V6全业务场景培训教材（资金管理-资金结算-委托付款-支票支付）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................32.1业务流程.................................................................................................................................................32.2功能清单.................................................................................................................................................52.3解决方案.................................................................................................................................................5三演示导航-委托付款..........................................................................................................................83.1初始准备.................................................................................................................................................83.2企业建模平台.........................................................................................................................................93.2.1多组织建模.......................................................................................................................................................93.2.2基础数据维护.................................................................................................................................................123.2.3流程平台搭建.................................................................................................................................................133.2.4系统平台设置.................................................................................................................................................143.3资金基础设置.......................................................................................................................................153.3.1内部账户.........................................................................................................................................................153.3.2受理日期管理.................................................................................................................................................153.4操作演示...............................................................................................................................................16四附录...............................................................................................................................................234.1相关学习索引.......................................................................................................................................23用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《资金结算手册》、《V6演示数据导航-资金结算》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对《账户管理手册《资金结算手册》、》、《现金管理手册》、相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释委托付款指资金组织接受单位委托，代理其对客商付款的业务处理。委托付款业务从发起方角度划分，主要包括单位发起委托付款，资金组织发起委托付款、多资金组织下的委托付款；从付款结算方式角度来划分，主要包括转账支付、票据支付、现金支付、特殊支付、到账通知、购汇支付、代理报销、代发工资等多种业务。一概述1.1业务描述指资金组织接受单位委托，代理其对客商付款的业务处理。委托付款业务从发起方角度划分，主要包括单位发起委托付款，资金组织发起委托付款、多资金组织下的委托付款；从付款结算方式角度来划分，主要包括转账支付、票据支付、现金支付、特殊支付、到账通知、购汇支付、代理报销、代发工资等多种业务。票据支付是指委托付款书采用票据的结算方式进行支付。本章节中的票据主要包括支票用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4委托付款-支票支付单位发起付款申请审批委托中心受理中心经办<中心审批>中心领用支票中心支付返回单位付方结算主管中心结算会计中心结算主管付方结算会计白色代表其他模块功能或处理解决方案1解决方案2中心审批领用支票或汇票委托付款中心经办付款类单据流程开始委托中心办理审批返回付款类单据转账成功黄色代表本模块内功能或处理流程结束支付图用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值52.1.1-01流程描述：1.付方成员单位需要对外支付时，向中心提交支付申请；2.中心在接到申请后，通过支票或者承兑汇票进行支付3.