V6场景分册（应付管理-应付立账）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................2二产品解决方案..........................................................................................................................................42.1业务流程..............................................................................................................................................................42.2功能清单..............................................................................................................................................................62.3解决方案..............................................................................................................................................................6三演示导航................................................................................................................................................113.1登录用户............................................................................................................................................................113.2初始准备............................................................................................................................................................123.3操作演示............................................................................................................................................................24四附录........................................................................................................................................................324.1相关学习索引...................................................................................................................................................32用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《应付管理手册》、《V6演示数据导航-应付管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释立账：指建立账簿，记载货币、货物等进出事项。应付立账：应付立账是确认应付账款的活动，通常是指应付款项经确认后形成应付账款。应付立账所提供的数据是应付系统业务流程的源头和重要的管理信息。一概述1.1业务描述应付立账在NC应付管理产品中表现为应付单（应付款项）的形成及确认为应付账款。应付立账按应付单的形成方式可分为直接录入、参照其他单据（如付款单、应付租金计算单）生成、其他业务系统单据推式生成；按立账时点可分为入库确认应付、入库暂估应付、收票确认应付；按立账的处理组织可分为单组织应付和跨组织应付。通常来说，一个企业的应付立账时点根据本企业的业务管理要求设立，且设立后轻易不会变动，即当一个企业选择按入库确认应付时，则不会再设置为收票确认应付或入库暂估应付。根据单组织或跨组织应用，应信单的业务来源包括：1、单组织应用：采购系统的采购入库单或者采购发票进行应付结算，确认后生成应付模块的应付单；运输管理模块的代垫运费发票形成应付单，应付运费发票形成应付单；采购入库确认采购成本：采购入库单暂估生成暂估应付单；单到补差模式下采购入库单与采购发票确认后，原未确认应付单形成应付单，与发票的差额形成应付模块的新应付单；单到回冲模式下原未确认应付单回冲，形成红字应付单，同时按采购发票票金额形成新的应付单；资产维修维护：根据应付租金计算单生成应付单；应付模块直接立账时，可根据付款单直接生成应付单，完成付款结算；或直接填录应付单后供付款单用于选择付款。