1/10用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC57资金-商业汇票-集中退票功能详解》建立日期：2013-10-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-08202/10文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-10-01马宏伟产品支持部V1。0版本领域模块备注NC57集团财务资金管理3/10目录NC57资金-商业汇票-集中退票功能详解...............................................................4一、引言....................................................................................................................4二、应用场景及问题描述........................................................................................4三、解决方案............................................................................................................4(一废票退票...........................................................................................................4)(二背书退票...........................................................................................................6)(三中心退出...........................................................................................................8)4/10NC57资金-商业汇票-集中退票功能详解一、引言使用商业汇票进行付款或者收款的过程中，如果使用商业汇票，则流程基本一致。首先做收票登记或者付票登记，然后在收款单据或者付款单据上引用此票据号。如果有某种情况发生导致票据需要退回。则需要在集中退票处作退票处理，下面分别介绍几种退票类型的业务场景。二、应用场景及问题描述在退票过程中，客户经常不知道如何操作进行退票业务处理。三、解决方案以下分别演示几种退票的业务流程。废票退票(一)废票退票：处理的是贴现办理或银行托收被退回的票据业务。1.收票登记5/10收款结算单引用此票据号，收款结算单-结算完成后，系统自动回写收票登记的状态为已收票。2、当对此票据办理贴现发生作废后，则在贴现办理中填写作废记录。系统自动回写票据状态为已作废。6/10然后在集中退票中，对这个作废的票据进行作废退票。点击审核、冲销后，系统会自动生成红字的收款结算单。背书退票(二)处理的是已背书票据但被退回的业务。票据背书给其他单位后，由于某种原因发7/10生退回。对于这种业务，如果是被背书单位为内部单位，并且在被背书单位票据状态为已收票。则必须先在被背书单位做收票退票。然后背书单位做背书退票。具体流程演示如下：1.收票登记2.收款结算单引用，并且结算。3.背书办理单，将票据背书给集团内部单位103。根据参数FBM006：本单位接收到内部其他单位背书或支付来的票据，是否直接完成收票。此处为Y4.在103做收票退票。8/105.背书单位做背书退票。中心退出(三)处理的是中心将单位托管的票据退回单位的业务。1.成员单位收票登记。2.成员单位在本单位做内部托管-调剂托管，提交给上级资金组织，上级资金组织确认。9/103.对此票据在上级资金组织作贴现办理4.资金组织退票处理-中心退出5.成员单位退票处理-中心退入票据状态变为：已登记。废票标志打勾。10/10