支付成功后返回回单，中心及单位分别进行记账及制证处理。2.2功能清单2.3解决方案1.进行委托业务有以下三个前提条件单位与结算中心（资金组织）建立委托关系单位必须在结算中心（资金组织）开立内部账户，就能建立委托关系内部账户是进行委托业务的基础2.在【企业建模平台】-【流程管理】-【审批流定义】中配置委托付款书的审批子流程3.在【企业建模平台】-【流程管理】-【工作流定义】配置委托付款书的工作流，确定需要的流程环节和相应的参数需要注意的是，如果是中心发起，则需要针对“合并委托付款书”的进行工作流的配置4.如果需要单位发起，则还需要在【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】中配置相应的业务流。领域产品模块功能节点资金管理资金结算委托付款委托付款回单现金管理付款结算单录入付款结算单管理结算空白票据-设置空白票据-购置空白票据-领用空白票据-领用用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6以上详细可参考《V6产品手册-流程管理》5.在录入付款单或者付款结算单后，在【现金管理】-【结算】节点进行委托办理。详细可参考《《V6产品手册-现金管理》6.委托办理成功后，可在【资金结算】-【委托付款】节点中查询到相应的委托付款书注意，因为是票据支付，所以支付方式需要选择票据支付，并且录入相应的票据类型及票据编号。下面对支票和汇票两种方式进行分别描述:(一)使用空白票据支付的业务流程:用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7委托付款单驱动空白票据报销购置空白票据中心录入委托付款书中心经办中心审批中心支付回写单位回单资金结算现金管理空白票据购置委托付款中心经办中心审批中心支付空白票据领用空白票据报销驱动自动领用驱动自动报销流程开始结算信息黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程描述：1.资金组织购置空白票据2.录入需要支票支付的委托付款书，保存时可以驱动空白票据的自动领用用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值83.委托付款书支付成功后，驱动空白票据的自动报销根据业务流程可以看出：如果委托付款书引用了空白票据，根据选择的票据号，自动领用及核销空白票据。在委托付款书保存时，如果需要驱动自动领用空白票据，则需要满足：委托付款支付方式选择“票据支付”；票据类型为非“商业汇票”时，直接录入票据号。保证付款银行账号与购置时的账号一致是否可与空白票据集成，由空白票据的设置决定。保存时，如果满足条件的空白票据设置了“自动领用”，则将当前票据号状态改为“已领用未报销”。如果满足条件的空白票据设置了“自动报销”，则委托付款转账成功时，将票据号对应的票据状态置为“报销”多个单位向同一客商支付同一笔票据的业务处理；也支持其他支付方式的处理7.根据工作流的定义，对该委托付款书进行经办、审核等处理，如果是中心录入的委托付款书，则需要保存提交后才可以进行下一个环节8.经办时，可以补充录入信息9.到审批环节，根据工作流关联的审批流，依次进行审批10.审批后，即可以进行支付，如果引用的票据为空白票据，则委托付款支付后将根据空白票据设置决定是否可以对其自动报销11.资金组织票据支付时，支付成功后，将委托付款书登记内部账户账、进行核算处理，同时将支付成功返回单位付款单。单位将付款单据维护资金计划、付款排程和登记票据日记账，并进行会计核算。三演示导航-委托付款本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-资金结算》中的部分内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9等手册。图3-013.2企业建模平台3.2.1多组织建模在应用资金结算产品时，首先要考虑实际工作中需要解决的问题是什么？依据怎样的管理组织结构。资金结算产品支持结算中心与成员单位之间的业务处理。如果需要的是结算中心进行资金结算管理，则设置资金组织、财务组织。财务组织在资金组织开立内用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10部活期结算账户，建立起“资金管理代理关系”，就可处理结算中心与成员单位间的资金委托付款业务。具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。3.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：资金组织业务单元实现结算中心职能，财务组织业务单元完成财务核算的功能等；资金集中管理的主组织是资金组织，一般为企业结算中心，由其进行票据集中、资金集中、资金调剂等业务处理。在没有建立结算中心情况下，一般集团财务部代为管理，由其进行票据集中、资金集中、资金调剂等业务处理。资金被进行集中管理的主组织为财务组织，一般为成员单位或下级单位；演示环境组织数据如下：演示环境组织数据如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11需要注意的是业务单元“后勤服务中心、纸业销售总公司”必须有资金组织的属性，才可进行委托付款业务处理。2.资金管理代理关系如果由结算中心进行企业资金结算业务管理，则务组织要在结算中心对应的系统内的资金组织开立内部结算账户。只要开立了内部账户，系统就自动建立了资金组织与开户单位的代理关系，即财务组织就成为了结算中心组织的成员单位，就可进行委托付款业务处理了。演示环境资金代理关系如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12需要注意的是可以在此界面建立资金管理代理关系，但更为简便的是单位“无锡宏远工厂”在结算中心“后勤服务中心”开立内部账户时，系统自动就建立了该关系。3.2.1.2功能节点与主组织对照表3.2.2基础数据维护银行、银行账户、客户、供应商等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持全局、集团管控。基础数据维护在系统中包括参数设置，客户信息、结算信息中相关基本档案，具体操作应用请参见“V6基础数据手册”。3.2.2.1基础数据-参数设置1.参数编码：FTS2400参数名称：委托付款单是否自动触发制证，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，委托付款单在资金组织转账成功后时自动制证处理。选择为“否”时，必须手工点击“制证”。2.参数编码：FTS2401参数名称：委托付款付款承付天数，公司级参数。参数类型及编辑方法：字符型。参数用途：直接录入“1-10000”间的任意一个字符，表示当前资金组织接到单据后，要求在多少天内付款单位完成承付。如果超过设定的承付天数，资金组织可执行强制承付。3.参数编码：FTS2002（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用受理日期控制，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度单据任何处理日期，不可大于受理日期。如果没有使用“资金结算”模块，没有建立资金组织时，可不启用受理日期，选择“否”。路径功能节点NC6.0主组织资金结算资金委托付款业务委托付款资金组织用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值134.参数编码：TM91（资金基础设置下的参数）参数名称：是否启用电子签章，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，调度的处理单据、回单均可进行电子签章处理并可打印电子签章。