库确认销售收入补差(补差）/回冲、确认(回冲)全传（回冲)暂估销售出库单应收单总账销售发票业务销售费用单应收单（红）账扣法总账审批审批总账应收单（报销组织）应付单(费用承担组织)费用类报销单确认应收单总账销售发票销售出库单确认应付单(承运商)代垫运费发票销售发票应收单结转销售应收/跨组织销售成本结转单内部结算清单应付单结转内部往来收款单集中收款核销选择收款收款结算应收单总账收款单未确认应收单确认(补差）/暂估（回冲）设备维修工单应收单业务组织财务组织应收租金计算单对内/对外租出单保险索赔/资产处置用友网络科技股份有限公司11图2.1.1-1应收立账业务流程2.1.1.3功能清单2.1.1.4产品解决方案1.由其他业务单据形成应收：1)根据业务流定义中对不同业务流程中各单据类型的动作驱动设置（如图2.1.1-2所示），各类单据在点击〖提交〗钮经审批通过或点击〖审批〗钮确认后生成应收单（对应单据设置了审批流走“提交”，未设审批流走“审批”），包括：领域产品模块功能节点供应链销售管理销售发票维护暂估应收处理销售出库结算代垫运费发票内部交易内部结算清单维护库存管理销售出库运输管理应收运费发票代垫运费发票资产管理资产租赁管理应收租金计算对内租出对外租出资产使用管理保险索赔资产处置维修管理工单财务会计应收管理应收单录入应收单管理未确认应收单管理收款管理收款单录入收款单管理用友网络科技股份有限公司12图2.1.1-2推式生成应收单的单据动作配置示例a)代垫运费：【销售管理】→【销售结算】→【代垫运费发票】中的代垫运费发票，确认后形成应收单及对承付商的应付单；b)出库结算模式下，【库存管理】→【出库业务】→【销售出库】的销售出库单，确认后生成应收单；c)发票结算模式下，【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】的销售发票，确认后生成应收单；d)单到补差模式下，【库存管理】→【出库业务】→【销售出库】的销售出库单，签字后生成应收单；【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】的销售发票经确认、单据审核后，将价格差异形成补差的应收单；e)单到回冲模式下，【库存管理】→【出库业务】→【销售出库】的销售出库单，签字后形成未确认应收单（即暂估应收）；待【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】的销售发票进行价格确认、单据审核后，系统自动执行单到回冲处理，形成红字未确认应收单和应收单；f)当销售费用单在【交易类型】将支付方式设为“生成红字应收”时（如图2.1.1-3所示），【销售管理】→【销售发票】→【销售费用单维护】的销售费用单经审批确认后，生成用友网络科技股份有限公司13红字应收单；图2.1.1-3销售费用单的交易类型支付方式设置界面示例g)【库存管理】→【供应商寄存管理】→【签收途损单】签字后推式生成应收单；h)【资产管理】→【资产租赁管理】→【租出管理】→【应收租金计算】节点的应收租金计算单根据预设置流程可推式生成应收单；i)【资产管理】→【资产使用管理】→【保险管理】→【保险索赔】节点的保险索赔单根据预设置流程可推式生成应收单；j)【资产管理】→【维修管理】→【工单】节点的维修工单通过“关联功能-生成应收应付单”（接口方式）生成集团内部关联单位的内部应收/应付单。k)【项目管理】→【项目合同管理】→【项目销售合同】→【收款计划】节点的收款计划生效后，根据接口对照关系，生成保存态的应收单： 组织本币汇率、组织本币金额、集团本币汇率、集团本币金额、全局本币汇率、全局本币金额由上游的收款计划携带；应付财务组织和结算财务组织若相同则携带且不能修改，不同则财务自动获取； 该类单据不能手动删除、删行；若无后续操作，可由上游单据通过“取消生成应收单”操作，自动删除已生成的应收单； 实际收款时且应收单已经核销(全部或部分核销)，核销后将本次核销金额回写上游“收款计划”中的“实际收款金额”； 该类单据反核销时，会将反核销的金额回传上游收款计划，回写“收款计划”的“实际用友网络科技股份有限公司14收款金额”。 销售出库单生成暂估应收单，销售出库单、途损单、销售发票等生成应收单时，默认携带批次号，若是应收单复制时则清空批次号；单据红冲时保留批次号。l)【供应链】→【合同管理】→【销售合同】→【销售合同维护】节点的合同收款协议维护生效后： 来源于合同的销售发票生成应收单时，应收单的收款协议按照销售合同的收款协议生成，应收单不再根据收款协议拆分； 销售发票生成的应收单与收款单核销时，需按应收单的协议行回写销售合同的收款协议行的实际收款金额。