用友UFIDA-NC管理软件用户手册（应收管理）NC应用系列丛书目录第1章系统概述.11.1产品应用目标..11.2主要功能..11.2.1基础设置.11.2.2期初余额.11.2.3日常业务.11.2.4账表查询.11.2.5月末处理.11.2.6统计分析.11.2.7管理报表.21.3与其他产品接口..21.3.1与其他产品的接口.21.3.2与应付管理的接口.21.3.3与财务会计平台的接口.21.3.4与管理会计平台的接口.21.3.5与全面预算的接口.21.3.6与销售管理的接口.21.3.7与内部交易的接口.21.3.8与发运管理的接口.21.3.9与现金管理的接口..21.3.10与资金预测的接口.31.3.11与固定资产的接口..31.3.12与网上银行的接口..31.3.13与库存管理的接口..31.3.14与资产管理的接口..31.3.15与总账的接口.31.3.16与网上报销的接口..31.3.17与合同管理的接口.31.3.18与资金计划的接口..31.3.19与TurboCRM的接口.3第2章应用流程.42.1应收管理应用流程..4II目录第3章应用准备..53.1公司参数.53.2基本档案.103.3模板管理.193.4流程配置.213.5会计平台.233.6预警平台.273.7数据权限管理.323.8单据号管理.34第4章操作说明..364.1基础设置.364.1.1交易类型设置.364.1.2单据调整方案.394.1.3单据协同设置.404.1.4坏账计提方案.424.1.5计提比率设置.434.1.6催款语气.444.1.7接口对应关系设置..464.2期初余额.474.3日常业务.524.3.1单据处理.524.3.2单据核销.714.3.3债权转移.844.3.4汇兑损益.854.3.5坏账处理.874.3.6银行托收.914.3.7调整单管理.944.3.8月末处理.954.4账表查询.964.4.1单据查询.984.4.2总账表.1034.4.3余额表.1054.4.4明细账.1084.4.5审批情况查询表.1104.4.6报警单.1114.4.7执行情况查询分析.1134.5统计分析.115目录III4.5.1应收账龄分析.1154.5.2收款账龄分析.1174.5.3催款单.1194.6管理报表..1224.6.1应收欠款分析.1224.6.2收款预测.1244.6.3应收对账单.1254.6.4收款分析.1274.7其他..128第1章系统概述1.1产品应用目标NC应收管理是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。部门和业务员的的往来既可以在应收管理中处理又可在应付管理中处理，通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与供应链等相关业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。1.2主要功能应收管理系统主要提供了基础设置、期初余额、日常业务、账表查询、月末处理和统计分析、管理报表共计7大功能。1.2.1基础设置包括交易类型设置、单据调整方案、单据协同设置、坏账计提方案（包含坏账初始设置）、计提比率设置、催款语气和接口对应关系设置，为各种应收和收款业务的日常工作开展做好初始准备。1.2.2期初余额提供期初余额录入功能。用户在开始启用应收管理系统时，将尚未处理完的应收以及收款业务录入，作为开始日常业务之前的准备。1.2.3日常业务提供日常的单据处理、单据核销、债权转移、汇兑损益处理、坏帐处理、调整单、银行托收等功能，加强对往来款项的监督管理，提高工作效率。1.2.4账表查询提供的应收业务的总账表、余额表、明细账表的查询功能。1.2.5月末处理提供月末处理功能，自动进行月末结账检查，支持月末反结账。新安装用户月未结账功能默认不启用。1.2.6统计分析通过统计分析，可以按用户定义的账龄区间，进行一定期间内应收款账龄分析、收款账龄分析、往来账龄分析，了解各个客户应收款周转天数，周转率，了解各个账2第一章系统概述龄区间内应收款、收款及往来情况、能及时发现问题，加强对往来款项动态的监督管理。1.2.7管理报表对应收款和收款进行统计分析管理，通过管理报表，可以按用户定义的查询方式，进行一定期间内应收欠款分析、应收对账单、收款预测、收款分析。1.3与其他产品接口1.3.1与其他产品的接口应收管理与会计平台、应付管理、管理会计、现金管理、销售管理、内部交易、发运管理、库存管理、合同管理、资金预测、固定资产、资产管理、总账管理、计划预算系统有接口。1.3.2与应付管理的接口与应付系统的接口可实现应收应付的核销。