选择“否”时，只能进行普通打印。3.2.2.2基础数据-档案设置1.银行资金结算业务主要针对企业银行账户发生的交易行为，因此需要建立银行档案。单位发起委托付款业务时，要用到内部账户对应的银行（资金组织）。2.银行账户资金结算业务主要针对企业银行账户发生的交易行为，单位委托付款业务也需要银行账户，因此需要建立银行账户档案（对应资金组织的内部账户）。3.客户、供应商资金结算委托付款业务主要是对内部财务组织业务处理，必须将内部组织建立为内部和内部供应商。4.票据类型因为此场景主要演示委托付款书与空白票据的接口，因此需要设置票据大类为“支票”的空白票据。3.2.3流程平台搭建委托付款业务需要流程定义的审批流、业务流、工作流。审批流用来为某个具体的业务单据进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。业务流：本次演示主要演示委托付款书与空白票据的接口，故开始流程是从中心发起委托付款书，不需要配置业务流。工作流资金组织委托付款业务必须设置工作流，有两种情况，其一是单位发起的委托付款业务工作流，其二用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14是资金组织发起委托付款业务工作流。单位发起的委托付款业务工作流如下：资金组织发起的委托付款业务工作流如下：关于如何操作工作流设置，参见流程平台相关手册的介绍。需要注意的是委托付款业务工作流中的审批环节，必须为手工活动，不可设置为自动处理。3.2.4系统平台设置3.2.4.1后台任务部署资金委托付款没有提供自行定义委托付款，也不支持系统后台任务定义的结果，因此不需要进行后台任务部署。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值153.3资金基础设置3.3.1内部账户如果企业组织结构定义为资金组织管理资金结算，则作为成员单位的财务组织，必须在资金组织先开立内部活期结算账户，这样才可进行委托付款业务处理。（具体操作见“账户管理”手册的介绍。）3.3.2受理日期管理如果资金组织管理资金结算，则资金组织可进行受理日期管理，设置开关机日期，方便资金结算业务的序时处理，可通过参数选择是否启用。只有参数FTS2002（资金基础设置下的参数）：是否启用受理日期控制，选择结果为“是”时，需要受理日期设置如下：受理日期设置的作用是资金组织设置本中心工作日，只有中心已开机的工作日期，单位才可委托办理业务，中心才可进行业务处理。另外，只有当前日关机后，才可进行日结。日结后当前日及之前所有日期内的单据，记账时只能登记到当前日之后。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值163.4操作演示例：成员单位“无锡宏远工厂”购买材料，商定委托付款货款人民币50000元，中心在线下接到成员单位的申请后，根据采购合同用现金支票的方式支付该笔货款。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值173.4.1.1演示流程委托付款单驱动空白票据报销购置空白票据中心录入委托付款书中心经办中心审批中心支付回写单位回单资金结算现金管理空白票据购置委托付款中心经办中心审批中心支付空白票据领用空白票据报销驱动自动领用驱动自动报销流程开始结算信息黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图3.4.1-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值183.4.1.2单据信息中心购置支票中心录入引用支票号委托付款书，保存，经办，审批，支付，在委托付款书保存时，驱动支票的自动领用，在委托付款书支付时，驱动支票的自动报销委托付款书支付成功后后，付款单位在“现金管理”中可查询到回单，并对其进行关联结算信息生成付款结算单、审批等操作流程涉及的单据如下：步骤主组织单据操作备注1后勤服务中心空白票据号：949编辑、保存、提交、审批、委托2后勤服务中心委托付款书号36J5201303150007经办、审批、转账3后勤服务中心委托付款回单36JI201303150005查询4无锡宏远工厂付款结算单号F5201303150001关联结算信息、修改、保存、审批3.4.1.3操作说明第一部分空白票据购置1.空白票据设置路径：【现金管理】→【空白票据管理】-【设置】选中相应的票据类型，点击〖修改〗按钮，选择该票据类型可以进行“空白票据管理”，领用方式为“自动领用”，报销方式为“自动报销”，报销驱动来源为“结算单据”。以上条件是委托付款书驱动空白票据自动领用及报销的前提用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值192.空白票据购置路径：【现金管理】→【空白票据管理】-【购置】点击〖新增〗按钮，购置空白票据，注意相关的银行账户，在购置时，可以连票购置第二部分委托付款书的处理3.中心在接到付款单位申请后，手工录入委托付款书路径：【资金结算】→【委托业务】-【委托付款】点击〖新增〗按钮，录入相应的委托付款书（委托付款书号：36J5201303150007，票据号：949）注意“票据类型”、“支付方式”、“支付银行账号”、“票据号”的选择，必须与购置的票据相一致，如果自动领用需要按领用部门或领用人控制，还需要录入相应的内容用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值204.委托付款书保存后，驱动票据自动领用路径：【现金管理】→【空白票据管理】-【领用】点击〖查询〗按钮，可查询到已领用未报销的票据（票据号：949）领用人、银行账户、领用日期、领用限额与委托付款书相关信息一致5.委托付款书支付路径：【资金结算】→【委托业务】-【委托付款】根据工作流定义，委托付款书进行〖提交〗，〖审批〗，以及〖支付〗处理（委托付款书号：36J5201303150007，票据号：9496.委托付款书支付成功后，驱动票据自动报销路径：【现金管理】→【空白票据管理】-【管理】点击〖查询〗按钮，可查询到已报销的票据（票据号：949）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21报销人、报销金额等信息与委托付款书相关信息一致7.委托付款书支付成功后，可查询到相应的委托付款回单路径：【资金结算】→【回单管理】-【委托付款回单】点击〖查询〗按钮，可查询到相应的委托付款回单（回单号：36JI201303150005），中心可打印出纸质回单交给单位第三部分：成员单位的相应处理8.委托付款书支付成功后，通过独立结算信息的方式返回单位回单路径：【现金管理】→【付款结算】-【付款结算录入】单位在中心支付成功后，可以查询到相应的回单，点击〖关联结算信息〗按钮，输入相关的查询条件可以查询到相应的结算成功的信息用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22选择相应的结算信息后点击〖确定〗按钮，进入付款结算单的编辑界面，可以补充录入一些相关的业务信息。9.付款结算单审批路径：【现金管理】→【付款结算】-【付款结算管理】付款结算单保存成功后，可以对其进行〖审批〗处理，因其已经结算成功，所以无需进行签字及结算的处理。（付款结算单号：F5201303150001）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值23四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《NC6企业建模平台手册》组织管理基础数据流程管理会计平台系统平台《NC6全业务场景演示数据导航-现金管理》银行存款日记账付款结算单付款结算单划账结算《NC6全业务场景演示数据导航-资金结算》内部账户明细账委托业务用友软件股份有限公司
