NC5.5-存款管理产品培训部门：NC产品支持部2009年6月4日GRASP-NC5.5专项网络培训新增功能优化功能改进问题升级注意事项新增功能_1存款证实书在“存款管理”-“定期存款管理”功能，增加“存款证实书”功能节点。该功能为成员单位和资金组织共有的功能，其作用是反映当前公司在所属资金组织定期/通知存款。定期/通知存款的存款证实书，由单位定期/通知的转存单通过资金组织确认时，由资金组织根据对应存单生成，只能进行查询、统计。定期/通知存款的存款证实书，还可由存款支取单（支取全部或部分存款）通过资金组织确认时，由资金组织根据存款支取单对应的存单，对剩余存款生成。新的存款证实书生成后，将原存款证实书注销。（改变状态为“注销”）新增功能_2内部存款质押本版只解决内部存款质押处理。担保物权的质押数据来源增加：“内部定期存款”来源，可直接引用内部定期存单作为质押物权。内部定期/通知存单，可通过“质押”功能，直接生成质押物权新增功能_2活期利息单回单增加“活期利息单回单”功能节点，属于资金组织和成员单位共有的功能。资金组织通过此功能，对上级资金组织返回的活期存款利息清单（回单），进行记账和生成会计平台临时凭证的处理。单位通过此功能，对所属资金组织返回的活期存款利息清单（回单），进行记账和生成会计平台临时凭证的处理。利息单回单可登记当前单位的银行账户账，可生成会计平台凭证。利息单回单可回写当前单位资金收支计划。优化功能_1产品功能节点优化将“资金计息”功能节点，改为“存款管理”功能节点，仍然是管理活期账户计息和定期/通知存款的业务管理。优化功能_2计息对象接口增加“银行账户计息对象”从“银行账户账”取每日余额的接口。银行账户只提供利息试算处理。将“内部账户计息对象”改为从新的“内部账户账”取每日余额的接口。优化功能_3转存单取消转存单与中心结算凭证接口。“转存单”可生成内部存单并登记存单存取记录，增加了生成银行存单并登记存单存取记录，增加了维护资金组织内部账户账的处理，增加了维护单位“银行存款日记账”的处理，可分别生成资金组织和单位的会计平台记账凭证。所有存单均由转存单实现存款管理，不再允许直接录入存单存取记录。优化功能_4存款支取单“存款支取单”可登记内部存单存取记录外，增加了登记银行存单存取记录的处理，增加了维护资金组织内部账户账的处理，增加了维护成员单位“银行存款日记账”的处理，可分别生成资金组织和成员单位的会计平台记账凭证。所有存单均由存款支取单实现支取本金、利息的管理，不再允许直接录入存单存取记录。优化功能_5存款利息单取消存款利息单与结算凭证接口。增加了利息单分别登记资金组织、成员单位资金收支计划的接口。优化功能_6客户化-基本档案-资金信息-数据接口设置因本版取消了“结算凭证”、“报账中心”产品，因此取消了“数据接口设置”功能节点。单据对应关系设置中，取消了“报账中心”的设置，改为进行计划项目的设置。优化功能_7客户化-参数设置-资金管理取消“生成报账中心单据状态”参数。改进问题_1计息对象设置在“账户计息设置”中，增加“银行账户”、“内部账户”的选项，便于设置账户计息对象时，参照相应的账户档案。资金组织可编辑，不可空。一般单位默认“银行账户”，不可编辑。中心选择“银行账户”类别时，设置银行账户计息对象，可参照“银行账户档案”中，当前公司所属的和可用的银行活期、协定账户。选择“内部账户”类别时，设置内部账户计息对象，可参照“内部账户档案”中，各下属单位的内部活期、协定账户。单位只能选择“银行账户”，设置银行账户计息对象，参照“银行账户档案”中，当前公司所属的和可用的活期、协定账户。建立“合并计息”和分别计息的对象时，同时选中“银行账户和内部账户”为非法。改进问题_2活期利息单优化本版扩大了利息单的用途，使其不仅用于反映应付利息，而且还直接用于划账，实现利息收付处理。利息单增加“开户单位”、“开户银行”字段，分别计息的账户对象，“开户单位”默认为计息对象中“划入账户”的开户单位，如果“划入账户”为空，则默认为计息对象“账户”的开户单位，“开户银行”默认“划入账户”的开户银行或资金组织。