1.3.3与财务会计平台的接口应收管理的单据和业务处理，通过财务会计平台生成总账会计凭证。1.3.4与管理会计平台的接口应收业务的发生的现金流变化可直接转入管理会计系统。1.3.5与全面预算的接口全面预算可以控制应收单据,应收数据也可生成预算的执行数据。1.3.6与销售管理的接口销售可直接产生未确认的应收、未确认应收冲销、确认应收和收款单据，应收的核销数据可反馈给销售系统。1.3.7与内部交易的接口内部交易产品中的结算清单，在“转财务”处理时，推式生成应收管理的已保存状态的应收单，应收单系统来源记录为“内部交易”。1.3.8与发运管理的接口发运管理产品中的途损单，推式生成应收管理的已保存状态的应收单，应收单系统来源记录为“发运管理”。1.3.9与现金管理的接口应收管理与现金管理关联,收款、付款业务通过现金管理进行结算处理，如委托收付款、网上付款、签字、结算等操作在现金管理完成，收付款数据可反映在现金管理资金账表中、现金管理中到账通知可以拉式生成本系统的收款单、本系统的收付款第一章系统概述3单可受现金管理的事项审批单控制。与现金管理中的票据关联，票据管理的退票处理生成应收管理的红字收款单。与现金管理的银行对账关联，应收管理中的收款单可以传到银行对账中,进行账户对账。1.3.10与资金预测的接口资金预测产品，从应收管理取数，进行资金预测分析。1.3.11与固定资产的接口收款单表体“固定资产号”字段非空时，已保存的收款单，可以补充租金信息，生成相应固定资产卡片的租金附卡。1.3.12与网上银行的接口网上银行已导入到“银行对账单管理”中的到账通知，可以再导入到现金管理系统的到账通知中，推式生成未确认的收款单、收款结算单。1.3.13与库存管理的接口库存管理产品中的途损单，签字确认时如果原出库单已生成过未确认应收则生成生效状态的未确认应收回冲单，同时生成生成应收管理的已保存状态的应收单，应收单系统来源记录为“库存管理”。1.3.14与资产管理的接口资产对外出租单据可以生成应收系统应收单，资产对内出租单据可以生成应收系统应收单，资产保险可以生成应付系统应付单。1.3.15与总账的接口应收业务的单据及核销、债权转移等业务可直接生成会计凭证。1.3.16与网上报销的接口网上报销跨公司报销，费用承担公司与报销公司不同时，报销单在生效后可生成费用承担公司的应付单以及报销公司的应收单。1.3.17与合同管理的接口应收管理与供应链的合同管理相关联，采购合同、销售合同通过对采购订单、委外订单和销售订单可直接生成收付款单。1.3.18与资金计划的接口收款单、付款单可以维护本公司的资金计划。收款单增加收入类计划项目的执行数，减少支出类计划项目的执行数，付款单增加支出类计划项目的执行数，减少收入类计划项目的执行数。1.3.19与TurboCRM的接口源头单据为销售订单的应收单核销时，生成对应TurboCRM订单的收款单。源头单据为销售订单的应收单进行汇兑损益计算时，也生成对应TurboCRM订单的收款单。第2章应用流程应用流程2.1应收管理应用流程2.1应收管理应用流程应收管理应用流程如图2.1-1所示。应收管理应用流程如图2.1-1所示。图2.1-1休息一会儿…第3章应用准备应用准备在启用应收管理产品之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装应收管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、模板管理、流程配置、会计平台、预警平台、权限管理、单据号管理等。在启用应收管理产品之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装应收管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、模板管理、流程配置、会计平台、预警平台、权限管理、单据号管理等。3.1公司参数3.1公司参数应收管理公司参数设置如图3.1-1所示。应收管理公司参数设置如图3.1-1所示。图3.1-1（1）应收款核销顺序参数编码：AR1参数名称：应收款核销顺序参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括最早余额法、最近余额法，初始默认为最早余额法。6第三章应用准备参数用途：最早余额法——核销处理时，由系统将选定的单据按单据的到期日从前向后排序，然后从时间最早的单据开始核销，依次类推。最近余额法——核销处理时，由系统将选定的单据按单据的到期日从后向前排序，然后从时间最近的单据开始核销，依次类推。