鼎捷集團TIPTOP產品中心TIPTOPGP5.25教育訓練現金流量表修改原因直接法—現有方式無法滿足一筆現金業務多筆異動明細間接法—調整取數設置方式（原方式不直覺）和報表呈現（原方式把直接法和間接法分開，現在合在一起。）修改方式系統提供3種取數方式1.票據、2.總帳、3.分錄底稿，新增子檔tic_file來存放現金異動明細,傳票拋轉還原或刪除分錄底稿以及銀行異動取消時需刪除子檔，提供直接法和間接法以及揭露事項列印。PS:目前無法批次產生現金變動明細資料，需手動產生，後續會追加產生分錄和拋轉傳票時自動產生現金變動明細資料的功能。修改版本5.25.02修改單號FUN-B40056/FUN-B60083現金流量表改善直接法程式清單修改票據系統參數設置anms101增加參數‘現金流量表來源’(nmz70)，三選一：1.票據資金系統、2.總帳系統、3.分錄底稿修改分錄底稿s_fsgl增加‘設置現金變動碼’功能,nmz70=‘3’分錄底稿時可用修改銀行存款異動查詢anmt300增加‘設置現金變動碼’功能,nmz70=‘1’票據資金系統時可用修改一般傳票維護作業aglt110增加‘設置現金變動碼’功能,nmz70=‘2’總帳系統時可用新增現金流量表（直接法）查詢gglq941根據參數設置‘現金流量表來源’列印現金流量表-直接法現金流量表改善間接法程式清單現金流量群組維護作業(總帳)agli930根據參數設置‘現金流量表來源’列印現金流量表-直接法新增現金流量表活動科目設置ggli933設置群組代碼對應科目的抓取方式人工輸入金額設置agli934人工設置群組代碼對應科目的金額現金流量表揭露事項維護作業agli920設置相關金額新增現金流量表查詢gglq942列印現金流量表-直接法，間接法，揭露事項現金流量表改善基本資料維護直接法參數選擇anms101總帳傳票維護現金流量專案aglt110直接法查詢和呈現gglq941現金流量表直接法合併現金流量表間接法合併現金流量表揭露事項現金流量表查詢和列印現金流表-直接法作業流程圖分錄底稿維護現金流量專案s_fsgl票據資金系統維護現金流量專案anmt300直接法項目維護anmi060科目默認直接法項目維護agli102目前自動產生分錄底稿i和拋轉總帳時都沒有自動產生，需手工輸入現金流量表改善-直接法現金流量表改善-直接法財務分析類型=‘1.流動資產-現金’時單身存在現金類科目時才可設置現金變動碼現金流量表改善-直接法自動帶入對方科目預設的現金變動碼和現金科目對應的關係人，關係人欄位根據agli1022設置科目是否做關係人核算項來管控用於合併報表現金流量表直接法現金流量表改善-直接法現金流量表改善-直接法由於nme的來源多樣性或為後台插入，因此在anmt300來設置現金變動碼現金流量表改善-直接法票據來源時，先抓nme的現金變動碼，若無再抓子表tic_file關係人欄位根據交易對象nme25是否勾選關係人來管控是否必輸用於合併報表現金流量表直接法現金流量表改善-直接法現金流量表改善-直接法現金流量表改善-直接法財務分析類型=‘1.流動資產-現金’時單身存在現金類科目時才可設置現金變動碼現金流量表改善-直接法現金變動碼抓取原則為從對方科目的金額最大數往下抓用於合併報表現金流量表直接法現金流量表改善-直接法現金流量表直接法合併現金流量表間接法合併現金流量表揭露事項現金流量表查詢和列印現金流表-間接法作業流程圖基礎資料間接法項目取數設定間接法專案維護agli930間接法項目取數設定ggli933間接法專案金額人工設定agli934現金流量表改善-間接法現金流量表改善-間接法每個間接法項目都可設定從哪些科目取數，可按當期異動、期初、期末、借方異動、貸方異動等取數.特別注意:如果某個項目要”人工輸入”的話,要在這裡維護一個“科目編碼”去設定是“人工輸入”現金流量表改善-間接法對於個別項目實在不知道如何取數的，可以在該作業中用人工維護的方式進行賦值。按照審計原則，只要差異金額所占整個金額的比重在可接受範圍內是可以人工設定的。特別注意：要在ggli933中維護一個科目其取數是“人工輸入”現金流量表直接法合併現金流量表間接法合併現金流量表揭露事項現金流量表查詢和列印現金流量表揭露事項agli920現金流量表查詢和列印gglq942現金流表-揭露事項和查詢流程圖現金流量表改善-揭露事項現金流量表改善-查詢和報表含直接法，間接法，揭露事項Q&A