由项目合同推式生成应付单：根据流程配置，项目合同管理的进度款单推式生成应付单；项目合同管理的结算单推式生成应付单。2、跨组织应用：跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成费用承担单位对报销单位的应付单；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3跨组织采购时，与供应商结算时根据采购发票形成对外结算组织的应付单，内部交易结算时根据内部结算清单形成内部交易双方的应付单和应付单。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4二产品解决方案2.1业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5应付立账应付立账跨组织销售资产维修维护1发票结算2入库结算3代垫运费4项目合同管理跨组织报销入库确认采购成本补差(补差）/回冲、确认(回冲)全传（回冲)暂估采购入库单应付单总账采购发票业务审批审批总账应收单（报销组织）应付单(费用承担组织)费用类报销单确认应付单总账采购发票采购入库单确认应收单(承运商)应付运费发票代垫运费发票采购发票应付单结转销售应收/跨组织内部结算清单应收单结转内部往来结转内部往来付款单集中收款核销选择付款付款结算应付单付款单暂估应付单确认(补差）/暂估（回冲）设备维修工单应付单业务组织财务组织付款申请进度款单(项目)结算单图2.1-01业务流程图说明：上图中标黄色部分为本模块业务的单据。除跨组织销售和跨组织报销外，各项业务既可单组织应用，也支持跨组织应用，由上游业务单据所依赖的业务委托关系决定是否跨组织。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值62.2功能清单表2.2-012.3解决方案根据图2.1-01所示的业务流程，可以总结出：无论是单组织，还是跨组织的应用，应付立账都应完成应付单的形成和应付单的审核（或称确认），对于应付单的形成来说，无外乎由其他业务单据推动生成，或是自主生成这两种方式，只不过跨组织应用时往往伴随着另一对应组织形成应付单，故此下文中单列出来进行说明。1、由其他业务单据形成应付：根据业务流定义中对不同业务流程中各单据类型的动作驱动设置（如图2.3-01所示），各类单据在点击〖提交〗钮经审批通过或点击〖审批〗钮确认后生成应付单（对应单据设置了审批流走“提交”，未设审批流走“审批”），包括：领域产品模块功能节点供应链采购管理采购发票维护暂估处理结算单维护内部交易内部结算清单维护库存管理采购入库运输管理应付运费发票代垫运费发票（给承付商）资产管理资产租赁管理应付租金计算资产使用管理保险索赔资产处置维修管理工单项目管理项目合同管理进度款单结算单财务会计应付管理应付单录入应付单管理未确认应付单管理付款管理付款单录入付款单管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图2.3-01推式生成应付单的单据动作配置示例应付运费发票：【供应链】→【运输管理】→【应付运费】→【应付运费发票】中的应付运费发票，确认后形成当前财务组织对承运商的应付单。代垫运费：【供应链】→【运输管理】→【代垫运费发票】中的代垫运费发票，确认后形成当前财务组织对承运商的应付单；发票结算模式下，【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】的采购发票，确认后生成应付单；单到补差模式下，【供应链】→【库存管理】→【入库业务】→【采购入库】的采购入库单，签字后生成应付单；【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】的采购发票经确认、单据审核后，将价格差异形成补差的应付单；单到回冲模式下，【供应链】→【库存管理】→【入库业务】→【采购入库】的采购入库单，签字后形成暂估应付单；待【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】的采购发票进行价格确认、单据审核后，系统自动执行单到回冲处理，形成红字暂估应付单和应付单；【资产管理】→【资产租赁管理】→【租入管理】→【应付租金计算】节点的应付租金计算单根据预设置流程可推式生成应付单；【资产管理】→【维修管理】→【工单】节点的维修工单通过“关联功能-生成对外应付单”生成对编修方单位的应付单；【资产管理】→【维修管理】→【工单】节点的维修工单通过“关联功能-生成应付应付单”（接口方式）生成集团内部关联单位的内部应付/应付单。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8【项目管理】→【项目合同管理】→【清单发包合同】→【进度款单】节点的进度款单生效后，根据自设的业务流程，推式生成应付单：由进度款单推式生成的应付单既不能直接删除（只能由推生本单据的上游业务单据执行“取消审批”操作后自动删除），也不能执行增行操作；该类应付单进行了付款、生效等后续操作后，其上游业务单据不能弃审；本类单据核销时自动回写上游合同进度款的实付金额(累计核销额)。