应收应付NCV55产品介绍NC财务开发部2009年04月15日课程编号：主要概念主要改进接口变化报账中心升级其他升级事项主要内容主要概念流程名称：本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键信息就是记录单据的流程，根据单据上记载的流程以确定后续的流程走向，此字段为原单据表头的“业务类型”字段。单据类型：原单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系统预置的单据分类，用户不能新增或删改。交易类型：原单据类型细分的子类，如应收单大类下再细分为应收货款、其他应收款等，本版支持按交易类型派生节点，即每一个交易类型可以有单独的单据录入节点。已实现汇兑损益：外币应收业务，确认应收时按确认当时的外币汇率计应收的本币金额，当实现应收收入时，按收到资金时的外币汇率计收款单的本币金额，由于这两个时点的外币汇率不同而产生的本币差额，计为应收账款的已实现汇兑损益。主要概念主要改进接口变化报账中心升级其他升级事项主要内容主要改进收付报产品重构去掉报账中心产品，将报账中心产品的功能按应用进行划分，由多个功能模块完成报账中心产品往来处理资金结算资金报表查询往来报表查询借款报销处理借款报销查询应收应付管理原报账中心模块V55产品模块现金管理网上报销费用归集报账中心（行业）结算中心代理结算业务资金结算主要改进收付报产品重构应收管理支持客户的应付性质的业务处理应付管理支持供应商的应收性质的业务处理与资金管理平台紧密结合，共同完成单位端的资金流入流出业务应收管理客户的应收款管理客户的应付款管理部门业务员应收款管理部门业务员应付款管理现金管理应付管理供应商的应付款管理供应商的应收款管理部门业务员应收款管理部门业务员应付款管理主要改进新增管理报表：应收欠款分析、收款预测、收款分析、应收（付）对账单坏账计提的改进：计提方案：按往来对象不同可设置不同的方案，分别设置计提方法、计提比率、计提频度、计提基数算法等计提频率：支持年、季、月三种计提频率，且不同的方案允许使用不同的频率汇兑损益改进：应收单应付单核销时计算已实现汇兑损益提供单据调整功能：单据生效后可对单据的非关键信息进行调整新增与外系统的接口：合同管理接口、资金计划接口、资金申请接口、资产管理接口IUFO函数支持多查询对象：注意使用“||”将不同查询对象及其取值区隔。账表合并：如应收管理中的余额表、应收款余额表、往来余额表三表合一，同时将部门和业务员的往来余额的查询也在处理在此表中；汇总表、明细账依此类推；应付管理的这几类账表也依此类推。主要改进预算接口改进：预算控制接口：V502预算控制预算期间与单据日期的匹配方式总是以单据日期进行匹配，本版修改为在控制方案中由用户进行指定预算取业务执行数接口：同上。单据核销：增加单据生效时自动核销的模销模式。应收管理增加在单据界面直接生成总账凭证的功能。应收应付业务支持流程配置应用流程结算单据初始设置基础设置基本档案交易类型流程配置协同设置公司参数审核网上支付手工支付委托付款应收单付款单应付单收款单自制签字核销上游生成(含协同\到帐通知生成)债权转移坏账计提方案设置坏账计提坏账损失坏账收回汇兑损益坏账计提计提对象：可按往来对象（客户、部门、业务员）分别设置计提方案，同一往来对象下，又可按计提因素细分计提子方案，计提因素有：客商类型、交易类型、地区分类、信用等级、币种、客商、部门、业务员、专项、收支项目、表头科目、表体科目、（表头）本币金额、表体本币金额、本币余额；支持针对不同计提方案设置不同的计提频率及计提方法；并支持可配置每一子方案的计提基数；并分别维护每一子方案的期初数；坏账发生时，冲减对应的坏账准备规则设置坏账计提方案计提比率设置坏账计提坏账期初坏账发生坏账收回升级前坏账准备没有区分方案，所以每一公司存储的一个合计余额值，升级到V55后，可以沿用不区分方案，合并计提坏账准备的方案，若用户有分类计提的需求，则需要实施顾问升级后，封存原计提方案，根据实际情况重新定义适合的计提方案；升级前使用“销货百分比法”计提坏账的用户，由于升级前是使用应收单表头的“业务类型”来标识需要计提的应收数据，升级后原业务类型对应的档案变更为“流程类型”，是用来区分流程的，而没有业务分类的用处了，V55使用交易类型来区分不同的业务，所以坏账方案升级后，需要封存，重新定义新的坏账计提方案，并建议使用“交易类型”影响因素；主要概念主要改进接口变化报账中心升级其他升级事项主要内容接口图销售采购应收应付现金管理平台全面预算资金计划票据管理固定资产资金结算资金预测会计平台总账结算处理报销新增合同接口根据配置流程，可以根据合同拉式生成收付单据；在合同界面，可以推式生成合同的收款单或付款单；新增资产管理接口资产租赁的租金计算单，可以推式生成应收单或应付单。