应用方案手册-2021.11财务自助分析用友网络科技股份有限公司1版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2目录版权1变更记录..4第一章整体概述..51.1总体概述..51.2应用概述..51.3应用价值..7第二章应用角色..82.1应用地图..8第三章应用场景..94.1账表设计..94.1.1业务描述..94.1.2业务流程..104.1.3应用点清单..104.1.4应用解决方案..114.2账表复制..164.2.1业务描述..164.2.2业务流程..174.2.3应用点清单..174.2.4应用解决方案..174.3账表发布..184.3.1业务描述.184.3.2业务流程.184.3.3应用点清单.194.3.4应用解决方案.19用友网络科技股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点在前后台（轻量端、重量端）分布情况的地图对比清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司4变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司5第一章整体概述1.1总体概述NCCloud财务会计遵从会计准则与财务基础工作规范，帮助企业财务人员完成各项会计核算工作，为形成内外部财务报告提供核算基础。NCCloud财务产品提供了全面的审计线索、记录业务操作日志，符合内控要求。同时，作为企业管理系统的核心系统，NCCloud财务会计系统与NCCloud供应链系统共用实现财务业务一体化，与NCCloud预算系统共用实现预算管控，与NCCloud报表系统共用实现账表一体化，与NCCloud共享服务系统共用实现财务共享一体化，与NCCloud财资系统共用实现集团资金管理，与NCCloud报账平台共用实现全员大报账管理。NCCloud财务会计系统应用了人工智能技术，包括RPA流程自动化机器人与VPA智能助理机器人。NCCloud财务会计系统包括基础档案及规则、总账、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理、固定资产、存货核算、收付款合同、电子会计档案归档、财务自助分析模块。财务会计产品架构如下图所示。财务会计产品作为NCCloud的关键基础领域，在本领域内部发展同时，不断与其他产品领域相互集成融合，为企业提供各类一体化集成化应用解决方案。1、财务会计产品以总账为核心，通过会计平台，提供灵活生成凭证的会计引擎，将固定资产、存货、收入、应收、应付等细化核算模块的业务单据生成凭证汇集到总账系统中。用友网络科技股份有限公司62、财务会计产品与供应链、报表平台、财资管理、税务管理等产品领域紧密关联，实现业财一体化、账表一体化、财资一体化、财税一体化（1）存货核算、固定资产、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理分别核算明细账业务，分别与供应链、资产管理、财资管理、项目管理等业务系统对接，实现财务业务一体化。财务业务一体化有效消除企业内部的信息孤岛、简化业务处理流程、实现业务财务数据的共享、在业务过程中控制财务风险。在供应链业务流程中提供财务处理功能（收入\成本\应收\应付确认），流程实现“事找人”关键业务环节嵌入财务控制财务期末处理不影响业务（2）所有财务核算模块的数据可以被集团报表通过取数函数进行取数，自动生成各类财务报告，实现账表一体化。（3）对接财资领域，实现现金、票据、信用证等资金收付管理与财务管理一体化。（4）对接税务云：在应付单、付款单处理过程中，可以扫描纸质发票、上传电子发票到税务云，进行发票验伪并形成发票台账数据，降低财税风险。应收单可以对接税务云进行直连开票，内部交易业务下，应收单开具的销项发票可以协同生成进项发票。总账月结可以将科目余额表上传税务云，自动生成纳税申报表，实现财税一体化。3、财务会计所有核算模块与企业绩效管理产品领域集成，实现全面预算、事中控制、事后分析。