TIPTOPGP5.25教育訓練鼎捷集團TIPTOP產品中心票據資金管理系統1課程大綱2票據資金系統功能架構.............................5分鐘票據資金基本資料...................................10分鐘票據資金系統功能說明……………..….....80分鐘1.應付票據管理2.應收票據管理3.銀行存款管理4.銀行對帳關帳5.現金流量表6.資金預估7.外幣存款重評價8.融資貸款管理9.定存單管理10.外匯交易管理Q&A11.投資管理12.網銀匯款轉出功能票據資金系統功能架構3融資投資管理應付帳款管理銀行存款管理應收帳款管理應付票據管理應收票據管理應付帳款付款作業應收票據收票作業應收帳款沖帳作業短期融資中長期貸款定存單管理銀行對帳關帳資金預估外匯交易票據資金系統架構投資管理外幣重評應付票據開票作業現金流量表4票據資金基本資料5票據資金基本資料單別基本資料銀行帳戶維護全國銀行維護銀行假日維護銀行存提異動碼可依存提異動碼設定銀行存提的對方科目現金變動碼現金分類:1.營業活動2.投資活動3.融資活動銀行調節碼空白支票維護應付支票格式6票據資金基本資料-單別維護是否產生傳票7票據資金基本資料-現金變動碼8票據資金系統功能-應付票據9應付票據特色自定票據列印格式票況管理及異動記錄設定票據領取方式(自領或寄出)系統自動開票或人工開票10付款單維護(aapt330)付款單票據資料修改(aapp330)支票付款?廠商付款支票整批產生(anmp500)yes銀行存款異動記錄(anmq300)no電腦列印支票人工開立支票yesno應付票據開票作業(anmt100)支票列印(anmr181)A應付票據處理流程11領取方式應付票據領取(anmp160)應付票據寄出(anmp170)領取郵寄應付票據異動作業(anmt150)應付票據處理流程傳票拋轉總帳(anmp400)A1.信封2.大宗函件存根3.簽收回單END-兌現-撤票-退票12票據資金系統功能-應收票據13應收票據特色提供收票日、到期日、預兌日(作資金預估)各種票據異動作業:1.收票2.託收3.質押4.票貼5.轉付6.撤票7.退票8.兌轉付:給廠商,不作兌現,需維護表頭的借貸科目兌現後亦可退票14收款沖帳(axrt400)應收票據異動(anmt250)END應收票據處理流程傳票拋轉總帳(anmp400)應收票據收票(anmt200)-託收-兌現-轉付-質押-票貼-撤票-退票15票據資金系統功能-銀行存款16銀行存款收支維護應付票據兌現/退票銀行存款異動銀行存款異動(會計日,銀行日)應收票據兌現/退票應付帳款直接付款應付帳款付款單TT付款外購付款短期融資/中長期貸款還本/還息定存單到期利息收入外匯交割投資購買/平倉集團資金調撥17銀行存款異動銀行存款餘額表(anmr322)銀行對帳單銀行存款調節(anmt300)銀行調節表(anmr341)銀行存款對帳關帳流程銀行存款統計資料更新(anmp320)銀行存款統計資料更新(anmp320)銀行關帳銀行調節表----------------------------------公司帳上餘額$130減:在途存款(50)加:未兌現支票20----------------------------------銀行期末餘額$10018銀行調節表銀行資料調節(銀行日)公司帳(會計日)銀行帳銀行調節表意義：用以調節公司帳載存款餘額與銀行帳載存款餘額之差異的報表，藉以作為現金收付控制之手段。存款餘額差異原因1.錯誤2.時間性差異a.銀行向公司收取費用(公司-)b.銀行代公司收款或付款給公司(公司+)c.在途存款(銀行+)d.