【项目管理】→【项目合同管理】→【清单发包合同】→【结算单】节点的结算单生效后，可根据自定义的预设业务流程，推式生成应付单：由结算单推式生成的应付单既不能直接删除（只能由推生本单据的上游业务单据执行“取消审批”操作后自动删除），也不能执行增行操作；该类应付单若合同质保金不为0，且付款日期晚于合同结算付款日期时，应付单有两个表体行，其中一个表体行记录合同结算金额，该类应付单进行了付款、生效等后续操作后，其上游业务单据不能弃审；该类应付单发生实际付款业务时，若应付单已经全部或部分核销，则将相应的核销金额自动回写入“合同结算单”中的“实际结算付款”；该类应付单反核销时，将反核销金额自动回写“合同结算单”中的“实际结算付款”。应付管理自主生成：【财务会计】→【应付管理】→【应付日常业务】→【应付单录入】节点,手工录入应付单或参照收款单生成应付单：付款结算模式：新增时选“主付款单”,在弹出的参照窗中选择付款单确定后即可形成新增应付。该方式为系统预定义的收款结算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【流程设计】→【业务流定义】节点中选择“AP02付款结算”修改。操作过程如图2.3-02所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10图2.3-02选择付款单新增应付单（付款结算流程）操作示例选择付款款模式：新增时选“自制”,此时流程起点为应付单，录入各项必输信息后保存即可，此后付款单生成时可选择应付单，此为产品预定义的选择付款算流程，用户可在【企业建模平台】→【流程管理】→【流程设计】→【业务流定义】节点中选择“AP01选择收款”查看并修改。付款排程模式：由应付单根据付款协议生成付款申请，付款申请推式生成付款单。2、跨组织应付单的形成：跨组织报销时，各类费用报销单若报销单位和费用承担单位不同，则费用类报销单在审批后生成费用承担单位对报销单位的应付单（跨组织报销的处理参见报销管理手册），如图2.3-03所示：图2.3-03跨组织报销形成应付单示例用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11跨组织销售形成应付：对供应商结算时，【供应链】→【库存管理】→【入库业务】→【采购入库单】或是【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票维护】节点中执行“签字/审批”确认，按单据上的结算财务组织形成【应付单管理】的应付单，实现结算财务组织与供应商的采购结算；当收货库存组织所属的财务组织与结算财务组织不同时，需要进行内部交易结算，在【供应链】→【内部交易】→【内部交易结算】→【内部结算清单维护】中点击“转财务”按钮,系统自动形成调入方对调出方的应付单（相关操作说明可参阅《采购管理》手册）。跨组织应付流程示例:业务流程：A组织入库——A组织收发票结算——B组织生成应付单：则：A组织为结算组织，B组织为应付组织；此时B组织立账后的会计凭证为：借：内部往来-A贷：应付—某外部供应商；A组织立账后的会计凭证为：借：存货贷：内部往来-B3、应付立账：在【财务会计】→【应付管理】→【应付日常业务】→【应付单管理】节点，查询到已保存的应付单，点击〖审批〗生效，此时系统根据会计平台中应付单预置的转换模板生成凭证，至此应付立账完成。4、单据录入与单据管理的差别：从功能上看：单据录入节点执行基本的增、删、改操作；单据管理节点除新增外，可以执行审核、制单、即时核销、挂起、红冲等操作；从应用上看，应付单录入与应付单管理的操作用户不同。三演示导航3.1登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。注意：应付立账必须在会计平台针对D1应付单提前完成凭证转换的相关设置，包括入账规则设置、分类定义、转换模板各项设置（相关操作详见《会计平台》手册），否则应付单不能通过审核确认，无法完成立账。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12角色用户编码用户名称密码出纳Fi00101江珊Ncv60核算会计Fi00201李欢Ncv60核算会计Fi00202JasonZhangNcv60会计主管FI00301林东Ncv60财务经理FI00401王荣Ncv60总会计师FI00501朱志轩Ncv60全权限xyp熊玉萍Ncv603.2初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。图3.2-1是一个设置的基本思路：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13图3.2-13.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案设置其默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则约束。管控模式属全局级节点，由拥有权限的用户（系统管理员）维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一。一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，应付管理模块中需要设置管控模式的档案包括：付款协议、供应商分类、供应商信息。产品正式使用前务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定。付款协议、供应商分类、供应商信息等基础档案管理通过“管控模式”中的设置，可提供集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种模式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。