2.应收管理自主生成：1)【应收管理】→【应收日常业务】→【应收单录入】节点,手工录入应收单或参照收款单生成应收单：2)收款结算模式：新增时选“主收款单”,在弹出的参照窗中选择收款单确定后即可形成新增应收。该方式为系统预定义的收款结算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【业务流】节点中选择“AR02收款结算”修改。操作过程如图2.1.1-4所示。用友网络科技股份有限公司15用友网络科技股份有限公司16图2.1.1-4选择收款单新增应收单（收款结算流程）操作示例3)选择收款模式：新增时选“自制”,此时流程起点为应收单，，录入各项必输信息后保存即可，此后收款单生成时可选择应收单，此为产品预定义的收款结算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【业务流】节点中选择“AR01选择收款”查看并修改。3.跨组织应收单的形成：1)跨组织报销时，各类费用报销单若报销单位和费用承担单位不同，则费用类报销单在审批后生成报销组织（跨组报销的处理参见报销管理手册），如图图2.1.1-5所示：生成A、B两组织凭证：B组织凭证（借：应收-X客户贷：内部往来-A）、A组织（借：内部往来-B贷：收入）。4.应收立账：1)在【应收管理】→【应收日常业务】→【应收单管理】节点，查询到已保存的应收单，点击〖审批〗生效，此时系统根据会计平台中应收单预置的转换模板生成凭证，至此应收立账完成。5.单据录入与单据管理的差别：1)从功能上看：单据录入节点执行基本的增、删、改操作；单据管理节点除新增外，可以执行审核、制单、即时核销、挂起、红冲等操作；2)从应用上看，应收单录入与应收单管理的操作用户不同。6.应收单支持影像查看功能，可以支持应收单的扫描件的上传和查询。7.进出口待垫费用发票推式生成应收单。在【进出口】→【贸易费用】→【待垫费用发票】节点，由待垫费用发票推式生成应收单。注意：应收立账必须在会计平台针对D0应收单提前完成凭证转换的相关设置，包括入账规则设置、分类定义、转换模板各项设置（相关操作详见《会计平台》手册），否则应收单不能通过审核确认，无法完成立账。用友网络科技股份有限公司178.代理进口服务发票推式生成应收单。在在【进出口】→【代理进口】→【代理发票】→【代理发票维护】节点，由代理发票推式生成应收单。9.代理出口服务发票推式生成应收单。在在【进出口】→【代理出口】→【发票管理】→【代理发票】节点，由代理发票推式生成应收单。2.1.2收款业务2.1.2.1业务描述1.订单/合同生成预收：销售订单/销售合同形成预收——销售发票立应收——自动核销。2.单组织选择收款：应收单生效——选择应收单生成收款单——自动核销——生成凭证，支持不同流程的应收单合并收款。3.委托资金组织收款：收款单——委托收款书——到账通知。4.资金集中结算时，根据资金组织的结算信息直接生成收款单据：委托收款单转账成功/内转单转账成功——生成成员单位的结算信息——5.成员单位通过“关联结算信息”生成收款单据。6.欧盟电子支付时，支持直接借记和直接借记退回业务（参见《NCV6.5产品手册-欧盟电子支付》）。7.收款单需支持手续费，共享服务模式下可跨组织代收款。支持按应收跨组织代收款业务，按应收单维护的权限范围，可跨组织拉单形成收款单，收款单位和应收单位间形成内部往来。8.收款单生成凭证后，可对一些科目、部门等项作调整。9.提供内置的收款金额取数函数，支持根据收款金额计算返利。10.由应收票据生成收款单，并将票据信息自动带到收款单：资金管理-商业汇票-应收票据-收票登记。11.由客户允许报销的营销费用，例如，如价保费用、返利费用、入场费、装修补贴、保证金利息……生成收款单：客户费用单——收款单。12.由进出口合同推式生成收款单。2.1.2.2业务流程用友网络科技股份有限公司18收款业务资金组织收款应收管理自主生成到账通知/订单/合同生成销售订单销售合同收款单订单收款收款核销收款自制，收款结算参照生成，选择收款收款单应收单总账结算提交结算信息直接生成委托收款书收款单业务组织财务组织资金组织到账通知生成财务单据图2.1.2-1收款业务流程2.1.2.3功能清单领域产品模块功能节点购销存销售管理销售订单-销售订单维护销售订单-销售收款核销客户费用单-收款单合同管理销售合同-销售合同维护财务会计应收管理收款单录入收款单管理资金管理现金管理划账业务-结账划账业务-到账通知资金结算委托收款商业汇票收票登记用友网络科技股份有限公司192.1.2.4产品解决方案1.