1/5用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《资金调度中上收单和下拨单回写银行账的时机》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-10632/5文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10用友NC产品支持部V1。0版本领域模块备注3/5目录资金调度中上收单和下拨单回写银行账的时机....................................................4一、问题描述............................................................................................................4二、问题解析及解决................................................................................................54/5资金调度中上收单和下拨单回写银行账的时机一、问题描述某资金项目，以9月1日的日期登陆系统进行正式小额测试，通过网上支付，系统显示转账成功（实际银行已受理并转账，但下载支付状态时有多张单据下载不下来，是通过支付确认单确认成功的，如下图一），但在查询银行存款日记账时，却没有显示该上收记录（图二），图一：图二：5/5二、问题解析及解决起初以为是由于建账日期在九月,但实际单据发生日期在8月导致,后来发现不尽如此,后来经开发跟踪代码才完全明确此两类单据的写账时机.具体如下:1.银行账的写账的基本规则,即日期在现金管理模块建账日期之前的不会写银行账。2.上收单和下拨单在保存时记账日期取的是制单日期，因此保存时会预占银行账，即在银行账中能看到已签字状态的银行账;3.注意预占的都是付款类账户，即下拨单的银行账在中心端的下拨帐号，上收单的银行账在单位端的上收帐号。4.支付成功后应该会将收方和付方两个账户的银行账均设置为已结算，网银支付回写银行账取的都是支付日期，而支付日期都在现金管理建账日期之后，因此没有写入即：由于现金管理平台建账日期为2011-9,所以用户看到的下拨银行账只是预占账，上收的预占账登录单位可以看到。
