YonBIP高级版全面预算基本流程罗嘉1.概述YonBIP全面预算相比NCC2111版本，流程上变化不大，如下图所示：基础设置建立应用模型建立套表预算编制设置业务规则、控制规则等建立任务预算审核预算启用控制日常执行取数预算分析支持平台内设计表样支持对对接YonBIP旗舰版在套表设计和预算控制上，进行了较大的更新。分别支持平台内设计表样和传输数据到YonBIP旗舰版预算控制。2.基础设置2.1.建立预算组织体系首页》动态建模平台》组织管理》组织结构定义》预算组织体系-全局建立预算组织体系。新增组织体系，再利用右上角“引入”按钮，引入所需的预算组织。建立完成后，需要在首页》动态建模平台》企业绩效管理平台》企业绩效管理》基础数据》维度管理的右上角刷新主体维度。确认刚建立的组织体系能正常显示。2.2.安装excel客户端下载excel端插件并安装，支持office或者wps专业版本。Com加载项里叫YONYOUUAPOBANCBCSMicrosoftExcel2007Addin如果已分配全面预算套表管理的权限，那么默认就可以登录excel进行表样设计。具体表样设计工作可以参考[iKM]NCC企业绩效Excel端表样设计指南https://ikm.yonyou.com/share?shareid=66b6000baf489288a5593e6119f0f9383.建立应用模型首页》企业绩效管理》全面预算》基础设置》应用模型-全局建立应用模型。注意应用模型的数量以及应用模型里的维度数量都有上限。4.建立套表4.1.通过Excel客户端建立套表登录excel端后，在“表样设计”页签界面，通过设计向导或者一键设计方法设计表样。具体表样设计工作可以参考[iKM]NCC企业绩效Excel端表样设计指南https://ikm.yonyou.com/share?shareid=66b6000baf489288a5593e6119f0f938操作方法基本相同。设计完成后，提交套表。套表建立完成后，就可以发布。发布后就不能再修改参数维。4.2.通过Excel客户端建立套表YonBIP高级版本里，新建立了套表设计功能，可以在平台上直接进行表样的设计。要注意的是目前套表设计和Excel端建立的表样不互通。表样设计完成后，通过右上角的“发布”按钮设置生效，发布后不能取消发布。可以通过导入的方式，导入已有的表样后，再进行加工。5.建立任务5.1.新增任务在任务管理节点，新增任务。可以参照到预算组织体系和已经发布的套表，建立预算任务。注意要在对应角色里关联组织权限，不然在任务管理可能看不到所有的预算组织。建立的任务支持设置：计算规则（预算编制时使用的规则），审核规则（上报时进行校验的规则），执行取数规则（日常执行节点使用的规则），绑定审批流（编制和直接调整的审批流）5.2.启动任务列表任务建立后，选择参数维组合，就可以启动对应组合下的报表任务。业务方案选择预算数类型的维度，则在预算编制节点编制，如果选择实际数类型的维度，则在日常执行节点编制。6.设置业务规则业务规则里可以设置计算规则或者审核规则。计算规则可以在“计算规则”、“执行取数规则”页签绑定任务。审核规则可以在“绑定审批流”页签绑定任务。7.预算编制在预算编制里，可以看到已启动的任务，进行手工编制或者规则计算。编制完成后，可以上报。上报时可以进行审核。8.预算审批上报后，在预算审批节点进行审批。如果设置了审批流，则按审批人进行审批。9.预算控制9.1.设置控制规则在预算控制右上角新增规则。支持新增、修改、删除、重启控制规则。9.2.启动控制方案在控制方案里，可以对审批通过的任务启动控制方案。切换到任务界面，可以联查单元格控制规则对应的单据。9.3.推送到YonBIP旗舰版进行预算控制支持通过数据传输、数据管理将全面预算数据推送至YonBIP旗舰版预算执行控制系统，用于友费控的预算控制。10.日常执行取数和预算编制类似，日常执行里，可以根据任务管理的“执行取数规则”的规则取得实际数。11.预算分析查询在预算编制和日常执行完成后，可以新增分析套表，对预算执行情况进一步加工分析。以上就是预算主要流程及操作的各个步骤。