订单/合同收生成：1)【销售管理】→【销售订单】→【销售订单维护】节点，按销售订单保存时录入表头的收款金额，或点击“订单收款/收款核销”均可生成收款单，保存状态的销售订单可删除，销售订单删除后收款单仍存在，需手工删除或等待后续冲销；2)【合同管理】→【销售合同】→【销售合同维护】节点，按合同销售时，可由已生效的销售合同点击“收款”钮，推式生成收款单；已生成收款单后的销售合同不能回退(取消生效和取消审批)；3)销售发票推式生成的应收单优先与来自销售订单的收款单核销，核销干净后再与来自销售合同的收款单核销。2.应收管理自主生成：【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单录入】节点,手工录入收款单或参照应收单生成收款单，支持不同流程的应收单合并生成收款单：1)选择收款模式:新增时选“主应收单”,在弹出的参照窗中选择应收单确定后即可形成新增收款；选择收款模式：:新增时选“主应收单”，在弹出的参照窗中选择应收单，编辑并确定后即可形成新增收款，编辑中支持修改收款单的主组织（跨组织拉单实现跨组织代收业务）：a)跨组织拉单后，单据的主组织允许修改----修改后，单据日期、起算日期、往来对象、客户、应收类型、业务流程、币种、单据金额保留，不能被清空。其他字段依主组织的变化而变化；b)跨组织拉单的范围根据人员的功能权限确定，有哪个组织应收单维护的权限，才可以参照哪个组织的应收单生成收款单拉单；c)支持异币种跨组织拉单，并自动核销。d)代收业务仅支持拉单自动核销，不支持手工核销、即时核销、自动核销。e)跨组织拉单若涉及使用组织级参数时，需要使用下游单据组织的参数。f)发生代收业务时，代收款项不影响客户信用的虚增。1)收款结算模式：新增时选“自制”，录入各项必输信息后保存即可，此时应收单生成时可选择收款单。3.委托资金组织收款：1)【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单录入】节点形成收款单；2)【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单管理】节点对收款单审批生效；用友网络科技股份有限公司203)【资金管理】→【现金管理】→【划账业务】→【结算】节点，查询到收款单后点击“提交资金组织”，形成委托收款书。4.资金集中结算时依据资金组织结算信息，直接生成收付单据：1)【资金管理】→【资金结算】→【委托收款】节点中的委托收款单转账成功可生成成员单位的结算信息；2)该委托收款单中收款方成员单位在【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单录入】/【收款单管理】节点中，可通过点击“辅助功能-关联结算信息”按钮，在弹出的独立结算信息查询界面中查询出并选择一条独立结算信息，确定后由系统自动关联，之后保存，即3)生成收款成员单位的收款单据；4)由结算信息关联生成的业务单据审批、签字后，单据流程即结束，不再执行结算、支付操作；5)关联结算信息生成的收款单删除时只删除业务单据，不删除原结算信息，原结算信息返回为独立结算信息状态；5.收款单业务信息页签的表头表体上提供“现金账户”字段，可参照当前组织可见的现金账户，并支持同步到结算信息中，由上游业务推生收款单时由上游业务携带，会计平台增加的现金账户则由现金管理来处理。但要注意收款单表体中“现金账户”与“银行账户”互斥，即同一行中录入了现金账户则不能再录入银行账户。若为承付模式则必须收款单先逆向操作后，内转单才能取消转账、反审批，之后付款单才能逆向操作。6.收款单据表体行提供字段“是否抵扣金额”，用于判断是冲抵行还是结算行，勾选表示为冲抵行，；冲抵行数据不传结算，结算行参与结算。结算行和冲抵行都参与单据的核销。7.收款单根据组织级参数“AR36贷方引用信息指定字段”的设置取值，可选择“单据号、合同号、订单号、发票号、出库单号、摘要、自定义项1~30”等字段，一旦设定（应先修改默认单据模板为显示），则结算方式为直接借记时，贷方引用信息标准及贷方引用信息指定字段必输，做直接借记退回业务时，付款单的贷方引用信息字段由收款单信息携带。8.收款立账：在【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单管理】节点，查询到已保存的收款单，点击〖审批〗生效，此时系统根据会计平台中收款单预置的转换模板生成凭证。9.