TIPTOPGP5.25教育訓練鼎捷集團TIPTOP產品中心多帳期收付1多帳期收付多帳期收款多帳期付款2多帳期收款多帳期收款定義多帳期相關維護資料作業流程應收模組實現3多帳期收款定義＊一筆應收帳款，多個收款期間按比率或自定義金額分批收款。＊多帳期可以設定多個收款條件，多個應收款日與票據日，可按比率拆分應收帳款，或者在立應收帳款時自定義金額來拆分應收帳款。4＊設定多帳期對應關係，於axrt300中增加對多帳期的維護。＊影響作業：前段拋轉應收帳款巨集作業，收款沖帳作業，信用控管設定，帳齡分析，資金預估作業。＊注意：相關作業如果不涉及應收帳款日等與多帳期有關聯的方面，建議仍採用oma資料。多帳期相關資料5作業流程收款沖帳單批次產生作業收款條件維護作業多帳期設定作業出貨單銷退單應收帳款自動產生作業應收帳款匯總自動產生作業銷退單轉銷退折讓作業應收帳款維護作業沖帳作業信用控管帳齡分析資金預估作業訂單6相關作業收款多帳期設定作業axmi051依據axmi050中收款條件為來源設定母子收款條件對應關係，分為‘依比率’或‘自定義’兩種設定方式。如果選擇‘自定義’，則不需要設定收款比率，在立應收時再確立具體金額。7應收帳款維護axrt3001.於‘多帳期’維護介面，存放多帳期資料。2.依據多帳期設定作業，自動產生多帳期資料，計算子帳期的應收帳款日與票據到期日，計算每一期應收金額。3.如母收款條件為‘依比率’，則依據比率計算每一期應收金額，如為‘自定義’或非多帳期則依據oma產生一筆omc資料，再在‘多帳期’介面中修改。8出貨轉應收作業相關影響作業：–應收帳款自動產生作業axrp310，–應收帳款匯總自動產生作業axrp330–銷退單轉銷退折讓作業axrp304–自動產生應收帳款副程式s_g_ar.4gl。9沖帳作業維護‘子帳期項次’欄位10多帳期付款多帳期付款定義多帳期相關維護資料作業流程應付模組實現11多帳期付款定義＊一筆應付帳款，多個付款期間按比率或自定義金額分批付款。＊多帳期可以設定多個付款條件，多個應付款日與票據日，可按比率拆分應付帳款，或者在立應付帳款時自定義金額來拆分應付帳款。12＊設定多帳期對應關係，於saapt110中維護多帳期資料。＊影響作業：前段拋轉應付帳款巨集作業，付款沖帳作業，帳齡分析，資金預估作業。＊注意：相關作業如果不涉及應付帳款日等與多帳期有關聯的方面，建議仍採用apa資料。多帳期相關維護資料13作業流程付帳單整批產生作業付款沖帳作業月底重評價帳齡分析資金預估作業退貨折讓維護作業應付暫估維護作業付款條件維護作業多帳期設定作業入庫單倉退單進貨無發票帳款暫估整批產生作業進貨發票帳款整批產生作業請款折讓整批產生作業退貨無發票帳款暫估整批產生作業退貨折讓整批產生作業倉退暫估維護作業應付帳款維護作業預付帳款維護作業雜項應付維護作業14相關作業付款多帳期設定作業apmi101依據apmi100中付款條件為來源設定母子付款條件對應關係，分為‘依比率’或‘自定義’兩種設定方式。如果選擇‘自定義’，則不需要設定付款比率，在立應付時再確立具體金額。15應付帳款維護saapt1101.‘多帳期’維護介面，存放多帳期資料。2.依據多帳期設定作業，自動產生多帳期資料，計算子帳期的應付帳款日與票據到期日，計算每一期應付金額。3.如母付款條件為‘依比率’，則依據比率計算每一期應付金額，如為‘自定義’或非多帳期則依據apa產生一筆apc資料，再在‘多帳期’介面中修改。16入庫轉應付作業相關影響作業：進貨發票帳款整批產生作業aapp110，進貨無發票帳款暫估整批產生作業aapp115，進貨發票帳款(沖暫估)整批產生作業aapp116，退貨無發票帳款暫估整批產生作業aapp117，請款折讓整批產生作業aapp112，退貨折讓整批產生作業aapp111。17沖帳作業維護‘子帳期項次’欄位18Q&A1920