关于管控模式的具体应用设置参见“V6系统管理产品手册”内容。图3.2.1-23.2.2企业建模平台企业建模平台由集团管理员负责，需完成组织管理（即组织建模）、基础数据（档案）、流程管理、会计平台（还可能包括系统平台）等方面的设置，才能顺利实现应付管理模块的业务操作各项功能。3.2.2.1组织管理通过业务单元勾选财务、库存、销售、采购等职能，形成以业务单元为核心的多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团应付业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元、财务核算账簿，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。1.业务单元这里重点对一些关键点做提示解释，组织建模以及相关组织的说明参考《V6多组织建模手册》。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值151)财务组织确认应付必须按财务组织进行。公司、分公司、办事处等均可以建模为业务单元，勾选了“财务”属性后，该组织即成为财务组织，可以使用应付管理模块。当业务单元是公司时，必定带有财务职能，但具有财务职能的业务单元不一定要有公司职能。如图3.2.2.1-1所示：图3.2.2.1-1当一个业务单元同时具有财务、采购属性时，表示该组织同时具有采购业务职能和应付核算职能，此即为传统的单组织业务处理、核算模式；若一个业务单元只具有财务、采购属性之一时，相互间通过采购业务委托关系完成采购到应付核算的业务处理。承担应付管理职能的业务单元需要指定启用期间，可在【业务单元】节点点击〖辅助功能-业务期初期间〗进行指定。2.核算账簿核算账簿是企业外部核算的实体记账主体，用于总账核算、资产核算、存货核算、税务核算等，由财务组织和账簿类型之间建立引用关系后形成。只有财务组织才能创建账簿；当财务组织关联不同的账簿类型时，将创建多个核算账簿，有多个核算账簿时应区分出一个主账簿，其他的核算账簿则定为报告账簿。应付立账的完成表现在某财务组织的应付款项已在指定的核算账簿上登记，因此应付立账前，应先完成核算账簿的建立与启用，形成如图3.2.2.1-2所示的组织-账簿体系。详细处理过程可参照《V6多组织建模手册》和在线帮助。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16公司1公司2财务组织1.1财务组织1.2财务组织1财务组织2财务组织2.1财务组织2.2财务组织1.1A账簿财务组织1.1B账簿财务组织1A账簿（主）财务组织1B账簿财务组织2.2A账簿财务组织2.2B账簿财务组织2A账簿财务组织2B账簿（主）图3.2.2.1-2组织-账簿体系3.2.2.2基础数据1.参数设置1)概念说明即使对于同一业务应用场景或业务流程，不同的核算对象也会有不同的应用要求、控制范围和处理方式；产品实现上V6x可以通过设置不同的变量来满足，使得应用效果和业务流程可以适当地配置，这些变量被称之为参数，配置过程即为参数设置过程。具体操作是指在参数设置平台中输入和设置系统所提供的参数值，使业务在执行相关处理时通过系统设置的参数值判断应如何控制。参数的主要作用就是变化控制，其分类是根据参数内容的影响范围进行的划分：全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别......等；集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。例如集团本位币、数量小数位、会计平台启用时间......等；组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，上级组织的参数对下级组织起控制作用。例如：应付管理中的截止到本月单据是否全部生效、科目显示名称模式（主体账簿级）、采购最高库存控制（采购组织级）......等。本手册内所提及的一些参数作为业务场景描述的必须构成部分，但这些仅是整个参数范围的一小部分，请读者参照在线帮助等有关资料详细了解。2)具体设置用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17（组织级参数）ap21采购价格优先策略：决定当单据数量、税率、扣税类别变化时，价格、金额变化的基础是无税单价还是含税单价。若选择“含税价格优先”，则以含税价格、价税合计为基础反算无税价格、无税金额；若选择“无税价格优先”，则以无税价格、无税金额为基础反算含税价格、价税合计。2.供应商信息供应商信息包括供应商基本分类、供应商档案等,应付管理模块关注的是供应商档案信息，供应商档案信息中以财务页签为重点。财务信息页签主要包括：是否收付协同、默认付款协议、付款冻结、开票冻结、信用额度等，只有勾选了“是否协同”，才能执行“单据协同设置”及完成往来协同操作；“付款冻结、开票冻结、信用额度”用于采购业务冻结，相关内容请参阅《V6采购管理手册》。在【供应商-集团】档案中建立供应商档案，可区分为“内部供应商”和“外部供应商”，当表头“供应商类型”为“内部单位”时可通过“分配”按钮相互分配，这样在【供应商-集团】档案的“财务信息”、“采购信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-集团】。图3.2.2.2-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18图3.2.2.2-23．币种录入应付单前应提前设立币种，并确定记账本位币，以方便应付单形成时调用，如图3.2.2.2-3所示。