合并计息的对象，“开户单位”默认为计息对象中“划入账户”的开户单位，如果“划入账户”为空，则默认为计息对象中第一个账户的开户单位。“开户银行”默认“划入账户”的开户银行或资金组织。资金组织设置的内部账户计息对象的“活期计息”处理，现产品功能不变。（但转单位的利息单作为利息回单，在单位利息回单功能节点处理。）改进问题_3定期/通知存款界面银行定期存款、银行通知存款中的“收款单位”改为参照“开户银行档案”中非“资金组织”类银行和勾选了“筹投资单位”的外部客商。“划账页签”中的“转存单位本金账户”、“转存单位利息账户”，参照“银行账户档案”中在收款中心开立的银行活期、协定账户期初银行定期/通知存款，直接编辑存单，直接录入期初存取记录，不走任何接口。非期初银行定期/通知存款，不再提供编辑处理，由“转存单”直接生成，也不可编辑存款记录，由转存单确认时登记。改进问题_3定期/通知存款界面2内部定期存款、内部通知存款中的“收款单位”在非资金组织录入时，参照“开户银行档案”中，资金组织类的，当前单位所属的资金组织。在资金组织录入或显示“开户银行档案”中资金组织对应的公司。定期账户，在资金组织为参照内部账户中存款单位对应的内部定期、通知户，携带默认账户。在非资金组织为参照当前公司银行账户中，所属资金组织的定期、通知账户。“定期转存页签”中的“收款单位账户”，默认不显示。“定期转存页签”中的“存款单位本金账户”、“存款单位利息账户”，在资金组织参照当前资金组织内部账户中，存款单位的内部活期、协定账户，携带默认活期账户。在非资金组织，参照当前公司银行账户中所属“资金组织”的活期、协定银行账户。期初内部定期/通知存款，直接编辑存单，直接录入期初存取记录，不走任何接口。非期初内部定期/通知存款，不再提供编辑处理，由“转存单”直接生成，也不可编辑存款记录，由转存单确认时登记。改进问题_4定期/通知存款自动转存对于“本金自动转存”、“利息不自动转存”的定期(通知)存款，计息时，生成一张只有利息的存款支取单，本金为零，同时写资金组织的内部账户账，写资金组织的计划，生成资金组织的凭证，有任何一项工作不能做时，如取不到存单账户、计划超支等，整个事务回滚，不能计息；然后单位根据这张支取单记账。对于本金和利息都自动转存的定期(通知)存款，计息时，先生成一张只有利息的支取单，本金为零，写资金组织的内部账户账，写资金组织的计划，生成资金组织的凭证，同样也是有任何一项工作不能做时，事务回滚，然后再生成一张转存单，金额为计出的利息额，同时再写内部账户账，生成凭证，单位根据两张单据记账。改进问题_5完善转存单处理本版对转存单功能进行扩展。当转存单中的收款单位不为“资金组织”，可处理银行转存业务。当转存单中的收款单位为“资金组织”类时，可处理内部转存业务。原“转存单”功能节点为成员单位和资金组织共有的功能节点，解决当前单位向所属资金组织办理转存业务，记录向银行办理的转存业务。增加“单位转存处理”功能节点，为资金组织功能节点，解决受理和确认成员单位提交的“转存单”，并办理转存业务。在转存单节点录入时，转存单中的“收款单位”改为参照“开户银行档案”中所有银行。转存单提交到资金组织后，或在资金组织“单位转存处理”节点直接录入的单位转存单，“收款单位”为“开户银行档案”中资金组织对应的公司。在“转存单”节点录入时，转存单中的“存入账户”改为参照当前公司“银行账户档案”中，开户银行为“收款单位”的所有定期/通知账户，携带默认账户。转存单提交到所属资金组织或资金组织在“单位转存处理”功能节点录入时，“存入账户”为参照当前公司“内部账户档案”中，开户单位为“存款单位”的所有内部定期/通知账户，携带默认账户。改进问题_5完善转存单处理2在“转存单”节点录入时，转存单中的“结算账户”改为参照当前公司“银行账户档案”中，开户银行为“收款单位”的所有活期/协定账户。