4、财务会计与财务共享领域共同构建大报账平台：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用模块的单据可以在“报账平台”由全员发起各类业务流程，在财务核算模块终审制单，实现财务风险点前移、财务风险控制边界扩大的管理目标。5、财务会计与财务共享领域实现财务共享服务一体化：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用管理的单据可以在“报账平台”由全员发起各类业务流程，在共享服务作业平台完成核算相关的作业任务处理，实现财务共享服务一体化。6、财务会计中实现基于合同的财务收付款：应收、应付、费用管理和现金管理等涉及收付款的模块与收付款合同模块集成，实现以合同为中心的财务风险管理。7、财务会计中实现以合同为基础的收入管理：按合同信息识别收入确认政策，提前管控收入核算合规风险和其他财税风险；支持销售出库、客户签收、销售开票、期末处理等不同业务环节自动进行收入确认，提升收入核算灵活、易用和准确性。用友网络科技股份有限公司78、财务会计对接电子会计档案：总账凭证及主要上游业务单据、总账账表按电子会计档案要求的格式，导出数据到电子会计档案系统，全面实现无纸化。9、财务会计提供智能财务服务，通过小友嵌入实现对话式交互，采用人工智能技术，替代人工操作处理，提升处理效率。10、财务会计中通过财务自助分析，提供更加灵活便捷的查询功能。1.2应用概述财务自助分析是一款面向公司领导、财务经理和报表会计人员，依托NCCloud的数据存储及预置的财务数据模型，应用的账表数据交互式快速查询工具，其显著特征是“挖取”财务业务领域数据，进行组合、展现加工，快速分享给需要及时获取数据的相关人员。财务自助分析的定位明确，作为一款“取”数应用，适用于有明确的精细化管理要求，经营活动要求快速响应外界变化，管理诉求变化快的业务场景。其最大特点是简便易用，上手快，侧重于快速分析及分享，但不支持采集型（需要手工填报数据）报表及固定编报流程的报表。图1.1-01产品功能架构图1.3应用价值 降低成本：用友网络科技股份有限公司8清晰的业务向导，免除二次开发的工作，节约成本；预置常见查询及管理报表模板，帮助用户快速设计查询及管理报表 提升效率：加强上下级财务、财务经理与业务领导的沟通提高财务管理报表制作效率减轻下级单位财务经理的工作量提升财务部门对业务部门的协同效率 更好地满足企业管理目标财务经理、企业管理者可随时随地了解企业运营状况，及时调整经营状态，提高经营效益；加强对企业经营的关注，方便决策更优的视觉及UE体验第二章应用角色可配置报表设计角色，用于设计自助分析报表。因为财务自助分析设计的报表可发布成小应用，给相关角色授权之后，就可查询报表数据。可按发布的小应用分配给报表查询相关角色。第三章应用地图注：以下应用标蓝为提供、标灰为未提供分类应用分布重量端分布轻量端差异暂未支持功能财务自助分析分析报表设计-集团分析报表设计-组织用友网络科技股份有限公司9第四章应用场景4.1账表设计4.1.1业务描述在企业的日常业务中，会形成各种各样的财务和业务数据，根据不同业务需要，企业管理人员或者财务业务人员需要查看有关的报表，以便于对企业的情况有更清晰认知和理解。通过账表设计，可以根据不同业务的数据模型，设计各种样式的管理报表，满足用户的各种账表查询需求。图4.1-1财务自助分析业务图说明： 企业在日常业务中形成了多种业务和财务数据。 企业管理人员和财务人员想要查看业务或者财务数据的统计表。 可由报表设计人员根据业务人员的需求设计报表样式。 企业管理人员和财务人员根据设计好的报表查询财务业务报表数据。用友网络科技股份有限公司104.1.2业务流程图4.1-02财务自助分析流程图说明： 报表设计人员可在分析报表设计小应用中根据业务需求新建一个管理报表。 在分析报表设计中针对新建的这个管理报表可进行格式和数据的设计。 针对设计好的账表可将其发布成小应用，提供给其他人员使用。 权限管理员可将新发布的小应用分配权限给需要的角色或用户。 相关业务人员即可在授权的账表小应用中查询数据。4.1.3应用点清单领域产品模块功能节点财务会计财务自助分析分析报表设计-集团分析报表设计-组织用友网络科技股份有限公司114.1.4应用解决方案 打开【财务会计】-【财务自助分析】-【分析报表设计】小应用，新增账表分类。