收票登记生成收款单，【资金管理】→【商业汇票】→【应收票据】→【收票登记】：1)收票登记提交、审批后，点击关联功能“收款单”按钮，弹出收款单录入界面，并将票据信用友网络科技股份有限公司21息自动携带到收款单，完成收款单后保存；2)删除收款单时自动释放收票登记与收款单的关联关系；3)修改收款单中票据编号保存后，与原收票登记关联关系解除，与新的票据建立关联关系。10.客户费用单生成收款单，【供应链】→【销售管理】→【销售发票】→【客户费用单】：1)交易类型管理，供应链基础设置，客户费用单配置勾选“审核自动生成收款单”，则客户费用单审批时自动推式生成保存态的收款单，生成的收款单采用后台生成，不弹出收款单的维护界面。11.收款单支持影像查看功能，支持收款单扫描件的上传和查看。2.1.3应收核销2.1.3.1业务描述核销是日常进行的收款核销应收款的工作，用于建立应收单、收款单、应付单、付款单间的核销记录，通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销信息是准确反映各账龄段债权债务的依据。1.应收核销业务通常包括：1)赊销：应收与收款核销2)预售：预收与应收核销3)抵账：应收与应付核销、收款与付款核销4)红蓝对冲：相同借/贷方向单据抵销5)同/异币种核销：相同/不同币种单据间的核销2.核销的处理模式分为：1)手动核销：由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据，手动核销支持同币种（带折扣）核销、异币种核销、红蓝对冲、赊销、抵账、预售。2)自动核销；根据设置的相关条件由系统自动完成核销；或预置核销方案，设定后台核销任务后，由系统自动定时核销。自动核销支持同币种核销、异币种核销、赊销业务。3)即时核销：录入业务单据过程中即时核销，核销支持分配，补差。2.1.3.2功能清单领域产品模块功能节点用友网络科技股份有限公司22财务会计应收管理应收日常业务-应收单管理日常日常业务-收款单管理核销处理-核销方案设置核销处理-自动核销核销处理-手动核销企业建模平台系统平台后台任务中心-后台任务部署2.1.3.3产品解决方案1.手动核销：手工核销按财务组织执行，提供包括核销、模拟核销、核销记录查询和反核销等功能。1)在【财务会计】→【应收管理】→【核销处理】→【手动核销】节点，先过滤出待核销处理的单据：点击〖查询〗钮，分别在“查询条件”、“常用条件”、“核销规则”等页签中设置相关查询条件后确定，如图2.1.3-1所示。用友网络科技股份有限公司23图2.1.3-1手动核销查询操作界面2)查询出待核销单据后，可手工在本方（应收单）和对方（收款单）之间勾选单据；或在本方/贷方的一方勾选后，点击〖按借方匹配〗/〖按贷方匹配〗钮，再点击〖核销〗即完成手工核销（如图2.1.3-2所示）。图2.1.3-2手动核销操作界面3)手动核销前可先做模拟核销，点击〖模拟核销〗钮，可查看核销明细情况，此时再点击〖核销〗可完成手动核销，或点〖查询〗钮放弃当前模拟核销（如图2.1.3-3所示）。图2.1.3-3手动模拟核销操作界面4)已核销处理过的单据，无论是应收单还是收款单，单据上表体的“原币余额”及“组织本币余额”减除掉已核销的金额，直至为0后，不再参与核销，如图2.1.3-4所示。用友网络科技股份有限公司24图2.1.3-4已核销应收单界面示意5)已核销过的应收/收款单，可通过点击〖核销查询〗钮，输入相应查询条件后，系统提供查询出的已核销明细记录（如图2.1.3-3），此时〖反核销〗加亮，点击该按钮可执行反核销。6)根据查询条件设置的不同，手工核销可选择按异币种核销或按同币种核销、红蓝对冲、预售、抵账等业务模式，例如：要执行应收冲应付的抵账模式，在查询时应在“查询条件”页签将“应收单、应付单”选入单据大类，并在“常用条件”页签指定对方核销对象为“应付单”，如图2.1.3-5所示。用友网络科技股份有限公司25图2.1.3-5应收冲应付查询设置界面示意7)核销时按参数“AR2核销方式（按单据核销、按表体核销）的约束，若设为“按单据核销核销”，则在核销或债权转移等处理时，系统将符合条件的数据按一张单据一条记录列示待处理；若设为“按表体核销“，则系统将符合条件的数据按一条单据表体行一条记录列示。8)明细反核销：对核销结果的部分明细进行反核销，生成红字凭证。9)同币种核销分配算法（以“按借方数据分配”为例）：a)将贷方第一条记录的选中标志选中；b)将借方的“本次结算”合计数与贷方已选的第一条记录的原币余额比较大小：若借方的“本次结算”合计数<贷方第一条记录的原币余额，则自动将此记录的本次结算赋值为等于借方的“本次结算”合计数；若借方的“本次结算”合计数>贷方第一条记录的原币余额，则自动为将记录的本次结算赋值为等于当前记录的原币余额；c)然后继续选中下一条记录.