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【币种】；图3.2.2.2-34．外币汇率涉及到外币业务时，应设立外币汇率。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【外币汇率】。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19图3.2.2.2-45.银行账户预先建立好银行账户并启用，供填制应付单/付款单等业务单据过程中，录入付款账户时调用。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户】：图3.2.2.2-5【资金管理】-【现金管理】-【初始设置】-【期初余额】：图3.2.2.2-63.2.2.3流程平台针对不同业务类型支持灵活自定义业务流，业务流定义基于“交易类型”配置相应的业务单据流程、单据形成规则等，实现多种应付业务类型处理的需要，强调以流程为导向完成日常的业务管理操作；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计，具体操作应用请参见“V6流程平台手册”。1.交易类型交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。V6X中应付单对于交易类型未作过多要求，仅用于业务流定义时作为业务流的四要素之一，据此可分别规划出不同的业务流程，如图3.2.2.3-1所示。路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】。图3.2.2.3-12.单据接口定义用于设置非流程单据与流程单据之间接口关系，如主报销单生成应付单（如图3.2.2.3-2所示）。“业务流定义”只支持对流程单据进行配置，单据接口定义是对通过业务流定义单据间关系的补充；单据间接口在一般情况下后台已预置，不需要人为干预，只有在企业有特殊要求而产品目前预置项无法满足时才用到此节点。单据接口定义支持按照单据交易类型进行细分设置。路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【单据接口定义】。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21图3.2.2.3-23.审批流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批进程的定义。被定义了审批流程的单据将按照预设的审批流程传递和审批；本模块中应付单、付款单支持审批流。4.业务流用于设置非流程单据与流程单据之间接口关系，如采购发票推生成应付单等；“业务流定义”只支持对流程单据进行配置，单据接口定义是对通过业务流定义单据间关系的补充；单据接口定义支持按照单据交易类型进行细分设置。V6x应付预置9个业务流程，4个启用（选择收款、收款结算、选择付款、付款结算），其余5个默认停用状态（收款单推委托收款书、收款单推内转单、付款单推委托付款书、付款单推内转单、付款排程）；若预置业务流程不敷使用，用户可以自己新增业务流，按照业务流四要素匹配原则，不同的交易类型单据可走不同的流程，生效后生成不同业务的凭证。路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【流程设计】-【业务流定义】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22图3.2.2.3-4本文档所提到的一些“关键设置”中基本都有业务流设置，需对单据动作组件深入了解并掌握，具体请参照《v6流程平台手册》。3.2.2.4会计平台会计平台是总账凭证/责任凭证/成本单据/其他业务单据间的转换平台。业务系统的各个组织通过会计平台向指定的核算账簿（或税务账簿、责任账簿）生成总账凭证（或税务凭证、责任凭证）。应付立账既然表现为对应的核算账簿中形成应付账款，因而通过会计平台传递凭证不可或缺。会计平台包括平台配置和通用平台。平台配置用于定义各业务模块在入账设置和分类定义中引用的影响因素，并将影响因素与业务单据的字段属性进行关联，为生成凭证做基础工作，这部分工作通常由集团管理员完成，若无特殊需要可不调整；通用平台则是定义各类经济业务的入账规则、入账科目、凭证转换模板等，以便系统按照这些事先定义好的设置，对各业务系统的原始单据或业务处理自动生成实时凭证，并按照设置将实时凭证生成会计凭证。1.平台设置功能：确定对应的业务单据是否生成总账凭证（或责任凭证/税务凭证）。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【平台设置】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值23图3.2.2.4-12.入账科目分类定义功能：分类指定各业务单据生成总账凭证或责任凭证/税务凭证时用到的入账科目或核算要素。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【分类定义-集团】/【分类定义-业务单元】注意：分类入账科目应选择末级科目，若带有辅助核算，则可按影响因素定义对照表来入账（影响因素定义由集团管理员或赋有权限的操作员在【企业建模平台】→【会计平台】→【平台配置】中设定，详见《v61会计平台手册》）。图3.2.2.4-2用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值243.