一、结账前各系统注意事项及准备步骤执行作业执行顺序执行否执行人执行日期执行时间异常说明作业说明aoou7021制造系统月结前需拉出各模块未审核未过账单据清单供各部门确认，确认完毕后才可结账。2asfp4013aimp6203正式结账前需做库存月结axct5003成本计算前需针对杂收单据做杂收补单价。axcp5004aoou7021axmr6612aapr1402aglp13034应收系统关帐4应付系统关帐anmp32034银行票据系统关帐afap30434固定资产系统关帐aglr9005aglp20167总账系统关帐TOPGPERP结账核对表结账年度：_________期别：___________法人别：___________名称:___________________________________asms510成本结账前首先应做成会关帐，把关帐日期改到月末最后一天。注意：盘点调整需在成会关帐前全部完成。生管应该把当月应结案工单做生管结案以便成本计算。结案前需检查确认已发未扣帐单据已经扣帐完毕成本系统结账，请参照页签2：成本系统结账流程运行aoou702检核报表，所有财务子系统结帐前均需检查当月单据是否已审核、抛转凭证应收系统结帐前，要检查axmr661报表，如报表没有资料正确（如报表内显示资料为0单价或MISC料件可忽略）应付系统结帐前，要检查aapr140报表,如报表没有资料正确（如报表内显示资料为0单价或MISC料件或非成本仓原物料可忽略）应收应付系统运行aglp130子系统月结作业后核对报表asms510asms510银行系统执行anmp320月结作业后核对报表asms510固定资产系统执行afap304后核对报表asms510总帐系统结帐前，核对前先执行aglr900报表，无错误信息产生后再核对报表总帐凭证过帐后核对报表，核对完成后执行aglp201月结asms510TOPGPERP结账核对表结账年度：_________期别：___________法人别：___________名称:___________________________________二、结账报表确认清单系统别一级科目核对报表金额总帐报表金额差异金额核对人特殊情况说明应收账款1122gapq911gglq305预收账款2203gapq911gglq305其他应收款1121gapq911gglq305其他应付款2241gapq911gglq305应付账款2202gapq911gglq305预付账款1123gapq911gglq3051001gglq3051002gglq305固定资产1601gglq3051602gglq305成本1403axcq460gglq3051405axcq460gglq3051409axcq460gglq3056001axcr760gglq3055001axcr004gglq305总帐□平衡□不平衡□平衡□不平衡总金额：附表：《资产负债表》、《损益表》、《科目余额表》、《成本检核总表》现金/银行anmq320anmq320afar205afar205gglq305科目余额表借贷余额是否平衡：gglq811资产负债表是否平衡：gglq812净利润金额：gglq811资产负债表本年利润金额：客户签字确认：_______________________顾问签字确认_______________________流程定义：成本计算前置准备、计算步骤及凭证生成、报表核对查询等成本结账前准备料工费计算准备成本计算及稽核成本分录报表核对材料核算工费核算基本资料设置成本开账成本结账前置流程制造系统月结asms510成本结账前检核流程库存月结aimp620低阶码计算abmp603/abmp604成本阶计算axcp270/axcp271工单结案设置axcp401工单返工设置axcp402工单结案返工设置axcp401标准工时报工标准工时撷取axct200工时审核axct200例行会计凭证处理流程人工制费收集axct211人工制费整批分摊axcp306人工制费维护axct311工时统计分摊axcp311工单人工制费分摊查询axcq311/312杂收单价维护axct500当站下线单价维护axct510成本系统参数设置axcs010日报转工时作业axcp703(工单)axcp700(工艺)报工作业asft300(工单)asft700(工艺)单别成会分类设置axci010成本阶数名称维护axci020非成本仓设置axci500杂收发理由码会计科目设置axci101料件基本资料维护aimi100工费分摊权数设置axci003产品分类维护axmi110成本分群码维护aimi100仓库/库位维护aimi201参数及基础资料设定后不得随意进行更改或增减库存成本开账作业axct001在制成本开账作业axct400入库成本调整axct002在制成本调整axct401成本计算前勾稽axcr360成本计算作业axcp500成本计算后勾稽axcr370成本开账数据在第一个月计算成本后不得随意更改或增减第2次计算版本修定日期AXC0011/1V2.02013/2/4编号页次负责人：成本计算结账流程工单发料分录结转axct320工单入库分录结转axct328杂项进出分录结转axct324入库调整分录结转axct326差异转出分录结转axct327盘盈亏分录结转axct323杂项进出差异分录结转axct325制费分摊分录结转axcq310销货成本分录结转axct322成本分录抛转总账axcp301一般凭证处理流程第1次计算第2次计算合计金额检核表axcr004库存成本查询axct100工单上阶在制成本查询axct400工单下阶在制成本查询axct410库存进销存期报表axcq460杂项进出月报axcq775工单发料月报axcq776工单入库月报axcq777采购入库月报axcq700销货成本查询axcr760销售毛利查询axcr760工单在制累计成本查询axct430仓库与成本库存差异axcr440盘盈亏明细表aimq998在制成本查询axcq410入库成本调整月报axcq002在制投入转出期保本axcq402暂估差异转材料费用axcp100
