应收管理学习文档1.收款协议，针对分期收款业务。点击新增，设置表头的协议号、协议名称、备注等信息，设置表体的收款比例、起效日期、账期天数、固定结账日、结算方式等信息，保存完成。注意：账期天数和固定结算日是互斥项，如果配置固定结算日需要同时配置生效月和附加月信息。1.1收款协议应用：应收单管理点击新增，在应收单编辑界面收款协议选择“01协议”并且维护其他表头、表体项目，保存单据。通过联查-联查收付款协议可以查看“01协议”的信用到期日和对应的收款金额。2.应收单管理：本节点提供了对应收单的查询、新增、修改、删除、审核、弃审、红冲等功能，可以选择自制和收款单生成两种方式。点击新增，选择财务组织后录入表头、表体信息，保存完成，审批生效，同时生成应收凭证。3.收款单管理：本节点提供了对收款单的查询、处理（审批、签字、结算、冻结）、收款性质调整等功能。可以选择自制和应收单生成两种方式。点击新增，选择财务组织后录入表头、表体信息，保存完成后审批生效，同时生成收款凭证。4.手工核销：本节点提供半自动化的核销处理，由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据。5.应收单据协同：本节点用于集团内财务组织相互间的务协同业务。5.1单据协同设置：设置集团内财务组织相互间的应收、应付协同业务。点击新增，进入单据编辑界面，设置说明、协同消息接收人、流程名称、发送方、接收方等信息，保存完成。5.2单据协同，应收单协同应付单：应收管理点击新增进入单据编辑界面，选择财务组织后设置表头、表体信息，保存完成，审批生效后制单生成应收凭证。5.3联查：通过应收管理-联查-联查协同单据可以查看到应收单协同的应付单。5.4应付单协同确认：协同客户对协同生成的单据进行确认、取消确认、查询操作。5.5应付单：应付单协同确认之后，系统会生成应付单的单据号，单据状态也会变成“已保存”，只有经过确认的应付单才能在应付款管理界面查看到，审批的应付单制单生成应付凭证。6.收款单协同：本节点用于集团内财务组织相互间的务协同业务。6.1单据协同设置：设置集团内财务组织相互间的收款、付款协同业务。点击新增，进入单据编辑界面，设置说明、协同消息接收人、流程名称、发送方、接收方等信息，保存完成。6.2单据协同应用，收款单协同付款单：收款管理点击新增进入单据编辑界面，选择财务组织后设置表头、表体信息，保存完成，审批生效后制单生成收款款凭证。6.3联查：通过收款款管理-联查-联查协同单据可以查看到收款单协同的付款单。6.4付款单协同确认：协同客户对协同生成的单据进行确认、取消确认、查询操作。6.5付款单：付款单协同确认之后，系统会生成付款单的单据号，单据状态也会变成“已保存”，只有经过确认的付款单才能在付款管理界面查看到，审批的付单制单生成收款凭证。7.客户应收账龄分析：是根据查询对象按账龄或按日期进行不同角度的应付款账龄分析。7.1账龄区间设置：点击新增，录入表头、表体信息，其中时间单位分三种年、月、日，保存完成。7.2客户应收款账龄分析：点击订阅弹出报表订阅设置框，点击条件设置弹出筛选条件设置框。设置里面的币种、账龄方案、财务组织等信息，保存筛选条件框，在设置报表订阅的定时设置等信息，保存后完成订阅设置。选中订阅方案，点击立即执行，右边会显示执行结果，其中应收账龄分析有两种分析方式，汇总分析和明细分析。区别：汇总分析的分析对象=客户，明细分析的分析对象=客户+单据。8.客户收款账龄分析：按账龄区间或按日期区间进行不同方式的收款账龄分析，分为汇总分析和明细分析两种分析方案。9.客户应收欠款分析：查询某个时点客户的欠款金额和欠款组成情况，分为汇总分析和明细分析两种分析方案。10.收款分析：查询某个时段的款项收支情况，和款项构成情况，分为汇总分析和明细分析两种分析方案。11.收款预测：预测某个时间段内将要收到的款项，分为汇总分析和明细分析两种分析方案。12.收款预警：对应收款进行报警的功能，可以根据设置的条件来查询已到期或将要到期的往来款项。13.应收单协同确认/收款单协同确认：应付单/付款单协同产生的单据，首先设置客户-集团的财务信息，分配内部客户和打勾“是否协同”，然后设置“单据协同设置”。详细操作见应付管理学习文档中的应付单协同确认/付款单协同确认。14.债权转移：应收债权转移到其他客户、部门，债权转移必须针对已生效、未挂起和余额不为零的单据。点击查询，弹出并账单据过滤框，录入财务组织和相关条件，确定后可以筛选出符合条件的单据。选择标志打上对勾，录入转出户、转入户等信息，点击转移完成，提示并账成功。债权转移之后，生成一张债权调整凭证，也可以查看客户明细表查询余额。15.收款并账：收款并账到其他供应商、部门，收款并账必须针对已生效、未挂起和余额不为零的单据。点击查询，弹出并账单据过滤框，录入财务组织和相关条件，确定后可以筛选出符合条件的单据。选择标志打上对勾，录入转出户、转入户等信息，点击转移完成。收款并账之后，生成一张并账调整凭证，也可以查看客户明细账查询余额。16.汇兑损益：16.1外币汇率方案：财务核算账簿中的外币汇率方案需要和外币汇率-全局中设置的外币汇率方案保持一致。16.2外币汇率-全局：需要维护日汇率、期间汇率等内容。日汇率的中间价是单据上使用的汇率，期间汇率是计算汇兑损益的时候折算数据的汇率。16.3汇兑损益-试算：选择计算日期、财务组织、币种后可以进行试算，检验汇兑损益金额是否正确。16.4汇兑损益计算：设置上述过滤条件后，点击下一步后右边列表会现实汇兑损益数据，点击计算损益后完成，生成汇兑损益凭证。17.坏账处理：坏账是企业无法收回或者收回可能性比较低的应收款项，NC6.33中坏账准备计提有3种方式：销货百分比法、应收余额百分比法、应收账龄分析法。坏账处理包括：坏账损失、坏账收回、坏账计提、坏账查询等功能处理节点。17.1账龄区间设置，里面有3个时间节点：年、月、日，以月的时间节点为例。点击新增，进入单据编辑界面.设置编码、名称、时间单位、单位天数、账龄开始、账龄结束等基础信息，保存完成账龄区间设置。17.2坏账计提方案：选择财务组织后点击新增，进入单据编辑界面。设置方案编码、方案名称、往来对象、计提方式、计提频率、子方案名称、期初余额、基数算法等基础信息，保存后完成坏账计提方案设置。设置好的方案需要启用之后，才能被调用。17.3计提比率设置：选择财务组织和坏账计提方案后，点击修改，进入单据编辑界面，设置每一个区间对应的计提比率，保存完成设置。17.4坏账计提：选择财务组织、会计年度后点击刷新，会调出坏账坏账方案。双击此行方案，弹出详细方案内容。点击坏账计提，计提本次坏账，确定后完成坏账计提，生成计提凭证。17.5坏账损失：坏账损失是将特定的应收款做为坏账的设置。点击坏账发生后弹出过滤框，设置财务组织、往来对象、交易类型、客户等信息后，点击确定，弹出符合条件的应收单。选中应收单后点击确定，生成坏账损失凭证。17.6坏账收回：点击坏账收回，弹出对话框，设置财务组织、往来对象、交易类型、客户、单据日期等基础信息，点击确定后筛选出符合条件的项目。选中记录后，点击确定生成坏账收回凭证。
