总账与业务系统对账目前的N6,已经支持了NC总账和NC存货核算、应收应付核算、固定资产模块的对账，总账与业务系统对账分为对账规则设置、对账执行、账簿打印等节点操作。对账设置有集团和业务组织节点，可以根据业务情况确定是否集团统一设置。一般都是组织设置优先。1、对账设置：操作路径：【总账】-【总账与业务系统对账】-【对账设置-集团】或者【对账设置-业务单元】截图如下：界面上字段的含义账簿类型：参照当前操作员有权限的账簿类型。关账控制方式：可选1）不检查。表示关账时不按照该对账规则进行检查；2）提示。表示关账时需要按照该对账规则进行检查，如果不符，系统会给出提示，但是不控制不允许关账；3）控制。表示关账时需要按照该对账规则进行检查，如果不符，系统控制不允许关账。对账内容：可选项：数量/本币金额/数量+本币金额，默认为本币金额。业务系统：可选项：应收管理/应付管理/固定资产/存货核算不支持对默认值的设置。对账科目：参照所选核算核算核算账簿的科目档案，可选未级或非未级科目，同一核算账簿的不同对账规则中不控制科目重复。对账数据类型：根据业务系统的不同由系统提供不同的取值勾选，包括”借方发生额、贷方发生额、余额“，当业务系统为”应收/应付/固定资产”时只有“余额”可勾选，当业务系统为“存货核算”时“借方发生额/贷方发生额/余额”可勾选。对账内容：包含“数量/原币/本币”可选。界面上按钮的含义新增：在非编辑状态下可用，编辑状态置灰。修改：在非编辑状态下可用，编辑状态置灰。规则可随时修改，不受引用限制。保存：保存时需校验数据的合法性，在编辑状态下可用，否则置灰。注意：1、对账规则保存后，再修改时不受是否使用的限制。2、规则设置时要求账簿本位币和业务系统的组织本位币要设置一致，否则不能保存。对账规则设置完毕后，就可以进行对账设置，将总账与业务系统的数据进行对账下面以应付对账为例：总账的贷方应付账款科目（客商辅助核算）和应付模块的主应付单、主付款单本币余额（供应商档案）进行核对。设置完对账规则，点对账执行节点的执行对账后可以看到如下界面上图中红色区域可看到总账和业务系统（应付系统）期末余额显示一致，差额列显示为空说明按照对照规则设置，总账和应付系统的业务数据核对一致。可以看到前面“是否对符”显示勾兑成功的标志。通过这个界面的数据，可以对总账及业务数据、或者对账维度、对账明细分别进行查询。联查总账后截图如下，也可以对总账再追查到凭证，显示如下：比如联查总账显示效果如下：联查业务账显示如下：（为了便于核对可以通过查找某一列的值）联查对账维度（比如总账的客商和应付系统的供应商），显示效果如下：联查对账明细时，可以将总账和业务系统关联的数据都查询出来，显示效果如下：这界面中可以联查凭证和联查单据。还可以对总账和应付系统账务是否对符、是否有线索进行查询。截图显示如下：有线索未对符：是指有会计平台对应生成凭证的线索关系，当总账数据与业务系统数据不等的数据，当对账内容为“本币金额”时，本币金额不等表示不等；当对账内容为“数量+本币金额”时，数量或本币金额其中某一个不等即为不等。注意：合并制单：多张单据合并生成一个总账分录的情况，在展现明细时，总账只展现一条记录。无线索（没有对应线索的数据）：没有会计平台线索关系的数据。（1）总账数据需要展现的内容有：凭证日期、凭证类型、凭证号、金额（根据对账规则中设置的对账金额类型显示，如规则设置对账金额为数量+本币金额，则分两别展现数量、本币金额）、备注。（2）对账业务系统需要展现的内容有：对账组织、对账日期（根据对账规则中定义的业务日期显示，如规则中定义为单据日期，则显示单据日期）、单据类型、交易类型、单据号金额（根据对账规则中设置的对账金额类型显示）、备注。对账差异界面提供打印功能，最好能配置成模板打印。还可以批量选中对账结果，通过复制、粘贴方式完成EXCEL导出的功能。通过对账还可以实现将总账中的每个固定资产科目（科目一般按照固定资产类别设置明细）和固定资产系统按照资产类别来进行对账。总账和存货核算的对账，操作方法同上，这里不再赘述。总账与业务系统常见问题分享：1、希望可以支持按照自定义项进行对账方案说明:目前版本暂不支持按照自定义项对账设置和使用。2、总账按照资产类别与与固定资产系统对账是数据不一致方案：总账先按照资产类别做了凭证，固定资产系统后做的业务没有生成凭证，结果固定资产类别填写错误，本来是A类别，结果填写成B类别，所以按照A类别或者B类别对账时数据错误。3、在总账和固定资产对账的节点，该类别内容不显示，而且联查业务系统，内容也为空。方案：对账规则里，资产类别没有包含下级，要不资产类别全选，要不选了资产类别父节点后，把运行时包含下级的复选框勾上。