（2）应收款核销方式参数编码：AR2参数名称：应收款核销方式参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括按单据核销、按单据表体核销，初始默认为按单据核销。参数用途：按单据核销——核销、并账等处理时，系统将符合条件的数据按一张单据一条记录列示。按单据表体核销——核销、并账等处理时，系统将符合条件的数据按一条单据表体行一条记录列示。（3）汇兑损益方式参数编码：AR5参数名称：汇兑损益方式参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括月末计算、外币余额结清时计算、计算已实现汇兑损益，初始默认为月末计算。参数用途：月末计算——在计算汇兑损益时，系统对所有原币余额不为零、或者本币余额不为零的外币单据（应收单、收款单）计算汇兑损益。只有当“汇兑损益方式”参数值选择月末计算时，参数“AR10本月汇兑损益是否计算”才能处理，否则该参数不能处理。外币余额结清时计算——在计算汇兑损益时，系统只对原币余额为零或者本币余额不为零的外币单据（应收单、收款单）计算汇兑损益。计算已实现汇兑损益——应收单、应付单核销时，根据对应核销单据的汇率与原汇率的差异计算已实现的汇兑损益。相关参数：AR10本月汇兑损益是否计算。（4）截止到本月单据全部生效参数编码：AR7参数名称：截止到本月单据全部生效参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查——月末结账时，不检查截止到本月的所有单据是否已全部生效。第三章应用准备7检查但不控制——月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有单据是否已全部生效并给予提示，即使有单据未生效仍可以结账。检查并且控制——月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有单据是否已全部生效并给予提示，如果有单据未生效则不允许结账。（5）截止到本月收款单全部核销参数编码：AR8参数名称：截止到本月收款单全部核销参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查——月末结账时，不检查截止到本月的所有收款单是否已全部核销完毕。检查但不控制——月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有收款单是否已全部核销完毕并给予提示，即使有收款单未核销完毕仍可以结账。检查并且控制——月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有收款单是否已全部核销完毕并给予提示，如果有收款单未核销完毕则不允许结账。收款单是否核销完毕，是检查收款单表体原币余额是否为零。（6）截止到本月单据全部生成会计凭证参数编码：AR9参数名称：截止到本月单据全部生成会计凭证参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查——月末结账时，不检查截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证。检查但不控制——月末结账时，系统自动截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证并给予提示，即使有单据未生成会计凭证仍可以结账。检查并且控制——月末结账时，系统自动截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证并给予提示，如果有单据未生成会计凭证则不允许结账。（7）本月汇兑损益是否计算参数编码：AR10参数名称：本月汇兑损益是否计算参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查。参数用途：不检查——月末结账时，不检查本月汇兑损益是否已计算。检查但不控制——月末结账时，系统自动检查本月汇兑损益是否已计算并给予提示，即使本月汇兑损益未计算仍可以结账。8第三章应用准备检查并且控制——月末结账时，系统自动检查本月汇兑损益是否已计算并给予提示，如果本月汇兑损益未计算则不允许结账。只有当“AR5汇兑损益方式”参数值选择月末计算时，参数“AR10本月汇兑损益是否计算”才能处理，否则该参数不能处理。相关参数：AR5汇兑损益方式。（8）是否允许修改、删除别人填制的单据参数编码：AR12参数名称：是否允许修改、删除别人填制的单据参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：已选——当前操作员录入的单据，任何操作员均可以修改、删除。