用户可根据业务需要设置分析报表的分类，便于日后按分类查找报表。图4.1-03账表分类 在账表分类上新建报表，设置报表编码、名称等信息。图4.1-04新建账表 新建报表后报表是没有样式的，还需要针对新建的报表设计该报表的格式。设计格式之初，首先选择合适的数据模型，然后进行报表格式设计。用友网络科技股份有限公司12图4.1-05数据模型选择 根据业务需要的样式拖拽左侧相应的项目到右侧行标签、列标签或者数值区域中。图4.1-06表样设置 可针对每个标签设置该标签的个性要求，包括设置数值显示格式、小计行计算方式、排序方式、排序优先级和精度等信息。用友网络科技股份有限公司13图4.1-07标签内容设置 可设置该报表查询时需要用到的条件，包括条件的默认值设置。若预置条件不满足需求，可将左侧的数据模型待选标签拖入到查询条件区中，作为查询条件。图4.1-08查询条件设置 可根据需要针对标签设置维度成员，用于将标签的内容进行分组展现，同时对于维度成员也可进行四则混合运算计算。用友网络科技股份有限公司14图4.1-09维度成员设置 可根据需要针对参照型标签设置筛选数据，即生成的账表数据展现范围是按哪些数据展现的。用友网络科技股份有限公司15图4.1-10筛选设置 支持对数值标签进行公式加工，可设置标签间的计算公式，可使用简单的四则混合运算，也可使用计算公式：casewhen（条件）then（结果1）else（结果2）end图4.1-11数值标签公式设置用友网络科技股份有限公司16 设置好报表样式之后就可以按格式预览报表样式和数据，检查一下是否满足查询报表的需求，不满足的可以返回继续调整。图4.1-12账表预览 支持将设置完成的报表发布为小应用，当用户对该小应用授权后，即可由有权限的用户在小应用中查看报表数据。4.2账表复制4.2.1业务描述图4.2-01账表复制业务说明：财务自助分析中可体现两种报表，一种是系统预置报表，一种是用户自定义的各种报表。对于这些已有的报表，有些需要在原有报表样式基础上调整形成新报表。对原有报表进行复制即可复制一个相同样式报表，可以此进行修改调整。用友网络科技股份有限公司174.2.2业务流程图4.2-02复制账表业务流程说明：选择某个系统预置报表或者自定义报表，执行复制操作。即可复制一张新报表，可对新报表进行业务调整。4.2.3应用点清单领域产品模块功能节点财务会计财务自助分析分析报表设计-集团分析报表设计-组织4.2.4应用解决方案 打开【财务会计】-【财务自助分析】-【分析报表设计】小应用，找到需要复制的预置报表或自定义报表。 在相应报表后面更多中选择复制，选择要复制报表的归属分类。图4.2-03复制账表 在相应报表后面更多中选择复制，选择要复制报表的归属分类，即复制出新报表。用友网络科技股份有限公司18 在新报表上可进行修改，调整为希望的样式。4.3账表发布4.3.1业务描述图4.3-01账表发布业务说明：对于系统预置报表或者自定义报表已经设计完成后，需要针对这些报表进行数据查询。可对这些报表发布后的小应用进行账表查询。4.3.2业务流程图4.3-02账表发布应用流程说明：用友网络科技股份有限公司19将预置报表或者自定义报表发布成小应用。由权限管理员分配该小应用给相关人员。相关人员即可进行相应的账表查询。4.3.3应用点清单领域产品模块功能节点财务会计财务自助分析分析报表设计-集团分析报表设计-组织4.3.4应用解决方案 打开【财务会计】-【财务自助分析】-【分析报表设计】小应用，找到需要发布的预置报表或自定义报表。 在相应报表后面更多中选择发布，设置发布小应用信息，即可发布成一个新的小应用。图4.3-03账表发布 权限管理员可对该小应用分配权限给用户和角色。 相应的用户和角色即可见报表查询相关小应用，可对有关数据进行查询。 账表查询时，可对查询结果进行排序、筛选、冻结窗格、打印等操作。用友网络科技股份有限公司20图4.3-04账表查询用友网络科技股份有限公司21大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