转换模板转换模板用于定义各业务单据生成目的账簿的凭证模板。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【转换模板-集团】/【转换模板-业务单元】注意：转换模板设置中，若“生成方式”为“立即处理”且“处理失败则阻止单据生效”被勾选时，则凭证若未成功生成将会影响到应付单的审核，使应付单无法通过审核确认。此时应检查凭证无法生成的原因，例如：是否设置了凭证类别，辅助核算是否正确定义，对应的入账科目是否设好等。或将“处理失败则阻止单据生效”的勾选标志摘除，将会使系统在业务单据审核后登记业务模块账，而总账因缺少对应的会计凭证无法入账，最终影响到总账模块和对应业务模块对账不平。图3.2.2.4-3图3.2.2.4-43.3操作演示3.3.1确认由上游业务单据推式生成的应付单1.查询上游业务单据推式生成的应付单:路径：【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单录入/应付单管理】在查询条件窗中选择“应付财务组织”、“单据起、止日期”、“应付类型”等选项，如图3.3.1-1所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值25图3.3.1-1查询结果如图3.3.1-2所示：图3.3.1-22.对查询出的（上游业务生成）应付单审核确认：路径：【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单管理】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值26图3.3.1-33.审核确认后即完成应付立账，此时可联查对应的上下游单据、联查凭证等:路径：【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单管理】1）联查单据，如图3.3.1-4所示：图3.3.1-42）联查凭证，如图3.3.1-5所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值27图3.3.1-53.3.2由上游业务单据拉式生成应付单上游业务单据包括主付款单和应付租金计算单等，其中应付租金计算单可推式生成，也可拉式生成应付单，由【企业建模平台】-【流程管理】-【流程设计】-【业务流定义】节点中ALM5应付租金计算的流程定义确定，若设为拉式，则在应付单管理的“新增”按钮组中将增加“应付租金计算”按钮。本例按拉式设定应付租金计算的业务流。拉式生成应付单后，仍须进行应付单的审核确认，详见3.3.1中的第3步操作，本节中不再赘述。路径：【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单录入/应付单管理】1.根据收款单生成：点击“新增-主付款单”，输入查询条件，如图3.3.2-1、3.3.2-2所示。图3.3.2-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值28图3.3.2-2在弹出的查询结果中勾选对应的付款单,可修改“借方原币金额”，或直接点击“确认”钮，如图3.3.2-3所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值29图3.3.2-3确认后形成待保存的应付单，此时可调整“起算日期”，最后点“保存”钮,即完成应付单的拉式生成。如图3.3.2-4所示。图3.3.2-42.根据应付租金计算单生成：点击“新增-应付租金计算”，输入查询条件后，勾选对应的应付租金计算单并确认，最后保存，如图3.3.2-5---图3.3.2-7所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值30图3.3.2-5图3.3.2-6用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值31图3.3.2-7应付单保存后即形成应付明细账，可在【财务会计】→【应付管理】→【明细账】→【供应商明细账】中查询其记录，如图所示。图3.3.2-83.3.3自主形成应付单自主形成应付单即为选择付款模式，启用了预置的“AP01选择付款”业务流设置后，可直接录入应付单。自主形成的应付单仍须进行应付单的审核确认，详见3.3.1中的第3步操作，本节中不再赘述。路径：【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单录入/应付单管理】在【应付单录入】或【应付单管理】节点中点击“新增-自制”功能钮，选择财务组织，录入单据日期、结算日期、往来对象及对象值，组织本币金额、税码等必输项后，点击“保存”钮，即形成自主形成的应付单。如图3.3.2-8、图3.3.2-9所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值32图3.3.2-8图3.3.2-9四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到很多方面内容，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中难以全部详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《应付管理手册》2.1.1应付立账《全业务场景演示数据导航-应付》1应付立账用友软件股份有限公司