新增报销管理接口跨单位报销可以生成承担方或出资方及报销方的往来单据。外系统生成单据界面变化，直接调单据录入界面，可以录入更多的内容。与商业票据的接口变化。接口变化主要概念主要改进接口变化报账中心升级其他升级事项主要内容使用报账中心进行往来管理的升级报帐中心单据应收单收款单应付单付款单应收系统应收单收款单应付系统应付单付款单升级前使用报账中心进行往来管理：平滑升级到应收应付。注意：若升级前没有启用收付产品，升级后需手工启用应收应付且将启用日期设置成原报账中心的启用日期使用报账中心进行报销管理的升级升级前使用报账中心进行报销管理：升级后不重新实施网上报销产品，且要求延续其原来的应用。注意：若升级前没有启用收付产品，升级后需手工启用应收应付且将启用日期设置成原报账中心的启用日期报帐中心单据借款报销为的是单据付款结算单付款单收款单应付单应收系统收款单应付系统付款单应付单现金管理平台付款结算单升级应用工具包应付系统费用总帐费用明细帐借款明细帐借款余额表应付系统中提供原费用\借款相关帐表,取数来源为是的现金管理\应付系统\应收系统数据使用报账中心进行单位资金管理的升级（1）升级前使用报账中心进行单位资金管理且仅使用了三个结算单：平滑升级到现金管理。报帐中心单据收款结算单付款结算单划帐结算单现金管理平台收款结算单付款结算单划帐结算单使用报账中心进行单位资金管理的升级（2）升级前使用报账中心进行单位资金管理且仅使用了三个结算单及收款单、付款单：升级后同意使用收付模块。报帐中心单据收款结算单付款结算单划帐结算单收款单付款单应收系统收款单应收单应付系统付款单应付单现金管理平台收款结算单付款结算单划帐结算单使用报账中心进行单位资金管理的升级（3）升级前使用报账中心进行单位资金管理且仅使用了三个结算单及收款单、付款单：升级后不启用收付模块。报帐中心单据收款结算单付款结算单划帐结算单收款单付款单应收系统收款单应收单应付系统付款单应付单现金管理平台收款结算单付款结算单划帐结算单升级工具注意：此升级工具为后面将要介绍的交易类型转换工具。主要概念主要改进接口变化报账中心升级其他升级事项主要内容升级事项委托收付款数据升级：委托收付款选项从单据类型属性上移到单据模板上升级前使用自定义单据模板且需要委托收付款的，需要手工修改单据模板，将申请委托收款（申请委托付款）两个字段设置为显示。需要委托收款但还未指定内部账户的收款类单据，需要修改单据，且将“申请委托收款”属性选中需要委托付款但还未指定内部账户的付款类单据，需要修改单据，且将“申请委托收款”属性选中需要配置委托收付款流程：本版支持自动生成对方的单据，但需要在流程中配置系统预置了ar03、ap03两个默认流程，所以应修改上述单据上的字段“流程名称”引用这两个流程（或根据用户需求定义其他流程并配置了委托收付款过程）单据模板升级：升级前直接在二次开发工具中修改系统提供的默认模板的，升级后系统默认模板都变成了系统预置的样式，无法保留自定义样式，。升级前若有这种应用的，在升级前请将此模板复制出来，分配给相关节点及角色，然后再升级，否则升级后模板可能会发生较大的变化上。注意：建议不要直接修改系统默认模板，而应将系统模板复制出来后再修改使用（UAP单据模板统一规则）单据模板上自定义项的编辑公式不做升级处理，如果有此类设置，升级后应自行再设置。批结账升级工具批结账工具：适用于原来仅使用报账中心，未使用应收应付的情况，升级到V55后，报账中心的往来数据需升级到应收应付中，可以通过工具自动对以前期间的收付系统进行结账。使用坏帐计提比率节点,ALT+CRTL+F9,出来界面后,可以多选公司,期间选择一个如2008.12就可以把2008.12以前的所有期间都打上结帐标志了交易类型转换升级工具交易类型转换工具：适用于原报帐中心使用收付款单代替收付款结算单，即单据不需要核销（且没有参与过核销），升级后希望单据继续在现金管理模块使用（使用收结、付结、划结）注：此种情况一般定位为实施时用错了单据类型将arap55trans.properties文件拷贝到modules\arap\META-INF下，等号前为转换前的交易类型编码，等号后为转换后交易类型编码，可以并列写多行一起执行打开应收管理-基础设置-计提比率设置，在这个界面同时按CRTL+ATL+F10三个键，按界面提示操作即可注意：此操作要慎重，因为被转换的单据在应收应付模块查询不到了，需按转换后的单据查询应付系统55升级报帐中心付款单收款结算单现金管理付款结算单划账结算单收款结算单付款结算单收款单现金管理产品中建立相应的交易类型升级工具收款结算单应收系统收款单应付系统付款单现金管理收款结算单应收系统付款结算单付款单收款单