转存单提交到所属资金组织时或资金组织在“单位转存处理”功能节点录入或处理转存单时“结算账户”为参照当前公司“内部账户档案”中，开户单位为“存款单位”的所有内部活期/协定账户，携带默认活期账户。增加“提交”功能按钮。（单位的功能，在资金组织“单位转存处理”节点录入转存单时，该功能置灰不可用。处理单位的银行存款转存时，该功能不可用。）将“拒绝”改为“退回”功能按钮。（资金组织的功能，在资金组织“单位转存处理”处理单位提交的单据可用）处理内部存款业务的转存单，在资金组织确认时自动生成内部存单，登记存单存取记录，自动登记内部账户账，自动生成资金组织会计平台凭证。在存款单位，自动登记单位的银行账户账，生成单位会计平台的凭证。处理银行存款业务的转存单，在单位确认时自动生成银行存单，登记存单存取记录，自动登记银行账户账，自动生成单位会计平台凭证。改进问题_6完善存款支取单处理本版对存款支取单功能进行扩展。当存款支取单中的收款单位不为“资金组织”，可处理银行存款支取业务。当转存单中的收款单位为“资金组织”类时，可处理内部存款支取业务。“存款支取单”功能节点为成员单位和资金组织共有的功能节点，解决当前单位向所属资金组织办理转存业务，解决向银行办理的存款支取业务。增加“单位取款处理”功能节点，为资金组织功能节点，解决受理和确认成员单位提交的“存款支取单”，并办理存款支取业务。在存款支取单节点录入时，存款支取单中的“收款单位”改为参照“开户银行档案”中所有银行。存款支取单提交到资金组织后，或在资金组织“单位取款处理”节点直接录入的单位存款支取单，“收款单位”为“开户银行档案”中资金组织对应的公司。在“存款支取单”节点录入时，存款支取单中的“账户”改为参照当前公司“银行账户档案”中，开户银行为“收款单位”的所有定期/通知账户，携带默认账户。存款支取单提交到所属资金组织或资金组织在“单位取款处理”功能节点录入时，“账户”为参照当前公司“内部账户档案”中，开户单位为“存款单位”的所有内部定期/通知账户，携带默认账户。改进问题_6完善存款支取单处理2在“存款支取单”节点录入时，存款支取单中的“结算账户”改为参照当前公司“银行账户档案”中，开户银行为“收款单位”的所有活期/协定账户。存款支取单提交到所属资金组织时或资金组织在“单位取款处理”功能节点录入或处理存款支取单时“结算账户”为参照当前公司“内部账户档案”中，开户单位为“存款单位”的所有内部活期/协定账户，携带默认活期账户。增加“提交”功能按钮。（单位的功能，在资金组织“单位取款处理”节点录入存款支取单时，该功能置灰不可用。处理单位的银行存款支取时，该功能不可用。）将“拒绝”改为“退回”功能按钮。（资金组织的功能，在资金组织“单位取款处理”处理单位提交的单据可用，在本节点录入存款支取单时，该功能置灰不可用。）处理内部存款业务的存款支取单，在资金组织确认时自动计息，登记存单存取记录，自动登记内部账户账，自动生成资金组织会计平台凭证。在存款单位，自动登记单位的银行账户账，生成单位会计平台的凭证。处理银行存款支取业务的存款支取单，在单位确认时自动计息，登记存单存取记录，自动登记银行账户账，自动生成单位会计平台凭证。升级注意事项_1账户计息对象升级账户档案计息对象升级后，按照账户档案－银行账户升级的规则，全部用新升级的银行账户替换；若有不合法的账户档案，不允许升级。升级之前账户档案的计息对象，升级后升为银行账户的计息，升级前已计息生成利息清单的，升级后不允许取消计息；且对象升级后不能再计息。升级之后的内部账户的活期计息对象，对于已生成利息单的，不允许取消计息。升级注意事项_2定期/通知存款升级不允许有未处理完毕的转存单和存款支取单，如有，必须处理完毕才可升级，处理完毕的标准是转存单和存款支取单都已确认。升级上来的存单不允许手工删除执行情况。升级上来的转存单和存款支取单都为单位端已记账状态，且单位端不可取消记账，资金组织不可取消确认。升级上来的转存单，单位在“转存单”节点查询，资金组织在“单位转存处理”节点查询。升级上来的存款支取单，单位在“存款支取单”节点查询，资金组织在“单位取款处理”节点查询。
