TIPTOPGP5.25TIPTOPGP5.25教育教育訓練訓練鼎捷集團TIPTOP產品中心財管會兩套帳1兩套帳兩套帳•功能目的•功能敘述•兩套帳處理流程•基本設定和參數設定•日常作業2兩套帳功能目的兩套帳功能目的1.解決在業務資料時即區別產生財務帳和管理帳2.解決按帳別設定會計週期和資料統計.例:一個會計期間可以是1月-12月，另一個會計期間是4月-次年3月，但每一期的長度要一致。3兩套帳功能敘述兩套帳功能敘述1.設定參數是否使用兩套帳功能2.新增按帳別設定會計期間和週期功能3.所有的科目設定都需設2組科目4.所有交易的分錄底稿都產生2組.4系統別參數設定aoos010兩套帳處理流程帳別會計期間設定作業aoos021,aoos031各模組參數設定作業axxsnnn各模組基礎資料相關作業axxinnn各模組單據維護作業axxtnnn各模組拋轉會計傳票巨集作業axxpnnn5基本設定和參數設定•管制是否要進行兩套帳的管理6應收系統別-參數設定(axrs010)7應收系統別-基本資料(axri090)•設定科目對應的第二帳科目•這樣區分的目的是為了在應收系統別的產生分錄底稿時兩套帳按不同的底稿型式類抓會計科目8應收系統別-基本資料(axri040)•這樣區分的目的是為了在應收收款沖帳的產生分錄底稿時兩套帳按不同的底稿型式來抓會計科目9應收系統別-日常作業(axrt300)10應收系統別-日常作業(axrt400)11應收系統別—日常作業(拋轉分錄)12應收系統別—日常作業(分錄拋轉總帳)1,axrp590(AR傳票拋轉總帳),區分兩套帳分錄及帳別2,axrp591(AR傳票拋轉還原),同時還原兩套帳分錄131415應收系統別—日常作業(開帳及期末,年底結轉)1,axri500(AR各期統計開帳作業),區分兩套帳科目2,axrp500(AR期末結轉處理作業),區分兩套帳科目3,axrp501(AR年底結轉處理作業),區分兩套帳科目161718其餘各模組參照應收部分處理AAP,AFA,AXC,APY,ANM19Q&AQ&A2021