未兌現支票(銀行-)19票據資金系統功能-現金流量表20現金流量公司營業活動銷售、提供服務投資活動出售資產融資活動發行新股、舉債現金流入現金流出營業活動購料、製造投資活動購買資產融資活動支付股息、償債21現金流量表22直接法間接法票據資金系統功能-資金預估23資金預估採購單應收票據應收帳款銷貨單訂單入庫單應付帳款應付票據資金需要資金供給資金預估表銀行預計存提(人工)24票據系統參數設定(anms010)預計存提輸入調整(anmt310)銀行別資金預估狀況表列印(anmr310)資金預估狀況表(anmr311)資金預估相關程式資金預估25資金預估-參數設定26資金預估狀況表27票據資金系統功能-月底重評價28月底重評方式認列未實現匯兌損益認列已實現匯兌損益列印月底重評報表產生匯差金額,回寫交易檔(應收或應付或應收票據或應付票據或銀行存款)人工輸入應計傳票-借:未實現匯兌損益貸:應收(或應收票據或應付或應付票據或銀行存款)產生分錄與傳票-借:已實現匯兌損益貸:應收(或應收票據或應付或應付票據或銀行存款)次月做回轉傳票次月不回轉29月底重評流程-未實現匯兌損益應付帳款重評價表(aapr165)應收票據月底重評價表(anmr263)外幣存款月底重評價表(anmr363)短期融資月底重評價表(anmr770)每月匯率維護作業(aooi060)應收帳款重評價表(axrr380)應計傳票輸入(aglt130)一般傳票維護作業(aglt110)銀行賣出匯率銀行賣出匯率銀行買入匯率銀行買入匯率銀行買入匯率期末結轉作業(agp201)自動產生30月底重評流程-已實現匯兌損益應付帳款月底重評價(gapp600)每月匯率維護作業(aooi060)應收帳款月底重評價(gxrp600)一般傳票維護作業(aglt110)月底重評價傳票拋轉總帳(axrp610)票據系統(六)參數-月底重評價(gnms105)應付帳款系統參數(aaps100)應收系統參數設定(axrs010)月底重評價匯率應付帳款月底重評價查詢(gapq600)外幣存款月底重評價查詢(gnmq600)應收/應付票據月底重評價查詢(gnmq610)應收帳款月底重評價查詢(gxrq600)*匯兌損益科目在各模組預設會科作業設定31應收票據月底重評價(gnmp610)外幣存款月底重評價(gnmp600)應付票據月底重評價(gnmp620)票據資金系統功能-融資貸款32中長期貸款維護(anmt720)融資信貸銀行維護(anmi710)合約額度維護(合約傳票)(anmi711)短期融資維護(anmt710)應付票據開票(anmt100)短期融資/中長期貸款作業流程外購到單維護(aapt820)34短期融資/中長期利息暫估作業流程35中長期貸款維護(anmt720)短期融資維護(anmt710)利息暫估產生作業(anmp730)利息暫估維護(anmt730)暫估傳票產生與拋轉(anmp400)還息付款作業(anmt740)還本付款作業(anmt750)START分錄底稿產生(anmt750)確認(anmt750)拋轉(anmt750)應付票據開立作業(anmt100)END還本付款作業流程36票據資金系統功能-定存單37yesno定存單管理流程38定期存單維護anmi820是否質押定存到期維護anmt850解除質押anmt820利息收入暫估anmp830利息收入維護anmt840定存單質押anmt820票據資金系統功能-外匯交易39外匯交易會計科目維護anms107外匯交易維護anmt400外匯交割維護anmt420拋轉總帳anmp100外匯交易管理流程借應收遠匯款外幣貸應付購入遠付款購入遠匯折價借應付購入遠匯存入銀行科目手續費貸應收遠匯外幣存出銀行科目銀行存款40票據資金系統功能-投資管理41投資種類維護anmi600投資費用代碼維護anmi601投資平倉維護anmt610投資資料維護anmt600投資購買維護anmt605投資管理作業流程借投資手續費貸銀行存款投資現值維護anmt620投資市價重評表anmr620投資狀況明細表anmr601投資利潤統計表anmr602借銀行存款手續費貸投資42網銀匯款轉出功能43Q&A4445