未选——当前操作员录入的单据，只能当前操作员修改、删除，其他操作员不能修改、删除。（9）录入人和审核人是否可以为同一人参数编码：AR13参数名称：录入人和审核人是否可以为同一人参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：是否是由本人录入的单据本人可以审核。如果选择是，那么本人可对自己录入单据进行审核；如果选择否，则本人制作的单据，必须由其他操作员进行审核。已选——当前操作员录入的单据，当前操作员可以审核。未选——当前操作员录入的单据，当前操作员不能审核，必须是其他操作员来进行审核。（10）审核人与反审核人是否必须为同一人参数编码：AR14参数名称：审核人与反审核人是否必须为同一人参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选。参数用途：已选——当前操作员审核的单据，必须是当前操作员才可以弃审，其他操作员不能弃审。未选——当前操作员审核的单据，任何操作员均可以弃审。（11）默认单据类型参数编码：AR15参数名称：默认单据类型参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括应收单、收款单单据大类下的所有单据类型，初始默认为单据编码为D0的应收单。第三章应用准备9参数用途：选择默认单据类型后，期初余额、单据录入、单据管理、单据确认、单据查询功能节点刚进入时，系统按“默认单据类型”参数值显示单据类型和加载单据模板。注意事项：设置为“默认单据类型”参数值的单据类型，必须已由集团分配至当前公司。（12）单据协同参数编码：AR16参数名称：单据协同参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉选择，参数值包括不处理、保存、审核或签字确认，初始默认为保存。参数用途：不处理——当前公司不参与单据协同。保存——满足协同设置的单据保存时，自动推式生成对方的协同单据。审核或签字确认——满足协同设置的单据审核或签字确认时，自动推式生成对方的协同单据。（13）协同单据是否可以再协同参数编码：AR17参数名称：协同单据是否可以再协同参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选。参数用途：已选——单据协同时不区分单据来源，均可用协同。未选——系统来源为“协同单据”的单据不参与协同。（14）协同单据是否控制总金额参数编码：AR18参数名称：协同单据是否控制总金额参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：已选——协同生成的单据修改保存时要求单据总金额等于协同金额。未选——协同生成单据金额可以修改为不等于协同金额。（15）协同单据是否可以删除参数编码：AR20参数名称：协同单据是否可以删除参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选。参数用途：已选——协同单据对删除无限制。未选——系统来源为“协同单据”的单据不允许删除。（16）销售价格优先策略参数编码：AR2110第三章应用准备参数名称：销售价格优先策略参数值类型及编辑方法：枚举型参数，单击下拉列表选择。参数用途：此参数决定当单据数量、税率、扣税类别变化时，价格、金额变化的基础是无税单价还是含税单价。参数选“含税价格优先”，则以含税价格、价税合计为基础反算无税价格、无税金额；选“无税价格优先”，则以无税价格、无税金额为基础反算含税价格、价税合计。（17）总账结账是否检查本系统结账状态参数编码：AR22参数名称：总账结账是否检查本系统结账状态参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：参数选是，则总账结账检查业务系统结账状态时要检查应此参数决定当总账系统结账并需要检查业务系统结账状态时，是否检查应收收管理是否已结账；参数选否，则总账结账检查业务系统结账状态时不检查应收管理是否结账，只检查除应收管理外的其他系统。（18）暂估（未确认）单据是否计提汇兑损益参数编码：AR28参数名称：暂估（未确认）单据是否计提汇兑损益参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：参数选是，则暂估单据（未确认）单据计提汇兑损益，反之则不计提。（19）债权转移时订单客户是否同步转移参数编码：AR29参数名称：债权转移时订单客户是否同步转移参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选。