1/8用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《应收冲减应付业务实现系统设置》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09972/8文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10董海娜产品支持部V1。0版本领域模块备注3/8目录应收冲减应付业务实现系统设置............................................................................4一、业务场景............................................................................................................4二、解决方案思路....................................................................................................4三、系统设置............................................................................................................4四、业务处理系统操作步骤....................................................................................64/8应收冲减应付业务实现系统设置一、业务场景销售分公司从内部工厂（简称A工厂）进行采购，形成对A工厂的应付。由于A工厂发货后随即开票，送到分公司。对于途损部分如果由A工厂进行承担，则由销售公司倒开票给A工厂，形成对A工厂的应收。这部分应收将冲减应付，最终的应付余额才是应该付给A工厂的款项。该业务处理凭证如下：借：应付账款贷：应收账款二、解决方案思路销售公司从A工厂采购走普通采购或者内部调拨流程，供应商选择A工厂。途损部分倒开票，销售公司走普通销售的流程，客户选择A工厂。将系统中对于A工厂的应付单以及应收单进行手工核销，核销后将是生成如上凭证。本文档只侧重于应收与应付核销的会计平台处理。三、系统设置1、在会计平台中设置科目分类定义5/82、凭证模版定义设置核销单生成的凭证模版，只有应收单和应付单核销时生成凭证，其他核销情况不生成凭证。注意：核销借方，设置公式为：IIF(#处理标志3#=0&&#单据大类0#="yf"&&#对应单据大类0#="ys",#贷方处理原币金额1#,0)核销贷方，设置公式为：IIF(#处理标志3#=0&&#单据大类0#="ys"&&#对应单据大类0#="yf",#借方处理原币金额1#,0)本币设置也类似。6/8设置成这样的公式，就可以保证只有应收单与应付单核销生成相应的凭证，而其他任何种类的单据两两核销都不会产生凭证。四、业务处理系统操作步骤1、在应收管理—日常业务—单据核销--手工核销界面，进行查询，查询条件设置如下：注意要将贷方核销对象选择为“供应商”2、核销界面如下，勾选具体要核销的应收单、应付单，设定具体要核销的金额，该操作与以往核销方式一致7/83、核销结果界面如下4、在会计平台—凭证生成界面，选中“核销单”，并选择“已生成凭证”5、可以看到已生成的应收冲减应付的凭证，如下：8/8