参数用途：参数选是，则债权转移时订单客户同步转移。参数修改注意事项 参数修改时应注意修改的当前公司关闭所有的业务处理节点。如单据录入、单据管理、核销等，参数修改后只对新打开的节点处理有效。3.2基本档案应收管理系统应用涉及的基本档案及重要程度如表3.2-1所示。表3.2-1档案名称对应用影响的重要程度备注是否有系统内置档案币种档案必要有：人民币、美元第三章应用准备11会计期间必要无自定义项一般无部门档案重要无人员档案重要无客商档案必要无产品线档案一般无存货分类重要无存货档案重要无项目类型重要无项目档案重要无银行帐户重要无结算方式一般无收付款协议重要无账龄区间设置重要无票据类型设置重要无会计科目一般有外币汇率重要无外币业务的用户可以不设置无常用摘要一般无收支项目重要无现金流量项目一般有各个基本档案的具体描述请参见客户化手册中的基础数据和基本档案部分。下面只是就某些关键基本档案对应收管理产品的影响进行描述。（1）币种币种档案如图3.2-1所示。12第三章应用准备图3.2-1注意 应收管理的数据按当前币种的财务精度截位。供应链的数据按当前币种的业务精度截位；供应链数据生成应收管理数据，如果当前币种的业务精度大于财务精度，再按财务精度截位。（2）自定义项自定义项引用如图3.2-2所示。第三章应用准备13图3.2-2自定义项引用功能节点中，应收管理产品中的应收单、收款单的表头自定义项1-20、表体自定义项1-20可以分别指定引用的自定义项。注意 ①在自定义项引用功能节点中，“供应链/ARAP单据头”、“供应链/ARAP单据体”如果已指定引用的自定义项，则供应链的单据、应收管理的单据、应付管理的单据、的单据的相应位置的自定义项，均指定引用同一个自定义项。 ②应收管理中的银行托收单、报账中心中的事项审批单，不支持自定义项引用。应收管理、应付管理的单据表体使用的备注型、数字型、日期型的自定义项有两种设置方式，一是在自定义项引用中直接定义引用关系；二是应收管理、应付管理、的单据表体使用的备注型、数字型、日期型的自定义项，可以在单据模板设置工具功能节点中直接设置。（3）地区分类档案应收管理的单据上并没有存储“地区分类”字段；但是，单据传财务会计平台时，支持“地区分类”字段作为影响因素和生成辅助核算。支持地区分类作为影响因素或辅助核算的除单据外，还有日常的业务处理，如收款转预收、坏账发生、坏账收回、并账、核销等。14第三章应用准备注意使用地区分类作为影响因素时，需要在二次开发工具—单据管理—单据影响因素定义中对需要用到的单据或处理指定地区分类与单据项目的对应关系。（4）客商档案客商档案基本信息如图3.2-3所示。图3.2-3客商档案业务信息如图3.2-4所示。第三章应用准备15图3.2-4客商档案开户银行信息如图3.2-5所示。图3.2-516第三章应用准备注意 ①在应收管理产品中，处理的都是“客商属性”是客户或者客商的客商档案。 ②应收管理的公司参数“AR4集团内应收是否计提坏账”，是根据应收单表体的“客户”字段对应的客商档案中的“客商类型”字段值来判断的；“客商类型”字段值为内部核算单位或者内部法人单位或者内部渠道成员，为集团内的应收账款；“客商类型”字段值为外部单位，为集团外的应收账款。 ③应收管理、应付管理、产品之间的“按客商”的单据协同，需要判断客商档案的“对应公司编码”和“是否协同”字段。具体内容请参见“单据协同设置”相关描述。 应收单上的“客户开户行”、“客户账号”字段，收款单上的“付款银行账号”、“付款银行名称”字段，是根据应收单上的“客户”字段对应的客商档案中的“开户银行”页签设置，系统默认携带显示。客商档案——销售信息中的选项“是否催款”，未选中此选的客商在应收管理—统计分析—催款单进行催款处理时，不对客商进行催款。（5）存货分类档案（5）存货分类档案应收管理的单据上并没有存储“存货分类”字段；但是，单据传财务会计平台时，支持“存货分类”字段作为影响因素和生成辅助核算。应收管理的单据上并没有存储“存货分类”字段；但是，单据传财务会计平台时，支持“存货分类”字段作为影响因素和生成辅助核算。（6）存货档案（6）存货档案存货档案基本信息如图3.2-6所示。存货档案基本信息如图3.2-6所示。图3.2-6存货档案计量信息如图3.2-7所示。第三章应用准备17图3.2-7根据应收单、收款单表体“存货”字段对应的存货档案中的相关信息，系统默认携带显示单据表体的“规格”、“型号”、“税率”、“主计量单位”等字段。（8）收付款协议收付款协议档案如图3.2-9所示。18第三章应用准备图3.2-9注意 ①应收单表体“收付款协议”字段引用收付款协议档案。应收单表体与.
